工银尊利中短债债券A(006740)_规模评级

工银尊利中短债债券A006740ICBC CREDIT SUISSE JUNG-LI MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	2.25	2.45	3.03	3.44	4.61	5.82	4.87
季度净申购	-1782.23	-5052.38	-3623.11	-10348.37	-10708.72	8438.29	-6697.67
总份额	19894.61	21676.84	26729.22	30352.33	40700.70	51409.42	42971.13
季度总申购份额	202.20	46.24	2228.79	10490.52	2429.64	19640.66	22069.63
季度总赎回份额	1984.43	5098.62	5851.91	20838.89	13138.36	11202.37	28767.29

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.64	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.63	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	349.29	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.03	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.40	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
工银尊利中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 3201 位，低于同类基金平均水平

3194	南方通利A	2.28	20638.82	-1117.04	675.06	1792.10
3195	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	2.28	21022.12	-558.36	1351.05	1909.41
3196	工银纯债定开	2.27	21815.58	-	142.11	-
3197	南方佳元6个月持有债券C	2.27	21115.65	-3323.54	327.75	3651.29
3198	天弘信利债券C	2.27	21723.66	3542.71	19571.22	16028.51
3199	工银中债1-5年进出口行E	2.26	21301.44	-	21301.44	-
3200	中欧可转债债券C	2.26	19888.47	-8610.38	8372.77	16983.14
3201	工银尊利中短债债券A	2.25	19894.61	-1782.23	202.20	1984.43
3202	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	2.24	21730.23	-16914.34	13450.85	30365.19
3203	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	2.24	21735.31	-0.79	0.00	0.79
3204	南方双元A	2.23	18598.91	-1609.33	59.33	1668.66
3205	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	2.22	20632.10	-6271.98	3647.71	9919.68
3206	平安合意定开债	2.22	21049.44	-	-	267505.09
3207	招商招利1个月期理财债券A	2.21	20455.57	-556.04	639.50	1195.53
3208	汇添富增强收益债券A	2.20	17953.62	-4584.60	8797.05	13381.66

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.64	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.63	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.03	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	349.29	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.35	2372222.33	-	-	-
工银尊利中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 3227 位，低于同类基金平均水平

3220	招商招鸿6个月定开债发起式	2.05	20000.78	-0.00	0.00	0.00
3221	银河铭忆3个月定开债券	2.13	20000.56	-0.00	0.00	0.01
3222	英大安旸纯债债券A	2.05	20000.24	-0.74	0.25	1.00
3223	中银证券汇远定期开放债券	2.15	20000.09	-	-	-
3224	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	2.19	19999.70	-51.77	31.61	83.37
3225	工银开元利率债债券A	2.12	19999.45	32.31	49.49	17.18
3226	百嘉百兴纯债债券	2.12	19997.74	-	-	19993.92
3227	工银尊利中短债债券A	2.25	19894.61	-1782.23	202.20	1984.43
3228	中欧可转债债券C	2.26	19888.47	-8610.38	8372.77	16983.14
3229	国投瑞银优化增强债券C	2.52	19881.35	-21750.45	13289.83	35040.28
3230	泰康安欣纯债债券C	2.06	19872.26	-28688.97	19076.42	47765.39
3231	永赢匠心增利债券A	2.05	19871.29	-38563.65	3002.59	41566.24
3232	申万菱信稳益宝债券A	2.13	19850.48	-107.51	0.95	108.46
3233	交银纯债债券C	2.19	19828.29	-18189.99	20675.60	38865.59
3234	中银中短债债券A	2.10	19809.44	11223.93	22242.90	11018.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.44	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.82	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.12	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	213.74	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
工银尊利中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 3022 位，低于同类基金平均水平

3015	泓德裕荣纯债债券A	1.29	12278.39	-1734.15	212.30	1946.45
3016	大摩多元收益债券A	1.59	13044.42	-1737.19	201.66	1938.85
3017	招商民安增益债券C	0.32	2891.21	-1740.47	24.03	1764.50
3018	申万宏源双季增享6个月债券C	0.37	3542.58	-1742.35	2435.18	4177.53
3019	万家鑫悦纯债C	0.03	260.00	-1742.77	213.62	1956.39
3020	方正富邦富利纯债C	0.52	4790.28	-1765.81	8953.29	10719.10
3021	华安纯债债券C	4.40	40748.10	-1774.23	11524.64	13298.87
3022	工银尊利中短债债券A	2.25	19894.61	-1782.23	202.20	1984.43
3023	银河优选六个月持有期债券C	0.37	3428.65	-1783.78	46.79	1830.56
3024	嘉合中债-1-3年政金债指数C	0.08	746.56	-1784.55	19.50	1804.05
3025	东方强化收益债券	1.79	14231.93	-1804.93	14.69	1819.63
3026	国寿安保尊耀纯债债券C	1.17	10254.12	-1820.94	72.34	1893.28
3027	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.42	4106.65	-1821.86	6.91	1828.77
3028	中银恒泰9个月持有期债券C	1.60	16443.53	-1824.47	29.28	1853.75
3029	诺德增强收益债券	0.54	5348.32	-1832.29	32.70	1865.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.86	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.87	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.67	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.77	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
工银尊利中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 2776 位，低于同类基金平均水平

2769	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.12	1094.10	-286.40	208.03	494.43
2770	安信资管瑞元添利B	1.86	16435.05	-1544.83	207.79	1752.62
2771	国寿安保安诚纯债一年定开债券	9.17	86993.83	-	207.62	-
2772	建信鑫享短债债券D	0.01	102.00	42.71	206.81	164.09
2773	银河泰利债券A	4.85	47494.17	49.14	206.13	156.99
2774	招商招享纯债C	0.02	202.60	202.60	203.60	1.00
2775	恒生前海恒源天利债C	0.01	118.71	-1963.12	202.77	2165.89
2776	工银尊利中短债债券A	2.25	19894.61	-1782.23	202.20	1984.43
2777	大摩多元收益债券A	1.59	13044.42	-1737.19	201.66	1938.85
2778	博时富鸿金融债3个月定开债	25.37	246707.98	-90014.41	201.59	90216.01
2779	上银可转债精选债券C	0.02	247.40	55.49	200.43	144.94
2780	鹏扬双利债券C	0.03	302.37	139.16	199.66	60.50
2781	南方启元C	0.10	873.05	28.85	197.35	168.50
2782	国金惠鑫短债C	0.34	2974.49	-104.04	197.00	301.04
2783	信澳鑫享债券C	0.01	81.99	-83.46	195.49	278.94

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.87	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.35	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.28	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.38	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.86	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
工银尊利中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 2405 位，高于同类基金平均水平

2398	广发集益一年持有期债券A	1.31	13280.70	-2002.48	1.10	2003.58
2399	信达丰睿	1.25	11055.72	-152.93	1848.46	2001.39
2400	大成景旭纯债债券B类	7.93	72927.72	-	-	2000.00
2401	华安信用四季红债券C	0.60	5677.57	878.62	2878.56	1999.94
2402	海富通策略收益债券A	0.75	7316.05	500.25	2498.77	1998.51
2403	同泰泰裕三个月定开债C	0.01	138.12	-1907.20	86.91	1994.11
2404	博时恒泰债券C	0.39	3696.23	-1599.68	393.88	1993.56
2405	工银尊利中短债债券A	2.25	19894.61	-1782.23	202.20	1984.43
2406	工银1-3年农发债指数C	0.12	1186.60	-1846.42	137.06	1983.48
2407	华安添和一年债券C	2.32	23420.60	-1981.52	0.21	1981.72
2408	中银聚享债券B	0.13	1285.76	-	-	1980.20
2409	博远鑫享三个月债券E	0.09	926.67	-	-	1979.40
2410	中银美元债债券(QDII)美元份额	0.69	41196.90	8618.87	10597.67	1978.80
2411	中银美元债债券(QDII)人民币份额	4.91	41196.90	8618.87	10597.67	1978.80
2412	鹏华丰顺债券	0.40	3475.76	425.46	2402.40	1976.94

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

2255

96127.8800

82.02%

17.98%

2023-06-30

2579

117690.3100

84.89%

15.11%

2022-12-31

2996

171593.5300

86.97%

13.03%

2022-06-30

3790

131052.2400

83.10%

16.90%

2021-12-31

4702

79676.2100

70.73%

29.27%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	2255	96127.8800	17780.00	82.02	3896.84	17.98
2023-06-30	2579	117690.3100	25765.39	84.89	4586.94	15.11
2022-12-31	2996	171593.5300	44709.98	86.97	6699.44	13.03
2022-06-30	3790	131052.2400	41275.14	83.10	8393.66	16.90
2021-12-31	4702	79676.2100	26498.86	70.73	10964.90	29.27

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