工银尊利中短债债券C(006741)_规模评级

工银尊利中短债债券C006741ICBC CREDIT SUISSE JUNG-LI MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	0.54	0.33	0.19	0.17	0.18	0.26	0.18
季度净申购	1896.29	1223.60	192.82	-75.87	-704.24	700.75	-372.71
总份额	4808.57	2912.28	1688.68	1495.86	1571.73	2275.97	1575.22
季度总申购份额	5096.05	2121.25	994.08	713.37	642.36	1646.79	323.14
季度总赎回份额	3199.77	897.65	801.26	789.24	1346.60	946.04	695.85

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
工银尊利中短债债券C基金规模在同类基金中排列第 3987 位，低于同类基金平均水平

3980	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	0.55	4182.78	-1555.15	223.46	1778.62
3981	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.55	5214.16	-355.82	440.49	796.31
3982	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	0.55	4711.36	499.16	1156.44	657.27
3983	建信转债增强债券C	0.55	1616.92	-65.96	279.74	345.70
3984	安信宝利	0.54	5151.99	-1267.46	109.32	1376.78
3985	东方永悦18个月定开债券A	0.54	4782.58	-	-	-
3986	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.54	4805.92	-389.34	501.38	890.72
3987	工银尊利中短债债券C	0.54	4808.57	1896.29	5096.05	3199.77
3988	光大保德信睿阳纯债债券C	0.54	5035.53	-1235.48	712.95	1948.43
3989	交银可转债债券C	0.54	3155.21	555.32	4043.93	3488.62
3990	南方1-3年国开债C	0.54	5251.69	-7197.39	1407.38	8604.77
3991	兴银稳建90天持有期中短债A	0.54	5018.02	-1169.08	627.75	1796.83
3992	招商安泰债券D	0.54	4111.71	-1475.63	125.78	1601.41
3993	中信证券中短债A	0.54	4967.70	-1639.70	5358.25	6997.94
3994	长盛可转债C	0.53	4646.24	-302.95	1611.81	1914.76

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
工银尊利中短债债券C基金规模在同类基金中排列第 4004 位，低于同类基金平均水平

3997	工银添颐债券A	1.20	4857.20	-824.53	107.81	932.34
3998	红塔红土瑞景纯债C	0.49	4856.31	-3287.60	979.77	4267.37
3999	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.41	4851.04	-352.90	18.91	371.81
4000	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.51	4841.98	-436.14	7362.17	7798.31
4001	国泰聚鑫纯债债券	0.51	4824.34	4348.03	4348.14	0.11
4002	鹏华永益3个月定开债券	0.52	4821.99	-	0.00	-
4003	国联安恒盛3个月定开债券	0.52	4810.82	-	2310.66	-
4004	工银尊利中短债债券C	0.54	4808.57	1896.29	5096.05	3199.77
4005	交银裕通纯债债券C	0.58	4807.13	-1762.46	915.57	2678.02
4006	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.54	4805.92	-389.34	501.38	890.72
4007	格林泓鑫纯债C	0.52	4805.36	-2849.26	2488.61	5337.87
4008	富国双利增强债券A	0.51	4787.65	2274.86	2747.55	472.68
4009	广发集嘉债券C	0.60	4786.44	-1404.40	620.31	2024.71
4010	东方永悦18个月定开债券A	0.54	4782.58	-	-	-
4011	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.53	4778.01	-535.94	74.71	610.65

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
工银尊利中短债债券C基金规模在同类基金中排列第 825 位，高于同类基金平均水平

818	兴银稳益30天持有期债券C	0.99	8971.22	1989.54	10707.95	8718.40
819	英大纯债债券E	0.78	6504.49	1986.94	2578.25	591.31
820	国寿安保尊弘短债债券E	0.77	6994.16	1967.90	3804.85	1836.95
821	人保鑫盛纯债C	0.20	1961.39	1941.52	1943.74	2.23
822	华夏安益短债债券C	0.33	3197.48	1935.72	4404.91	2469.19
823	鹏扬双利债券C	1.12	9809.25	1924.46	6625.90	4701.44
824	工银瑞益债券A	0.51	4994.59	1906.55	1973.59	67.04
825	工银尊利中短债债券C	0.54	4808.57	1896.29	5096.05	3199.77
826	博远臻享3个月定开债券A	1.20	11291.04	1876.60	11283.84	9407.24
827	天弘永利债券E	5.59	49929.96	1851.49	20732.63	18881.14
828	国泰民安增利债券C	1.08	9025.45	1849.51	3755.19	1905.68
829	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0.65	6094.98	1826.57	5951.47	4124.91
830	交银增利增强债券C	1.40	10952.15	1824.99	19544.36	17719.37
831	中银转债增强债券B	6.43	19968.99	1824.25	17947.09	16122.84
832	华泰柏瑞锦乾债券	28.11	256207.20	1818.88	1831.07	12.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
工银尊利中短债债券C基金规模在同类基金中排列第 1844 位，高于同类基金平均水平

1837	东方恒瑞短债债券B	0.23	2035.56	-49770.55	5197.28	54967.83
1838	国泰可转债债券	1.31	7946.23	1474.53	5188.00	3713.48
1839	工银添福债券A	1.44	6980.89	2867.65	5175.61	2307.96
1840	平安惠合纯债	10.62	97657.00	619.89	5116.86	4496.97
1841	长盛安鑫中短债C	1.79	15775.76	-6228.06	5101.41	11329.47
1842	光大纯债债券A	2.93	28544.88	-95368.70	5101.19	100469.89
1843	兴业120天滚动持有债券A	7.21	65119.28	-5957.69	5099.79	11057.49
1844	工银尊利中短债债券C	0.54	4808.57	1896.29	5096.05	3199.77
1845	鹏华稳利短债A	20.89	178055.90	-58497.68	5079.71	63577.39
1846	财通资管鸿达纯债债券A	0.32	2560.93	-8757.18	5061.87	13819.05
1847	中银恒悦180天持有期债券C	4.23	37488.24	-8027.45	5057.70	13085.16
1848	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	14.21	128244.41	-8127.94	5047.46	13175.40
1849	广发中债农发债总指数C	1.34	12927.29	-6578.86	5035.76	11614.62
1850	光大保德信安泽债券A	2.50	20122.64	-6438.92	5023.94	11462.86
1851	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.08	10347.24	1779.16	5023.76	3244.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
工银尊利中短债债券C基金规模在同类基金中排列第 2521 位，高于同类基金平均水平

2514	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.08	10347.24	1779.16	5023.76	3244.60
2515	中欧双利债券C	2.82	24281.53	-64.17	3180.22	3244.40
2516	广发中债1-5年国开债指数C	0.26	2429.54	-1765.19	1471.30	3236.48
2517	华富恒稳纯债债券A	6.55	57765.36	-3101.12	124.07	3225.19
2518	南方3-5年农发债C	0.46	4137.95	-1789.67	1433.68	3223.36
2519	西部利得鑫泓增强债券C	0.07	660.38	-635.79	2586.38	3222.17
2520	金鹰鑫日享债券C	0.25	2370.78	-2927.96	277.10	3205.06
2521	工银尊利中短债债券C	0.54	4808.57	1896.29	5096.05	3199.77
2522	交银稳安90天持有期债券A	0.85	7881.24	-2859.16	323.12	3182.28
2523	国泰君安60天滚动持有中短债A	1.28	11257.91	-1507.91	1667.66	3175.57
2524	西部利得稳健双利债券A	1.89	10742.11	379.82	3547.71	3167.88
2525	中银双利债券A	4.57	29418.51	10054.93	13199.39	3144.47
2526	汇添富彭博政金债1-3年A	13.36	124401.02	-3115.56	3.29	3118.85
2527	融通中国概念债券(QDII)	11.43	95237.68	3560.20	6673.49	3113.29
2528	农银恒久增利债券A	0.66	5422.39	314.10	3424.07	3109.97

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

6985

4169.3400

0.00%

100.00%

2024-12-31

1561

9582.7300

0.00%

100.00%

2024-06-30

1765

12895.0300

0.00%

100.00%

2023-12-31

4566

4266.1600

0.00%

100.00%

2023-06-30

5413

5014.5700

6.82%

93.18%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	6985	4169.3400	0.00	0.00	2912.28	100.00
2024-12-31	1561	9582.7300	0.00	0.00	1495.86	100.00
2024-06-30	1765	12895.0300	0.00	0.00	2275.97	100.00
2023-12-31	4566	4266.1600	0.02	0.00	1947.91	100.00
2023-06-30	5413	5014.5700	185.05	6.82	2529.34	93.18

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