华泰紫金周周购12个月滚动债发起A(009638)_规模评级

华泰紫金周周购12个月滚动债发起A009638HUATAI ZIJIN WEEKLY 12-MONTH ROLLING HOLDING BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	0.12	2.24	2.24	2.24	2.24	0.18	0.18
季度净申购	-20603.87	-0.79	0.00	-10.15	19969.88	0.74	-7.10
总份额	1131.44	21735.31	21736.10	21736.10	21746.25	1776.37	1775.63
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	20174.84	0.79	0.00
季度总赎回份额	20603.87	0.79	0.00	10.15	204.96	0.05	7.11

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	易方达稳健收益债券B	340.68	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
4	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
5	易方达裕祥回报债券A	287.62	1857980.69	269754.06	357736.02	87981.96
华泰紫金周周购12个月滚动债发起A基金规模在同类基金中排列第 4531 位，低于同类基金平均水平

4524	大成景泽中短债债券C	0.12	1108.19	895.27	5141.95	4246.68
4525	富国稳健添利债券E	0.12	1179.03	1168.15	1168.38	0.24
4526	工银1-3年农发债指数C	0.12	1165.91	-20.69	227.62	248.32
4527	工银3-5年国开债指数C	0.12	1102.32	365.20	580.94	215.75
4528	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.12	1233.94	-100.48	2.31	102.79
4529	华宝增强收益债券A	0.12	1042.70	11.52	79.07	67.54
4530	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.12	1127.32	472.02	783.53	311.51
4531	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.12	1131.44	-20603.87	0.00	20603.87
4532	华夏鼎淳债券C	0.12	1114.92	-70.78	23.20	93.98
4533	华夏鼎航债券C	0.12	958.66	-8.67	28.38	37.05
4534	华夏彭博政金债1-5年C	0.12	1093.19	-9043.77	2404.55	11448.32
4535	汇安嘉汇纯债债券C	0.12	1100.81	-	-	7.30
4536	汇安稳裕债券	0.12	1199.53	-	-	-
4537	汇丰晋信慧嘉债券C	0.12	1191.76	-551.29	1411.19	1962.48
4538	汇添富年年利定期开放债券C	0.12	916.69	-	-	-

截止日期：2024-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
4	易方达稳健收益债券B	340.68	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
5	中银睿享定期开放债券	254.56	2372222.14	-	-	0.20
华泰紫金周周购12个月滚动债发起A基金规模在同类基金中排列第 4533 位，低于同类基金平均水平

4526	农银增强收益债券C	0.19	1151.59	-43.92	332.82	376.74
4527	恒生前海恒扬纯债债券C	0.13	1149.39	-121.30	18335.75	18457.05
4528	天治可转债增强债券A	0.16	1147.83	-13.17	9.48	22.65
4529	国金惠诚C	0.11	1144.11	-966.86	1253.15	2220.01
4530	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.12	1136.97	-1535.55	455.13	1990.68
4531	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	1135.86	-209.84	1.01	210.85
4532	永赢昭利债券C	0.12	1134.55	1134.55	1437.80	303.24
4533	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.12	1131.44	-20603.87	0.00	20603.87
4534	博远鑫享三个月债券C	0.11	1130.99	-15.85	0.01	15.86
4535	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.02	1128.54	241.67	653.91	412.23
4536	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	0.11	1128.54	241.67	653.91	412.23
4537	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.12	1127.32	472.02	783.53	311.51
4538	华创证券创享一年持有期B	0.11	1127.23	-303.54	0.71	304.25
4539	交银定期支付月月丰债券C	0.16	1126.95	-94.52	1238.17	1332.69
4540	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	0.11	1118.09	936.09	944.26	8.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.78	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	天弘优选债券	99.97	939437.08	759941.79	860225.83	100284.05
4	广发双债添利债券E	126.13	1025146.47	743539.17	1310119.15	566579.97
5	永赢中债-1-5年国开债指数A	145.16	1308701.90	737216.99	880872.07	143655.08
华泰紫金周周购12个月滚动债发起A基金规模在同类基金中排列第 3877 位，低于同类基金平均水平

3870	南华瑞恒中短债债券C	0.34	3278.39	-20112.80	22676.91	42789.70
3871	德邦锐裕利率债债券A	4.20	38303.18	-20120.19	8715.79	28835.99
3872	广发政策性金融债	32.04	307426.65	-20291.02	464.10	20755.13
3873	国联安添利增长债A	9.90	79601.56	-20318.40	5948.36	26266.77
3874	招商安华债券C	9.36	83317.72	-20452.83	7247.04	27699.87
3875	海富通中债1-3年农发A	15.79	150451.86	-20536.86	14441.44	34978.30
3876	农银汇理金汇债券C	5.43	48880.00	-20560.02	61197.23	81757.25
3877	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.12	1131.44	-20603.87	0.00	20603.87
3878	汇安中短债债券A	8.12	71820.19	-20608.34	46028.39	66636.72
3879	光大保德信增利收益债券C	6.08	50954.51	-20617.75	6056.82	26674.57
3880	中加颐享纯债债券C	0.00	0.51	-20701.39	0.50	20701.89
3881	博时稳定价值债券A	14.90	113080.90	-20801.71	3924.12	24725.82
3882	中银产业债债券A	17.23	158786.64	-20860.09	21863.81	42723.89
3883	泰康信用精选债券A	18.55	163126.73	-21001.21	4440.88	25442.09
3884	亚洲美元债A(美元现汇)	5.59	392895.63	-21072.70	8901.85	29974.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.78	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	嘉实超短债债券A	176.54	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
4	广发中债7-10年国开债指数E	153.54	1210131.07	651492.54	1447537.96	796045.42
5	工银尊益中短债债券C	86.91	753375.62	487572.32	1405393.38	917821.06
华泰紫金周周购12个月滚动债发起A基金规模在同类基金中排列第 4372 位，低于同类基金平均水平

4365	华富安兴39个月定期开放债券A	82.10	799847.47	-	0.00	-
4366	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.00	13.18	-	0.00	-
4367	华泰柏瑞锦元债券	5.24	50002.69	-0.02	0.00	0.02
4368	华泰柏瑞益通三个月定开债	25.44	244545.35	-0.00	0.00	0.00
4369	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	20.45	199163.90	-0.03	0.00	0.03
4370	华泰紫金月月购3月滚动债A	0.01	139.41	-6364.11	0.00	6364.11
4371	华泰紫金智惠定开债券A	10.56	98806.71	-0.29	0.00	0.30
4372	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.12	1131.44	-20603.87	0.00	20603.87
4373	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.00	44.36	-103.69	0.00	103.70
4374	华夏鼎禄三个月定开债券A	54.34	491852.68	0.00	0.00	0.00
4375	华夏鼎略债券A	22.17	200269.76	0.00	0.00	0.00
4376	华夏鼎兴债券A	10.23	97953.13	0.00	0.00	0.00
4377	华夏鼎业三个月定开债券C	0.00	1.12	-	0.00	-
4378	惠升和煦88个月定开债券	50.87	499999.91	-	0.00	-
4379	汇安裕华纯债定期开放	40.22	368013.92	-0.03	0.00	0.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	176.54	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
2	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
3	建信短债债券C	145.21	1287852.25	168836.71	1258710.66	1089873.95
4	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	66.32	628969.14	148826.26	1227052.11	1078225.85
5	嘉实超短债债券C	85.99	816695.00	26303.39	1061157.90	1034854.51
华泰紫金周周购12个月滚动债发起A基金规模在同类基金中排列第 1287 位，高于同类基金平均水平

1280	安信臻享三个月定开债券	4.25	40854.91	8187.27	29073.10	20885.84
1281	融通通源短融债券A	1.57	13538.94	2314.02	23132.94	20818.92
1282	广发政策性金融债	32.04	307426.65	-20291.02	464.10	20755.13
1283	中加颐享纯债债券C	0.00	0.51	-20701.39	0.50	20701.89
1284	招商招旭纯债A	53.95	390723.96	25132.63	45792.12	20659.49
1285	长信纯债壹号C	1.07	10407.30	2463.81	23109.69	20645.88
1286	财通资管鸿达纯债债券A	5.32	43021.84	-14414.79	6195.54	20610.33
1287	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.12	1131.44	-20603.87	0.00	20603.87
1288	招商添悦纯债A	102.64	978116.92	402864.88	423464.62	20599.74
1289	永赢中债3-5年政金债指数C	1.48	13097.37	-4654.15	15928.04	20582.19
1290	广发招财短债C	5.65	53485.09	49635.33	70197.46	20562.13
1291	国富强化收益债券A	1.98	18826.24	-18552.81	1921.18	20473.99
1292	东兴兴源债券C	0.00	2.72	-500.12	19958.09	20458.21
1293	长城久稳债券C	6.22	55378.41	46630.92	67066.11	20435.18
1294	兴业120天滚动持有债券A	11.14	103681.85	-1088.24	19340.52	20428.76

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

118

1842042.0900

97.63%

2.37%

2023-06-30

135

1610833.0700

97.58%

2.42%

2022-12-31

150

118375.4500

59.14%

40.86%

2022-06-30

117

149965.3600

59.85%

40.15%

2021-12-31

192

154987.8400

35.29%

64.71%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	118	1842042.0900	21219.90	97.63	516.19	2.37
2023-06-30	135	1610833.0700	21219.90	97.58	526.34	2.42
2022-12-31	150	118375.4500	1050.08	59.14	725.55	40.86
2022-06-30	117	149965.3600	1050.08	59.85	704.51	40.15
2021-12-31	192	154987.8400	1050.08	35.29	1925.68	64.71

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