华安鼎益债券A(005709)_分红排行

华安鼎益债券A005709HUAAN DINGYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-09	2025-06-09	2025-06-10	0.10元	2025-06-05	0.86%
2023-06-19	2023-06-19	2023-06-20	0.06元	2023-06-15	0.55%
2022-12-29	2022-12-29	2022-12-30	0.05元	2022-12-27	0.47%
2021-12-28	2021-12-28	2021-12-29	0.15元	2021-12-24	1.41%
2020-08-19	2020-08-19	2020-08-20	0.65元	2020-08-18	6.06%
2019-12-25	2019-12-25	2019-12-26	0.20元	2019-12-23	1.90%

华安鼎益债券A自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.75%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
上银聚嘉益一年定开债券发起式	1	2年11个月	0.38元	3.53%
上银慧永利中短期债券A	3	5年11个月	1.04元	3.30%
上银慧兴盈债券	4	4年10个月	1.30元	3.15%
上银聚增富定开债券	7	8年1个月	2.22元	3.04%
上银慧鑫利债券	4	3年4个月	1.20元	2.69%
上银慧鼎利债券	3	4年6个月	0.73元	2.35%
上银慧祥利债券A	7	6年12个月	1.68元	2.29%
上银慧永利中短期债券C	3	5年11个月	0.73元	2.27%
上银慧祥利债券C	7	6年12个月	1.63元	2.24%
上银中债5-10年国开行债券指数	5	4年4个月	1.13元	2.07%
上银政策性金融债债券	10	6年1个月	2.14元	2.04%
上银慧添利债券	20	9年10个月	3.76元	1.73%
上银慧嘉利债券	5	4年7个月	0.90元	1.71%
上银慧丰利债券	5	5年9个月	0.91元	1.71%
上银聚德益一年定开债券	6	5年7个月	0.99元	1.60%
上银慧信利三个月定开债券	2	3年6个月	0.30元	1.39%
上银聚鸿益三个月定开债券发起式	19	7年6个月	2.56元	1.32%
上银聚永益一年定开债券	11	5年8个月	1.40元	1.25%
上银慧佳盈债券	20	7年8个月	2.47元	1.22%
上银聚顺益一年定开债券发起式	8	3年8个月	1.01元	1.20%
上银聚合益一年定开债券发起式	3	2年9个月	0.37元	1.15%
上银中债1-3年农发行债券指数	12	6年7个月	1.42元	1.13%
上银聚恒益一年定开债券发起式	8	3年7个月	0.81元	1.00%
上银聚远盈42个月定开债券	9	5年6个月	0.85元	0.87%
上银中债1-3年国开行债券指数	11	5年8个月	0.97元	0.82%
上银聚远鑫87个月定开债券	3	5年2个月	0.14元	0.42%
上银可转债精选债券A	0	5年9个月	0.00元	0.00%
上银慧恒收益增强债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
上银慧恒收益增强债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
上银可转债精选债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0	3年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华安鼎益债券A一周收益在同类基金中排列第 3571 位，低于同类基金平均水平

3564	恒生前海恒源泓利债券A	0.01	0.04	0.84	0.36	0.01
3565	弘毅远方中短债A	0.01	0.21	0.92	0.79	0.01
3566	弘毅远方中短债C	0.01	0.20	0.78	0.60	0.01
3567	华安安业债券A	0.01	0.14	0.46	0.03	0.01
3568	华安安业债券C	0.01	0.13	0.43	0.00	0.01
3569	华安安悦债券A	0.01	0.08	0.37	-0.01	0.01
3570	华安鼎瑞定开债	0.01	0.14	0.43	-0.41	0.01
3571	华安鼎益债券A	0.01	0.17	0.43	-0.02	0.01
3572	华安鼎益债券C	0.01	0.17	0.41	-0.06	0.01
3573	华安信用四季红债券A	0.01	0.17	0.58	-0.06	0.01
3574	华安信用四季红债券C	0.01	0.14	0.48	-0.25	0.01
3575	华安证券合赢三个月定开	0.01	-0.08	-0.04	0.14	0.24
3576	华宝宝丰高等级债券A	0.01	0.09	0.55	0.12	0.01
3577	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.01	0.18	0.48	-0.08	0.01
3578	华富恒稳纯债债券A	0.01	0.17	1.00	0.27	0.01

截止日期：2026-01-09基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华安鼎益债券A一周收益在同类基金中排列第 2769 位，低于同类基金平均水平

2762	国投瑞银顺成3个月定开债	0.03	0.17	0.96	0.58	0.03
2763	国投瑞银顺银债券	0.03	0.17	0.43	0.54	0.03
2764	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.00	0.17	0.55	0.13	0.00
2765	国新国证鑫颐中短债A	0.02	0.17	0.54	0.94	0.02
2766	红土创新纯债C	-0.01	0.17	0.54	0.56	-0.01
2767	红土创新丰源中短债A	-0.01	0.17	0.54	0.71	-0.01
2768	红土创新丰睿中短债A	-0.01	0.17	0.54	0.67	-0.01
2769	华安鼎益债券A	0.01	0.17	0.43	-0.02	0.01
2770	华安鼎益债券C	0.01	0.17	0.41	-0.06	0.01
2771	华安添顺债券	0.05	0.17	0.56	0.09	0.05
2772	华安信用四季红债券A	0.01	0.17	0.58	-0.06	0.01
2773	华安鑫福定开债C	0.05	0.17	0.51	1.06	0.05
2774	华宝宝通30天持有期短债A	0.04	0.17	0.43	0.74	0.04
2775	华富恒稳纯债债券A	0.01	0.17	1.00	0.27	0.01
2776	华富恒欣纯债债券A	0.02	0.17	0.91	0.25	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华安鼎益债券A一周收益在同类基金中排列第 3358 位，低于同类基金平均水平

3351	国泰惠盈纯债债券C	-0.05	0.02	0.43	-1.65	-0.05
3352	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	0.04	0.16	0.43	0.56	0.04
3353	国泰信用互利债券A	0.21	0.39	0.43	1.44	0.21
3354	国投瑞银顺银债券	0.03	0.17	0.43	0.54	0.03
3355	合煦智远稳进纯债债券A	-0.01	0.10	0.43	0.67	-0.01
3356	华安安业债券C	0.01	0.13	0.43	0.00	0.01
3357	华安鼎瑞定开债	0.01	0.14	0.43	-0.41	0.01
3358	华安鼎益债券A	0.01	0.17	0.43	-0.02	0.01
3359	华安众享180天持有期中短债C	0.12	0.20	0.43	0.32	0.12
3360	华宝宝通30天持有期短债A	0.04	0.17	0.43	0.74	0.04
3361	华泰紫金丰益中短债发起A	0.01	0.16	0.43	0.54	0.01
3362	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	-0.06	0.23	0.43	-0.41	-0.06
3363	华夏鼎隆债券A	-0.03	0.06	0.43	-0.14	-0.03
3364	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.01	0.14	0.43	0.23	0.01
3365	华夏鼎优债券A	-0.02	0.12	0.43	0.06	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
华安鼎益债券A一周收益在同类基金中排列第 4234 位，低于同类基金平均水平

4227	工银瑞嘉一年定开债券A	-0.07	0.05	0.28	-0.02	-0.07
4228	工银中高等级信用债债券B	0.04	0.20	0.50	-0.02	0.04
4229	广发纯债债券C	0.00	0.18	0.53	-0.02	0.00
4230	国金中债1-5年政策性金融债A	-0.09	0.06	0.34	-0.02	-0.09
4231	国寿安保泰安纯债债券	-0.05	0.12	0.68	-0.02	-0.05
4232	国泰君安安弘六个月定开债券	0.01	0.15	0.23	-0.02	0.01
4233	华安安浦债券C	0.04	0.16	0.58	-0.02	0.04
4234	华安鼎益债券A	0.01	0.17	0.43	-0.02	0.01
4235	华安顺穗债券	0.03	0.15	0.61	-0.02	0.03
4236	华夏鼎英债券C	0.03	0.18	0.41	-0.02	0.03
4237	建信中债3-5年国开行债券指数C	-0.06	0.08	0.41	-0.02	-0.06
4238	南方祥元A	0.05	0.35	0.78	-0.02	0.05
4239	平安季添盈定开债E	0.02	0.08	0.41	-0.02	0.02
4240	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	-0.08	0.05	0.37	-0.02	-0.08
4241	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	-0.05	0.10	0.45	-0.02	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华安鼎益债券A一周收益在同类基金中排列第 3656 位，低于同类基金平均水平

3649	恒生前海恒源泓利债券A	0.01	0.04	0.84	0.36	0.01
3650	弘毅远方中短债A	0.01	0.21	0.92	0.79	0.01
3651	弘毅远方中短债C	0.01	0.20	0.78	0.60	0.01
3652	华安安业债券A	0.01	0.14	0.46	0.03	0.01
3653	华安安业债券C	0.01	0.13	0.43	0.00	0.01
3654	华安安悦债券A	0.01	0.08	0.37	-0.01	0.01
3655	华安鼎瑞定开债	0.01	0.14	0.43	-0.41	0.01
3656	华安鼎益债券A	0.01	0.17	0.43	-0.02	0.01
3657	华安鼎益债券C	0.01	0.17	0.41	-0.06	0.01
3658	华安信用四季红债券A	0.01	0.17	0.58	-0.06	0.01
3659	华安信用四季红债券C	0.01	0.14	0.48	-0.25	0.01
3660	华宝宝丰高等级债券A	0.01	0.09	0.55	0.12	0.01
3661	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.01	0.18	0.48	-0.08	0.01
3662	华富恒稳纯债债券A	0.01	0.17	1.00	0.27	0.01
3663	华富吉富30天滚动持有中短债C	0.01	0.17	0.68	0.72	0.01

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