工银瑞和3个月定开债券C(013953)_规模评级

工银瑞和3个月定开债券C013953ICBC CREDIT SUISSE AND 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误份额规模

项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	1.70	0.19	-0.00	0.00	0.00	-0.00	-0.01
总份额	4.53	2.83	2.63	2.63	2.63	2.63	2.63
季度总申购份额	2.70	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
季度总赎回份额	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	易方达稳健收益债券B	341.48	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
4	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
5	易方达裕祥回报债券A	288.17	1857980.69	269754.06	357736.02	87981.96
工银瑞和3个月定开债券C基金规模在同类基金中排列第 5153 位，低于同类基金平均水平

5146	工银7天理财债券B	0.00	0.00	-	-	40545.52
5147	工银恒享纯债债券C	0.00	5.67	-	-	-
5148	工银开元利率债债券F	0.00	0.00	0.00	14625.59	14625.59
5149	工银彭博国开债1-3年指数C	0.00	15.19	-	-	0.00
5150	工银彭博国开债1-3年指数E	0.00	0.00	-154565.00	39645.61	194210.61
5151	工银瑞诚一年定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
5152	工银瑞福纯债债券F	0.00	0.00	-2229.55	94922.90	97152.46
5153	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.00	4.53	1.70	2.70	1.00
5154	工银瑞宏6个月定开债券C	0.00	0.13	-	-	-
5155	工银瑞嘉一年定开债券C	0.00	0.64	-	-	-
5156	工银瑞宁3个月定开债券C	0.00	2.04	-0.02	0.00	0.02
5157	工银泰和39个月定开债券C	0.00	0.32	-	-	-
5158	工银泰颐三年定开债券C	0.00	1.77	-	0.00	-
5159	工银中债1-5年进出口行E	0.00	0.00	-	-	21301.44
5160	光大保德信荣利纯债债券C	0.00	9.17	0.64	3.62	2.98

截止日期：2024-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
4	易方达稳健收益债券B	341.48	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
5	中银睿享定期开放债券	254.56	2372222.14	-	-	0.20
工银瑞和3个月定开债券C基金规模在同类基金中排列第 5242 位，低于同类基金平均水平

5235	国投瑞银顺荣债券C	0.00	5.08	-	-	-
5236	创金合信尊智纯债C	0.00	5.01	-	0.02	-
5237	万家鑫耀纯债债券C	0.00	4.98	-5.55	52.93	58.48
5238	国金惠远纯债C	0.00	4.96	-	0.02	-
5239	华夏鼎信债券C	0.00	4.89	-	-	-
5240	融通增鑫债券C	0.00	4.74	-42.94	289.43	332.37
5241	前海开源丰和债券A	0.00	4.65	2.37	2.38	0.01
5242	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.00	4.53	1.70	2.70	1.00
5243	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.00	4.40	-	0.00	-
5244	万家年年恒荣C	0.00	4.38	-6.53	1.39	7.92
5245	大成元合双利债券发起式C	0.00	4.32	3.27	8.79	5.52
5246	招商招兴3个月定开债券发起C	0.00	4.14	-	-	-
5247	嘉实6个月理财债券A	0.00	4.08	-	-	-
5248	万家鑫丰纯债E	0.00	3.99	-1.76	9.35	11.12
5249	华润元大润禧39个月定开债C	0.00	3.94	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.31	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.76	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	天弘优选债券	99.97	939437.08	759941.79	860225.83	100284.05
4	广发双债添利债券E	125.96	1025146.47	743539.17	1310119.15	566579.97
5	永赢中债-1-5年国开债指数A	145.25	1308701.90	737216.99	880872.07	143655.08
工银瑞和3个月定开债券C基金规模在同类基金中排列第 2161 位，高于同类基金平均水平

2154	建信双息红利债券H	0.01	65.90	1.95	15.82	13.86
2155	长信稳恒债券A	5.17	49985.93	1.94	1.95	0.01
2156	博时民丰纯债债券C	0.00	8.74	1.91	2.04	0.13
2157	博时裕昂纯债债券	20.37	193614.64	1.89	2.19	0.30
2158	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.42	4007.32	1.89	2.48	0.59
2159	嘉实稳瑞纯债债券	14.80	139733.36	1.89	6.67	4.78
2160	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.01	58.58	1.85	2.24	0.39
2161	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.00	4.53	1.70	2.70	1.00
2162	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0.00	12.23	1.70	6.76	5.07
2163	兴业天禧债券	10.67	99412.50	1.63	1.63	0.00
2164	东海证券海鑫尊利	0.00	28.82	1.59	3.81	2.22
2165	天弘合益A	41.32	397899.78	1.56	1.87	0.31
2166	交银境尚收益债券C	0.00	6.77	1.49	5.69	4.19
2167	兴业优债增利债券C	0.01	116.15	1.44	5.03	3.59
2168	中航瑞旭3个月定开债C	0.00	21.99	1.41	16.83	15.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.31	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.76	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	嘉实超短债债券A	176.90	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
4	广发中债7-10年国开债指数E	153.58	1210131.07	651492.54	1447537.96	796045.42
5	工银尊益中短债债券C	86.89	753375.62	487572.32	1405393.38	917821.06
工银瑞和3个月定开债券C基金规模在同类基金中排列第 3841 位，低于同类基金平均水平

3834	万家鑫瑞纯债A	0.00	21.74	-0.21	2.90	3.10
3835	博时安祺6个月定开债A	7.06	68889.33	-	2.89	-
3836	万家鑫享纯债A	10.25	97928.14	2.70	2.83	0.13
3837	宝盈安盛中短债债券A	0.01	57.54	-70.84	2.82	73.66
3838	财通资管双福9个月持有债券发起式A	0.11	1061.57	-4.81	2.81	7.62
3839	嘉合磐恒债券A	1.88	18595.97	-1508.09	2.77	1510.85
3840	方正证券金港湾C	1.38	13701.16	-3011.83	2.74	3014.57
3841	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.00	4.53	1.70	2.70	1.00
3842	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.10	980.50	-0.96	2.69	3.65
3843	人保鑫泽纯债C	0.00	7.45	-5.41	2.67	8.07
3844	长城悦享增利债券C	0.00	7.09	-3.20	2.66	5.86
3845	光大保德信安瑞一年持有期债券C	0.62	6000.83	-316.67	2.64	319.32
3846	银华华茂定期开放债券	4.85	47582.06	-	2.64	-
3847	华安沣裕债券C	0.09	930.38	-450.72	2.62	453.34
3848	华润元大润泽债券A	6.50	58765.13	-191935.27	2.60	191937.87

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	176.90	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
2	广发双债添利债券A	218.31	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
3	建信短债债券C	145.18	1287852.25	168836.71	1258710.66	1089873.95
4	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	66.31	628969.14	148826.26	1227052.11	1078225.85
5	嘉实超短债债券C	86.15	816695.00	26303.39	1061157.90	1034854.51
工银瑞和3个月定开债券C基金规模在同类基金中排列第 4027 位，低于同类基金平均水平

4020	鑫元恒鑫收益增强D	0.81	8005.06	-0.98	0.06	1.05
4021	鹏扬淳享债券C	0.06	541.56	17.23	18.26	1.03
4022	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	2.36	22013.90	-	-	1.02
4023	南方贺元利率债C	0.00	5.51	0.51	1.53	1.01
4024	人保鑫泽纯债A	0.65	6012.20	8.36	9.37	1.01
4025	中融恒通纯债C	0.00	0.02	-	-	1.01
4026	长江乐越定开债	6.33	60277.79	-1.00	0.00	1.00
4027	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.00	4.53	1.70	2.70	1.00
4028	长江乐盈定开债	20.79	198594.95	48085.08	48086.07	0.99
4029	光大永利纯债A	5.56	51054.55	4636.14	4637.12	0.98
4030	中欧颐利债券C	0.08	756.03	734.81	735.79	0.98
4031	恒生前海恒润纯债A	0.00	20.34	15.74	16.70	0.95
4032	国富强化收益债券C	0.22	2101.84	2.58	3.52	0.94
4033	中海增强收益债券A	1.26	11335.21	3.56	4.50	0.94
4034	民生加银嘉盈债券	30.11	284309.14	-	-	0.93

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

405.2700

0.00%

100.00%

2023-06-30

405.2800

0.00%

100.00%

2022-12-31

381.7800

0.00%

100.00%

2022-06-30

429.0000

0.00%

100.00%

2021-12-13

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	65	405.2700	2.63	100.00
2023-06-30	65	405.2800	2.63	100.00
2022-12-31	69	381.7800	2.63	100.00
2022-06-30	74	429.0000	3.17	100.00
2021-12-13	-	-	0.00	0.00

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