东海祥苏短债E(015499)_最新动态

东海祥苏短债E015499DONGHAI XIANGSU SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

外资加速布局 QFII看好A股结构性机会[2026-04-03]

最新动态

最新净值：1.1154 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1154

更新时间：2026-04-02 15:00

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投资类型：债券型

东海祥苏短债E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：梁思琦

基金规模：24.05亿元

东海祥苏短债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.16	0.42	0.78	0.42
债券型名次	3625	3211	4202	4316	4263

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.57	3.98	7.89	-	11.54
债券型名次	4034	4325	3576	4504	4078

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.74	5.95	6.42	6.94	6.54
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
东海祥苏短债E一周收益在同类基金中排列第 3625 位，低于同类基金平均水平
3623	东海祥苏短债A	0.03	0.17	0.45	0.83	0.45
3624	东海祥苏短债C	0.03	0.15	0.39	0.71	0.39
3625	东海祥苏短债E	0.03	0.16	0.42	0.78	0.42
3626	东海证券海鑫添利短债	0.03	0.12	0.28	0.46	0.26
3627	东吴月月享30天持有期短债债券C	0.03	0.17	0.45	0.87	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.74	5.95	6.42	6.94	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
东海祥苏短债E一周收益在同类基金中排列第 3211 位，低于同类基金平均水平
3209	创金合信鑫日享短债债券C	0.03	0.16	0.46	0.79	0.46
3210	东方永悦18个月定开债券A	0.05	0.16	0.57	0.84	0.40
3211	东海祥苏短债E	0.03	0.16	0.42	0.78	0.42
3212	富国短债债券型C	0.04	0.16	0.46	0.87	0.46
3213	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.16	0.38	0.70	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.22	-5.29	11.53	11.53	11.53
2	工银添慧债券C	-0.22	-5.32	11.42	11.31	11.42
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
东海祥苏短债E一周收益在同类基金中排列第 4202 位，低于同类基金平均水平
4200	长信稳恒债券A	0.04	0.17	0.42	0.97	0.42
4201	淳厚稳惠债券A	0.03	0.10	0.42	0.80	0.42
4202	东海祥苏短债E	0.03	0.16	0.42	0.78	0.42
4203	广发招财短债A	0.03	0.17	0.42	0.78	0.42
4204	国融添益增强债券C	0.05	0.15	0.42	0.98	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.22	-5.29	11.53	11.53	11.53
2	工银添慧债券C	-0.22	-5.32	11.42	11.31	11.42
3	华宸未来稳健添盈债券C	0.02	0.26	3.97	9.32	0.81
4	华宸未来稳健添盈债券A	0.02	0.29	4.07	9.02	0.86
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
东海祥苏短债E一周收益在同类基金中排列第 4316 位，低于同类基金平均水平
4314	创金合信恒利超短债债券C	0.03	0.14	0.38	0.78	0.38
4315	东方永悦18个月定开债券C	0.04	0.14	0.54	0.78	0.38
4316	东海祥苏短债E	0.03	0.16	0.42	0.78	0.42
4317	工银7天理财债券B	0.04	0.13	0.34	0.78	0.34
4318	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.05	0.21	0.44	0.78	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.22	-5.29	11.53	11.53	11.53
2	工银添慧债券C	-0.22	-5.32	11.42	11.31	11.42
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
东海祥苏短债E一周收益在同类基金中排列第 4263 位，低于同类基金平均水平
4261	长信稳恒债券A	0.04	0.17	0.42	0.97	0.42
4262	淳厚稳惠债券A	0.03	0.10	0.42	0.80	0.42
4263	东海祥苏短债E	0.03	0.16	0.42	0.78	0.42
4264	广发招财短债A	0.03	0.17	0.42	0.78	0.42
4265	国融添益增强债券C	0.05	0.15	0.42	0.98	0.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	34.29	48.73	29.08	37.90	97.73
2	南方昌元转债C	33.62	47.25	27.15	34.48	90.67
3	招商安瑞进取债券	32.71	41.85	26.98	28.21	151.93
4	工银添慧债券A	27.73	31.57	21.09	23.84	41.95
5	工银添慧债券C	27.23	30.54	19.65	21.40	38.12
东海祥苏短债E一年收益在同类基金中排列第 4034 位，低于同类基金平均水平
4032	博时裕瑞纯债债券	1.57	4.31	8.37	13.12	43.36
4033	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.57	5.32	9.80	-	14.68
4034	东海祥苏短债E	1.57	3.98	7.89	-	11.54
4035	东证融汇鑫享30天滚动A	1.57	4.31	8.35	-	13.35
4036	蜂巢丰嘉债券C	1.57	3.80	0.00	-	6.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	20.75	49.23	36.50	120.76	176.83
2	南方昌元转债A	34.29	48.73	29.08	37.90	97.73
3	华商丰利增强定期开放债券C	20.27	47.94	34.88	116.36	166.34
4	南方昌元转债C	33.62	47.25	27.15	34.48	90.67
5	景顺长城景颐丰利债券A	25.07	46.82	33.28	41.64	59.55
东海祥苏短债E一年收益在同类基金中排列第 4325 位，低于同类基金平均水平
4323	博时裕创纯债	1.70	3.98	8.02	16.30	42.57
4324	东方红短债债券A	1.79	3.98	7.08	-	10.78
4325	东海祥苏短债E	1.57	3.98	7.89	-	11.54
4326	国寿安保尊弘短债债券E	1.78	3.98	7.81	-	10.59
4327	华润元大稳健债券A	0.85	3.98	6.25	9.35	15.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	21.40	37.18	39.34	6.01	26.70
2	光大保德信中高等级债券A	17.14	46.80	38.88	52.48	84.32
3	民生加银鑫享债券C	20.92	36.10	37.70	3.93	22.82
4	民生加银鑫享债券D	20.91	36.10	37.68	3.92	6.49
5	光大保德信中高等级债券C	16.69	45.65	37.25	49.49	78.11
东海祥苏短债E一年收益在同类基金中排列第 3576 位，低于同类基金平均水平
3574	永赢永益债券C	1.19	3.98	7.90	15.02	33.46
3575	浙商惠睿纯债	1.44	3.73	7.90	11.05	10.43
3576	东海祥苏短债E	1.57	3.98	7.89	-	11.54
3577	工银瑞福纯债债券A	2.73	5.71	7.89	14.31	23.77
3578	广发景明中短债A	2.11	4.49	7.89	14.50	24.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	20.75	49.23	36.50	120.76	176.83
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.27	47.94	34.88	116.36	166.34
3	华商信用增强债券A	18.32	36.61	29.15	73.90	89.20
4	华商信用增强债券C	17.87	35.58	27.66	70.49	81.40
5	财通收益增强债券A	25.45	40.05	36.19	61.47	142.83
东海祥苏短债E一年收益在同类基金中排列第 4504 位，低于同类基金平均水平
4502	中航瑞发3个月定开债C	1.35	4.58	9.89	-	10.69
4503	尚正臻惠一年定开债券发起式	1.97	5.35	11.62	-	13.31
4504	东海祥苏短债E	1.57	3.98	7.89	-	11.54
4505	山西证券裕辰债券发起式	2.14	6.10	12.06	-	13.56
4506	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.58	3.80	7.59	-	9.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.10	9.73	16.16	33.92	430.64
2	富国天利增长债券A	3.11	7.27	10.93	20.33	378.69
3	易方达安心回报债券A	7.20	14.10	14.80	16.12	314.96
4	博时信用债券A/B	19.15	25.83	21.89	19.95	314.47
5	汇丰晋信2016周期混合	8.51	12.86	14.18	22.68	295.62
东海祥苏短债E一年收益在同类基金中排列第 4078 位，低于同类基金平均水平
4076	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.92	3.04	6.92	-	11.55
4077	平安高等级债E	0.82	3.31	5.61	9.97	11.55
4078	东海祥苏短债E	1.57	3.98	7.89	-	11.54
4079	中银智享债券C	1.87	4.48	8.06	-	11.54
4080	创金合信益久9个月持有期债券A	2.46	10.50	0.00	-	11.53

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23上海银行债02	160.00	16272.73	3.67%
23华夏银行债02	140.00	14281.15	3.22%
23江苏银行债01	130.00	13264.75	2.99%
25进出04	130.00	13160.13	2.97%
25国开06	130.00	13152.89	2.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	281415.66	63.50%
企业债	13609.73	3.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-01	2026-03-31	2026-03-30	2026-03-27	2026-03-26
单位净值(元)	1.1154	1.1154	1.1153	1.1151	1.1150
累计净值(元)	1.1154	1.1154	1.1153	1.1151	1.1150

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