兴银长乐半年定期开放债券(001246)_最新动态

兴银长乐半年定期开放债券001246XINGYING CHANGLE HALF A YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

上半年股票指数基金业绩：华润元大中创100收益为负[2019-07-01]

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最新净值：1.030 0.001(0.10%)

累计净值：1.216

更新时间：2019-06-30 15:00

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投资类型：债券型

兴银长乐半年定期开放债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：范泰奇

2018-12-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：51.50亿元

2018-11-23 每10份派现金 0.3 元

兴银长乐半年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.39	0.88	2.49	2.39
债券型名次	91	1650	629	777	754

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.00	11.53	13.97	-	23.52
债券型名次	461	253	145	652	606

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实新兴市场A1	0.69	2.09	5.77	9.63	9.91
2	博时亚洲票息收益债券(QDII)	0.68	0.94	3.08	7.62	7.91
3	招商信用定开债(QDII)美元	0.65	0.65	1.99	5.48	5.48
4	华安全球美元票息(人民币)A	0.62	0.71	4.32	5.00	5.29
5	华安全球美元收益债券A人民币	0.61	0.79	4.26	4.93	5.21
兴银长乐半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 91 位，高于同类基金平均水平
89	兴业稳固收益一年理财债券	0.10	0.30	0.90	1.79	1.69
90	兴业增益五年定开债券	0.10	0.48	0.48	1.61	1.61
91	兴银长乐半年定期开放债券	0.10	0.39	0.88	2.49	2.39
92	兴银瑞益	0.10	0.48	0.57	1.59	1.59
93	易方达恒久添利1年定期开放债券A	0.10	0.39	1.17	3.67	3.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信达澳银安和纯债	-0.15	58.71	59.22	-	-
2	鹏华丰盈债券	0.02	31.33	31.63	33.05	33.01
3	招商定期宝六个月期理财债券	-0.52	25.25	26.15	27.39	0.01
4	新疆前海联合添鑫一年定期开放债券A	0.00	8.27	8.32	9.52	9.49
5	新疆前海联合添鑫一年定期开放债券C	0.00	5.93	5.89	6.91	6.88
兴银长乐半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1650 位，低于同类基金平均水平
1648	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.02	0.39	0.77	2.68	2.67
1649	兴业稳固收益两年理财债券	0.00	0.39	0.89	1.99	1.89
1650	兴银长乐半年定期开放债券	0.10	0.39	0.88	2.49	2.39
1651	易方达恒久添利1年定期开放债券A	0.10	0.39	1.17	3.67	3.67
1652	易方达恒久添利1年定期开放债券C	0.10	0.39	1.09	3.51	3.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信达澳银安和纯债	-0.15	58.71	59.22	-	-
2	鹏华丰盈债券	0.02	31.33	31.63	33.05	33.01
3	招商定期宝六个月期理财债券	-0.52	25.25	26.15	27.39	0.01
4	新疆前海联合添鑫一年定期开放债券A	0.00	8.27	8.32	9.52	9.49
5	融通增益债券C	0.19	0.37	7.40	7.40	7.40
兴银长乐半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 629 位，高于同类基金平均水平
627	鹏华3个月中短债C	0.01	0.37	0.88	1.89	-
628	天弘荣享	0.02	0.48	0.88	2.37	2.36
629	兴银长乐半年定期开放债券	0.10	0.39	0.88	2.49	2.39
630	易方达恒信定期开放债券	0.01	0.55	0.88	2.46	2.42
631	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.01	0.57	0.88	1.86	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方臻宝纯债债券A	0.01	0.24	2.51	268.70	-
2	前海开源鼎欣债券A	0.01	0.19	0.45	48.44	-
3	前海开源鼎欣债券C	0.01	0.18	0.44	48.32	-
4	可转债B	-0.68	0.99	-12.76	43.52	44.74
5	银华转债B	0.00	2.46	-15.84	42.11	42.51
兴银长乐半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 777 位，高于同类基金平均水平
775	南方祥元A	0.00	0.54	1.09	2.49	2.39
776	兴业添利债券	0.10	0.49	0.99	2.49	2.49
777	兴银长乐半年定期开放债券	0.10	0.39	0.88	2.49	2.39
778	易方达纯债1年定期开放债券C	0.00	0.19	0.77	2.49	2.49
779	招商招瑞纯债债券发起式A	0.00	0.45	1.25	2.49	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	可转债B	-0.68	0.99	-12.76	43.52	44.74
2	银华转债B	0.00	2.46	-15.84	42.11	42.51
3	鹏华丰盈债券	0.02	31.33	31.63	33.05	33.01
4	博时转债增强债券A	0.00	1.88	-1.88	19.96	20.07
5	博时转债增强债券C	0.00	1.84	-1.99	19.91	19.91
兴银长乐半年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 754 位，高于同类基金平均水平
752	浦银安盛6个月定期开放债券A	0.00	0.56	0.19	2.39	2.39
753	浦银安盛盛元定开债券C	0.02	0.47	0.94	2.43	2.39
754	兴银长乐半年定期开放债券	0.10	0.39	0.88	2.49	2.39
755	银华永兴	0.00	0.54	0.91	2.39	2.39
756	招商招盈18个月定开债	0.01	0.30	1.12	2.43	2.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中信保诚稳鸿A	559.91	0.00	0.00	-	561.83
2	前海开源鼎裕债券A	81.17	89.16	0.00	-	92.09
3	前海开源鼎裕债券C	79.21	92.15	0.00	-	94.57
4	鹏华丰盈债券	36.24	42.03	0.00	-	44.42
5	招商定期宝六个月期理财债券	30.40	0.00	0.00	-	33.09
兴银长乐半年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 461 位，高于同类基金平均水平
459	招商安泰债券A	7.01	11.68	11.07	33.31	153.76
460	前海开源可转债债券	7.00	5.91	7.00	15.71	17.79
461	兴银长乐半年定期开放债券	7.00	11.53	13.97	-	23.52
462	平安鼎信债券	6.99	11.88	0.00	-	14.55
463	浦银安盛盛鑫定开债券A	6.99	11.47	0.00	-	14.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金信民兴债券A	2.94	102.38	0.00	-	101.98
2	前海开源鼎裕债券C	79.21	92.15	0.00	-	94.57
3	前海开源鼎裕债券A	81.17	89.16	0.00	-	92.09
4	招商招旭纯债C	7.03	43.02	0.00	-	45.11
5	鹏华丰盈债券	36.24	42.03	0.00	-	44.42
兴银长乐半年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 253 位，高于同类基金平均水平
251	财通资管积极收益债券A	5.32	11.55	0.00	-	15.23
252	博时宏观回报债券A/B	8.06	11.53	13.18	41.90	35.76
253	兴银长乐半年定期开放债券	7.00	11.53	13.97	-	23.52
254	招商招瑞纯债债券发起式C	6.29	11.53	14.29	-	15.55
255	广发中债7-10年国开债指数A	7.46	11.52	0.00	-	6.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	永赢双利债券A	8.88	11.28	215.75	-	217.32
2	丰润纯债债券A	5.59	10.25	97.87	-	98.01
3	华安稳固收益债券A	5.09	8.72	57.40	-	72.98
4	诺安双利债券	18.99	39.11	41.40	73.01	97.40
5	鹏华丰融定期开放债券	19.48	27.31	30.94	-	61.18
兴银长乐半年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 145 位，高于同类基金平均水平
143	国寿安保尊享债券A	6.55	9.77	13.99	-	42.26
144	华安安心收益债A类	11.09	17.04	13.98	56.93	76.00
145	兴银长乐半年定期开放债券	7.00	11.53	13.97	-	23.52
146	嘉实增强信用定期债券	6.92	12.32	13.96	33.56	35.03
147	亚洲美元债A(人民币)	10.31	5.39	13.95	-	18.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	海富通纯债债券A	5.51	9.94	13.69	141.18	145.04
2	易方达安心回报债券A	9.27	7.41	17.73	137.84	183.93
3	海富通纯债债券C	5.21	9.17	12.37	137.21	140.06
4	博时信用债券A/B	10.68	10.98	17.89	137.00	174.25
5	易方达安心回报债券B	9.07	6.82	16.57	133.96	176.69
兴银长乐半年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 652 位，高于同类基金平均水平
650	华润元大稳健债券C	3.69	3.28	2.95	-	4.80
651	中银国有企业债A	6.49	10.25	11.19	-	14.63
652	兴银长乐半年定期开放债券	7.00	11.53	13.97	-	23.52
653	兴业收益增强债券A	6.38	7.69	15.45	-	21.80
654	兴业收益增强债券C	5.86	6.43	13.63	-	19.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中信保诚稳鸿A	559.91	0.00	0.00	-	561.83
2	南方宝元债券A	6.59	10.08	18.90	66.87	486.80
3	银河收益债券	7.70	7.77	11.05	89.50	378.36
4	华夏鼎兴债券C	0.00	0.00	0.00	-	374.38
5	东方臻宝纯债债券A	0.00	0.00	0.00	-	274.82
兴银长乐半年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 606 位，高于同类基金平均水平
604	海富通上证城投债ETF	6.28	10.39	11.92	-	23.66
605	工银信用纯债债券B类	4.46	7.27	6.41	19.84	23.55
606	兴银长乐半年定期开放债券	7.00	11.53	13.97	-	23.52
607	建信双债增强A	5.07	-2.32	-3.17	15.70	23.51
608	景顺长城景泰丰利纯债债券A	5.33	21.12	0.00	-	23.46

五大重仓债券

2019-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17云南债07	185.00	19092.00	3.74%
18广发01	170.00	17370.60	3.40%
19富力地产SCP002	130.00	13057.20	2.56%
17宁夏债06	120.00	12433.20	2.43%
17越秀集团MTN001	120.00	12388.80	2.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	201186.44	39.39%
金融债券	12289.60	2.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2019-03-31评级说明

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1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................

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03-02关于旗下基金参与苏宁基金费率优惠活动的公告
02-26兴银基金关于旗下部分基金新增蚂蚁基金为代销机构并开通定期定额投资...
02-26关于旗下基金新增阳光人寿为代销机构并开通定期定额投资及参与费率优...
02-02兴银基金管理有限责任公司关于董事长变更的公告

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交易日	2019-06-28	2019-06-21	2019-06-14	2019-06-06	2019-05-31
单位净值(元)	1.029	1.028	1.027	1.027	1.026
累计净值(元)	1.215	1.214	1.213	1.213	1.212

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