工银瑞益债券C(009793)_规模评级

工银瑞益债券C009793ICBC CREDIT SUISSE RUIYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.24	0.08	0.04	0.01	0.01	0.00	0.01
季度净申购	1473.87	400.64	220.77	-15.95	91.81	-33.47	17.65
总份额	2215.65	741.78	341.14	120.37	136.32	44.51	77.98
季度总申购份额	6532.57	1765.24	796.89	56.19	273.06	64.96	95.52
季度总赎回份额	5058.70	1364.60	576.12	72.14	181.25	98.43	77.87

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
工银瑞益债券C基金规模在同类基金中排列第 4274 位，低于同类基金平均水平

4267	天弘稳健回报债券发起C	0.25	2408.45	-614.59	14.79	629.38
4268	银河银信添利债券A	0.25	2440.24	-233.40	24.52	257.91
4269	泓德裕丰中短债债券C	0.25	2134.31	1449.62	3941.33	2491.71
4270	安信永利信用C	0.24	1780.08	1204.15	1321.70	117.55
4271	财通资管积极收益债券C	0.24	2003.18	-1056.94	18.01	1074.95
4272	创金合信怡久回报债券C	0.24	2368.12	-1339.49	2610.34	3949.82
4273	大成景荣债券C	0.24	2069.33	7.57	428.50	420.93
4274	工银瑞益债券C	0.24	2215.65	1473.87	6532.57	5058.70
4275	红土创新丰源中短债A	0.24	2260.99	538.14	2779.01	2240.87
4276	华富安业一年持有期债券C	0.24	2356.34	-579.58	4.25	583.83
4277	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.24	2295.40	-499.78	0.20	499.98
4278	汇添富安心中国债券C	0.24	1705.42	273.35	454.33	180.98
4279	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.24	2254.38	19.69	288.00	268.30
4280	鹏华稳健添利债券A	0.24	2260.96	518.47	978.30	459.83
4281	中加聚享增盈债券C	0.24	2208.25	-12797.07	6792.73	19589.80

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
工银瑞益债券C基金规模在同类基金中排列第 4275 位，低于同类基金平均水平

4268	广发集汇债券C	0.23	2246.62	-1165.79	2.34	1168.13
4269	华安稳固收益债券C	0.27	2243.23	54.79	242.55	187.76
4270	摩根双债增利债券C	0.23	2243.18	-535.63	1.73	537.36
4271	中银招利债券C	0.24	2236.64	-1152.10	83.65	1235.75
4272	工银瑞福纯债债券F	0.25	2229.55	0.00	621.95	621.95
4273	金鹰鑫日享债券C	0.23	2227.67	-536.44	341.72	878.16
4274	方正鑫悦一年持有债券A	0.23	2216.33	-464.30	0.03	464.33
4275	工银瑞益债券C	0.24	2215.65	1473.87	6532.57	5058.70
4276	融通岁岁添利定期开放债券B	0.27	2214.64	-	-	-
4277	长城久稳债券A	0.25	2214.11	-1566.63	897.80	2464.43
4278	鹏华创兴增利债券A	0.21	2214.04	-203.35	0.48	203.83
4279	南方双元C	0.26	2212.84	-452.17	60.46	512.64
4280	中加聚享增盈债券C	0.24	2208.25	-12797.07	6792.73	19589.80
4281	易方达年年恒夏纯债C	0.22	2196.97	-	1.91	-
4282	博时恒享债券A	0.22	2181.99	-6294.36	0.14	6294.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
工银瑞益债券C基金规模在同类基金中排列第 1216 位，高于同类基金平均水平

1209	国泰安璟债券A	1.53	15203.54	1530.22	2733.98	1203.76
1210	博时富发纯债C	0.22	2055.50	1518.60	2395.52	876.91
1211	东方臻萃3个月定开债券C	0.35	3066.96	1513.74	1633.47	119.73
1212	国泰丰盈纯债债券A	7.21	71850.73	1509.84	1873.69	363.85
1213	第一创业创和一个月滚动持有债券	0.76	7266.07	1491.27	2352.38	861.11
1214	嘉实稳联纯债债券	21.05	205259.00	1481.16	30179.58	28698.42
1215	华安证券睿赢一年持有B	2.99	26364.33	1479.19	3198.95	1719.76
1216	工银瑞益债券C	0.24	2215.65	1473.87	6532.57	5058.70
1217	鑫元聚鑫收益增强C	0.17	1583.45	1470.55	1738.21	267.65
1218	招商添盈纯债A	10.62	85635.77	1470.04	49249.98	47779.95
1219	交银施罗德双轮动债券C类	0.67	6212.55	1462.74	3218.35	1755.61
1220	金鹰年年邮享一年持有债券A	0.99	9352.61	1451.25	3807.35	2356.11
1221	泓德裕丰中短债债券C	0.25	2134.31	1449.62	3941.33	2491.71
1222	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2.20	20395.85	1447.42	11361.44	9914.02
1223	山证超短债基金C	44.44	393299.18	1441.10	130820.99	129379.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
工银瑞益债券C基金规模在同类基金中排列第 1729 位，高于同类基金平均水平

1722	工银瑞信双利债券A	63.61	351435.83	-91860.55	6715.38	98575.93
1723	万家添利	1.70	15717.79	-10379.88	6684.80	17064.68
1724	华富吉丰60天滚动持有中短债A	2.79	24862.19	1640.60	6682.58	5041.98
1725	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.81	16392.47	-3301.03	6664.20	9965.23
1726	方正富邦禾利39个月定开A	80.84	758964.94	6659.34	6659.56	0.21
1727	国泰利盈60天滚动持有中短债C	7.77	73744.93	-38398.73	6635.41	45034.14
1728	南方振元债券发起A	2.70	25721.33	5557.45	6572.86	1015.41
1729	工银瑞益债券C	0.24	2215.65	1473.87	6532.57	5058.70
1730	国泰君安60天滚动持有中短债C	3.39	30830.71	2962.45	6516.80	3554.34
1731	汇添富双享增利债券A	1.81	17435.78	-252.64	6516.17	6768.81
1732	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.83	7825.04	2787.83	6506.72	3718.89
1733	安信永鑫增强债券A	32.62	310536.50	-215866.02	6459.73	222325.75
1734	信澳信用债债券C	1.72	19055.97	-19332.83	6445.37	25778.20
1735	银河天盈中短债A	1.45	12469.38	5489.78	6445.36	955.57
1736	海通安润90天滚动持有中短债C	0.88	8064.60	5620.83	6422.84	802.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
工银瑞益债券C基金规模在同类基金中排列第 2028 位，高于同类基金平均水平

2021	富国稳健添利债券C	0.87	8642.62	-4985.77	162.30	5148.07
2022	信澳安盛纯债	10.34	100678.20	-2280.31	2842.06	5122.38
2023	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	5.44	33232.75	23228.45	28342.30	5113.86
2024	同泰恒兴纯债A	6.53	64775.60	-5113.76	0.01	5113.77
2025	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.48	4453.12	-652.53	4453.12	5105.65
2026	华安添利6个月债券C	1.74	16886.56	-5054.61	39.76	5094.38
2027	银华纯债信用债券(LOF)	17.89	153123.00	4701.42	9776.47	5075.04
2028	工银瑞益债券C	0.24	2215.65	1473.87	6532.57	5058.70
2029	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	4.23	38136.98	6565.46	11613.53	5048.07
2030	长城中债3-5年国开债指数A	0.88	8190.16	-3682.01	1365.71	5047.72
2031	华富吉丰60天滚动持有中短债A	2.79	24862.19	1640.60	6682.58	5041.98
2032	景顺长城中短债债券C类	1.82	16130.56	3712.15	8740.84	5028.69
2033	东吴中债1-3年政金债指数A	0.00	13.63	-4991.35	24.60	5015.94
2034	广发中债1-3年国开债指数C	0.39	3742.29	-1406.14	3588.29	4994.42
2035	工银稳健瑞盈一年持有债券C	1.82	17974.68	-4990.56	1.25	4991.80

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

135

54946.7000

12.64%

87.36%

2023-06-30

119

10114.9900

0.00%

100.00%

2022-12-31

6643.2600

0.00%

100.00%

2022-06-30

60326.2900

0.00%

100.00%

2021-12-31

106679.5500

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	135	54946.7000	93.77	12.64	648.01	87.36
2023-06-30	119	10114.9900	0.00	0.00	120.37	100.00
2022-12-31	67	6643.2600	0.00	0.00	44.51	100.00
2022-06-30	10	60326.2900	0.00	0.00	60.33	100.00
2021-12-31	10	106679.5500	0.00	0.00	106.68	100.00

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