浙商惠泉3个月定开A(007224)_规模评级

浙商惠泉3个月定开A007224ZHESHANG HUIQUAN 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	6.15	20.60	20.60	20.60	20.60	20.60	20.60
季度净申购	-137571.53	-0.00	-0.01	-0.02	-0.00	-2.94	176076.55
总份额	58502.67	196074.20	196074.20	196074.21	196074.22	196074.22	196077.17
季度总申购份额	58502.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371713.65
季度总赎回份额	196073.77	0.00	0.01	0.02	0.00	2.94	195637.11

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
浙商惠泉3个月定开A基金规模在同类基金中排列第 2551 位，高于同类基金平均水平

2544	民生加银高等级信用债债券C	6.19	56842.56	3164.09	5872.68	2708.59
2545	兴业年年利定开债券	6.19	47561.09	-	-	-
2546	财通资管睿安债券A	6.18	59884.64	-0.11	0.00	0.11
2547	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	6.18	57972.48	18849.78	76820.03	57970.25
2548	鑫元常利定期开放	6.18	56530.97	-	-	0.01
2549	广发汇明一年定期开放债券	6.17	59977.92	-	-	-
2550	西部利得汇盈债券C	6.16	54053.41	35307.96	50272.98	14965.02
2551	浙商惠泉3个月定开A	6.15	58502.67	-137571.53	58502.24	196073.77
2552	蜂巢丰裕债券A	6.14	59341.16	-	-	0.36
2553	农银汇理金汇债券A	6.14	54955.25	-10771.12	166439.61	177210.73
2554	汇添富中高等级信用债E	6.12	54809.43	3503.28	29223.84	25720.56
2555	兴银长盈定开债	6.12	59996.08	4.05	21.53	17.48
2556	银河水星聚利中短债债券C	6.12	58768.21	-16286.47	79432.88	95719.35
2557	中泰稳固周周购12周滚动债A	6.10	55223.96	4647.09	8038.52	3391.42
2558	天弘弘丰增强回报C	6.06	57908.68	-53335.00	16360.63	69695.64

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
浙商惠泉3个月定开A基金规模在同类基金中排列第 2499 位，高于同类基金平均水平

2492	景顺长城景颐尊利债券A	6.32	59459.43	-32463.68	15154.51	47618.18
2493	东方红信用债债券C	6.44	59421.69	-19509.04	595.22	20104.26
2494	蜂巢丰裕债券A	6.14	59341.16	-	-	0.36
2495	中银康享3个月定期开放债券	6.48	59134.73	-	-	37687.78
2496	鑫元悦利定期开放	6.23	58875.06	-43490.87	0.00	43490.87
2497	银河水星聚利中短债债券C	6.12	58768.21	-16286.47	79432.88	95719.35
2498	诺德中短债C	6.26	58511.97	35971.81	111567.05	75595.24
2499	浙商惠泉3个月定开A	6.15	58502.67	-137571.53	58502.24	196073.77
2500	国泰添福一年定期开放债券	6.01	58490.95	-	-	-
2501	金鹰持久增利E	8.11	58443.23	-15354.90	1182.49	16537.39
2502	德邦锐裕利率债债券A	6.40	58423.37	-18225.78	19287.81	37513.59
2503	平安双季盈6个月持有债券A	6.47	58123.73	31931.62	32964.30	1032.68
2504	工银中高等级信用债债券A	7.71	58056.27	42673.90	44243.60	1569.70
2505	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	6.18	57972.48	18849.78	76820.03	57970.25
2506	天弘弘丰增强回报C	6.06	57908.68	-53335.00	16360.63	69695.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
浙商惠泉3个月定开A基金规模在同类基金中排列第 4089 位，低于同类基金平均水平

4082	东方臻享纯债债券C	20.74	200198.64	-132834.67	1211.39	134046.06
4083	汇添富鑫汇债券A	49.01	474027.48	-132986.94	197074.40	330061.34
4084	银河嘉裕债券	19.87	196968.33	-134376.08	25606.60	159982.68
4085	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	44.66	409728.76	-134421.38	15595.32	150016.70
4086	招商招通纯债C	0.03	271.76	-136516.79	164.23	136681.02
4087	华商信用增强债券C	14.16	108554.11	-136965.29	41207.11	178172.40
4088	创金合信利泽纯债债券A	28.65	272892.60	-137283.13	72216.71	209499.83
4089	浙商惠泉3个月定开A	6.15	58502.67	-137571.53	58502.24	196073.77
4090	交银施罗德裕惠纯债债券	16.00	143486.00	-137996.60	21.64	138018.25
4091	惠升中债1-5年政策性金融债A	42.50	410037.81	-138091.54	68143.75	206235.29
4092	银华远景债券	23.18	207116.61	-139012.91	5469.98	144482.89
4093	天弘新享一年定开债券发起	6.29	60982.00	-140017.90	59982.00	199999.90
4094	国富恒瑞债券A	67.70	547766.58	-142272.47	47980.28	190252.75
4095	兴全恒益债券A	34.90	274568.02	-144229.51	4106.25	148335.76
4096	信诚稳泰A	19.58	192806.01	-146589.60	71630.48	218220.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
浙商惠泉3个月定开A基金规模在同类基金中排列第 838 位，高于同类基金平均水平

831	天弘新享一年定开债券发起	6.29	60982.00	-140017.90	59982.00	199999.90
832	百嘉百顺纯债债券A	21.17	169654.32	35202.79	59667.63	24464.84
833	华安可转债债券B	16.49	99539.19	-37398.82	59322.25	96721.07
834	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	14.02	132483.96	-65070.96	59257.48	124328.44
835	前海联合泳辉纯债C	3.98	28902.77	23669.31	59048.69	35379.37
836	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	6.29	60231.06	-36524.91	58893.06	95417.97
837	农银金耀定开债券	7.99	78739.74	-190080.10	58824.64	248904.74
838	浙商惠泉3个月定开A	6.15	58502.67	-137571.53	58502.24	196073.77
839	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	30.79	292935.84	-41205.31	58491.16	99696.47
840	南方梦元短债C	4.47	40275.13	-8871.83	58371.57	67243.39
841	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	4.30	41470.35	-63093.76	58371.48	121465.24
842	安信华享纯债A	13.49	131533.05	23236.02	58170.17	34934.15
843	华夏鼎优债券A	28.63	281903.45	-150227.25	58154.30	208381.55
844	泰康安惠纯债债券A	26.36	223462.11	-104585.05	57947.45	162532.50
845	泰康长江经济带债券C	1.13	10551.63	9490.04	57800.68	48310.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
浙商惠泉3个月定开A基金规模在同类基金中排列第 292 位，高于同类基金平均水平

285	嘉实稳熙纯债债券	20.80	204051.45	7160.84	204025.84	196865.00
286	华宝宝润债券	0.00	13.80	-196848.50	1.44	196849.94
287	平安惠铭纯债	32.36	298452.83	-88031.65	108795.21	196826.85
288	银华永丰债券	22.86	220263.12	-196542.11	65.42	196607.53
289	鹏华稳利短债A	81.95	712263.56	175500.39	372043.64	196543.25
290	工银1-3年农发债指数A	48.10	461959.19	46955.15	243329.17	196374.03
291	华夏鼎航债券A	23.26	188852.40	83471.33	279699.97	196228.64
292	浙商惠泉3个月定开A	6.15	58502.67	-137571.53	58502.24	196073.77
293	汇添富中短债A	48.17	444217.51	-21612.53	174402.03	196014.56
294	南方广利回报债券A/B	32.20	224255.34	-177200.11	18513.18	195713.29
295	国新国证鑫颐中短债C	0.01	76.49	-195243.18	17.04	195260.22
296	易方达中债3-5年国开行债券指数A	10.51	104111.18	-102761.31	91547.75	194309.06
297	工银彭博国开债1-3年指数E	0.00	0.00	-154565.00	39645.61	194210.61
298	招商招恒纯债A	20.78	184526.01	-13619.11	180310.10	193929.20
299	天弘信益A	20.18	190288.35	134597.42	328008.84	193411.42

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

231

8488060.4300

100.00%

0.00%

2023-06-30

241

8135859.1300

100.00%

0.00%

2022-12-31

259

7570433.3100

100.00%

0.00%

2022-06-30

178

1123630.3100

100.00%

0.00%

2021-12-31

182

1098938.1000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2023-12-31	231	8488060.4300	196073.76	100.00	0.43
2023-06-30	241	8135859.1300	196073.76	100.00	0.44
2022-12-31	259	7570433.3100	196073.76	100.00	0.46
2022-06-30	178	1123630.3100	20000.30	100.00	0.32
2021-12-31	182	1098938.1000	20000.30	100.00	0.37

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