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最新净值:1.261 0.001(0.08%)

累计净值:1.261

更新时间:2018-01-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 长盛年年收益定期债券A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:段鹏
基金规模:0.44亿元
    长盛年年收益定期债券A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.08 0.24 0.56 1.04 0.32
债券型名次 429 1422 605 832 675
五大重仓债券
  • 2017-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17兴业银行CD361 20.00 1978.40 12.13%
17三峡MTN001 10.00 1006.30 6.17%
17中航租赁SCP002 10.00 1004.80 6.16%
17深能源SCP001 10.00 1004.60 6.16%
17珠海华发SCP002 10.00 1005.20 6.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 6029.61 36.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2017-06-30评级说明
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