中航瑞旭3个月定开债A(013405)_分红排行

中航瑞旭3个月定开债A013405AVIC RUIXU 3-MONTH REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-19	2025-06-19	2025-06-20	0.15元	2025-06-18	1.42%
2023-08-24	2023-08-24	2023-08-25	0.15元	2023-08-23	1.47%

中航瑞旭3个月定开债A自成立以来，累计分红2次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.42%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
恒生前海短债债券发起式A	2	5年8个月	1.03元	4.77%
恒生前海恒源嘉利债券A	1	3年9个月	0.50元	4.73%
恒生前海恒悦纯债A	1	3年7个月	0.44元	4.19%
恒生前海恒源丰利债券C	7	3年4个月	2.79元	3.75%
恒生前海恒悦纯债C	1	3年7个月	0.37元	3.58%
恒生前海恒祥纯债债券A	2	4年7个月	0.57元	2.75%
恒生前海短债债券发起式C	1	5年8个月	0.30元	2.67%
恒生前海恒利纯债A	3	3年11个月	0.73元	2.33%
恒生前海恒扬纯债债券C	9	6年3个月	1.82元	1.84%
恒生前海恒扬纯债债券A	9	6年3个月	1.82元	1.80%
恒生前海恒祥纯债债券C	2	4年7个月	0.35元	1.68%
恒生前海恒利纯债C	3	3年11个月	0.40元	1.24%
恒生前海恒裕债券A	11	4年2个月	1.40元	1.24%
恒生前海恒裕债券C	11	4年2个月	1.14元	0.98%
恒生前海恒源嘉利债券C	1	3年9个月	0.10元	0.95%
恒生前海恒颐五年定开债券A	20	5年4个月	1.87元	0.92%
恒生前海恒颐五年定开债券C	20	5年4个月	1.84元	0.90%
恒生前海恒源丰利债券A	8	3年4个月	0.82元	0.79%
恒生前海恒源天利债A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
恒生前海恒源天利债C	0	4年6个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏可转债增强债券A	3.99	1.40	15.79	33.07	12.71
4	华夏可转债增强债券C	3.98	1.37	15.67	32.80	12.66
5	工银可转债优选债券A	3.86	10.57	17.61	29.44	18.74
中航瑞旭3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2524 位，高于同类基金平均水平

2517	招商招瑞纯债债券发起式A	0.10	0.33	0.47	0.80	0.36
2518	招商招瑞纯债债券发起式C	0.10	0.33	0.46	0.79	0.37
2519	招商招通纯债C	0.10	0.37	0.37	0.67	0.41
2520	招商招兴3个月定开债券发起A	0.10	0.42	0.62	0.99	0.49
2521	招商招兴3个月定开债券发起C	0.10	0.40	0.57	0.90	0.46
2522	招商招怡纯债A	0.10	0.37	0.48	0.68	0.43
2523	中航瑞景3个月定开A	0.10	0.58	0.38	0.58	0.55
2524	中航瑞旭3个月定开债A	0.10	0.52	0.24	0.35	0.48
2525	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.10	0.24	0.48	1.12	0.30
2526	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.10	0.22	0.43	1.02	0.28
2527	中加颐兴定开债券	0.10	0.36	0.56	0.94	0.43
2528	中加颐睿纯债债券A	0.10	0.32	0.52	0.94	0.40
2529	中加优选中高等级债券C	0.10	0.35	0.51	0.93	0.43
2530	中加优悦一年定开债券	0.10	0.49	0.52	0.74	0.49
2531	中融恒益纯债C	0.10	0.35	0.35	0.41	0.42

截止日期：2026-02-12基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	3.86	10.57	17.61	29.44	18.74
3	工银可转债优选债券C	3.85	10.54	17.49	29.19	18.69
4	工银添慧债券A	1.58	10.41	15.54	25.17	14.35
5	工银添慧债券C	1.57	10.38	15.42	24.92	14.29
中航瑞旭3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1393 位，高于同类基金平均水平

1386	银河优选六个月持有期债券A	0.17	0.52	0.40	1.64	0.54
1387	英大安悦纯债债券A	0.09	0.52	0.32	0.41	0.50
1388	英大安悦纯债债券C	0.09	0.52	0.28	0.29	0.49
1389	永赢浩益一年定开债券发起	0.11	0.52	0.45	0.99	0.59
1390	永赢宏益债券A	0.13	0.52	0.64	1.09	0.60
1391	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.07	0.52	0.62	1.01	0.49
1392	浙商汇金聚鑫定开债	0.14	0.52	0.58	0.79	0.58
1393	中航瑞旭3个月定开债A	0.10	0.52	0.24	0.35	0.48
1394	中融恒泰纯债A	0.16	0.52	0.46	0.52	0.70
1395	中信保诚稳鸿C	0.08	0.52	-0.02	-0.38	0.42
1396	中信建投桂企债C	0.40	0.52	0.55	1.04	1.03
1397	中信建投稳祥A	0.18	0.52	0.39	0.51	0.57
1398	鑫元合享纯债C	0.13	0.52	0.52	0.62	0.51
1399	鑫元恒鑫收益增强A	0.82	0.52	2.39	4.84	2.15
1400	鑫元恒鑫收益增强D	0.83	0.52	2.39	4.84	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	3.17	3.52	24.26	35.90	15.34
2	南方昌元转债C	3.16	3.48	24.11	35.56	15.27
3	东方可转债债券A	3.56	1.16	21.76	25.04	13.91
4	东方可转债债券C	3.56	1.13	21.63	24.78	13.85
5	博时转债增强债券A	2.98	2.37	17.79	25.33	12.18
中航瑞旭3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4697 位，低于同类基金平均水平

4690	南方中证政策性金融债指数C	0.04	0.28	0.24	0.44	0.30
4691	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.05	0.37	0.24	0.52	0.34
4692	上银中债1-3年农发行债券指数	0.06	0.23	0.24	0.56	0.25
4693	万家悦兴3个月定开债发起式	0.07	0.42	0.24	0.38	0.39
4694	新沃通利纯债C	0.05	0.28	0.24	0.15	0.24
4695	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.05	0.26	0.24	0.38	0.24
4696	银华季季盈3个月滚动持有债券B	0.02	0.13	0.24	0.56	0.16
4697	中航瑞旭3个月定开债A	0.10	0.52	0.24	0.35	0.48
4698	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.24	0.50	0.11
4699	中加丰裕纯债债券A	0.12	0.43	0.24	0.35	0.46
4700	中融恒润纯债A	0.06	0.32	0.24	0.26	0.30
4701	中信建投3-5年政金债C	0.09	0.51	0.24	0.43	0.46
4702	中信建投景益债券C	0.20	0.74	0.24	-0.10	0.75
4703	中银证券汇享定期开放债券	0.09	0.30	0.24	0.43	0.30
4704	宝盈聚丰两年定开债券A	0.02	0.09	0.23	0.72	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	3.17	3.52	24.26	35.90	15.34
2	南方昌元转债C	3.16	3.48	24.11	35.56	15.27
3	华夏可转债增强债券A	3.99	1.40	15.79	33.07	12.71
4	华夏可转债增强债券C	3.98	1.37	15.67	32.80	12.66
5	工银可转债优选债券A	3.86	10.57	17.61	29.44	18.74
中航瑞旭3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4804 位，低于同类基金平均水平

4797	汇添富鑫瑞债券A	0.15	0.41	0.17	0.35	0.46
4798	嘉实汇达中短债债券C	0.11	0.29	0.27	0.35	0.32
4799	交银裕如纯债债券A	0.11	0.41	0.29	0.35	0.41
4800	鹏华永融一年定期开放债券	0.12	0.32	0.23	0.35	0.32
4801	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.06	0.28	0.29	0.35	0.29
4802	融通通祺债券A	0.12	0.37	0.51	0.35	0.43
4803	同泰中短债C	0.02	0.11	0.26	0.35	0.14
4804	中航瑞旭3个月定开债A	0.10	0.52	0.24	0.35	0.48
4805	中加丰裕纯债债券A	0.12	0.43	0.24	0.35	0.46
4806	中银证券中高等级债券C	0.02	0.13	0.27	0.35	0.18
4807	博时富发纯债A	0.12	0.81	0.21	0.34	0.77
4808	博时富兴纯债3个月定开债发起式	0.10	0.32	0.32	0.34	0.35
4809	博时双季乐六个月持有期债券A	0.15	0.77	0.28	0.34	0.86
4810	长江乐盈定开债	0.15	0.61	0.28	0.34	0.60
4811	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.03	0.46	0.36	0.34	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	3.86	10.57	17.61	29.44	18.74
2	工银可转债优选债券C	3.85	10.54	17.49	29.19	18.69
3	南方昌元转债A	3.17	3.52	24.26	35.90	15.34
4	南方昌元转债C	3.16	3.48	24.11	35.56	15.27
5	工银添慧债券A	1.58	10.41	15.54	25.17	14.35
中航瑞旭3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2369 位，高于同类基金平均水平

2362	兴银长益三个月定开债	0.11	0.40	0.48	0.82	0.48
2363	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.10	0.41	0.64	1.06	0.48
2364	易方达永旭定期开放债券	0.10	0.39	0.58	1.16	0.48
2365	永赢元利债券C	0.10	0.46	0.54	0.69	0.48
2366	招商添盛78个月定开债	0.07	0.35	1.03	2.12	0.48
2367	浙商汇金聚瑞债券A	0.12	0.43	0.66	0.92	0.48
2368	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.00	0.54	0.11	-0.42	0.48
2369	中航瑞旭3个月定开债A	0.10	0.52	0.24	0.35	0.48
2370	中融睿祥纯债A	0.11	0.41	0.38	0.73	0.48
2371	中信建投景荣债券C	0.10	0.41	0.50	-0.00	0.48
2372	中银聚享债券A	0.08	0.53	-0.16	-0.54	0.48
2373	鑫元富利定期开放	0.13	0.49	0.45	0.85	0.48
2374	鑫元惠丰纯债债券C	0.10	0.51	0.26	0.25	0.48
2375	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.15	0.51	0.49	0.61	0.48
2376	博时富腾纯债债券	0.09	0.40	0.41	0.65	0.47

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