鑫元承利定期开放(006993)_规模评级

鑫元承利定期开放006993XINYUAN CHENGLI PERIODICALLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	63.39	63.39	68.10	68.10	68.10	68.10	68.10
季度净申购	-0.00	-45720.00	-0.00	0.00	-0.00	0.00	0.00
总份额	614456.75	614456.75	660176.75	660176.75	660176.75	660176.75	660176.75
季度总申购份额	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	45720.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.00	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.79	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.68	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
鑫元承利定期开放基金规模在同类基金中排列第 396 位，高于同类基金平均水平

389	博时聚利3个月定开债发起式	63.79	610361.91	-	-	0.00
390	平安中高等级公司债利差因子ETF	63.78	60530.71	-	2200.00	-
391	永赢乾益债券	63.73	598470.52	-0.20	0.00	0.21
392	工银瑞信双利债券A	63.72	351435.83	-91860.55	6715.38	98575.93
393	永赢中债-1-5年国开债指数A	63.65	571484.91	121008.70	306239.23	185230.53
394	浦银安盛盛华一年定开债券	63.61	621199.95	-	-	-
395	博时富璟一年定开债	63.39	620227.55	-100001.52	0.09	100001.60
396	鑫元承利定期开放	63.39	614456.75	-0.00	0.00	0.00
397	前海开源乾利定期开放债券	63.28	577993.24	-	-	0.00
398	招商添润3个月定开债发起式A	62.90	600464.45	-	-	-
399	博时广利3个月定开债发起式	62.82	591777.71	-	-	0.08
400	南方3-5年农发债A	62.79	585238.73	151772.25	230353.10	78580.85
401	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	62.71	599548.47	-310268.74	741672.21	1051940.94
402	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	62.70	609412.83	172187.11	172187.11	0.00
403	招商招惠3个月定开债发起式A	62.62	619321.84	-	-	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.79	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.00	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
鑫元承利定期开放基金规模在同类基金中排列第 368 位，高于同类基金平均水平

361	博时富璟一年定开债	63.39	620227.55	-100001.52	0.09	100001.60
362	易方达双债增强债券A	109.36	619627.57	-186493.87	38761.02	225254.90
363	景顺长城中短债债券A类	70.27	619331.92	155164.23	346830.05	191665.81
364	招商招惠3个月定开债发起式A	62.62	619321.84	-	-	-
365	招商招惠3个月定开债发起式C	61.93	619321.84	-	-	-
366	富国汇诚18个月封闭式债券A	62.49	618638.96	-	-	-
367	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	63.83	616530.75	-	-	0.01
368	鑫元承利定期开放	63.39	614456.75	-0.00	0.00	0.00
369	博时聚利3个月定开债发起式	63.79	610361.91	-	-	0.00
370	建信短债债券A	68.60	609745.02	-75189.67	558227.07	633416.74
371	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	62.70	609412.83	172187.11	172187.11	0.00
372	中加颐慧定开债券A	70.41	609172.53	-	0.00	-
373	博时中债3-5年国开行A	64.86	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
374	中加丰享纯债债券	61.98	607157.47	0.01	0.01	0.00
375	华商鸿源三个月定开纯债债券	61.68	606875.71	88868.91	88868.92	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.01	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.69	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.07	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.65	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.34	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
鑫元承利定期开放基金规模在同类基金中排列第 2060 位，高于同类基金平均水平

2053	中融恒安纯债A	10.21	97624.60	-0.00	0.00	0.00
2054	中融季季红定期开放债券C	0.00	24.49	-0.00	0.02	0.02
2055	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2056	中银惠利半年定期开放债券B	0.00	0.05	0.00	90724.69	90724.69
2057	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.00	0.00	0.00	69407.33	69407.33
2058	中银证券安灏债券C	0.00	0.03	-0.00	0.00	0.00
2059	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
2060	鑫元承利定期开放	63.39	614456.75	-0.00	0.00	0.00
2061	鑫元合享纯债A	3.81	34984.80	-0.00	0.01	0.01
2062	鑫元锦利定期开放	7.30	70662.85	-0.00	0.00	0.00
2063	鑫元臻利债券A	5.71	49900.42	-0.00	0.00	0.00
2064	长信稳丰债券A	10.50	100000.13	-0.01	0.00	0.01
2065	国泰中债1-5年政金债C	0.00	31.68	-0.01	0.05	0.06
2066	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	8.76	80953.01	-0.01	0.00	0.01
2067	华夏鼎兴债券A	10.21	97953.13	-0.01	0.00	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.60	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.84	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.07	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.36	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
鑫元承利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4463 位，低于同类基金平均水平

4456	中信保诚嘉裕五年定开纯债	91.62	900005.43	-	0.00	-
4457	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
4458	中银丰实定期开放债券	30.82	296758.91	-0.05	0.00	0.05
4459	中银证券安灏债券C	0.00	0.03	-0.00	0.00	0.00
4460	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
4461	中银证券汇兴定期开放债券	20.25	192300.20	-	0.00	-
4462	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	16.88	165669.97	-	0.00	-
4463	鑫元承利定期开放	63.39	614456.75	-0.00	0.00	0.00
4464	鑫元得利	10.54	91807.32	-10.60	0.00	10.60
4465	鑫元惠丰纯债债券C	0.00	0.21	-0.01	0.00	0.01
4466	鑫元金融债3个月定开	1.00	9822.83	-247412.17	0.00	247412.17
4467	鑫元锦利定期开放	7.30	70662.85	-0.00	0.00	0.00
4468	鑫元添利三个月定期开放债券	17.13	168062.26	-0.01	0.00	0.01
4469	鑫元永利债券	21.80	194592.58	-0.01	0.00	0.01
4470	鑫元裕丰债	32.36	304760.08	-34557.60	0.00	34557.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.44	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.86	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.60	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
鑫元承利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4576 位，低于同类基金平均水平

4569	中银丰禧定期开放债券	42.25	377819.23	-	-	0.00
4570	中银泰享定期开放债券	20.36	197278.60	-	-	0.00
4571	中银稳汇短债债券E	0.00	0.68	-	-	0.00
4572	中银证券安灏债券C	0.00	0.03	-0.00	0.00	0.00
4573	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
4574	中邮纯债丰利债券A	20.77	192881.75	11.24	11.24	0.00
4575	泓德裕泰债券A	7.70	54541.95	-	-	0.00
4576	鑫元承利定期开放	63.39	614456.75	-0.00	0.00	0.00
4577	鑫元富利定期开放	20.22	194528.85	-	-	0.00
4578	鑫元合利定期开放	31.24	296062.75	-	-	0.00
4579	鑫元恒利三个月定期开放债券	17.30	166113.39	-	-	0.00
4580	鑫元锦利定期开放	7.30	70662.85	-0.00	0.00	0.00
4581	鑫元增利定期开放	9.97	97021.95	-	-	0.00
4582	鑫元臻利债券A	5.71	49900.42	-0.00	0.00	0.00
4583	鹏华永诚一年定开债券	7.70	72837.05	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

214

28712932.3600

100.00%

0.00%

2023-06-30

216

30563738.5400

100.00%

0.00%

2022-12-31

217

30422891.8600

100.00%

0.00%

2022-06-30

217

30422891.8600

100.00%

0.00%

2021-12-31

2852491423.4500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	214	28712932.3600	614456.75	100.00
2023-06-30	216	30563738.5400	660176.75	100.00
2022-12-31	217	30422891.8600	660176.75	100.00
2022-06-30	217	30422891.8600	660176.75	100.00
2021-12-31	2	2852491423.4500	570498.28	100.00

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