鑫元合丰纯债A(000911)_分红排行

鑫元合丰纯债A000911XIN YUAN HEFENG DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-06-20	2024-06-20	2024-06-21	0.17元	2024-06-19	1.61%
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-26	0.14元	2023-09-22	1.39%
2023-03-20	2023-03-20	2023-03-21	0.14元	2023-03-17	1.37%
2022-12-26	2022-12-26	2022-12-27	0.15元	2022-12-23	1.45%
2022-09-26	2022-09-26	2022-09-27	0.16元	2022-09-23	1.52%
2022-03-09	2022-03-09	2022-03-10	0.16元	2022-03-08	1.50%
2021-12-16	2021-12-16	2021-12-17	0.16元	2021-12-15	1.53%
2021-06-03	2021-06-03	2021-06-04	0.20元	2021-06-02	1.92%
2020-05-18	2020-05-18	2020-05-19	0.20元	2020-05-15	1.89%
2019-09-19	2019-09-19	2019-09-20	0.20元	2019-09-18	1.93%
2019-02-15	2019-02-15	2019-02-18	0.19元	2019-02-14	1.83%
2018-08-29	2018-08-29	2018-08-30	0.48元	2018-08-28	4.56%

鑫元合丰纯债A自成立以来，累计分红12次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.86%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
鑫元合丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 2520 位，高于同类基金平均水平

2513	中邮纯债聚利债券C	0.05	0.34	0.87	2.10	2.03
2514	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	0.05	0.28	0.90	2.04	2.20
2515	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.05	0.27	0.85	1.94	2.09
2516	中邮鑫溢中短债债券A	0.05	0.36	0.95	2.21	2.23
2517	泓德裕瑞三年定开债券	0.05	0.23	0.60	1.18	1.26
2518	鑫元安睿三年定期开放债券	0.05	0.23	0.61	1.15	1.22
2519	鑫元常利定期开放	0.05	0.40	1.43	4.00	4.33
2520	鑫元合丰纯债A	0.05	0.49	1.09	3.30	3.28
2521	鑫元合丰纯债C	0.05	0.47	1.06	3.23	3.21
2522	鑫元鸿利A	0.05	0.33	1.27	3.23	3.58
2523	鑫元金融债3个月定开	0.05	0.42	1.06	2.41	2.40
2524	鑫元锦利定期开放	0.05	0.29	0.89	2.39	2.56
2525	鑫元聚利	0.05	0.34	0.91	1.93	1.97
2526	鑫元裕利	0.05	0.38	0.89	2.40	2.40
2527	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.05	0.26	0.77	1.78	2.03

截止日期：2024-07-16基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
鑫元合丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 418 位，高于同类基金平均水平

411	万家鑫橙纯债债券A	0.10	0.49	1.10	2.98	2.98
412	兴银汇智定开债	0.04	0.49	1.14	2.63	2.72
413	易方达中债3-5年期国债	0.03	0.49	1.02	2.43	2.43
414	永赢邦利债券A	0.09	0.49	1.11	3.08	3.09
415	永赢伟益债券	0.10	0.49	1.34	3.59	3.71
416	中融中债1-5年国开行C	0.07	0.49	1.15	2.94	2.81
417	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.07	0.49	1.14	2.72	2.66
418	鑫元合丰纯债A	0.05	0.49	1.09	3.30	3.28
419	5年地债	0.04	0.48	1.19	3.21	3.47
420	博时亚洲票息收益债券(QDII)	-0.08	0.48	2.77	1.52	1.43
421	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	0.04	0.48	1.32	2.99	2.97
422	博远鑫享三个月债券C	0.20	0.48	2.45	3.44	2.96
423	长城定期开放债券A	0.08	0.48	1.67	4.97	5.08
424	长信稳兴三个月定开债券C	0.07	0.48	1.17	2.76	2.74
425	大成中债3-5年国开债指数C	0.06	0.48	1.09	3.01	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
鑫元合丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 1378 位，高于同类基金平均水平

1371	银华信用双利债券C	0.18	-0.18	1.09	1.92	0.81
1372	永赢祥益债券A	0.05	0.35	1.09	2.67	2.84
1373	中加博盈一年定开债券发起	0.09	0.41	1.09	3.07	3.10
1374	中欧增强回报债券(LOF)A	0.03	0.17	1.09	3.18	3.27
1375	中信建投稳硕债券C	0.09	0.42	1.09	3.15	3.38
1376	中银中短债债券A	0.05	0.29	1.09	2.76	3.00
1377	中邮稳定收益债券型A	0.00	0.00	1.09	2.96	3.06
1378	鑫元合丰纯债A	0.05	0.49	1.09	3.30	3.28
1379	博时富鑫纯债债券A	0.06	0.36	1.08	2.82	3.04
1380	博时裕荣纯债债券	0.07	0.37	1.08	2.68	2.86
1381	博时中债1-3政金债指数A	0.03	0.38	1.08	2.77	2.72
1382	财通裕泰87个月定开债券	0.08	0.41	1.08	2.16	2.30
1383	长城瑞利债券A	0.09	0.49	1.08	2.79	2.80
1384	长江丰瑞3个月持有债券型A	0.02	0.11	1.08	2.96	3.18
1385	东方臻宝纯债债券C	0.05	0.31	1.08	2.60	2.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
鑫元合丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 619 位，高于同类基金平均水平

612	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.07	0.49	1.58	3.30	3.54
613	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.09	0.46	1.20	3.30	3.36
614	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.08	0.54	1.20	3.30	3.29
615	融通增辉定开债券发起式	0.06	0.42	1.28	3.30	3.54
616	天弘惠享一年定开债券发起	0.10	0.31	1.28	3.30	3.52
617	兴业定开债券A	0.00	0.24	1.29	3.30	3.56
618	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.07	0.57	1.37	3.30	3.27
619	鑫元合丰纯债A	0.05	0.49	1.09	3.30	3.28
620	华泰保兴尊享定开	0.04	0.21	0.65	3.29	3.28
621	天弘安益A	0.08	0.43	1.19	3.29	3.56
622	天治鑫利纯债债券A	0.04	0.38	1.39	3.29	3.71
623	永赢恒益债券	0.09	0.53	1.34	3.29	3.40
624	东方兴润债券A	0.05	0.37	1.44	3.28	3.73
625	红塔红土长益定期开放债券C	0.06	0.44	1.45	3.28	3.64
626	华润元大润享三个月定开债A	0.09	0.45	1.24	3.28	3.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
鑫元合丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 699 位，高于同类基金平均水平

692	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	0.06	0.56	1.34	3.18	3.28
693	前海开源润和债券A	0.12	0.49	1.36	3.22	3.28
694	天弘信益A	0.10	0.53	1.57	3.20	3.28
695	永赢惠益债券C	0.12	0.57	1.21	3.34	3.28
696	中欧纯债(LOF)C	0.09	0.43	1.32	3.07	3.28
697	中欧增强回报债券(LOF)E	0.03	0.17	1.08	3.18	3.28
698	中银信用增利债券A	-0.04	-0.34	1.10	3.46	3.28
699	鑫元合丰纯债A	0.05	0.49	1.09	3.30	3.28
700	长盛盛琪一年债券C	0.09	0.37	1.31	3.07	3.27
701	东兴兴盈三个月定开债C	0.14	0.61	1.12	3.34	3.27
702	富国鼎利纯债三个月定开债	0.03	0.23	1.49	3.10	3.27
703	国投瑞银双债债券A	0.08	0.08	1.12	3.52	3.27
704	华润元大润享三个月定开债C	0.09	0.44	1.23	3.27	3.27
705	平安惠悦纯债	0.04	0.31	0.83	3.13	3.27
706	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.05	0.43	1.10	3.21	3.27

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