信达澳银稳定价值债券B(610103)_规模评级

信达澳银稳定价值债券B610103FIRST STATE CHINA SUSTAINING VALUE BOND FUND B

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项目	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31

基金规模(亿元)	0.07	0.04	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04
季度净申购	342.16	7.42	-16.59	-15.49	-37.70	-30.86	39.84
总份额	692.18	350.02	342.60	359.19	374.68	412.38	443.24
季度总申购份额	402.24	17.70	24.40	10.58	27.52	7.11	95.06
季度总赎回份额	60.08	10.28	41.00	26.06	65.22	37.97	55.21

截止日期：2021-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达裕祥回报债券	583.44	3351197.24	980291.95	1324603.05	344311.09
2	中银丰和定期开放债券	474.40	4355057.59	-	-	-
3	中银证券汇嘉定期开放债券	432.50	3792200.20	-	-	0.95
4	易方达裕丰回报债券	408.65	2359413.34	555021.71	880807.23	325785.52
5	中银证券安进债券A	336.98	3194402.31	-11986.26	24387.76	36374.02
信达澳银稳定价值债券B基金规模在同类基金中排列第 3197 位，低于同类基金平均水平

3190	诺安聚利债券A	0.07	579.27	-44.50	33.00	77.50
3191	诺安增利债券B	0.07	402.11	-155.49	134.87	290.36
3192	前海开源鼎裕债券A	0.07	539.16	-287.36	108.09	395.44
3193	人保中高等级信用债A	0.07	653.24	-210.98	3.11	214.09
3194	上银可转债精选债券	0.07	653.95	-649.76	117.36	767.12
3195	天泽六个月定开债C	0.07	675.15	40.68	121.64	80.96
3196	新华丰利债券A	0.07	595.07	-76.45	6.50	82.96
3197	信达澳银稳定价值债券B	0.07	692.18	342.16	402.24	60.08
3198	易方达恒久添利1年定期开放债券C	0.07	702.90	-419.44	25.46	444.90
3199	中加聚鑫纯债一年C	0.07	620.09	-	-	-
3200	中信证券增益十八个月A	0.07	619.12	-	-	65.00
3201	中银通利债券C	0.07	695.21	-442.44	62.80	505.24
3202	中银证券中高等级债券C	0.07	656.73	-352.94	1373.06	1726.00
3203	中邮睿利增强债券	0.07	724.29	-	-	0.06
3204	泓德裕泽一年定开债券C	0.07	688.40	-	-	-

截止日期：2021-09-30基金投资类型：债券型（共 4477 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	474.40	4355057.59	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	432.50	3792200.20	-	-	0.95
3	易方达裕祥回报债券	583.44	3351197.24	980291.95	1324603.05	344311.09
4	中银证券安进债券A	336.98	3194402.31	-11986.26	24387.76	36374.02
5	中银睿享定期开放债券	246.90	2372224.51	-	-	20001.41
信达澳银稳定价值债券B基金规模在同类基金中排列第 3168 位，低于同类基金平均水平

3161	金信民旺债券A	0.09	705.83	-273.78	197.36	471.13
3162	易方达恒久添利1年定期开放债券C	0.07	702.90	-419.44	25.46	444.90
3163	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.07	701.28	96.63	117.27	20.64
3164	鹏华丰实定期开放债券B	0.08	698.88	-	-	-
3165	中银通利债券C	0.07	695.21	-442.44	62.80	505.24
3166	国联安短债债券C	0.07	695.15	387.16	1434.05	1046.89
3167	交银丰润收益债券C	0.08	694.45	362.62	756.55	393.92
3168	信达澳银稳定价值债券B	0.07	692.18	342.16	402.24	60.08
3169	泓德裕泽一年定开债券C	0.07	688.40	-	-	-
3170	长信稳健纯债债券E	0.07	688.38	-133.33	336.09	469.43
3171	永兴债C	0.08	685.72	-10.27	7.63	17.90
3172	天泽六个月定开债C	0.07	675.15	40.68	121.64	80.96
3173	建信中债5-10年国开行债券指数A	0.07	668.27	-467.46	229.29	696.75
3174	中银季季红定期开放债券	0.08	667.73	138.10	381.04	242.94
3175	华富安福债券	0.09	666.89	228.04	285.90	57.86

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商招裕纯债C	130.27	1294907.66	1294863.06	1294914.22	51.16
2	天弘永利债券B	206.95	1715845.49	1167004.38	1526925.81	359921.42
3	易方达裕祥回报债券	583.44	3351197.24	980291.95	1324603.05	344311.09
4	景顺长城景颐双利债券A类	180.67	1142052.92	960488.64	999910.14	39421.51
5	长信富瑞两年定开债券A	100.13	1000930.45	942544.16	1000874.27	58330.11
信达澳银稳定价值债券B基金规模在同类基金中排列第 963 位，高于同类基金平均水平

956	国联安短债债券C	0.07	695.15	387.16	1434.05	1046.89
957	西部利得汇盈债券A	3.76	33199.95	380.20	418.36	38.16
958	大成中债3-5年国开债指数C	0.06	593.00	378.28	465.77	87.49
959	交银丰润收益债券C	0.08	694.45	362.62	756.55	393.92
960	国投瑞银优化增强债券C	1.95	11159.95	360.05	2123.92	1763.88
961	工银瑞福纯债债券A	0.26	2328.14	350.79	1415.53	1064.74
962	嘉实致享纯债债券	6.05	59823.37	346.71	20328.73	19982.01
963	信达澳银稳定价值债券B	0.07	692.18	342.16	402.24	60.08
964	华夏中债3-5年政金债指数C	0.35	3299.83	337.86	1430.23	1092.37
965	国泰双利债券A	4.05	23822.00	337.27	7319.94	6982.68
966	工银中高等级信用债债券B	1.08	9066.99	335.71	2157.30	1821.60
967	山西证券超短债债券E	0.05	445.62	335.49	666.09	330.60
968	景顺长城稳定收益债券C	0.13	1201.53	331.74	724.46	392.73
969	中海增强收益债券A	0.40	3147.69	321.59	850.21	528.62
970	金鹰添利信用债债券C	0.17	1302.14	316.95	791.21	474.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	天弘永利债券B	206.95	1715845.49	1167004.38	1526925.81	359921.42
2	财通资管鸿达纯债债券E	172.05	1518785.88	587364.57	1467228.04	879863.47
3	易方达裕祥回报债券	583.44	3351197.24	980291.95	1324603.05	344311.09
4	招商招裕纯债C	130.27	1294907.66	1294863.06	1294914.22	51.16
5	易方达稳健收益债券B	322.68	2244271.45	829586.06	1199440.88	369854.82
信达澳银稳定价值债券B基金规模在同类基金中排列第 1634 位，高于同类基金平均水平

1627	西部利得汇盈债券A	3.76	33199.95	380.20	418.36	38.16
1628	永赢双利债券C	0.33	2575.24	-1964.92	411.00	2375.92
1629	华夏鼎淳债券C	0.42	3523.88	-197.49	408.29	605.79
1630	华泰柏瑞稳健收益债券C类	0.10	886.12	-25.82	407.40	433.23
1631	南方纯元A	9.02	84891.42	-263.89	405.53	669.43
1632	广发集优9个月持有期债券A	2.04	19508.45	-	405.18	-
1633	长城稳固收益债券A	0.74	5149.64	95.48	404.10	308.62
1634	信达澳银稳定价值债券B	0.07	692.18	342.16	402.24	60.08
1635	平安季开鑫定开债E	1.82	16385.03	-3996.11	401.65	4397.76
1636	招商信用添利债券(LOF)C	0.03	266.97	182.34	396.71	214.37
1637	先锋汇盈纯债A	18.16	170296.35	-3181.81	387.61	3569.43
1638	融通四季添利债券C	0.00	18.93	-27.19	383.98	411.17
1639	宝盈盈沛纯债C	0.02	192.31	191.69	383.88	192.19
1640	万家增强收益债券	0.67	5238.13	-155.06	382.34	537.40
1641	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.03	258.46	165.26	381.67	216.41

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	农银金穗纯债3个月	2.17	13254.49	-6563324.82	12276.68	6575601.50
2	农银金鑫定开债券	50.63	466116.56	-902966.74	492409.87	1395376.61
3	财通资管鸿福短债债券C	221.10	2034268.49	-636926.39	716285.95	1353212.34
4	财通资管鸿达纯债债券E	172.05	1518785.88	587364.57	1467228.04	879863.47
5	泰达宏利溢利债券A	8.63	61874.08	-519358.60	292851.19	812209.79
信达澳银稳定价值债券B基金规模在同类基金中排列第 2135 位，低于同类基金平均水平

2128	融通通瑞债券C	0.01	97.22	59.84	121.68	61.84
2129	鑫元聚鑫收益增强债券发起C	0.02	205.13	-58.32	3.52	61.84
2130	景顺长城四季金利债券A	16.70	132745.33	50092.78	50154.36	61.58
2131	湘财久盈中短债A	0.48	4615.33	-59.24	1.93	61.17
2132	中邮定期开放债券C	0.20	1871.56	-59.93	1.18	61.12
2133	华富恒稳纯债债券C	0.01	107.03	-4.05	56.96	61.02
2134	东方臻享纯债债券C	0.02	208.04	-58.16	2.40	60.57
2135	信达澳银稳定价值债券B	0.07	692.18	342.16	402.24	60.08
2136	鹏华9-10年利率发起式债券C	0.00	27.94	5.24	65.31	60.07
2137	博时景兴纯债债券	7.49	73254.73	143.23	203.19	59.96
2138	长信中证转债及可交换债50指数A	0.01	117.60	-42.23	17.66	59.90
2139	中泰蓝月短债A	0.38	3524.03	176.34	236.22	59.88
2140	万家鑫丰纯债A	0.00	22.08	-40.08	19.77	59.85
2141	前海开源弘丰债券C	0.01	77.58	-21.00	38.38	59.39
2142	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.04	346.02	270.53	329.89	59.36

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2021-06-30

265

13208.2000

0.00%

100.00%

2020-12-31

268

13402.7800

0.00%

100.00%

2020-06-30

284

14520.4900

0.00%

100.00%

2019-12-31

299

13491.6500

0.00%

100.00%

2019-06-30

298

13757.3700

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2021-06-30	265	13208.2000	350.02	100.00
2020-12-31	268	13402.7800	359.19	100.00
2020-06-30	284	14520.4900	412.38	100.00
2019-12-31	299	13491.6500	403.40	100.00
2019-06-30	298	13757.3700	409.97	100.00

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