鑫元合丰纯债A(000911)_规模评级

鑫元合丰纯债A000911XIN YUAN HEFENG DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	42.90	41.03	29.66	31.06	43.99	43.24	29.72
季度净申购	17959.22	109209.54	-13404.07	-124245.84	7161.61	129910.73	-10380.73
总份额	412167.60	394208.38	284998.85	298402.92	422648.76	415487.15	285576.42
季度总申购份额	164160.89	117275.70	9848.70	21636.69	10132.33	149050.79	57647.17
季度总赎回份额	146201.67	8066.16	23252.77	145882.53	2970.72	19140.07	68027.91

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
鑫元合丰纯债A基金规模在同类基金中排列第 641 位，高于同类基金平均水平

634	华安中债7-10年国开债C	43.52	335230.19	96952.39	106537.73	9585.33
635	西部利得中债1-3年政金债指数A	43.47	424394.56	121910.93	168113.64	46202.71
636	华商信用增强债券A	43.34	320822.43	-121150.71	57268.59	178419.29
637	富国投资级信用债A	43.25	402983.01	11029.36	97624.56	86595.20
638	富国天盈债券C	43.09	345269.27	59636.85	193719.37	134082.52
639	华夏卓信一年定开债券发起式	43.04	401024.25	-	-	-
640	长城锦利三个月定开债券A	42.90	416005.00	-93999.63	0.27	93999.90
641	鑫元合丰纯债A	42.90	412167.60	17959.22	164160.89	146201.67
642	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	42.81	388507.10	-25053.66	91327.07	116380.73
643	浦银安盛盛瑞纯债债券A	42.81	403633.68	-	-	0.00
644	工银尊享短债债券A	42.80	383879.30	46768.53	222051.26	175282.73
645	中银臻享债券	42.67	411509.57	48603.18	107410.03	58806.85
646	惠升中债1-5年政策性金融债A	42.50	410037.81	-138091.54	68143.75	206235.29
647	中银丰禧定期开放债券	42.47	377819.23	-	-	0.00
648	财通资管鸿睿12个月定开债券A	42.44	339696.85	-	-	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
鑫元合丰纯债A基金规模在同类基金中排列第 610 位，高于同类基金平均水平

603	中加颐睿纯债债券A	44.22	417374.40	12801.51	60068.79	47267.28
604	长城锦利三个月定开债券A	42.90	416005.00	-93999.63	0.27	93999.90
605	兴业短债债券A	42.35	415100.67	-10107.74	62360.72	72468.46
606	华泰保兴尊合债券A	49.05	414976.94	-130808.26	98009.15	228817.41
607	惠升中债0-3年政策性金融债A	42.43	414276.83	4831.54	60921.04	56089.51
608	亚洲美元债A(美元现汇)	5.78	413968.33	280698.19	319126.90	38428.71
609	亚洲美元债A(人民币)	41.23	413968.33	280698.19	319126.90	38428.71
610	鑫元合丰纯债A	42.90	412167.60	17959.22	164160.89	146201.67
611	中银臻享债券	42.67	411509.57	48603.18	107410.03	58806.85
612	惠升中债1-5年政策性金融债A	42.50	410037.81	-138091.54	68143.75	206235.29
613	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	44.66	409728.76	-134421.38	15595.32	150016.70
614	中泰青月中短债A	47.43	405621.29	106319.48	564217.94	457898.45
615	中融睿祥纯债A	53.33	405604.63	196956.67	241760.84	44804.17
616	太平恒安三个月定开债	41.48	405334.12	-27532.37	16.08	27548.46
617	银河家盈债券	49.91	404993.47	100766.33	147351.47	46585.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
鑫元合丰纯债A基金规模在同类基金中排列第 679 位，高于同类基金平均水平

672	博时富鑫纯债债券C	3.40	29950.70	18437.93	31220.80	12782.88
673	富国安慧短债债券C	12.78	120632.23	18341.69	127798.57	109456.88
674	建信宁安30天持有期中短债债券A	8.95	85277.79	18231.26	103967.52	85736.27
675	天风六个月滚动债C	3.83	33979.34	18199.09	18971.40	772.31
676	信达月月盈30天持有债券	9.98	89015.20	18196.30	72357.52	54161.22
677	兴银合丰债券A	11.18	102124.67	18059.32	83636.17	65576.85
678	博时双月享60天滚动持有债券A	6.68	60277.94	17979.94	22722.37	4742.43
679	鑫元合丰纯债A	42.90	412167.60	17959.22	164160.89	146201.67
680	华富吉富30天滚动持有中短债C	5.52	51800.03	17925.12	35718.13	17793.01
681	永赢宏泰短债C	2.79	27639.26	17869.76	39723.91	21854.15
682	中欧增强回报债券(LOF)A	9.04	86719.33	17863.27	18477.51	614.24
683	永赢月月享30天持有期短债C	3.55	34085.67	17744.20	44222.27	26478.07
684	东证融汇添添益中短债A	13.28	121245.20	17650.65	39315.40	21664.74
685	景顺长城睿丰短债债券A	4.40	41612.10	17633.83	50799.10	33165.27
686	诺德汇盈一年定开	7.88	67537.73	17537.71	17537.71	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
鑫元合丰纯债A基金规模在同类基金中排列第 401 位，高于同类基金平均水平

394	易方达安和中短债债券C	31.67	297444.60	-81598.44	167483.96	249082.40
395	农银汇理金汇债券A	6.14	54955.25	-10771.12	166439.61	177210.73
396	国联安短债债券C	21.36	201433.12	12253.64	165929.83	153676.19
397	易方达稳鑫30天滚动短债C	28.03	254848.30	119918.74	165779.60	45860.86
398	建信鑫福60天持有期中短债债券A	17.88	167304.06	98372.37	165171.47	66799.10
399	华富中证5年恒定久期国开债指数A	29.60	271641.27	147336.25	164844.55	17508.30
400	广发中债1-3年国开债指数A	50.94	484044.57	-98308.02	164421.56	262729.58
401	鑫元合丰纯债A	42.90	412167.60	17959.22	164160.89	146201.67
402	易方达信用债债券C	30.36	267088.31	78157.66	163930.59	85772.93
403	华安鼎丰债券发起式A	39.90	343287.74	108342.50	163449.17	55106.67
404	招商安心收益债券C	50.54	269859.49	91528.01	162263.12	70735.11
405	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	10.67	101426.31	-42450.07	161449.68	203899.75
406	方正富邦恒利A	10.20	94726.25	-10700.76	161350.85	172051.61
407	长安泓润纯债债券E	12.81	104856.44	-598.53	161321.10	161919.64
408	嘉实30天持有期中短债债券C	6.31	60156.71	4926.41	161223.25	156296.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
鑫元合丰纯债A基金规模在同类基金中排列第 398 位，高于同类基金平均水平

391	兴全恒益债券A	34.90	274568.02	-144229.51	4106.25	148335.76
392	中融恒通纯债A	45.18	435262.46	-104297.77	44027.70	148325.47
393	创金合信鑫日享短债债券E	55.35	455080.42	99272.17	246816.48	147544.30
394	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	41.21	356825.26	-127870.42	19189.72	147060.14
395	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	18.75	181206.83	-78677.37	68086.67	146764.04
396	博时裕盈3个月定开债	12.60	124418.31	-21997.20	124402.89	146400.09
397	华宸稳健债券C	12.63	101357.48	-952.64	145331.36	146284.00
398	鑫元合丰纯债A	42.90	412167.60	17959.22	164160.89	146201.67
399	中欧稳利60天滚动持有短债C	24.73	226528.43	-18244.64	127752.67	145997.31
400	兴证全球恒惠30天持有超短债A	53.65	486193.88	175425.40	321355.48	145930.08
401	财通资管中债1-3年国开债A	11.63	111876.76	-84733.86	60473.63	145207.49
402	广发纯债债券C	36.12	289594.68	68706.07	213254.03	144547.96
403	银华远景债券	23.18	207116.61	-139012.91	5469.98	144482.89
404	中欧中短债债券发起A	38.54	363111.78	97152.05	240036.08	142884.02
405	富国丰利增强债券	19.55	165145.07	-119759.14	22742.73	142501.87

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

230

17139494.9600

99.98%

0.02%

2023-06-30

264

11303140.8400

99.93%

0.07%

2022-12-31

187

22218564.1300

99.96%

0.04%

2022-06-30

151

19599811.6400

99.96%

0.04%

2021-12-31

147

14482196.8400

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	230	17139494.9600	394133.86	99.98	74.52	0.02
2023-06-30	264	11303140.8400	298195.89	99.93	207.03	0.07
2022-12-31	187	22218564.1300	415323.97	99.96	163.18	0.04
2022-06-30	151	19599811.6400	295845.89	99.96	111.26	0.04
2021-12-31	147	14482196.8400	212866.29	99.99	22.01	0.01

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