工银尊利中短债债券C(006741)_规模评级

工银尊利中短债债券C006741ICBC CREDIT SUISSE JUNG-LI MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.17	0.22	0.27	0.30	0.28	0.27	1.08
季度净申购	-372.71	-528.02	-238.44	188.49	97.80	-7330.50	-138.02
总份额	1575.22	1947.93	2475.94	2714.39	2525.89	2428.09	9758.59
季度总申购份额	323.14	192.83	417.14	800.26	843.43	237.31	3504.21
季度总赎回份额	695.85	720.85	655.58	611.76	745.63	7567.81	3642.23

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.57	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.99	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
工银尊利中短债债券C基金规模在同类基金中排列第 4380 位，低于同类基金平均水平

4373	山西证券裕享增强发起式A	0.18	1649.42	-34.14	61.53	95.68
4374	泰信双息双利债券	0.18	1789.51	-79.66	47.02	126.68
4375	万家可转债债券C	0.18	1478.93	-129.77	78.05	207.81
4376	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.18	1723.54	-	1.28	-
4377	英大智享债券C	0.18	1590.98	-134.20	1176.69	1310.89
4378	工银14天理财债券发起B	0.17	1566.19	-	-	-
4379	工银四季收益债券C	0.17	1585.83	-4746.53	828.87	5575.40
4380	工银尊利中短债债券C	0.17	1575.22	-372.71	323.14	695.85
4381	广发资管昭利中短债B	0.17	1509.98	-	-	-
4382	华泰紫金周周购3月滚动债C	0.17	1409.13	-63.12	6.82	69.94
4383	华夏中债1-3年政金债指数C	0.17	1643.24	1403.03	1469.54	66.51
4384	嘉合磐稳纯债C	0.17	1650.48	936.35	1610.28	673.93
4385	建信润利增强债券C	0.17	1625.18	-183.23	434.41	617.64
4386	民生加银鑫享债券A	0.17	1757.98	-122.82	10.01	132.83
4387	鹏扬稳利债券C	0.17	1478.28	952.07	1280.56	328.49

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.57	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
工银尊利中短债债券C基金规模在同类基金中排列第 4387 位，低于同类基金平均水平

4380	建信润利增强债券C	0.17	1625.18	-183.23	434.41	617.64
4381	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	0.18	1604.86	0.54	178.08	177.54
4382	西部利得聚利6个月定开债券C	0.17	1603.63	-3977.82	13.15	3990.97
4383	英大智享债券C	0.18	1590.98	-134.20	1176.69	1310.89
4384	工银四季收益债券C	0.17	1585.83	-4746.53	828.87	5575.40
4385	鹏扬中债-30年期国债ETF	17.57	1584.81	1251.00	2410.00	1159.00
4386	鑫元聚鑫收益增强C	0.17	1583.45	1470.55	1738.21	267.65
4387	工银尊利中短债债券C	0.17	1575.22	-372.71	323.14	695.85
4388	工银14天理财债券发起B	0.17	1566.19	-	-	-
4389	国融添益增强债券A	0.16	1565.04	714.30	1386.73	672.43
4390	招商鑫嘉中短债债券A	0.16	1562.95	-729.21	148.06	877.27
4391	博远增强回报债券A	0.14	1546.76	-444.57	55.45	500.02
4392	浙商汇金聚利一年定期C	0.17	1543.80	-	-	-
4393	新华利率债A	0.16	1536.04	-2123.78	40.65	2164.43
4394	创金合信聚鑫债券C	0.14	1532.23	11.37	781.23	769.86

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.05	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.64	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.62	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.37	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
工银尊利中短债债券C基金规模在同类基金中排列第 2710 位，高于同类基金平均水平

2703	创金合信转债精选债券C	0.43	3506.10	-364.09	2926.79	3290.87
2704	大成月添利债券E	0.05	492.30	-364.24	12.41	376.65
2705	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.80	17565.13	-364.53	22024.72	22389.26
2706	兴合安平六个月持有期债券A	0.34	3423.29	-366.68	0.21	366.89
2707	博时恒乐债券C	0.21	2008.05	-367.19	0.29	367.48
2708	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	0.15	1427.17	-368.72	33.94	402.66
2709	汇添富多策略纯债C	0.28	2528.29	-369.67	553.45	923.11
2710	工银尊利中短债债券C	0.17	1575.22	-372.71	323.14	695.85
2711	汇添富双利增强债券C	0.72	6905.89	-374.45	23.22	397.67
2712	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.03	298.09	-374.96	132.86	507.81
2713	前海开源鼎欣债券C	0.09	806.21	-375.26	575.02	950.28
2714	华安全球美元票息(人民币)C	0.69	6199.50	-382.34	414.56	796.91
2715	华宝双债增强债券C	0.10	987.02	-384.01	43.77	427.78
2716	浦银安盛优化收益债券A	0.29	1881.61	-386.18	6.54	392.73
2717	摩根安享回报一年持有期债券A	0.51	4927.46	-391.30	256.94	648.23

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.64	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.89	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.38	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
工银尊利中短债债券C基金规模在同类基金中排列第 2656 位，高于同类基金平均水平

2649	北信瑞丰鼎盛中短债A	0.29	2569.46	-446.67	330.59	777.25
2650	国泰民安增利债券C	0.88	8058.36	-437.96	328.23	766.18
2651	南方佳元6个月持有债券C	2.28	21115.65	-3323.54	327.75	3651.29
2652	融通可转债A	0.95	8479.47	-1214.66	327.13	1541.78
2653	财通安益中短债债券E	0.05	508.53	39.48	325.83	286.35
2654	招商享利增强债券C	1.57	15882.05	-14366.42	323.69	14690.12
2655	平安双债添益债券C	1.14	8554.22	-4122.46	323.29	4445.75
2656	工银尊利中短债债券C	0.17	1575.22	-372.71	323.14	695.85
2657	汇添富理财14天债券A	0.25	2397.08	-586.75	322.71	909.46
2658	广发中债1-5年国开债指数C	0.12	1171.15	-32.97	321.44	354.41
2659	富国天盈债券(LOF)A	5.81	45822.55	-16580.35	317.30	16897.65
2660	创金合信季安鑫3个月A	0.13	1126.58	65.37	317.19	251.82
2661	创金合信中债1-3年政金债C	0.02	166.44	158.10	314.44	156.33
2662	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.04	317.30	302.77	312.88	10.11
2663	招商招利1个月期理财债券B	1.32	12261.62	-175.13	311.95	487.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.46	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.80	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.64	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
工银尊利中短债债券C基金规模在同类基金中排列第 2800 位，低于同类基金平均水平

2793	广发聚源债券C	3.53	31730.72	2904.10	3629.38	725.28
2794	安信宝利	0.57	5125.18	2273.70	2995.44	721.75
2795	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.07	698.88	-244.47	474.49	718.96
2796	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.64	6025.72	409.08	1124.96	715.88
2797	汇添富实业债债券A	14.78	107014.68	98758.95	99471.45	712.50
2798	中海中短债债券	0.97	10437.58	4217.41	4927.23	709.83
2799	德邦锐裕利率债债券C	0.48	4321.52	3909.07	4617.58	708.51
2800	工银尊利中短债债券C	0.17	1575.22	-372.71	323.14	695.85
2801	平安惠享纯债C	0.30	2699.79	-412.24	281.76	694.00
2802	华泰柏瑞稳本增利债券B	0.29	2744.56	-599.31	91.74	691.06
2803	招商安阳债券C	0.89	8378.27	4883.93	5574.26	690.33
2804	东方稳健回报债券A	0.51	4016.87	-239.84	449.57	689.41
2805	华富安华债券C	0.49	4700.97	-677.86	11.02	688.88
2806	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	0.27	2757.46	960.49	1649.09	688.60
2807	民生加银丰鑫债券	57.26	560125.79	274754.08	275436.88	682.80

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

4566

4266.1600

0.00%

100.00%

2023-06-30

5413

5014.5700

6.82%

93.18%

2022-12-31

2446

9926.7900

7.62%

92.38%

2022-06-30

2756

35909.3500

69.85%

30.15%

2021-12-31

2045

58297.3700

55.96%

44.04%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	4566	4266.1600	0.02	0.00	1947.91	100.00
2023-06-30	5413	5014.5700	185.05	6.82	2529.34	93.18
2022-12-31	2446	9926.7900	185.03	7.62	2243.06	92.38
2022-06-30	2756	35909.3500	6912.41	69.85	2984.21	30.15
2021-12-31	2045	58297.3700	6671.83	55.96	5249.98	44.04

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