富安达富利纯债债券A(007520)_规模评级

富安达富利纯债债券A007520FUANDA FULI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	10.26	10.37	10.39	1.71	1.55	1.55	1.02
季度净申购	-992.74	-222.25	76148.83	1355.50	25.24	4669.50	-8843.06
总份额	89893.56	90886.30	91108.56	14959.72	13604.23	13578.99	8909.49
季度总申购份额	383.90	0.00	89771.48	2950.27	2904.20	4672.99	14.22
季度总赎回份额	1376.65	222.25	13622.64	1594.77	2878.96	3.49	8857.28

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.34	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	602.71	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.76	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
富安达富利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2029 位，高于同类基金平均水平

2022	国泰丰盈纯债债券A	10.29	103812.08	11121.73	28881.18	17759.45
2023	南方旭元A	10.29	92797.90	181.96	261.19	79.23
2024	博时汇享纯债债券A	10.27	94620.86	-361.57	115.93	477.49
2025	华泰保兴尊颐定开	10.27	94601.30	0.00	0.00	0.00
2026	建信睿怡纯债A	10.27	88202.14	-22.59	65.67	88.26
2027	南方赢元	10.27	93287.82	-55.75	165.66	221.41
2028	易方达中债3-5年国开行债券指数A	10.27	101969.78	-45079.75	21162.65	66242.40
2029	富安达富利纯债A	10.26	89893.56	-992.74	383.90	1376.65
2030	建信鑫享短债债券C	10.25	92700.65	-44600.18	110708.11	155308.28
2031	民生加银恒祥债券	10.25	94744.86	-	-	0.00
2032	永赢诚益债券A	10.25	101908.21	-	-	-
2033	财通汇利债券	10.24	98419.21	-	-	3.11
2034	银河睿丰定开债券	10.24	95616.42	-	-	0.00
2035	蜂巢丰启一年定开债券发起式	10.23	100999.80	-	-	-
2036	万家鑫融纯债债券A	10.23	95760.02	-4789.19	0.00	4789.19

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.78	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.89	2372218.66	-	-	0.20
富安达富利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2097 位，高于同类基金平均水平

2090	易方达投资级信用债债券A	10.38	90107.33	-91452.83	14063.26	105516.10
2091	易方达双债增强债券C	16.35	90010.07	-60277.74	124162.65	184440.39
2092	招商招顺纯债D	0.00	90004.96	-	-	-
2093	招商招顺纯债A	10.34	90000.95	-0.09	0.06	0.14
2094	兴华安盈一年定开债券发起式	9.11	90000.12	0.01	0.01	0.00
2095	华夏恒融债券	10.30	89976.77	-209.69	197.70	407.39
2096	银华安颐中短债双月持有期债券C	10.08	89915.24	-14014.85	4984.99	18999.84
2097	富安达富利纯债A	10.26	89893.56	-992.74	383.90	1376.65
2098	浦银安盛盛智一年定开债券	10.61	89775.01	-	-	0.00
2099	博时富进一年期定开债发起式	10.10	89726.46	-	-	-
2100	博时稳健回报债券(LOF)C	16.59	89687.05	2189.67	19567.80	17378.13
2101	中银中短债债券A	9.76	89641.23	-126796.12	42972.32	169768.43
2102	中银互利半年定期开放债券	11.40	89596.35	-	-	-
2103	国联安信心增长债券A	10.72	89582.84	26826.14	26907.49	81.35
2104	兴业纯债6个月定开债券A	9.38	89545.60	-61875.64	26.05	61901.69

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
富安达富利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2365 位，高于同类基金平均水平

2358	华泰柏瑞锦瑞债券E	0.76	6732.63	-970.08	816.77	1786.85
2359	金元顺安桉盛债券A	0.32	3095.19	-970.60	1058.06	2028.67
2360	华富恒盛纯债债券C	0.19	1812.33	-974.22	1075.93	2050.15
2361	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.36	12105.11	-975.85	1447.12	2422.97
2362	海通安裕中短债A	3.08	26492.61	-976.58	1606.84	2583.42
2363	南方通利A	1.71	16081.18	-986.09	729.77	1715.86
2364	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.12	1120.95	-991.57	221.10	1212.68
2365	富安达富利纯债A	10.26	89893.56	-992.74	383.90	1376.65
2366	长信利丰债券C	2.01	14714.12	-994.48	101.51	1095.99
2367	国金惠诚C	0.01	61.48	-994.82	41.35	1036.17
2368	蜂巢添益纯债A	14.94	144990.28	-997.46	4057.47	5054.93
2369	华富恒欣纯债债券C	0.14	1317.73	-999.16	270.18	1269.34
2370	南华瑞诚一年定开债券发起式	16.03	149999.99	-999.91	0.10	1000.00
2371	中银誉享一年定期开放债券发起式	19.96	195369.42	-999.92	0.08	1000.00
2372	上银聚顺益一年定开债券发起式	9.99	97608.51	-999.98	0.02	1000.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
富安达富利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2804 位，低于同类基金平均水平

2797	诺安聚利债券A	16.26	118086.59	-204.37	392.76	597.13
2798	博时季季享三个月持有期债券B	2.43	21227.75	-2688.10	392.65	3080.74
2799	中泰蓝月短债A	0.29	2449.30	-274.89	389.87	664.76
2800	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.21	1936.76	-3220.71	389.76	3610.46
2801	大成月添利债券E	0.04	373.88	307.11	387.94	80.83
2802	光大保德信晟利债券C	0.13	991.90	-357.30	385.36	742.66
2803	中信建投景益债券C	0.04	361.11	-609.51	384.09	993.60
2804	富安达富利纯债A	10.26	89893.56	-992.74	383.90	1376.65
2805	宝盈安泰短债债券A	0.91	7578.86	-5227.60	383.55	5611.15
2806	信诚优质纯债债券B	0.51	4585.82	-237.88	381.41	619.29
2807	长信富民纯债一年定开债券C	0.05	511.59	316.09	381.36	65.27
2808	兴华安丰纯债A	0.11	973.82	-4613.79	378.25	4992.04
2809	中邮鑫溢中短债债券A	6.33	57796.83	-138485.10	377.64	138862.74
2810	博时裕腾纯债	2.47	24500.76	-50307.49	376.31	50683.80
2811	国联安添益增长债券C	0.01	63.77	-297.09	375.92	673.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.10	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.07	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.39	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.06	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.82	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
富安达富利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2856 位，低于同类基金平均水平

2849	东方红30天滚动持有纯债C	0.30	2778.30	102.47	1509.34	1406.88
2850	华商转债精选债券A	0.18	1413.40	-566.94	835.26	1402.20
2851	交银丰享收益债券C	0.29	2537.31	-537.71	855.73	1393.43
2852	长城证券三个月滚动持有B	0.81	7063.92	-	-	1388.43
2853	永赢泰利债券C	2.02	16450.30	15144.11	16527.09	1382.98
2854	易方达稳健收益债券C	1.83	12809.85	3255.35	4633.97	1378.62
2855	安信宝利	0.54	5151.99	-1267.46	109.32	1376.78
2856	富安达富利纯债A	10.26	89893.56	-992.74	383.90	1376.65
2857	信达信利六个月持有债券	0.43	3988.34	-187.36	1181.29	1368.65
2858	财通安益中短债债券E	0.03	254.74	-1212.48	151.48	1363.96
2859	华富安享债券	1.11	9075.42	126.76	1488.25	1361.49
2860	泓德裕和纯债债券C	0.08	676.38	-566.36	792.37	1358.74
2861	南方0-5年江苏城投债指数A	14.72	131087.68	106189.99	107543.92	1353.94
2862	景顺长城景泰盈利纯债债券	14.93	124920.67	13920.49	15272.34	1351.85
2863	建信渤泰债券C	0.73	6880.84	6380.22	7724.44	1344.22

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

1700

534625.3200

98.49%

1.51%

2024-12-31

748

199996.3000

95.98%

4.02%

2024-06-30

179

758602.6600

99.39%

0.61%

2023-12-31

159

1116512.3800

99.70%

0.30%

2023-06-30

169

1101963.6700

99.73%

0.27%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	1700	534625.3200	89518.41	98.49	1367.89	1.51
2024-12-31	748	199996.3000	14358.42	95.98	601.30	4.02
2024-06-30	179	758602.6600	13496.29	99.39	82.70	0.61
2023-12-31	159	1116512.3800	17699.95	99.70	52.60	0.30
2023-06-30	169	1101963.6700	18572.78	99.73	50.41	0.27

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