中航瑞旭3个月定开债A(013405)_规模评级

中航瑞旭3个月定开债A013405AVIC RUIXU 3-MONTH REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	26.95	29.96	38.30	43.35	48.35	0.10	0.10
季度净申购	-28890.48	-80000.00	-48497.07	-48000.05	463128.29	0.75	-27958.09
总份额	258730.51	287620.99	367620.99	416118.06	464118.10	989.82	989.07
季度总申购份额	0.03	0.00	0.00	0.00	511377.01	0.97	989.02
季度总赎回份额	28890.51	80000.00	48497.07	48000.05	48248.73	0.22	28947.11

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.34	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	602.71	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.76	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
中航瑞旭3个月定开债A基金规模在同类基金中排列第 977 位，高于同类基金平均水平

970	平安3-5年期政策性金融债债券A	27.28	248256.34	102520.51	102639.86	119.34
971	万家鑫橙纯债债券A	27.22	264337.16	-195209.63	38.16	195247.79
972	金元顺安沣泰定开债发起式	27.21	267862.76	-	-	-
973	长城中债3-5年国开债指数A	27.16	241402.29	-30970.95	120346.15	151317.10
974	富国稳健增强债券A/B	27.04	203328.53	-7611.03	140201.08	147812.11
975	新华增怡债券A	27.03	158638.57	57400.57	100979.47	43578.90
976	鹏华可转债债券A	27.01	153803.41	-53136.47	110074.94	163211.41
977	中航瑞旭3个月定开债A	26.95	258730.51	-28890.48	0.03	28890.51
978	鹏华丰玉债券	26.94	252995.19	48219.82	55488.61	7268.79
979	惠升中债1-5年政策性金融债A	26.91	263557.86	-21584.89	88812.15	110397.05
980	招商添德3个月定开债C	26.84	268409.90	-	-	-
981	财通资管睿盈债券A	26.80	263335.89	-27.72	10.76	38.48
982	富国泽利纯债债券	26.79	236346.20	-38504.85	68.73	38573.58
983	中欧瑾泰债券A	26.77	253673.00	-103865.98	76588.00	180453.98
984	创金合信中债1-3年国开债A	26.76	249752.64	229429.28	258550.85	29121.57

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.78	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.89	2372218.66	-	-	0.20
中航瑞旭3个月定开债A基金规模在同类基金中排列第 918 位，高于同类基金平均水平

911	广发集源债券E	30.34	261805.87	209751.83	357173.00	147421.17
912	中欧稳利60天滚动持有短债C	29.22	261759.83	88935.40	133129.13	44193.73
913	交银裕景纯债一年定期开放债券	26.54	261535.87	-	-	-
914	兴业安弘3个月定开债券发起式	30.37	260390.09	-0.00	0.00	0.00
915	恒生前海恒颐五年定开债券A	26.12	260000.64	-	-	-
916	南方广利回报债券A/B	49.28	258957.24	125511.79	274411.10	148899.32
917	南方崇元纯债债券A	30.64	258813.97	-26585.68	39169.17	65754.84
918	中航瑞旭3个月定开债A	26.95	258730.51	-28890.48	0.03	28890.51
919	广发聚鑫债券C	41.28	258498.26	160020.61	234641.22	74620.61
920	天弘安利短债C	29.34	257879.08	-56902.43	33290.09	90192.52
921	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	27.54	257427.61	-30759.75	283651.63	314411.38
922	华富吉丰60天滚动持有中短债C	29.62	257231.90	-23431.91	22837.32	46269.23
923	招商鑫利中短债债券C	27.84	257086.36	-48021.76	61968.69	109990.45
924	南方卓利3个月定开债发起式	27.33	256851.35	236751.95	236751.96	0.01
925	国寿安保泰荣纯债债券	28.92	256410.67	-	-	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
中航瑞旭3个月定开债A基金规模在同类基金中排列第 3533 位，低于同类基金平均水平

3526	广发集裕债券A	19.61	145237.15	-28209.54	24729.95	52939.49
3527	博时四月享120天持有期债券A	5.71	51477.22	-28218.10	1576.03	29794.13
3528	华安信用四季红债券A	5.42	52080.38	-28555.00	2057.73	30612.72
3529	长信稳惠债券C	0.00	15.80	-28638.72	1192.81	29831.53
3530	安信华享纯债A	8.58	82981.79	-28748.15	9529.37	38277.52
3531	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	17.99	168498.41	-28772.32	190506.92	219279.24
3532	中信证券中短债E	1.60	14789.90	-28816.84	17527.89	46344.73
3533	中航瑞旭3个月定开债A	26.95	258730.51	-28890.48	0.03	28890.51
3534	新华中债1-5年农发行债券指数A	8.21	78180.16	-28916.12	2889.52	31805.64
3535	交银增利债券A/B	21.64	205174.13	-28940.95	20143.82	49084.76
3536	蜂巢添盈纯债C	4.29	27746.63	-29086.58	9507.25	38593.82
3537	富荣中短债债券C	1.98	20563.92	-29131.98	18707.43	47839.40
3538	前海联合泳祺纯债A	0.01	58.92	-29133.37	58.83	29192.20
3539	银华安鑫短债债券A	4.94	45972.98	-29148.41	2033.76	31182.17
3540	长安泓源纯债债券C	2.55	24342.06	-29281.14	22880.89	52162.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
中航瑞旭3个月定开债A基金规模在同类基金中排列第 4172 位，低于同类基金平均水平

4165	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.00	0.63	-2.22	0.03	2.25
4166	浦银安盛普庆纯债债券A	32.31	302924.50	-95.12	0.03	95.15
4167	融通通恒63个月定开债券A	60.30	600000.82	-	0.03	-
4168	上银聚恒益一年定开债券发起式	20.03	200008.83	-300999.97	0.03	301000.00
4169	同泰泰裕三个月定开债A	0.26	2492.54	-4.48	0.03	4.51
4170	兴全兴泰债券	80.76	793349.73	-196170.07	0.03	196170.10
4171	银河中债1-5年政金债指数A	0.00	12.82	-0.17	0.03	0.20
4172	中航瑞旭3个月定开债A	26.95	258730.51	-28890.48	0.03	28890.51
4173	中加丰尚纯债债券C	0.00	0.24	-0.44	0.03	0.47
4174	博时恒利持有期债券C	0.03	290.46	-8.93	0.02	8.94
4175	财通久利三月定开债券发起	39.21	346318.07	-6.87	0.02	6.89
4176	长盛盛琪一年债券C	0.00	34.96	-	0.02	-
4177	创金合信聚利债券C	0.01	88.45	-0.46	0.02	0.48
4178	东方红鑫泰66个月定开债券	80.45	798005.44	-	0.02	-
4179	工银瑞宁3个月定开债券C	0.00	1.36	0.02	0.02	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.10	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.07	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.39	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.06	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.82	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
中航瑞旭3个月定开债A基金规模在同类基金中排列第 1349 位，高于同类基金平均水平

1342	中海合嘉增强收益债券A	1.15	9465.76	-26628.31	2600.67	29228.98
1343	交银增利增强债券A	16.12	123654.57	31699.85	60923.67	29223.82
1344	前海联合泳祺纯债A	0.01	58.92	-29133.37	58.83	29192.20
1345	创金合信中债1-3年国开债A	26.76	249752.64	229429.28	258550.85	29121.57
1346	汇安永福90天持有期中短债债券A	7.10	64699.38	14513.44	43592.95	29079.50
1347	大成安诚债券A	28.92	287198.22	-19295.34	9727.55	29022.89
1348	鑫元晟利一年定开债发起式	10.03	93931.83	64975.44	93931.82	28956.39
1349	中航瑞旭3个月定开债A	26.95	258730.51	-28890.48	0.03	28890.51
1350	德邦锐兴债券E	2.22	17354.88	-12289.00	16547.21	28836.21
1351	华安众悦60天滚动持有短债A	5.93	53021.75	-24524.99	4238.58	28763.57
1352	华富恒盛纯债债券A	21.38	197553.64	58010.47	86759.45	28748.99
1353	摩根瑞享纯债债券A	2.52	23525.08	18970.16	47591.55	28621.39
1354	天弘丰利债券(LOF)E	2.55	18430.96	-26353.57	2264.61	28618.18
1355	华富可转债债券	2.22	13815.44	-5669.30	22871.44	28540.74
1356	光大保德信中高等级债券C	3.97	24121.00	3893.25	32387.11	28493.86

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

52294725.4600

100.00%

0.00%

2024-12-31

69353009.6800

100.00%

0.00%

2024-06-30

329938.8200

99.92%

0.08%

2023-12-31

103

2810403.1600

100.00%

0.00%

2023-06-30

21622182.8500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	55	52294725.4600	287619.37	100.00	1.62	0.00
2024-12-31	60	69353009.6800	416116.43	100.00	1.63	0.00
2024-06-30	30	329938.8200	989.02	99.92	0.80	0.08
2023-12-31	103	2810403.1600	28947.05	100.00	0.10	0.00
2023-06-30	18	21622182.8500	38919.92	100.00	0.01	0.00

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