华泰紫金季季享定开债券发起A(006654)_规模评级

华泰紫金季季享定开债券发起A006654HUATAI ZIJIN SEASON ENJOYS REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.19	0.20	0.24	0.30	0.30	0.51	0.81
季度净申购	-38.30	-429.27	-499.78	-75.08	-1908.92	-2801.89	-341.27
总份额	1827.83	1866.13	2295.40	2795.19	2870.26	4779.18	7581.07
季度总申购份额	0.00	6.83	0.20	0.00	1.95	965.35	0.00
季度总赎回份额	38.30	436.10	499.98	75.08	1910.86	3767.24	341.27

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
华泰紫金季季享定开债券发起A基金规模在同类基金中排列第 4444 位，低于同类基金平均水平

4437	安信资管瑞丰6个月持有债券B	0.19	1872.01	482.17	519.02	36.85
4438	财通资管鸿达纯债债券I	0.19	1743.53	1715.52	1729.71	14.19
4439	工银四季收益债券C	0.19	1756.90	-5630.75	103.65	5734.40
4440	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.19	1740.65	437.00	526.56	89.56
4441	光大保德信晟利债券C	0.19	1642.63	-120.84	52.19	173.04
4442	国联安中短债债券C	0.19	1792.30	-129.60	1164.30	1293.90
4443	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0.19	1730.56	1405.69	1413.60	7.91
4444	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.19	1827.83	-	-	38.30
4445	华泰紫金周周购3月滚动债C	0.19	1568.09	158.96	231.51	72.55
4446	华夏鼎清债券C	0.19	1846.06	-40.59	5.67	46.26
4447	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	0.19	1688.25	83.93	286.97	203.04
4448	建信润利增强债券A	0.19	1833.84	-36.67	6.37	43.05
4449	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.19	1813.79	-1807.54	217.13	2024.67
4450	鹏扬丰利一年定开债券A	0.19	1648.35	-327.11	111.92	439.03
4451	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	0.19	1808.61	-238.60	380.53	619.12

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
华泰紫金季季享定开债券发起A基金规模在同类基金中排列第 4431 位，低于同类基金平均水平

4424	华夏鼎清债券C	0.19	1846.06	-40.59	5.67	46.26
4425	海通鑫选三个月持有C	0.17	1845.54	-43.75	2.40	46.15
4426	国富恒丰一年持有期债券C	0.20	1840.72	1166.53	1247.25	80.72
4427	大成稳益90天滚动持有债券E	0.20	1834.30	-746.44	524.33	1270.77
4428	建信润利增强债券A	0.19	1833.84	-36.67	6.37	43.05
4429	东方红汇阳债券Z	0.21	1832.86	-115.78	0.46	116.24
4430	兴合锦安利率债C	0.35	1831.25	1329.37	1746.08	416.71
4431	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.19	1827.83	-	-	38.30
4432	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.19	1813.79	-1807.54	217.13	2024.67
4433	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	0.20	1812.92	-290.71	159.93	450.65
4434	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	0.19	1808.61	-238.60	380.53	619.12
4435	华夏卓享债券C	0.18	1806.18	-3780.80	0.36	3781.16
4436	长江尊利债券型A	0.20	1794.44	-253.66	117.71	371.37
4437	信澳优享债券C	0.19	1793.23	-2145.26	2547.94	4693.20
4438	国联安中短债债券C	0.19	1792.30	-129.60	1164.30	1293.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
华泰紫金季季享定开债券发起A基金规模在同类基金中排列第 4593 位，低于同类基金平均水平

4586	永赢诚益债券A	10.69	103031.08	-	-	0.00
4587	永赢诚益债券C	0.00	0.04	-	-	-
4588	博时富永3个月定开债发起式	25.14	248692.30	-	-	-
4589	国寿安保安丰纯债债券	20.74	184797.41	-	-	0.00
4590	银华信用精选一年定期开放债券发起式	23.99	222723.41	-	-	-
4591	鑫元臻利债券C	0.00	8.13	-	-	0.00
4592	南方畅利定开债券发起	89.45	731131.88	-	-	-
4593	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.19	1827.83	-	-	38.30
4594	永赢昌益债券A	15.11	134231.56	-	-	0.00
4595	永赢昌益债券C	0.00	0.05	-	-	-
4596	南华瑞元定期开放债券	7.12	68468.65	-	-	-
4597	大成景旭纯债债券B类	7.92	72927.72	-	-	-
4598	永赢宏益债券A	12.96	102654.43	-	-	0.00
4599	永赢宏益债券C	0.00	0.01	-	-	-
4600	东方永泰纯债1年定期开放债券A	10.76	96015.02	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
华泰紫金季季享定开债券发起A基金规模在同类基金中排列第 4752 位，低于同类基金平均水平

4745	永赢诚益债券A	10.69	103031.08	-	-	0.00
4746	永赢诚益债券C	0.00	0.04	-	-	-
4747	博时富永3个月定开债发起式	25.14	248692.30	-	-	-
4748	国寿安保安丰纯债债券	20.74	184797.41	-	-	0.00
4749	银华信用精选一年定期开放债券发起式	23.99	222723.41	-	-	-
4750	鑫元臻利债券C	0.00	8.13	-	-	0.00
4751	南方畅利定开债券发起	89.45	731131.88	-	-	-
4752	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.19	1827.83	-	-	38.30
4753	永赢昌益债券A	15.11	134231.56	-	-	0.00
4754	永赢昌益债券C	0.00	0.05	-	-	-
4755	南华瑞元定期开放债券	7.12	68468.65	-	-	-
4756	大成景旭纯债债券B类	7.92	72927.72	-	-	-
4757	永赢宏益债券A	12.96	102654.43	-	-	0.00
4758	永赢宏益债券C	0.00	0.01	-	-	-
4759	东方永泰纯债1年定期开放债券A	10.76	96015.02	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
华泰紫金季季享定开债券发起A基金规模在同类基金中排列第 3634 位，低于同类基金平均水平

3627	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.01	59.55	38.33	78.26	39.93
3628	博时丰庆纯债债券	5.21	45851.63	-22.29	17.60	39.89
3629	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.29	12115.55	10015.17	10054.99	39.82
3630	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.05	423.28	-23.18	16.27	39.45
3631	华夏鼎兴债券C	0.00	0.00	0.00	39.18	39.18
3632	红塔红土长益定期开放债券C	0.03	330.18	-15.82	23.23	39.04
3633	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.10	912.88	-36.39	2.25	38.64
3634	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.19	1827.83	-	-	38.30
3635	海通鑫诚六个月持有C	0.07	684.73	-38.05	0.16	38.20
3636	信诚景瑞A	0.66	6256.24	2994.41	3032.53	38.12
3637	天治可转债增强债券A	0.16	1115.39	-32.44	5.53	37.97
3638	华夏鼎康债券C	0.02	206.44	-29.47	8.39	37.86
3639	华宝增强收益债券A	0.13	1010.17	-32.53	5.30	37.83
3640	富国双利增强债券C	0.11	1131.92	564.70	602.39	37.69
3641	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.09	940.00	-	-	37.66

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

393

47484.2500

46.34%

53.66%

2023-12-31

474

58970.1700

45.25%

54.75%

2023-06-30

524

91205.7100

62.46%

37.54%

2022-12-31

579

136828.0900

74.66%

25.34%

2022-06-30

642

214387.5800

83.14%

16.86%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	393	47484.2500	864.85	46.34	1001.28	53.66
2023-12-31	474	58970.1700	1264.85	45.25	1530.34	54.75
2023-06-30	524	91205.7100	2985.19	62.46	1793.99	37.54
2022-12-31	579	136828.0900	5915.12	74.66	2007.22	25.34
2022-06-30	642	214387.5800	11442.52	83.14	2321.17	16.86

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