交银施罗德中高等级信用债债券(519717)_分红排行

交银施罗德中高等级信用债债券519717BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER MIDDLE AND HIGH GRADE CREDIT BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-01-31	2024-01-31	2024-02-02	0.10元	2024-01-29	0.99%
2023-12-14	2023-12-14	2023-12-18	0.10元	2023-12-12	0.98%
2023-05-22	2023-05-22	2023-05-24	0.10元	2023-05-18	0.99%
2023-03-14	2023-03-14	2023-03-16	0.24元	2023-03-10	2.33%
2022-11-22	2022-11-22	2022-11-24	0.50元	2022-11-18	4.65%

交银施罗德中高等级信用债债券自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.05%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
海富通纯债债券A	6	9年12个月	12.35元	17.41%
海富通纯债债券C	6	9年12个月	12.00元	17.08%
海富通一年定开债券A	4	10年5个月	9.10元	15.80%
海富通一年定开债券C	4	8年4个月	9.10元	15.71%
海富通稳固收益债券C	4	13年4个月	6.31元	12.32%
海富通上证城投债ETF	33	9年5个月	362.06元	11.07%
海富通稳健添利债券C	8	15年5个月	4.61元	4.54%
海富通稳健添利债券A	8	14年12个月	4.64元	4.42%
海富通瑞祥一年定开债券	2	6年8个月	1.00元	4.41%
海富通瑞福债券A	2	6年8个月	0.92元	4.03%
海富通弘丰定开债券	3	5年5个月	1.25元	3.78%
海富通瑞合纯债	6	6年12个月	2.21元	3.57%
海富通聚合纯债	3	4年5个月	0.81元	2.61%
海富通融丰定开债券	8	6年2个月	2.14元	2.55%
海富通恒丰定开债券	9	5年12个月	2.32元	2.52%
海富通利率债债券A	1	2年9个月	0.22元	2.15%
海富通利率债债券C	1	2年9个月	0.22元	2.15%
海富通瑞弘6个月债券	4	3年11个月	0.85元	2.04%
海富通中债1-3年农发C	3	2年12个月	0.64元	2.02%
海富通中债1-3年农发A	3	2年12个月	0.64元	2.01%
海富通鼎丰定开债券	6	5年5个月	1.12元	1.80%
海富通聚利债券	6	7年6个月	1.19元	1.74%
海富通瑞利债券	7	7年1个月	1.32元	1.69%
海富通瑞丰债券	3	7年8个月	0.61元	1.67%
海富通瑞兴3个月定开债券C	4	2年7个月	0.59元	1.43%
海富通瑞兴3个月定开债券A	4	2年7个月	0.59元	1.42%
海富通裕通30个月定开债券	6	4年3个月	0.79元	1.31%
海富通裕昇三年定开债券	10	3年12个月	0.96元	0.95%
海富通恒益一年定开债券发起式	5	2年1个月	0.44元	0.87%
海富通上清所短融债券A	8	5年2个月	0.62元	0.76%
海富通上清所短融债券C	8	5年1个月	0.61元	0.75%
海富通上证5年期地方政府债ETF	15	4年5个月	114.50元	0.74%
海富通上证10年期地方政府债ETF	20	5年6个月	158.40元	0.72%
海富通美元债QDII(美元)	0	7年4个月	0.00元	0.00%
海富通中短债债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
海富通中短债债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
海富通美元债QDII(人民币)份额	0	7年4个月	0.00元	0.00%
海富通集利债券	0	7年6个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴业安弘3个月定开债券发起式	13.30	13.86	15.25	15.79	14.63
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
交银施罗德中高等级信用债债券一周收益在同类基金中排列第 4154 位，低于同类基金平均水平

4147	汇添富中短债E	-0.15	0.18	1.15	1.58	0.67
4148	汇添富鑫荣纯债A	-0.15	0.42	1.54	2.06	-
4149	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	-0.15	0.46	1.33	1.51	0.87
4150	嘉实纯债债券C	-0.15	0.36	1.45	2.32	1.01
4151	建信安心回报6个月定期开放债券C	-0.15	0.20	0.98	1.35	0.62
4152	建信荣元一年定开债券发起式	-0.15	0.38	1.30	1.58	0.81
4153	建信睿富纯债债券	-0.15	0.32	1.18	1.44	0.71
4154	交银施罗德中高等级信用债债券	-0.15	0.34	1.26	1.65	0.81
4155	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	-0.15	0.37	1.76	2.37	1.12
4156	景顺景泰悦利三个月定开债C	-0.15	0.55	1.99	2.34	1.14
4157	南方1-3年国开债A	-0.15	0.50	1.37	1.59	0.90
4158	南方贺元利率债C	-0.15	0.33	1.18	1.34	0.76
4159	南方祥元A	-0.15	0.50	1.80	2.54	1.17
4160	南方祥元C	-0.15	0.46	1.70	2.34	1.10
4161	鹏华丰诚债券C	-0.15	0.21	1.01	0.66	0.59

截止日期：2024-03-13基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴业安弘3个月定开债券发起式	13.30	13.86	15.25	15.79	14.63
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	西部利得鑫泓增强债券A	-0.75	8.64	5.94	5.88	7.96
5	新华丰利债券A	0.02	8.58	8.66	6.74	8.48
交银施罗德中高等级信用债债券一周收益在同类基金中排列第 3467 位，低于同类基金平均水平

3460	嘉实汇鑫中短债债券A	-0.05	0.34	1.28	2.08	0.88
3461	建信睿丰纯债定期开放债券	-0.17	0.34	1.59	2.39	1.06
3462	建信睿信三个月定期开放债券	-0.18	0.34	1.55	2.34	1.02
3463	建信睿阳一年定期开放债券	-0.12	0.34	1.04	1.58	0.88
3464	交银丰晟收益债券A	-0.08	0.34	1.66	2.63	1.11
3465	交银境尚收益债券A	-0.07	0.34	1.39	1.75	0.86
3466	交银施罗德双轮动债券C类	-0.08	0.34	1.51	2.27	1.03
3467	交银施罗德中高等级信用债债券	-0.15	0.34	1.26	1.65	0.81
3468	交银稳利中短债债券A	-0.06	0.34	1.50	2.40	1.03
3469	交银裕隆纯债债券A	-0.07	0.34	1.52	2.59	1.02
3470	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.09	0.34	1.05	2.05	0.80
3471	景顺长城弘远66个月定期开放债券	0.05	0.34	0.92	1.80	0.74
3472	景顺长城睿丰短债债券C	-0.06	0.34	1.32	1.88	0.91
3473	南方畅利定开债券发起	-0.18	0.34	1.40	1.82	0.84
3474	南方启元A	-0.09	0.34	1.47	2.00	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.23	0.27	73.55	74.06	73.06
2	同泰恒利纯债C	-0.24	0.25	73.48	73.88	72.99
3	兴业安弘3个月定开债券发起式	13.30	13.86	15.25	15.79	14.63
4	工银可转债债券	3.25	3.98	11.79	7.93	10.58
5	新华丰利债券A	0.02	8.58	8.66	6.74	8.48
交银施罗德中高等级信用债债券一周收益在同类基金中排列第 3033 位，低于同类基金平均水平

3026	弘毅远方中短债C	0.01	0.31	1.26	1.97	-
3027	华泰柏瑞锦汇债券	-0.07	0.36	1.26	1.48	-
3028	华夏鼎润债券C	-0.08	0.17	1.26	2.41	0.84
3029	汇添富彭博政金债1-3年C	-0.15	0.44	1.26	1.55	0.75
3030	嘉实丰年一年定期纯债债券C	-0.26	0.33	1.26	1.93	0.79
3031	嘉实稳元纯债债券A	-0.11	0.30	1.26	1.75	0.99
3032	建信信用增强债券A	0.00	0.44	1.26	1.97	0.88
3033	交银施罗德中高等级信用债债券	-0.15	0.34	1.26	1.65	0.81
3034	南方宣利定期开放债券C	-0.33	0.22	1.26	1.92	1.01
3035	诺安瑞鑫定开发起式债券	-0.07	0.33	1.26	1.57	0.73
3036	鹏华丰尊债券	-0.18	0.46	1.26	1.54	0.84
3037	浦银安盛普兴3个月定开债券	-0.04	0.33	1.26	1.67	-
3038	融通通宸债券	-0.21	0.42	1.26	1.67	0.83
3039	融通中证中诚信央企信用债指数A	-0.08	0.34	1.26	1.72	-
3040	天弘安盈一年持有C	-0.03	0.84	1.26	0.93	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.23	0.27	73.55	74.06	73.06
2	同泰恒利纯债C	-0.24	0.25	73.48	73.88	72.99
3	兴业安弘3个月定开债券发起式	13.30	13.86	15.25	15.79	14.63
4	平安鼎信债券	-0.10	2.96	7.30	10.80	5.35
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	-2.01	2.13	8.22	9.65	-
交银施罗德中高等级信用债债券一周收益在同类基金中排列第 3074 位，低于同类基金平均水平

3067	广发景明中短债A	-0.01	0.26	1.08	1.65	0.73
3068	国寿安保尊恒利率债债券C	-0.07	0.39	1.23	1.65	0.71
3069	国元元赢30天持有期债券C	0.00	0.25	1.07	1.65	0.74
3070	华夏鼎富债券C	-0.19	0.47	1.40	1.65	0.94
3071	华夏债券C	-0.04	0.40	1.27	1.65	0.54
3072	嘉实致宁3个月定开纯债债券	-0.06	0.50	1.34	1.65	0.89
3073	建信睿兴纯债债券	-0.04	0.33	1.36	1.65	0.70
3074	交银施罗德中高等级信用债债券	-0.15	0.34	1.26	1.65	0.81
3075	景顺长城四季金利债券A	0.00	0.52	1.40	1.65	0.69
3076	民生加银高等级信用债债券A	-0.01	0.28	1.09	1.65	0.81
3077	南方招利一年债券	-0.05	0.11	1.12	1.65	0.56
3078	农银金鸿短债债券C	-0.10	0.29	1.08	1.65	0.69
3079	浦银安盛盛勤定开债券C	-0.10	0.32	1.19	1.65	0.73
3080	人保鑫瑞中短债债券C	-0.02	0.35	1.22	1.65	0.91
3081	山西证券90天滚动持有短债C	0.01	0.29	0.93	1.65	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.23	0.27	73.55	74.06	73.06
2	同泰恒利纯债C	-0.24	0.25	73.48	73.88	72.99
3	兴业安弘3个月定开债券发起式	13.30	13.86	15.25	15.79	14.63
4	工银可转债债券	3.25	3.98	11.79	7.93	10.58
5	新华丰利债券A	0.02	8.58	8.66	6.74	8.48
交银施罗德中高等级信用债债券一周收益在同类基金中排列第 2916 位，低于同类基金平均水平

2909	宏利永利债券	-0.01	0.23	1.32	1.71	0.81
2910	汇添富鑫润纯债C	-0.20	0.45	1.22	1.50	0.81
2911	汇添富鑫悦纯债C	-0.12	0.39	1.40	2.15	0.81
2912	建信彭博政策性银行债券1-5年C	-0.19	0.38	1.35	1.70	0.81
2913	建信荣元一年定开债券发起式	-0.15	0.38	1.30	1.58	0.81
2914	建信中短债纯债债券C	-0.09	0.28	1.25	1.92	0.81
2915	建信鑫享短债债券A	-0.02	0.31	1.13	1.81	0.81
2916	交银施罗德中高等级信用债债券	-0.15	0.34	1.26	1.65	0.81
2917	金鹰年年邮享一年持有债券C	-0.39	0.47	1.14	1.71	0.81
2918	金鹰添祥中短债C	-0.08	0.27	1.13	1.53	0.81
2919	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	-0.22	0.36	1.29	1.64	0.81
2920	民生加银高等级信用债债券A	-0.01	0.28	1.09	1.65	0.81
2921	南方和元C	-0.12	0.36	1.37	1.87	0.81
2922	南方亨元A	-0.13	0.33	1.30	1.69	0.81
2923	南方升元中短期利率债A	-0.12	0.38	1.25	1.55	0.81

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