鑫元合丰纯债A(000911)_分红排行

鑫元合丰纯债A000911XINYUAN HEFENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-09-24	2025-09-24	2025-09-25	0.17元	2025-09-23	1.57%
2025-03-26	2025-03-26	2025-03-27	0.17元	2025-03-25	1.58%
2024-06-20	2024-06-20	2024-06-21	0.17元	2024-06-19	1.61%
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-26	0.14元	2023-09-22	1.39%
2023-03-20	2023-03-20	2023-03-21	0.14元	2023-03-17	1.37%
2022-12-26	2022-12-26	2022-12-27	0.15元	2022-12-23	1.45%
2022-09-26	2022-09-26	2022-09-27	0.16元	2022-09-23	1.52%
2022-03-09	2022-03-09	2022-03-10	0.16元	2022-03-08	1.50%
2021-12-16	2021-12-16	2021-12-17	0.16元	2021-12-15	1.53%
2021-06-03	2021-06-03	2021-06-04	0.20元	2021-06-02	1.92%
2020-05-18	2020-05-18	2020-05-19	0.20元	2020-05-15	1.89%
2019-09-19	2019-09-19	2019-09-20	0.20元	2019-09-18	1.93%
2019-02-15	2019-02-15	2019-02-18	0.19元	2019-02-14	1.83%
2018-08-29	2018-08-29	2018-08-30	0.48元	2018-08-28	4.56%

鑫元合丰纯债A自成立以来，累计分红14次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.83%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
诺安增利债券B	2	16年5个月	1.65元	5.84%
诺安增利债券A	2	16年8个月	1.65元	5.67%
诺安圆鼎定开发起式债券	7	7年12个月	3.34元	4.39%
诺安鑫享定开发起式债券	6	7年12个月	2.39元	3.66%
诺安优化收益债券	17	19年6个月	7.36元	3.17%
诺安聚利债券A	3	11年2个月	1.21元	2.92%
诺安联创顺鑫债券C	8	7年8个月	2.61元	2.62%
诺安聚利债券C	2	11年2个月	0.71元	2.61%
诺安联创顺鑫债券A	8	7年8个月	2.62元	2.61%
诺安浙享定开发起式债券	7	7年4个月	1.83元	2.38%
诺安稳固收益一年定期开放债券	3	12年5个月	0.65元	2.12%
诺安瑞鑫定开发起式债券	11	8年1个月	2.30元	1.81%
诺安泰鑫一年定期开放债券A	0	12年3个月	0.00元	0.00%
诺安泰鑫一年定期开放债券C	0	10年2个月	0.00元	0.00%
诺安瑞康三年定开债券	0	56年1个月	0.00元	0.00%
诺安双利债券发起	0	13年2个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
鑫元合丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 4833 位，低于同类基金平均水平

4826	中加优享纯债债券C	-0.12	-0.13	-0.31	-0.38	-0.12
4827	中融恒润纯债A	-0.12	0.00	0.15	-0.37	-0.12
4828	中融恒润纯债C	-0.12	-0.02	0.07	-0.52	-0.12
4829	中融聚商定期开放债券	-0.12	0.15	0.46	-0.60	-0.12
4830	中信保诚稳达A	-0.12	0.07	0.62	-1.41	-0.12
4831	中银证券安源债券A	-0.12	0.06	0.26	-0.16	-0.12
4832	中银证券安源债券C	-0.12	0.05	0.23	-0.22	-0.12
4833	鑫元合丰纯债A	-0.12	0.07	0.48	-0.01	-0.12
4834	安信尊享添利利率债C	-0.13	0.06	0.52	0.12	-0.13
4835	博时悦楚纯债债券	-0.13	0.28	1.02	2.06	-0.13
4836	博时中债3-5年国开行C	-0.13	0.10	0.39	-0.15	-0.13
4837	财通资管鸿睿12个月定开债券C	-0.13	-0.11	0.86	-0.44	0.88
4838	财通资管睿慧1年定期开放债券	-0.13	-0.09	0.37	-0.22	0.45
4839	长城恒利纯债A	-0.13	0.03	0.24	-1.89	-0.13
4840	大成惠平一年定开债发起式	-0.13	0.01	0.30	-0.75	-0.13

截止日期：2026-01-07基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
鑫元合丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 4325 位，低于同类基金平均水平

4318	中加瑞合纯债债券	-0.09	0.07	0.35	0.10	-0.09
4319	中科沃土沃安中短利率债券C	-0.03	0.07	0.27	0.37	-0.03
4320	中信保诚稳达A	-0.12	0.07	0.62	-1.41	-0.12
4321	中信保诚稳达C	-0.13	0.07	0.62	-1.41	-0.13
4322	中信建投3-5年政金债C	-0.19	0.07	0.31	-0.72	-0.19
4323	中银证券汇裕一年定开债券发起式	-0.06	0.07	0.49	0.14	2.01
4324	中邮纯债聚利债券C	-0.09	0.07	0.29	-0.19	-0.09
4325	鑫元合丰纯债A	-0.12	0.07	0.48	-0.01	-0.12
4326	鑫元金融债3个月定开	-0.10	0.07	0.43	0.01	-0.10
4327	鑫元兴利定期开放债券	-0.11	0.07	0.52	-0.70	-0.11
4328	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	-0.11	0.07	0.34	0.10	-0.11
4329	安信资管瑞安30天持有期中短债A	0.05	0.06	0.27	0.48	1.04
4330	安信资管瑞安30天持有期中短债B	0.04	0.06	0.26	0.47	1.04
4331	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.04	0.06	0.22	0.38	0.86
4332	安信尊享添利利率债C	-0.13	0.06	0.52	0.12	-0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
鑫元合丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 3066 位，低于同类基金平均水平

3059	永赢永益债券A	-0.06	0.03	0.48	-0.43	-0.06
3060	招商金融债3个月定开债	-0.15	0.08	0.48	-0.02	-0.15
3061	招商鑫嘉中短债债券A	0.02	0.16	0.48	0.70	0.02
3062	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	-0.02	0.16	0.48	-0.04	-0.02
3063	中加中债-新综合债券指数发起式	-0.01	0.23	0.48	0.70	-0.01
3064	中金纯债C类	-0.01	0.11	0.48	-0.27	-0.01
3065	中银中高等级债券A	-0.04	0.14	0.48	-0.51	-0.04
3066	鑫元合丰纯债A	-0.12	0.07	0.48	-0.01	-0.12
3067	鑫元鸿利A	-0.14	0.03	0.48	0.07	-0.14
3068	鑫元鸿利D	-0.14	0.03	0.48	0.06	-0.14
3069	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.02	0.14	0.48	0.72	0.02
3070	博时安悦短债C	0.00	0.15	0.47	0.60	0.00
3071	博时富鸿金融债3个月定开债	-0.03	0.14	0.47	-0.04	-0.03
3072	财通安瑞短债债券C	0.02	0.15	0.47	0.70	0.02
3073	财通多利债券C	0.02	0.18	0.47	0.61	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
鑫元合丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 4037 位，低于同类基金平均水平

4030	浦银安盛盛达纯债债券A	-0.05	0.08	0.29	-0.01	-0.05
4031	上银慧嘉利债券	-0.01	0.13	0.75	-0.01	-0.01
4032	上银慧祥利债券A	0.00	0.15	0.99	-0.01	0.00
4033	泰康安益纯债债券C	0.01	0.25	0.72	-0.01	0.01
4034	信诚稳健C	-0.25	0.96	1.53	-0.01	-0.25
4035	易方达中债3-5年国开行债券指数C	-0.23	0.02	0.46	-0.01	-0.23
4036	永赢昌利债券C	0.00	0.18	0.56	-0.01	0.00
4037	鑫元合丰纯债A	-0.12	0.07	0.48	-0.01	-0.12
4038	长城锦利三个月定开债券A	-0.06	0.12	0.39	-0.02	-0.06
4039	德邦锐乾债券C	-0.02	0.16	0.24	-0.02	-0.02
4040	德邦锐兴债券A	-0.07	0.07	0.38	-0.02	-0.07
4041	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	-0.15	0.09	0.41	-0.02	-0.15
4042	工银彭博国开债1-3年指数C	-0.13	0.06	0.30	-0.02	-0.13
4043	国寿安保中债3-5年政金债指数C	-0.11	0.10	0.42	-0.02	-0.11
4044	海富通弘丰定开债券	0.03	0.31	0.92	-0.02	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
鑫元合丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 4791 位，低于同类基金平均水平

4784	中加优享纯债债券C	-0.12	-0.13	-0.31	-0.38	-0.12
4785	中融恒润纯债A	-0.12	0.00	0.15	-0.37	-0.12
4786	中融恒润纯债C	-0.12	-0.02	0.07	-0.52	-0.12
4787	中融聚商定期开放债券	-0.12	0.15	0.46	-0.60	-0.12
4788	中信保诚稳达A	-0.12	0.07	0.62	-1.41	-0.12
4789	中银证券安源债券A	-0.12	0.06	0.26	-0.16	-0.12
4790	中银证券安源债券C	-0.12	0.05	0.23	-0.22	-0.12
4791	鑫元合丰纯债A	-0.12	0.07	0.48	-0.01	-0.12
4792	安信尊享添利利率债C	-0.13	0.06	0.52	0.12	-0.13
4793	博时悦楚纯债债券	-0.13	0.28	1.02	2.06	-0.13
4794	博时中债3-5年国开行C	-0.13	0.10	0.39	-0.15	-0.13
4795	长城恒利纯债A	-0.13	0.03	0.24	-1.89	-0.13
4796	大成惠平一年定开债发起式	-0.13	0.01	0.30	-0.75	-0.13
4797	大成彭博农发行债券1-3年指数C	-0.13	0.05	0.25	0.04	-0.13
4798	东方红稳添利纯债E	-0.13	0.08	0.44	0.30	-0.13

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