金鹰添鑫定开债券(006788)_规模评级

金鹰添鑫定开债券006788GOLDEN EAGLE TIM XIN REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUNDS

我要报告错误份额规模

项目	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31

基金规模(亿元)	0.10	1.11	1.11	1.11	1.11	2.13	2.13
季度净申购	-9999.90	0.00	0.00	0.00	-10000.00	0.00	-80000.00
总份额	1000.00	10999.90	10999.90	10999.90	10999.90	20999.90	20999.90
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	9999.90	0.00	0.00	0.00	10000.00	0.00	80000.00

截止日期：2021-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达裕祥回报债券	581.43	3351197.24	980291.95	1324603.05	344311.09
2	中银丰和定期开放债券	475.18	4355057.59	-	-	-
3	中银证券汇嘉定期开放债券	433.30	3792200.20	-	-	0.95
4	易方达裕丰回报债券	404.17	2359413.34	555021.71	880807.23	325785.52
5	中银证券安进债券A	337.30	3194402.31	-11986.26	24387.76	36374.02
金鹰添鑫定开债券基金规模在同类基金中排列第 3110 位，低于同类基金平均水平

3103	华富恒富C	0.10	876.44	-	-	-
3104	华富中债-0-5年中高等级信用债指数A	0.10	978.63	-1001.07	2926.49	3927.56
3105	华泰柏瑞稳健收益债券C类	0.10	886.12	-25.82	407.40	433.23
3106	汇安中债-广西信用债C	0.10	966.36	964.52	964.69	0.17
3107	嘉实稳华纯债债券C	0.10	953.45	-1228.64	3616.84	4845.48
3108	交银施罗德双轮动债券C类	0.10	913.28	-73.27	214.34	287.61
3109	金信民兴债券C	0.10	581.62	-7312.81	634.53	7947.34
3110	金鹰添鑫定开债券	0.10	1000.00	-	-	9999.90
3111	平安安赢添利半年债券C	0.10	996.82	-	447.15	-
3112	平安合兴1年定开债	0.10	1000.14	-	-	-
3113	前海开源弘丰债券A	0.10	996.00	13.36	103.29	89.93
3114	前海联合泓旭定开债券	0.10	1000.10	-	-	19999.90
3115	万家家瑞债券C	0.10	781.98	-34.44	3.10	37.54
3116	西部利得鑫泓增强债券A	0.10	1048.19	1022.52	1045.58	23.07
3117	中航瑞昱一年定开债A	0.10	1000.00	-	-	-

截止日期：2021-09-30基金投资类型：债券型（共 4513 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	475.18	4355057.59	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.30	3792200.20	-	-	0.95
3	易方达裕祥回报债券	581.43	3351197.24	980291.95	1324603.05	344311.09
4	中银证券安进债券A	337.30	3194402.31	-11986.26	24387.76	36374.02
5	中银睿享定期开放债券	247.38	2372224.51	-	-	20001.41
金鹰添鑫定开债券基金规模在同类基金中排列第 3087 位，低于同类基金平均水平

3080	长信富平纯债一年定开债券C	0.10	1003.81	-2483.09	1.48	2484.57
3081	广发民丰一年定期开放债券	0.10	1002.19	-48998.92	0.98	48999.90
3082	平安合兴1年定开债	0.10	1000.14	-	-	-
3083	南方旭元A	0.11	1000.13	-9727.62	0.39	9728.00
3084	前海联合泓旭定开债券	0.10	1000.10	-	-	19999.90
3085	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.10	1000.00	-	-	-
3086	国泰惠享三个月定期开放债券	0.10	1000.00	-	-	20000.00
3087	金鹰添鑫定开债券	0.10	1000.00	-	-	9999.90
3088	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	0.11	1000.00	-	-	98999.90
3089	中航瑞景3个月定开C	0.11	1000.00	-	-	-
3090	中航瑞昱一年定开债A	0.10	1000.00	-	-	-
3091	中金新盛1年	0.10	1000.00	-	-	10000.00
3092	平安安赢添利半年债券C	0.10	996.82	-	447.15	-
3093	前海开源弘丰债券A	0.10	996.00	13.36	103.29	89.93
3094	长城稳固收益债券C	0.14	993.55	-242.00	234.55	476.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商招裕纯债C	130.07	1294907.66	1294863.06	1294914.22	51.16
2	天弘永利债券B	207.60	1715845.49	1167004.38	1526925.81	359921.42
3	易方达裕祥回报债券	581.43	3351197.24	980291.95	1324603.05	344311.09
4	景顺长城景颐双利债券A类	179.53	1142052.92	960488.64	999910.14	39421.51
5	长信富瑞两年定开债券A	100.21	1000930.45	942544.16	1000874.27	58330.11
金鹰添鑫定开债券基金规模在同类基金中排列第 3233 位，低于同类基金平均水平

3226	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	29.64	292207.20	-	96218.51	-
3227	鑫元悦利定期开放	10.72	103365.75	-	-	-
3228	银河嘉裕债券	5.31	39186.03	-	-	12000.01
3229	永赢合益债券	20.08	199505.20	-	0.00	-
3230	华夏鼎略债券A	21.57	200213.35	-	-	0.00
3231	华夏鼎略债券C	0.00	3.43	-	-	0.50
3232	国泰信利三个月定期开放债券	20.61	205035.52	-	9356.19	-
3233	金鹰添鑫定开债券	0.10	1000.00	-	-	9999.90
3234	国泰裕祥三个月定期开放债券	10.20	100999.90	-	-	-
3235	西部利得添盈短债债券C	0.00	-	-	-	6876.53
3236	华宝宝裕债券A	8.56	78966.22	-	-	0.19
3237	银河久泰债券	5.07	45493.05	-	-	0.02
3238	鹏扬利沣短债E	0.00	-	-	-	-
3239	鑫元荣利三个月定开债发起式	3.27	31000.99	-	-	-
3240	南方国利	13.23	131000.08	-	0.21	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	天弘永利债券B	207.60	1715845.49	1167004.38	1526925.81	359921.42
2	财通资管鸿达纯债债券E	172.11	1518785.88	587364.57	1467228.04	879863.47
3	易方达裕祥回报债券	581.43	3351197.24	980291.95	1324603.05	344311.09
4	招商招裕纯债C	130.07	1294907.66	1294863.06	1294914.22	51.16
5	易方达稳健收益债券B	316.15	2244271.45	829586.06	1199440.88	369854.82
金鹰添鑫定开债券基金规模在同类基金中排列第 3422 位，低于同类基金平均水平

3415	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.15	1413.22	-	-	-
3416	交银中债1-3年农发债指数C	0.00	-	-	-	-
3417	东海祥利纯债	4.13	40577.48	-	-	0.12
3418	鑫元悦利定期开放	10.72	103365.75	-	-	-
3419	银河嘉裕债券	5.31	39186.03	-	-	12000.01
3420	华夏鼎略债券A	21.57	200213.35	-	-	0.00
3421	华夏鼎略债券C	0.00	3.43	-	-	0.50
3422	金鹰添鑫定开债券	0.10	1000.00	-	-	9999.90
3423	国泰裕祥三个月定期开放债券	10.20	100999.90	-	-	-
3424	西部利得添盈短债债券C	0.00	-	-	-	6876.53
3425	华宝宝裕债券A	8.56	78966.22	-	-	0.19
3426	银河久泰债券	5.07	45493.05	-	-	0.02
3427	鹏扬利沣短债E	0.00	-	-	-	-
3428	鑫元荣利三个月定开债发起式	3.27	31000.99	-	-	-
3429	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.04	400.09	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	农银金穗纯债3个月	2.17	13254.49	-6563324.82	12276.68	6575601.50
2	农银金鑫定开债券	50.71	466116.56	-902966.74	492409.87	1395376.61
3	财通资管鸿福短债债券C	221.23	2034268.49	-636926.39	716285.95	1353212.34
4	财通资管鸿达纯债债券E	172.11	1518785.88	587364.57	1467228.04	879863.47
5	泰达宏利溢利债券A	8.64	61874.08	-519358.60	292851.19	812209.79
金鹰添鑫定开债券基金规模在同类基金中排列第 863 位，高于同类基金平均水平

856	申万菱信稳益宝债券	5.03	41400.46	-1283.46	8762.36	10045.82
857	华夏中债3-5年政金债指数A	1.11	10376.82	-9877.20	142.06	10019.26
858	鹏华丰玉债券	23.85	230532.87	9466.60	19472.19	10005.59
859	招商招裕纯债A	28.20	279673.05	269656.71	279656.98	10000.27
860	中银丰进定期开放债券	2.11	20002.68	9002.25	19002.28	10000.03
861	中金新盛1年	0.10	1000.00	-	-	10000.00
862	南方0-5年江苏城投债指数A	3.35	33022.96	-9977.04	22.93	9999.97
863	金鹰添鑫定开债券	0.10	1000.00	-	-	9999.90
864	万家1-3年政策性金融债A	8.59	84211.91	-9958.88	6.80	9965.68
865	华富安华债券C	1.77	16442.17	-4960.61	4993.64	9954.25
866	中银中债3-5年期农发行债券指数	22.40	212038.21	18419.88	28346.24	9926.36
867	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	0.43	4271.46	-9659.11	244.25	9903.36
868	国泰惠盈纯债债券	4.02	39615.96	-9901.99	0.01	9902.00
869	申万菱信安泰丰利债券A	1.48	13076.67	2518.44	12415.14	9896.69
870	招商招祥纯债C	7.66	71219.34	-765.82	9123.71	9889.53

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2021-06-30

54999500.0000

100.00%

0.00%

2020-12-31

54999500.0000

100.00%

0.00%

2020-06-30

104999500.0000

100.00%

0.00%

2019-12-31

504999500.0000

100.00%

0.00%

2019-06-30

504999500.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2021-06-30	2	54999500.0000	10999.90	100.00
2020-12-31	2	54999500.0000	10999.90	100.00
2020-06-30	2	104999500.0000	20999.90	100.00
2019-12-31	2	504999500.0000	100999.90	100.00
2019-06-30	2	504999500.0000	100999.90	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。