东吴中证可转换债券指数分级(165809)_规模评级

东吴中证可转换债券指数分级165809DONGWU CARD IN THE CONVERTIBLE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31

基金规模(亿元)	0.06	0.06	0.07	0.06	0.06	0.07	0.12
季度净申购	-14.29	26.45	-72.69	-150.87	-210.89	-502.05	-25.23
总份额	538.05	575.26	590.06	550.43	574.82	650.22	1110.27
季度总申购份额	1976.89	83.47	5.16	8.29	14.67	65.37	37.18
季度总赎回份额	1991.18	57.03	77.84	159.16	225.57	567.42	62.40

截止日期：2020-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	农银金穗纯债3个月	759.29	6804238.99	-	-	-
2	中银丰和定期开放债券	480.58	4355057.39	-	-	-
3	中银证券汇嘉定期开放债券	420.48	3792194.79	-	-	50000.00
4	中银证券安进债券A	332.51	3206430.82	18.16	44.28	26.12
5	中银睿享定期开放债券	243.03	2392236.01	-2.07	0.02	2.09
东吴中证可转换债券指数分级基金规模在同类基金中排列第 2737 位，低于同类基金平均水平

2730	通福债C	0.07	561.15	-2590.76	536.38	3127.14
2731	中海纯债债券C	0.07	637.73	-1664.41	2064.76	3729.18
2732	中欧聚瑞债券C	0.07	698.99	697.61	698.62	1.00
2733	中信保诚嘉鸿债券A	0.07	656.34	-114.63	20.16	134.79
2734	中邮睿利增强债券	0.07	725.31	0.55	2.08	1.53
2735	安信永鑫A	0.06	547.08	98.86	365.34	266.48
2736	大成全球美元债债券C	0.06	538.03	-13100.40	461.33	13561.73
2737	东吴中证可转换债券指数分级	0.06	538.05	-14.29	1976.89	1991.18
2738	富国泓利纯债债券型发起式C	0.06	554.36	-238.10	505.29	743.39
2739	工银3-5年国开债指数C	0.06	562.00	67.94	2836.70	2768.76
2740	恒利C	0.06	549.89	-90.97	311.35	402.32
2741	华安全球美元票息(人民币)C	0.06	532.49	-62.82	33.08	95.90
2742	汇添富理财14天债券B	0.06	576.92	-	-	96323.52
2743	汇添富理财60天债券B	0.06	615.78	-	-	2067.91
2744	建信稳定添利债券C	0.06	512.98	-18.48	64.60	83.08

截止日期：2020-06-30基金投资类型：债券型（共 3722 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	农银金穗纯债3个月	759.29	6804238.99	-	-	-
2	中银丰和定期开放债券	480.58	4355057.39	-	-	-
3	中银证券汇嘉定期开放债券	420.48	3792194.79	-	-	50000.00
4	中银证券安进债券A	332.51	3206430.82	18.16	44.28	26.12
5	中银睿享定期开放债券	243.03	2392236.01	-2.07	0.02	2.09
东吴中证可转换债券指数分级基金规模在同类基金中排列第 2743 位，低于同类基金平均水平

2736	工银3-5年国开债指数C	0.06	562.00	67.94	2836.70	2768.76
2737	通福债C	0.07	561.15	-2590.76	536.38	3127.14
2738	富国泓利纯债债券型发起式C	0.06	554.36	-238.10	505.29	743.39
2739	前海联合润盈短债C	0.06	553.06	5.42	229.53	224.11
2740	富兰克林国海恒久信用债券A	0.07	550.83	-710.36	30.54	740.90
2741	恒利C	0.06	549.89	-90.97	311.35	402.32
2742	安信永鑫A	0.06	547.08	98.86	365.34	266.48
2743	东吴中证可转换债券指数分级	0.06	538.05	-14.29	1976.89	1991.18
2744	大成全球美元债债券C	0.06	538.03	-13100.40	461.33	13561.73
2745	前海开源鼎安债券C	0.06	534.74	-16.11	4766.22	4782.33
2746	华安全球美元票息(人民币)C	0.06	532.49	-62.82	33.08	95.90
2747	鑫元恒鑫收益增强债券发起式C	0.05	527.29	2.44	6.56	4.12
2748	南华瑞恒中短债债券A	0.05	515.35	-855.84	2.00	857.84
2749	建信稳定添利债券C	0.06	512.98	-18.48	64.60	83.08
2750	金鹰添利信用债债券A	0.06	510.55	-162.14	306.23	468.36

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	长城泰利债券A	138.22	1399844.42	1385842.61	2791686.09	1405843.49
2	兴业中债1-3年政策性金融债A	93.63	849594.96	642112.43	688961.32	46848.89
3	工银瑞弘3个月定开发起式债券	139.85	1407945.43	612644.49	612664.39	19.90
4	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	77.80	781780.68	580780.78	780780.68	199999.90
5	天弘中债1-3年国开债	51.51	521568.69	520563.96	575530.51	54966.56
东吴中证可转换债券指数分级基金规模在同类基金中排列第 1152 位，高于同类基金平均水平

1145	兴银合盈债券A	49.84	495150.10	-12.10	81.19	93.29
1146	前海开源1-3年国开债C	0.00	16.40	-12.14	63.38	75.52
1147	中信建投稳祥C	0.00	11.82	-12.21	16.68	28.89
1148	华安安悦债券C	0.00	1.90	-12.34	17.86	30.20
1149	人保鑫泽纯债C	0.00	26.97	-12.72	0.92	13.64
1150	博时裕景纯债债券	20.40	198062.92	-12.76	21.82	34.58
1151	建信睿兴纯债债券	4.17	39691.38	-13.74	1.16	14.89
1152	东吴中证可转换债券指数分级	0.06	538.05	-14.29	1976.89	1991.18
1153	富荣富金专项金融债纯债	0.02	196.42	-14.73	9.80	24.53
1154	嘉实稳瑞纯债债券	14.91	139715.67	-15.32	6.19	21.51
1155	西部利得合赢债券C	2.03	19356.81	-15.43	67.22	82.65
1156	广发集瑞债券A	5.70	54929.26	-16.00	25.52	41.52
1157	前海开源鼎安债券C	0.06	534.74	-16.11	4766.22	4782.33
1158	方正富邦丰利债券C	0.00	5.44	-16.50	0.73	17.23
1159	平安5-10年期政策性金融债债券C	0.00	1.06	-16.71	2499.67	2516.38

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	长城泰利债券A	138.22	1399844.42	1385842.61	2791686.09	1405843.49
2	平安如意中短债E	93.35	885124.18	-282597.07	1489492.77	1772089.84
3	嘉实超短债债券	130.36	1239825.25	-273830.10	1097995.64	1371825.74
4	国寿安保尊荣中短债债券C	42.06	400363.98	-314667.81	816412.47	1131080.28
5	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	77.80	781780.68	580780.78	780780.68	199999.90
东吴中证可转换债券指数分级基金规模在同类基金中排列第 1138 位，高于同类基金平均水平

1131	东兴兴福一年定开	1.02	9821.38	-32064.60	2031.69	34096.29
1132	工银双债增强债券(LOF)	1.11	9319.66	-213.14	2020.86	2234.00
1133	汇添富安心中国债券C	0.50	3907.78	501.66	2016.04	1514.38
1134	前海开源可转债债券	0.46	4821.16	-890.15	2014.33	2904.47
1135	华夏稳定双利债券C	3.37	31152.64	-1335.85	2001.46	3337.32
1136	华夏鼎兴债券C	0.00	0.00	-21303.62	1999.21	23302.83
1137	中银国有企业债C	1.21	11705.32	-5900.57	1998.14	7898.70
1138	东吴中证可转换债券指数分级	0.06	538.05	-14.29	1976.89	1991.18
1139	广发招财短债C	0.46	4529.19	-282.60	1974.23	2256.83
1140	中欧弘涛债券A	3.99	38248.35	-6185.39	1964.78	8150.17
1141	中银智享债券	21.07	193158.17	-8305.08	1958.24	10263.31
1142	中银恒裕9个月持有期债券C	5.60	54545.86	-	1951.12	-
1143	鹏华双债增利债券	7.05	53752.38	-2753.27	1950.51	4703.78
1144	银河强化债券	21.84	191885.81	1687.21	1940.77	253.57
1145	博时裕腾纯债	4.32	42799.73	-202.30	1931.56	2133.86

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	74.25	708734.88	-1005048.50	780089.89	1785138.39
2	平安如意中短债E	93.35	885124.18	-282597.07	1489492.77	1772089.84
3	广发景宁纯债	62.34	626016.30	-909539.23	620363.46	1529902.69
4	长城泰利债券A	138.22	1399844.42	1385842.61	2791686.09	1405843.49
5	嘉实超短债债券	130.36	1239825.25	-273830.10	1097995.64	1371825.74
东吴中证可转换债券指数分级基金规模在同类基金中排列第 1320 位，高于同类基金平均水平

1313	中银美元债债券(QDII)人民币份额	4.67	38102.73	10901.21	12942.76	2041.56
1314	招商理财7天债券B	0.00	0.00	-1986.44	29.94	2016.37
1315	瑞益纯债A	1.89	18656.93	12631.92	14648.05	2016.13
1316	宝盈融源可转债债券C	0.46	3419.56	3038.58	5040.13	2001.55
1317	永赢易弘债券	8.98	89929.37	6964.46	8964.45	1999.99
1318	南方聪元A	10.48	102637.59	-	-	1999.90
1319	中银添利债券发起E	0.69	5056.99	4133.85	6133.25	1999.40
1320	东吴中证可转换债券指数分级	0.06	538.05	-14.29	1976.89	1991.18
1321	万家稳健增利债券A	0.38	3355.45	-1825.60	161.96	1987.56
1322	交银丰盈收益债券A	14.15	134729.24	131922.64	133904.73	1982.10
1323	浦银安盛双债增强债券C	1.21	11209.33	5205.37	7186.87	1981.49
1324	金鹰添利信用债债券C	0.13	1061.56	-204.62	1766.81	1971.43
1325	富安达富利纯债	0.97	9361.88	-204.25	1765.55	1969.80
1326	长盛盛康纯债C	0.04	394.54	345.85	2313.09	1967.24
1327	万家家享中短债C	0.11	989.30	215.21	2176.78	1961.57

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(万份)

单位：万份机构与个人持有份额占比

2019-12-31

1239

4762.4300

10.68%

89.32%

2019-06-30

1302

4414.9200

6.81%

93.19%

2018-12-31

1341

8279.4100

45.52%

54.48%

2018-06-30

1370

7898.6100

42.68%

57.32%

2017-12-31

1499

12463.9200

64.14%

35.86%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (万份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2019-12-31	1239	4762.4300	62.99	10.68	527.07	89.32
2019-06-30	1302	4414.9200	39.12	6.81	535.70	93.19
2018-12-31	1341	8279.4100	505.39	45.52	604.88	54.48
2018-06-30	1370	7898.6100	461.82	42.68	620.29	57.32
2017-12-31	1499	12463.9200	1198.42	64.14	669.92	35.86

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