鑫元承利定期开放(006993)_分红排行

鑫元承利定期开放006993XINYUAN CHENGLI PERIODICALLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-10-16	2025-10-16	2025-10-17	0.42元	2025-10-15	3.99%
2024-03-21	2024-03-21	2024-03-22	0.39元	2024-03-20	3.69%
2023-11-22	2023-11-22	2023-11-23	0.54元	2023-11-21	4.92%
2023-10-23	2023-10-23	2023-10-24	0.56元	2023-10-20	4.87%

鑫元承利定期开放自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：4.50%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
创金合信恒兴中短债债券A	4	6年11个月	1.94元	4.37%
创金合信恒兴中短债债券C	4	6年11个月	1.75元	4.03%
创金合信信用红利债券C	3	6年4个月	1.41元	3.92%
创金合信信用红利债券E	3	3年1个月	1.42元	3.87%
创金合信信用红利债券A	3	6年4个月	1.42元	3.86%
创金合信利泽纯债债券C	1	3年2个月	0.33元	3.18%
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1	3年3个月	0.33元	3.02%
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1	3年3个月	0.33元	3.01%
创金尊隆纯债A	9	8年12个月	2.86元	2.98%
创金合信尊智纯债A	8	8年7个月	2.46元	2.88%
创金合信尊丰纯债	7	9年5个月	2.25元	2.81%
创金合信季安鑫3个月A	4	10年1个月	1.15元	2.79%
创金合信恒利超短债债券A	7	7年6个月	1.92元	2.58%
创金合信恒利超短债债券E	7	5年12个月	1.85元	2.51%
创金合信尊泓债券A	4	4年6个月	1.04元	2.50%
创金合信泰盈双季红定开债券C	7	6年3个月	1.78元	2.44%
创金合信恒利超短债债券C	7	7年6个月	1.75元	2.41%
创金合信泰盈双季红定开债券A	7	6年3个月	1.78元	2.39%
创金合信尊泓债券C	4	4年6个月	0.97元	2.35%
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	13	7年7个月	2.86元	2.14%
创金尊隆纯债C	6	4年3个月	1.32元	2.12%
创金合信尊享纯债债券	14	9年11个月	3.02元	2.10%
创金合信尊睿债券A	6	4年2个月	1.27元	2.04%
创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	13	7年7个月	2.66元	2.00%
创金合信尊盛纯债债券	19	9年11个月	3.74元	1.93%
创金合信汇益纯债一年定开债券A	14	7年7个月	2.80元	1.87%
创金合信中债1-3年政金债A	7	5年8个月	1.33元	1.84%
创金合信汇益纯债一年定开债券C	14	7年7个月	2.68元	1.82%
创金合信汇泽三个月定开债券	3	6年5个月	0.63元	1.73%
创金合信中债1-3年政金债C	7	5年8个月	1.21元	1.67%
创金合信尊睿债券C	5	4年2个月	0.88元	1.66%
创金合信中债1-3年国开债A	9	6年2个月	1.11元	1.20%
创金合信尊泰纯债	18	9年3个月	2.19元	1.20%
创金合信中债1-3年国开债C	9	6年2个月	1.10元	1.19%
创金合信尊智纯债C	3	4年3个月	0.36元	1.11%
创金合信泰享39个月	11	5年6个月	1.23元	1.06%
创金合信汇鑫一年定开债券发起	6	3年10个月	0.56元	0.92%
创金合信泰博66个月定开债券	20	5年6个月	1.68元	0.80%
创金合信汇嘉三个月定开债券	19	6年2个月	1.48元	0.73%
创金合信利泽纯债债券A	1	3年2个月	0.05元	0.48%
创金合信聚利债券A	0	10年8个月	0.00元	0.00%
创金合信聚利债券C	0	10年8个月	0.00元	0.00%
创金合信转债精选债券A	0	10年2个月	0.00元	0.00%
创金合信转债精选债券C	0	10年2个月	0.00元	0.00%
创金合信汇利纯债三年定开债券A	0	56年1个月	0.00元	0.00%
创金合信汇利纯债三年定开债券C	0	56年1个月	0.00元	0.00%
创金合信汇远纯债两年定开债券A	0	56年1个月	0.00元	0.00%
创金合信汇远纯债两年定开债券C	0	56年1个月	0.00元	0.00%
创金合信鑫日享短债债券A	0	6年12个月	0.00元	0.00%
创金合信鑫日享短债债券C	0	6年12个月	0.00元	0.00%
创金合信鑫日享短债债券E	0	5年10个月	0.00元	0.00%
创金合信季安鑫3个月C	0	5年8个月	0.00元	0.00%
创金合信双季享6个月持有期A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
创金合信双季享6个月持有期C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
创金合信聚鑫债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
创金合信聚鑫债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
创金合信恒宁30天滚动持有短债A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
创金合信恒宁30天滚动持有短债C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
创金合信稳健添利债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
创金合信稳健添利债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
创金合信怡久回报债券A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
创金合信怡久回报债券C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
创金合信季安盈3个月持有期债券A	0	2年12个月	0.00元	0.00%
创金合信季安盈3个月持有期债券C	0	2年12个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
鑫元承利定期开放一周收益在同类基金中排列第 4426 位，低于同类基金平均水平

4419	中信保诚稳达A	-0.02	0.14	0.61	-1.24	-0.02
4420	中信保诚稳达C	-0.02	0.14	0.61	-1.23	-0.02
4421	中信建投景益债券A	-0.02	0.18	0.68	-1.56	-0.02
4422	中信建投稳裕A	-0.02	0.12	0.34	-0.93	-0.02
4423	中信建投稳裕C	-0.02	0.12	0.33	-0.94	-0.02
4424	中银证券安进债券A	-0.02	0.12	0.44	0.37	-0.02
4425	中邮尊佑一年定开债券	-0.02	0.13	0.43	0.16	-0.02
4426	鑫元承利定期开放	-0.02	0.13	0.45	0.39	-0.02
4427	博时富洋一年定开债发起式	-0.03	0.09	0.35	0.17	-0.03
4428	博时利发纯债债券C	-0.03	0.18	0.54	-0.24	-0.03
4429	博时双月薪定期支付债券	-0.03	-0.01	-0.05	-1.26	-0.03
4430	博时臻选纯债债券C	-0.03	0.05	0.32	-0.03	-0.03
4431	博时中债3-5年国开行A	-0.03	0.13	0.47	0.06	-0.03
4432	财通弘利纯债债券	-0.03	0.14	0.49	-0.80	-0.03
4433	长城锦利三个月定开债券C	-0.03	0.11	0.34	0.01	-0.03

截止日期：2026-01-09基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
鑫元承利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3646 位，低于同类基金平均水平

3639	中银证券中高等级债券A	0.05	0.13	0.40	0.06	0.05
3640	中银中债1-3年期农发行债券指数	-0.01	0.13	0.40	0.37	-0.01
3641	中银中债3-5年期农发行债券指数	-0.05	0.13	0.49	0.09	-0.05
3642	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.00	0.13	0.55	-0.47	0.00
3643	中邮尊佑一年定开债券	-0.02	0.13	0.43	0.16	-0.02
3644	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0.05	0.13	0.40	0.64	0.05
3645	鑫元安硕两年定期开放债券	0.03	0.13	0.39	1.18	0.03
3646	鑫元承利定期开放	-0.02	0.13	0.45	0.39	-0.02
3647	鑫元淳利定期开放	-0.01	0.13	0.50	-0.11	-0.01
3648	鑫元双债增强债券C	0.00	0.13	0.53	0.19	0.00
3649	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.03	0.13	0.44	0.71	0.03
3650	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.03	0.13	0.40	0.62	0.03
3651	百嘉百兴纯债债券	0.01	0.12	0.36	0.60	0.01
3652	博时安祺6个月定开债A	0.04	0.12	0.27	0.31	0.04
3653	博时富嘉纯债债券	0.00	0.12	0.38	0.27	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
鑫元承利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3214 位，低于同类基金平均水平

3207	中欧纯债(LOF)C	-0.03	-0.01	0.45	0.17	-0.03
3208	中融聚商定期开放债券	-0.02	0.17	0.45	-0.45	-0.02
3209	中银上清所0-5年农发行债券指数	-0.05	0.14	0.45	0.09	-0.05
3210	中银证券汇裕一年定开债券发起式	-0.04	0.13	0.45	-0.03	-0.04
3211	中银睿享定期开放债券	-0.01	0.12	0.45	0.31	-0.01
3212	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	-0.04	0.12	0.45	0.17	-0.04
3213	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.05	0.15	0.45	0.75	0.05
3214	鑫元承利定期开放	-0.02	0.13	0.45	0.39	-0.02
3215	鑫元招利	-0.01	0.15	0.45	0.14	-0.01
3216	安信目标收益债券A	0.10	0.21	0.44	0.77	0.10
3217	博时安盈债券C	0.02	0.11	0.44	0.48	0.02
3218	博时富鸿金融债3个月定开债	0.02	0.15	0.44	0.06	0.02
3219	博时裕康纯债	0.00	0.12	0.44	-0.34	0.00
3220	博时中债1-3政金债指数A	-0.01	0.16	0.44	0.23	-0.01
3221	博时中债3-5年国开行C	-0.04	0.12	0.44	0.01	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
鑫元承利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3090 位，低于同类基金平均水平

3083	兴业定开债券C	0.16	0.47	1.11	0.39	0.16
3084	永赢诚益债券C	0.01	0.17	0.49	0.39	0.01
3085	浙商惠裕纯债A	-0.02	0.11	0.57	0.39	-0.02
3086	浙商汇金短债A	0.01	0.12	0.50	0.39	0.01
3087	中加优享纯债债券A	-0.03	-0.04	0.13	0.39	-0.03
3088	中科沃土沃安中短利率债券C	-0.01	0.07	0.25	0.39	-0.01
3089	中银丰庆定期开放债券	0.00	0.16	0.43	0.39	0.00
3090	鑫元承利定期开放	-0.02	0.13	0.45	0.39	-0.02
3091	鑫元双债增强债券A	0.01	0.17	0.63	0.39	0.01
3092	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.04	0.06	0.22	0.38	0.86
3093	长盛盛琪一年债券A	0.05	0.18	0.64	0.38	0.05
3094	长信稳丰债券C	-0.06	-0.03	0.37	0.38	-0.06
3095	创金合信尊智纯债A	0.06	0.27	0.67	0.38	0.06
3096	德邦短债C	0.00	0.11	0.36	0.38	0.00
3097	东海祥利纯债	0.02	0.16	0.43	0.38	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
鑫元承利定期开放一周收益在同类基金中排列第 4420 位，低于同类基金平均水平

4413	中信保诚稳达A	-0.02	0.14	0.61	-1.24	-0.02
4414	中信保诚稳达C	-0.02	0.14	0.61	-1.23	-0.02
4415	中信建投景益债券A	-0.02	0.18	0.68	-1.56	-0.02
4416	中信建投稳裕A	-0.02	0.12	0.34	-0.93	-0.02
4417	中信建投稳裕C	-0.02	0.12	0.33	-0.94	-0.02
4418	中银证券安进债券A	-0.02	0.12	0.44	0.37	-0.02
4419	中邮尊佑一年定开债券	-0.02	0.13	0.43	0.16	-0.02
4420	鑫元承利定期开放	-0.02	0.13	0.45	0.39	-0.02
4421	博时富洋一年定开债发起式	-0.03	0.09	0.35	0.17	-0.03
4422	博时利发纯债债券C	-0.03	0.18	0.54	-0.24	-0.03
4423	博时双月薪定期支付债券	-0.03	-0.01	-0.05	-1.26	-0.03
4424	博时臻选纯债债券C	-0.03	0.05	0.32	-0.03	-0.03
4425	博时中债3-5年国开行A	-0.03	0.13	0.47	0.06	-0.03
4426	财通弘利纯债债券	-0.03	0.14	0.49	-0.80	-0.03
4427	长城锦利三个月定开债券C	-0.03	0.11	0.34	0.01	-0.03

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