鑫元承利定期开放(006993)_规模评级

鑫元承利定期开放006993XINYUAN CHENGLI PERIODICALLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	43.64	48.67	48.67	58.46	63.33	63.33	63.33
季度净申购	-48800.00	-0.00	-95000.00	-47223.28	0.00	0.00	0.00
总份额	423433.48	472233.47	472233.47	567233.47	614456.75	614456.75	614456.75
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	48800.00	0.00	95000.00	47223.28	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.94	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	552.00	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	441.67	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	410.69	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
鑫元承利定期开放基金规模在同类基金中排列第 621 位，高于同类基金平均水平

614	永赢昭利债券A	44.28	402979.68	77235.64	101496.49	24260.85
615	兴业丰泰债券	44.25	435070.83	0.95	3.08	2.13
616	国投瑞银优化增强债券A/B	44.01	313123.03	6417.35	38473.78	32056.44
617	广发集源债券E	43.96	377135.47	115329.59	279098.27	163768.68
618	华富恒欣纯债债券A	43.92	383598.67	38439.51	111061.76	72622.25
619	易方达裕富债券A	43.92	360951.68	155414.53	157192.77	1778.24
620	兴业3个月定开债券	43.64	426462.60	-	-	-
621	鑫元承利定期开放	43.64	423433.48	-48800.00	0.00	48800.00
622	银华顺益一年定期开放债券	43.57	429873.60	-	-	-
623	浦银安盛普兴3个月定开债券	43.55	427941.01	-	-	0.00
624	英大安惠纯债A	43.49	406227.91	-	-	93773.50
625	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	43.32	400006.07	-	-	-
626	工银瑞信双利债券A	42.97	217022.31	-21474.77	10459.24	31934.01
627	人保安睿定开	42.95	418931.21	-	-	-
628	华泰保兴安悦	42.88	383248.58	-109508.13	59024.84	168532.97

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	441.67	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	342.44	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.64	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
鑫元承利定期开放基金规模在同类基金中排列第 571 位，高于同类基金平均水平

564	银华顺益一年定期开放债券	43.57	429873.60	-	-	-
565	嘉实致明3个月定期纯债债券	45.31	429559.76	-49999.98	0.02	50000.00
566	南方臻利3个月定开债券发起	45.19	429406.36	-	-	48110.05
567	浦银安盛普兴3个月定开债券	43.55	427941.01	-	-	0.00
568	富国颐利纯债债券	47.28	427879.04	-131125.36	9099.39	140224.75
569	鹏华尊享定期开放发起式债券	46.67	427364.05	-	-	-
570	兴业3个月定开债券	43.64	426462.60	-	-	-
571	鑫元承利定期开放	43.64	423433.48	-48800.00	0.00	48800.00
572	易方达稳悦120天滚动短债C	47.18	420355.21	-70461.87	25705.53	96167.40
573	博时富璟一年定开债	42.47	420248.39	-	-	-
574	招商双债增强债券C	68.39	420119.89	-30988.98	27009.07	57998.05
575	财通聚利债券	46.27	419295.08	-210489.08	209404.07	419893.15
576	人保安睿定开	42.95	418931.21	-	-	-
577	民生加银中债3-5年政金债指数	47.25	418256.69	-26577.00	35856.78	62433.78
578	财通资管中债1-3年国开债A	42.41	416559.73	103255.21	255572.10	152316.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.07	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.86	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.12	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.40	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
鑫元承利定期开放基金规模在同类基金中排列第 3939 位，低于同类基金平均水平

3932	西部利得汇盈债券A	17.15	155493.92	-47757.20	15033.54	62790.74
3933	民生加银丰鑫债券	58.65	552082.04	-47852.62	147.01	47999.63
3934	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.60	5755.86	-47884.72	3903.20	51787.91
3935	长信富民纯债一年定开债券A	0.00	45.63	-48002.36	1.63	48004.00
3936	易方达稳鑫30天滚动短债C	64.84	573521.54	-48009.78	105875.73	153885.51
3937	兴业中债1-3年政策性金融债A	33.39	303910.49	-48533.23	133338.11	181871.35
3938	财通资管睿盈债券A	21.97	214546.99	-48788.90	0.14	48789.04
3939	鑫元承利定期开放	43.64	423433.48	-48800.00	0.00	48800.00
3940	中银臻享债券	13.14	125659.27	-48843.78	7.87	48851.65
3941	南方远利3个月定开债券发起	10.74	100196.11	-48940.87	8.89	48949.76
3942	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	5.01	50000.02	-49117.75	0.00	49117.75
3943	财通弘利纯债债券	5.01	49547.56	-49224.54	2.44	49226.98
3944	嘉实致泓一年定期纯债债券	24.94	247146.98	-49333.96	0.01	49333.97
3945	中泰稳固30天持有中短债A	10.02	91375.38	-49422.09	12498.21	61920.30
3946	南方祥元C	8.69	73729.34	-49556.07	7861.03	57417.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	173.21	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.86	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.32	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.64	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
鑫元承利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4479 位，低于同类基金平均水平

4472	中银惠利半年定期开放债券B	0.00	2.58	-1.33	0.00	1.33
4473	中银证券安添3个月定开债券A	6.75	62734.53	-0.01	0.00	0.01
4474	中银证券安添3个月定开债券C	0.00	0.72	-0.02	0.00	0.02
4475	中银证券安誉债券A	5.00	45432.25	-36900.00	0.00	36900.01
4476	中邮纯债丰利债券A	20.14	192870.51	0.00	0.00	0.00
4477	中邮纯债裕利三个月定开债	37.03	357563.19	-	0.00	-
4478	泓德裕瑞三年定开债券	78.81	746621.14	-	0.00	-
4479	鑫元承利定期开放	43.64	423433.48	-48800.00	0.00	48800.00
4480	鑫元得利	10.02	91790.91	-	0.00	-
4481	鑫元聚利	16.74	153747.87	-46200.01	0.00	46200.01
4482	鑫元乾利债券	10.97	102735.30	-	0.00	-
4483	鑫元荣利三个月定开债发起式	20.13	197024.85	-	0.00	-
4484	鑫元招利	20.12	196442.69	-196001.59	0.00	196001.59
4485	工银信用纯债一年定开债券A	10.81	58035.63	-	-	-
4486	工银信用纯债一年定开债券C	0.40	2276.48	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.67	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	80.03	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.64	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.60	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
鑫元承利定期开放基金规模在同类基金中排列第 882 位，高于同类基金平均水平

875	易方达裕景添利6个月定期开放债券	24.58	195514.81	8888.40	57993.01	49104.61
876	南方远利3个月定开债券发起	10.74	100196.11	-48940.87	8.89	48949.76
877	永赢裕益债券A	13.45	130236.51	-45011.04	3933.19	48944.23
878	华安安和债券A	18.55	180503.81	130982.10	179922.59	48940.48
879	国联安短债债券A	9.60	88211.60	-5347.91	43566.11	48914.02
880	中银臻享债券	13.14	125659.27	-48843.78	7.87	48851.65
881	国寿安保尊弘短债债券A	20.65	181474.39	35258.27	84069.42	48811.15
882	鑫元承利定期开放	43.64	423433.48	-48800.00	0.00	48800.00
883	财通资管睿盈债券A	21.97	214546.99	-48788.90	0.14	48789.04
884	融通通跃一年定开债券发起式	0.11	1013.10	-	-	48770.87
885	中银信享定期开放债券	15.11	145914.42	-	-	48638.01
886	德邦锐兴债券C	14.81	117081.72	-11241.69	37385.36	48627.05
887	汇添富稳合4个月持有债券C	16.59	152793.16	16044.40	64543.99	48499.59
888	银河君辉3个月定开债券	5.31	49249.54	-	-	48463.62
889	鹏华稳华90天滚动持有债券A	22.07	194310.26	-39037.44	9387.90	48425.35

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

206

22923955.0800

100.00%

0.00%

2024-12-31

210

29259845.2400

100.00%

0.00%

2024-06-30

210

29259845.2400

100.00%

0.00%

2023-12-31

214

28712932.3600

100.00%

0.00%

2023-06-30

216

30563738.5400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	206	22923955.0800	472233.47	100.00
2024-12-31	210	29259845.2400	614456.75	100.00
2024-06-30	210	29259845.2400	614456.75	100.00
2023-12-31	214	28712932.3600	614456.75	100.00
2023-06-30	216	30563738.5400	660176.75	100.00

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