国泰上证5年期国债ETF(511010)_最新动态

国泰上证5年期国债ETF511010SSE 5-YEAR TREASURY SECURITIES OF EXCHANGE-TRADED INVESTMENT FUNDS

【声音】基金行业生成式人工智能可解释性治理探讨[2026-04-03]

最新动态

最新净值：140.4070 0.0330(0.02%)

累计净值：1.4440

更新时间：2026-04-02 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国泰上证5年期国债ETF增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王振扬

2026-03-20 每10份派现金 5.7 元

基金规模：38.96亿元

2025-12-23 每10份派现金 6.5 元

国泰上证5年期国债ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.12	0.68	1.18	0.68
债券型名次	3683	3537	2536	2629	2630

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.98	6.00	10.40	17.13	44.83
债券型名次	2759	1897	1647	1442	763

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.74	5.95	6.42	6.94	6.54
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国泰上证5年期国债ETF一周收益在同类基金中排列第 3683 位，低于同类基金平均水平
3681	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.03	0.15	0.37	0.74	0.37
3682	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.03	0.18	0.43	0.84	0.43
3683	国泰上证5年期国债ETF	0.03	0.12	0.68	1.18	0.68
3684	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.13	0.36	0.70	0.36
3685	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.03	0.15	0.36	1.76	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.74	5.95	6.42	6.94	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国泰上证5年期国债ETF一周收益在同类基金中排列第 3537 位，低于同类基金平均水平
3535	国联安增利债券A	-0.04	0.12	0.85	1.38	0.85
3536	国泰惠信三年定期开放债券	0.03	0.12	0.34	0.83	0.34
3537	国泰上证5年期国债ETF	0.03	0.12	0.68	1.18	0.68
3538	国泰鑫裕纯债债券	0.06	0.12	0.39	0.72	0.39
3539	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.12	0.31	0.57	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.22	-5.29	11.53	11.53	11.53
2	工银添慧债券C	-0.22	-5.32	11.42	11.31	11.42
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国泰上证5年期国债ETF一周收益在同类基金中排列第 2536 位，高于同类基金平均水平
2534	国泰嘉睿纯债债券A	0.05	0.07	0.68	1.00	0.68
2535	国泰瑞泰纯债债券	0.06	0.22	0.68	1.39	0.68
2536	国泰上证5年期国债ETF	0.03	0.12	0.68	1.18	0.68
2537	国泰信利三个月定期开放债券	0.14	0.23	0.68	1.32	0.68
2538	国投瑞银顺鑫债券	0.09	0.33	0.68	1.41	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.22	-5.29	11.53	11.53	11.53
2	工银添慧债券C	-0.22	-5.32	11.42	11.31	11.42
3	华宸未来稳健添盈债券C	0.02	0.26	3.97	9.32	0.81
4	华宸未来稳健添盈债券A	0.02	0.29	4.07	9.02	0.86
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国泰上证5年期国债ETF一周收益在同类基金中排列第 2629 位，高于同类基金平均水平
2627	国融添益增强债券A	0.05	0.18	0.52	1.18	0.52
2628	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.05	0.19	0.57	1.18	0.57
2629	国泰上证5年期国债ETF	0.03	0.12	0.68	1.18	0.68
2630	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.04	0.26	0.72	1.18	0.72
2631	华安中债1-5年国开行债券ETF	0.06	0.29	0.67	1.18	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.22	-5.29	11.53	11.53	11.53
2	工银添慧债券C	-0.22	-5.32	11.42	11.31	11.42
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国泰上证5年期国债ETF一周收益在同类基金中排列第 2630 位，高于同类基金平均水平
2628	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	-0.05	0.40	1.14	1.28	0.68
2629	国泰瑞泰纯债债券	0.06	0.22	0.68	1.39	0.68
2630	国泰上证5年期国债ETF	0.03	0.12	0.68	1.18	0.68
2631	国泰信利三个月定期开放债券	0.14	0.23	0.68	1.32	0.68
2632	国投瑞银顺鑫债券	0.09	0.33	0.68	1.41	0.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	34.29	48.73	29.08	37.90	97.73
2	南方昌元转债C	33.62	47.25	27.15	34.48	90.67
3	招商安瑞进取债券	32.71	41.85	26.98	28.21	151.93
4	工银添慧债券A	27.73	31.57	21.09	23.84	41.95
5	工银添慧债券C	27.23	30.54	19.65	21.40	38.12
国泰上证5年期国债ETF一年收益在同类基金中排列第 2759 位，高于同类基金平均水平
2757	蜂巢丰裕债券C	1.98	5.03	8.20	-	9.55
2758	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	1.98	4.12	8.18	-	9.71
2759	国泰上证5年期国债ETF	1.98	6.00	10.40	17.13	44.83
2760	弘毅远方中短债A	1.98	2.76	0.00	-	5.98
2761	华安安浦债券C	1.98	5.51	10.17	9.63	2.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	20.75	49.23	36.50	120.76	176.83
2	南方昌元转债A	34.29	48.73	29.08	37.90	97.73
3	华商丰利增强定期开放债券C	20.27	47.94	34.88	116.36	166.34
4	南方昌元转债C	33.62	47.25	27.15	34.48	90.67
5	景顺长城景颐丰利债券A	25.07	46.82	33.28	41.64	59.55
国泰上证5年期国债ETF一年收益在同类基金中排列第 1897 位，高于同类基金平均水平
1895	长江乐鑫定开债	2.41	6.00	12.57	21.06	34.07
1896	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	2.99	6.00	8.84	15.36	20.27
1897	国泰上证5年期国债ETF	1.98	6.00	10.40	17.13	44.83
1898	宏利闽利一年定开债券发起式	2.83	6.00	10.17	-	12.08
1899	惠升和赢纯债3个月定开C	2.17	6.00	10.51	-	13.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	21.40	37.18	39.34	6.01	26.70
2	光大保德信中高等级债券A	17.14	46.80	38.88	52.48	84.32
3	民生加银鑫享债券C	20.92	36.10	37.70	3.93	22.82
4	民生加银鑫享债券D	20.91	36.10	37.68	3.92	6.49
5	光大保德信中高等级债券C	16.69	45.65	37.25	49.49	78.11
国泰上证5年期国债ETF一年收益在同类基金中排列第 1647 位，高于同类基金平均水平
1645	大成惠信一年定开债发起式	2.39	5.95	10.40	-	13.29
1646	工银添利债券A	3.50	8.10	10.40	24.33	160.78
1647	国泰上证5年期国债ETF	1.98	6.00	10.40	17.13	44.83
1648	海富通鼎丰定开债券	2.42	5.81	10.40	19.20	33.47
1649	华安稳固收益债券A	2.51	6.09	10.40	18.30	51.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	20.75	49.23	36.50	120.76	176.83
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.27	47.94	34.88	116.36	166.34
3	华商信用增强债券A	18.32	36.61	29.15	73.90	89.20
4	华商信用增强债券C	17.87	35.58	27.66	70.49	81.40
5	财通收益增强债券A	25.45	40.05	36.19	61.47	142.83
国泰上证5年期国债ETF一年收益在同类基金中排列第 1442 位，高于同类基金平均水平
1440	招商添悦纯债A	1.39	5.20	9.53	17.14	29.69
1441	招商信用添利债券(LOF)C	3.16	5.61	9.17	17.14	21.34
1442	国泰上证5年期国债ETF	1.98	6.00	10.40	17.13	44.83
1443	南华瑞泽债券C	17.81	21.79	19.89	17.13	28.89
1444	浙商惠利纯债	1.38	5.92	10.22	17.13	37.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.10	9.73	16.16	33.92	430.64
2	富国天利增长债券A	3.11	7.27	10.93	20.33	378.69
3	易方达安心回报债券A	7.20	14.10	14.80	16.12	314.96
4	博时信用债券A/B	19.15	25.83	21.89	19.95	314.47
5	汇丰晋信2016周期混合	8.51	12.86	14.18	22.68	295.62
国泰上证5年期国债ETF一年收益在同类基金中排列第 763 位，高于同类基金平均水平
761	融通通宸债券	1.17	5.13	9.36	15.61	44.95
762	兴全稳泰债券A	3.33	6.72	11.86	20.65	44.92
763	国泰上证5年期国债ETF	1.98	6.00	10.40	17.13	44.83
764	招商招乾3个月定开债发起式C	1.69	4.91	8.56	16.51	44.83
765	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.03	12.21	10.98	36.03	44.76

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债20	740.00	74291.32	24.59%
25国债20	715.95	71877.15	23.79%
25附息国债14	550.00	55329.70	18.31%
25国债14	518.96	52207.39	17.28%
25注特01	267.55	26874.43	8.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2017-01-13评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：高盛：对冲基金3月加速撤离全球股市资金转向防御性资产

　　人们对中东战争迅速解决的希望正在逐渐破灭，在市场避险情绪升温的背景下，对冲基金正加速撤离全球股票市场，资金流向出现明显变化。　　据高盛大宗经纪业务数据显示，3月份对冲基金以13年来最快速度抛售全球股票，为该行自2011年开始统计以来的第

查看全文[04-03]
标题：百亿元级私募去年四季度重仓股曝光

　　随着A股上市公司2025年年度报告的陆续披露，百亿元级私募机构的重仓股最新动向逐渐浮出水面。私募排排网最新数据显示，截至4月1日，已披露2025年年报的A股上市公司前十大流通股股东名单显示，2025年四季度末共有25家百亿元级私募机构旗

查看全文[04-03]
标题：返投松绑回归产业本源地方政府引导基金加速变革

　　近期，深圳天使母基金推出“全面放宽返投”举措，在全国地方政府引导基金的返投机制改革中，率先打响了“第一枪”。回望2025年整个行业不难发现，从返投条件、基金期限、容亏容错，到注册地约束等关键环节，政府引导基金正在主动调整定位、转变角色，

查看全文[04-03]
04-03 百亿级私募调仓路径浮现锚定上市公司盈利增长积极布局
04-03 公募2025年经营业绩分野：头部机构“大象起舞” 中小机构举步维艰
04-03 社保基金去年四季度重仓股揭晓
04-03 一季度公募基金分红超535亿元

更多>> 基金公告

标题：国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增恒泰证券股份...

国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增恒泰证券股份有限公司为一级交易商的公告国泰基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）旗下部分...

查看全文[05-22]
标题：国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知尊敬的投资者：接兴业银行通知，兴业银行将于2024年5月26日（周日）00:00 - 7...

查看全文[05-22]
标题：国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增民生证券股份...

国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增民生证券股份有限公司为一级交易商的公告国泰基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）旗下部分...

查看全文[05-08]
05-07国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知
05-06国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知
04-20上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金2024年第一季度报告
04-20国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-01	2026-03-31	2026-03-30	2026-03-27	2026-03-26
单位净值(元)	140.3740	140.4710	140.5220	140.3610	140.2980
累计净值(元)	1.4430	1.4440	1.4450	1.4430	1.4430

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。