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最新净值:1.251 0.001(0.08%)

累计净值:1.251

更新时间:2017-08-18 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 长盛年年收益定期债券A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:段鹏
基金规模:1.46亿元
    长盛年年收益定期债券A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.08 0.16 1.30 1.71 1.87
债券型名次 416 1095 1158 620 448
五大重仓债券
  • 2017-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17招商银行CD122 20.00 1978.40 12.22%
17三峡MTN001 10.00 1009.10 6.23%
17首开MTN003 10.00 1006.60 6.22%
17中航租赁SCP002 10.00 1003.10 6.20%
17珠海华发SCP002 10.00 1002.70 6.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 6155.13 38.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2017-03-31评级说明
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