华泰紫金季季享定开债券发起A(006654)_规模评级

华泰紫金季季享定开债券发起A006654HUATAI ZIJIN SEASON ENJOYS REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.11	0.16	0.16	0.17	0.17	0.18	0.18
季度净申购	-505.48	-16.50	-81.62	-16.92	-16.07	-57.56	-122.90
总份额	1010.78	1516.26	1532.76	1614.38	1631.31	1647.37	1704.93
季度总申购份额	0.00	0.00	3.44	0.05	1.11	2.80	0.95
季度总赎回份额	505.48	16.50	85.06	16.97	17.17	60.36	123.84

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
华泰紫金季季享定开债券发起A基金规模在同类基金中排列第 4559 位，低于同类基金平均水平

4552	海富通恒益一年定开债券发起式	0.11	1032.90	-40575.90	1051.88	41627.78
4553	合煦智远稳进纯债债券C	0.11	1071.57	-105.73	40.64	146.37
4554	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.11	1028.34	-19.28	52.79	72.07
4555	华安安平定开	0.11	991.80	-	-	-
4556	华安安心收益债B类	0.11	1098.27	-34.38	22.48	56.86
4557	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.11	981.93	-220.68	219.24	439.92
4558	华泰柏瑞锦瑞债券C	0.11	968.65	-849.23	259.48	1108.71
4559	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.11	1010.78	-	-	505.48
4560	汇安短债债券A	0.11	982.07	-56.43	119.97	176.40
4561	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.11	1105.11	-	-	-
4562	江信添福C	0.11	878.06	-168.72	30.23	198.96
4563	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.11	971.68	-1311.61	1257.49	2569.09
4564	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	0.11	1118.09	936.09	944.26	8.18
4565	南方多元定开债券发起	0.11	1000.06	-	-	92148.90
4566	南方国利	0.11	1000.25	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
华泰紫金季季享定开债券发起A基金规模在同类基金中排列第 4567 位，低于同类基金平均水平

4560	平安中债1-5年政策性金融债C	0.11	1031.88	-293.79	97.53	391.32
4561	鑫元锦利定期开放	0.11	1031.24	35.99	982.99	947.00
4562	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.11	1028.34	-19.28	52.79	72.07
4563	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.10	1022.14	-29013.19	992.08	30005.28
4564	东海资管海鑫增利3个月定开	0.11	1020.61	-	-	65.68
4565	国联安恒鑫3个月定开债券	0.11	1013.15	-	-	0.00
4566	融通通跃一年定开债券发起式	0.11	1013.10	-	-	-
4567	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.11	1010.78	-	-	505.48
4568	长城瑞利债券A	0.10	1008.78	-12.32	1.60	13.92
4569	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	0.10	1007.60	6.29	6.29	0.00
4570	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.10	1005.59	-	-	0.15
4571	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.10	1002.06	-	-	0.02
4572	达诚致益债券发起式A	0.11	1001.39	0.41	10.16	9.75
4573	前海开源惠泽两年定开债券	0.10	1001.32	-98998.63	1.28	98999.90
4574	建信睿怡纯债C	0.12	1000.74	-40.41	71.54	111.94

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
华泰紫金季季享定开债券发起A基金规模在同类基金中排列第 4643 位，低于同类基金平均水平

4636	永赢诚益债券C	0.00	0.04	-	-	-
4637	中加聚利纯债定开A	0.16	1409.40	-	-	-
4638	中加聚利纯债定开C	0.04	329.45	-	-	-
4639	银华信用精选一年定期开放债券发起式	7.92	71676.88	-	-	-
4640	鑫元臻利债券C	0.00	8.12	-	-	0.00
4641	中金新元6个月定开债C	0.00	0.62	-	-	0.02
4642	南方畅利定开债券发起	40.78	366066.35	-	-	365065.54
4643	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.11	1010.78	-	-	505.48
4644	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.18	1719.94	-	-	99.20
4645	永赢昌益债券A	5.77	54231.51	-	-	40000.00
4646	永赢昌益债券C	0.00	0.05	-	-	-
4647	大成景旭纯债债券B类	2.10	18749.41	-	-	-
4648	永赢宏益债券A	13.55	102654.42	-	-	0.00
4649	永赢宏益债券C	0.00	0.01	-	-	-
4650	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	9.57	88074.16	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
华泰紫金季季享定开债券发起A基金规模在同类基金中排列第 4785 位，低于同类基金平均水平

4778	永赢诚益债券C	0.00	0.04	-	-	-
4779	中加聚利纯债定开A	0.16	1409.40	-	-	-
4780	中加聚利纯债定开C	0.04	329.45	-	-	-
4781	银华信用精选一年定期开放债券发起式	7.92	71676.88	-	-	-
4782	鑫元臻利债券C	0.00	8.12	-	-	0.00
4783	中金新元6个月定开债C	0.00	0.62	-	-	0.02
4784	南方畅利定开债券发起	40.78	366066.35	-	-	365065.54
4785	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.11	1010.78	-	-	505.48
4786	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.18	1719.94	-	-	99.20
4787	永赢昌益债券A	5.77	54231.51	-	-	40000.00
4788	永赢昌益债券C	0.00	0.05	-	-	-
4789	大成景旭纯债债券B类	2.10	18749.41	-	-	-
4790	永赢宏益债券A	13.55	102654.42	-	-	0.00
4791	永赢宏益债券C	0.00	0.01	-	-	-
4792	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	9.57	88074.16	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
华泰紫金季季享定开债券发起A基金规模在同类基金中排列第 3091 位，低于同类基金平均水平

3084	华泰紫金周周购3月滚动债A	0.32	2652.88	-99.99	412.94	512.92
3085	宝盈盈泰纯债债券A	0.79	6650.69	3855.82	4368.47	512.65
3086	中信保诚景华A	1.63	14861.89	3159.92	3669.96	510.04
3087	长城证券三个月滚动持有A	0.64	5598.86	-260.80	248.42	509.22
3088	招商安泰债券D	0.49	3590.88	308.79	815.83	507.04
3089	财通资管中债1-3年国开债C	2.98	28934.98	-316.10	189.41	505.51
3090	兴华安丰纯债A	0.10	870.59	-348.56	156.94	505.49
3091	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.11	1010.78	-	-	505.48
3092	海富通瑞合纯债	0.14	1271.75	618.53	1123.33	504.80
3093	易方达年年恒夏纯债C	0.19	1887.31	-278.09	226.53	504.62
3094	广发中债1-5年国开债指数C	0.20	1912.98	479.87	983.59	503.72
3095	华宸未来稳健添盈债券C	0.02	183.43	-47.38	456.01	503.39
3096	合煦智远稳进纯债债券A	0.06	584.95	-482.48	18.19	500.67
3097	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	0.02	143.17	-419.75	80.52	500.27
3098	中融恒通纯债C	0.02	177.86	-466.83	32.00	498.83

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

298

51435.0600

56.42%

43.58%

2025-06-30

334

48841.4800

53.02%

46.98%

2024-12-31

350

48712.2800

50.73%

49.27%

2024-06-30

393

47484.2500

46.34%

53.66%

2023-12-31

474

58970.1700

45.25%

54.75%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	298	51435.0600	864.85	56.42	667.92	43.58
2025-06-30	334	48841.4800	864.85	53.02	766.46	46.98
2024-12-31	350	48712.2800	864.85	50.73	840.08	49.27
2024-06-30	393	47484.2500	864.85	46.34	1001.28	53.66
2023-12-31	474	58970.1700	1264.85	45.25	1530.34	54.75

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