华安鼎益债券A(005709)_规模评级

华安鼎益债券A005709HUAAN DINGYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	29.17	23.34	21.16	13.51	14.82	31.59	32.46
季度净申购	50689.84	18938.75	66480.47	-11362.03	-145825.59	-7568.26	12881.66
总份额	253618.89	202929.05	183990.30	117509.83	128871.86	274697.46	282265.72
季度总申购份额	67439.79	31820.12	80962.86	35635.13	10283.30	35275.82	41936.58
季度总赎回份额	16749.95	12881.37	14482.39	46997.16	156108.89	42844.09	29054.92

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
华安鼎益债券A基金规模在同类基金中排列第 920 位，高于同类基金平均水平

913	兴业定开债券A	29.44	222550.53	-4174.66	54778.16	58952.82
914	博时四月享120天持有期债券C	29.38	267363.55	-45720.98	8853.70	54574.68
915	天弘安利短债C	29.33	257879.08	-56902.43	33290.09	90192.52
916	兴业中证银行50金融债指数A	29.28	272303.78	-113211.95	60863.10	174075.05
917	博时聚源纯债债券A	29.27	277869.49	-4697.96	244.53	4942.49
918	中欧稳利60天滚动持有短债C	29.22	261759.83	88935.40	133129.13	44193.73
919	创金合信尊享纯债债券A	29.19	286863.97	-36.09	11.79	47.87
920	华安鼎益债券A	29.17	253618.89	50689.84	67439.79	16749.95
921	建信睿兴纯债债券	29.17	283589.98	-0.16	0.00	0.16
922	天弘增利短债C	29.16	253950.59	-26543.11	35437.79	61980.90
923	广发鑫惠纯债定期开放债券	29.11	288695.83	-	-	0.00
924	宏利金利债券	29.08	285494.37	-	-	-
925	兴全恒益债券A	29.02	197013.00	51177.27	57227.15	6049.88
926	华泰保兴尊诚定开	28.93	240674.17	-107089.62	70176.65	177266.27
927	大成安诚债券A	28.91	287198.22	-19295.34	9727.55	29022.89

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
华安鼎益债券A基金规模在同类基金中排列第 937 位，高于同类基金平均水平

930	招商添锦1年定开债发起式	26.33	254832.84	-	-	-
931	广发景丰纯债	30.01	254813.29	-170789.15	33267.40	204056.55
932	鹏华丰实定期开放债券A	28.26	254765.85	-	-	-
933	中加恒享三个月定开债券	25.71	254676.03	-0.01	0.00	0.01
934	银华永丰债券	26.21	254009.14	-70154.25	300.46	70454.71
935	天弘增利短债C	29.16	253950.59	-26543.11	35437.79	61980.90
936	中欧瑾泰债券A	26.76	253673.00	-103865.98	76588.00	180453.98
937	华安鼎益债券A	29.17	253618.89	50689.84	67439.79	16749.95
938	交银裕通纯债债券A	28.65	253242.29	-38308.45	55513.19	93821.64
939	鹏华丰玉债券	26.93	252995.19	48219.82	55488.61	7268.79
940	天弘季季兴三个月定开A	28.23	251795.76	1023.51	3213.37	2189.86
941	信诚双盈债券(LOF)	25.46	251428.25	-2871.72	226.01	3097.73
942	大成惠昭一年定开债券发起式	25.30	250999.90	-	-	-
943	银华季季盈3个月滚动持有债券B	27.60	250499.47	-22500.30	4320.52	26820.82
944	鹏扬浦利中短债A	26.15	250456.19	-282957.00	498010.61	780967.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
华安鼎益债券A基金规模在同类基金中排列第 254 位，高于同类基金平均水平

247	嘉实稳骏纯债债券	39.11	384753.84	52515.89	150569.60	98053.71
248	中邮纯债恒利债券A	48.50	335635.49	52061.74	313423.50	261361.76
249	建信双息红利债券A	19.85	155692.44	52048.95	115024.74	62975.79
250	鹏华双债保利债券	34.77	265295.26	51828.65	66262.24	14433.59
251	兴银鑫日享短债A	72.37	652882.70	51710.19	349905.84	298195.65
252	兴全恒益债券A	29.02	197013.00	51177.27	57227.15	6049.88
253	华安添锦债券	23.50	221870.73	51171.48	89795.64	38624.16
254	华安鼎益债券A	29.17	253618.89	50689.84	67439.79	16749.95
255	民生加银睿通3个月定开发起式	10.00	99775.34	50194.58	99775.27	49580.68
256	太平丰盈一年定开债券发起式	36.06	335634.17	49634.25	49634.25	0.00
257	华宝宝康债券A	42.40	325774.12	49538.39	158708.88	109170.50
258	华宝宝康债券C	12.28	96824.20	49247.34	129391.87	80144.53
259	华夏可转债增强债券C	16.41	97309.55	48966.37	75343.28	26376.91
260	金元顺安沣顺定开债发起式	14.79	147889.64	48308.60	48309.08	0.49
261	中信保诚安鑫回报债券C	11.03	99012.50	48307.44	187903.85	139596.41

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
华安鼎益债券A基金规模在同类基金中排列第 659 位，高于同类基金平均水平

652	东方红短债债券A	17.83	165073.28	-21339.28	68399.68	89738.95
653	华夏鼎泓债券C	7.70	57934.61	41992.73	68079.78	26087.06
654	工银1-3年农发债指数A	33.19	321613.61	-39141.81	68063.88	107205.69
655	中信建投景安债券A	9.98	98223.72	-81135.53	67926.27	149061.80
656	华安添鑫中短债A	20.06	168259.54	3407.70	67810.13	64402.44
657	招商招旺纯债C	6.81	65714.44	65702.23	67635.45	1933.22
658	中加中债-新综合债券指数发起式	8.84	81473.95	67473.23	67473.23	0.00
659	华安鼎益债券A	29.17	253618.89	50689.84	67439.79	16749.95
660	圆信永丰丰和A	19.08	179185.03	44609.55	67319.21	22709.66
661	平安中债1-3年国开债指数A	17.34	166217.05	67077.49	67090.85	13.36
662	广发恒悦债券A	9.82	85967.08	46861.76	66960.43	20098.68
663	南华瑞泽债券C	4.18	36968.17	28034.50	66890.92	38856.42
664	广发添财60天持有债券A	8.86	80637.75	58828.53	66560.70	7732.17
665	天弘多元收益C	7.80	58827.25	2987.28	66291.50	63304.22
666	中银中短债债券C	5.85	54055.26	-55294.42	66275.60	121570.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
华安鼎益债券A基金规模在同类基金中排列第 1662 位，高于同类基金平均水平

1655	广发可转债债券A	15.08	78517.57	-3773.55	13324.91	17098.46
1656	建信纯债A	46.04	276103.64	-3149.73	13927.89	17077.62
1657	嘉合磐益纯债A	5.42	53000.51	-17000.12	0.00	17000.12
1658	嘉实稳怡债券	1.54	14916.96	-7950.81	8911.09	16861.90
1659	兴银鑫日享短债C	1.82	16611.73	-11521.91	5297.78	16819.69
1660	平安双季盈6个月持有债券C	4.87	43079.97	-15505.76	1265.07	16770.83
1661	南方初元中短债A	4.42	37666.91	-12287.55	4473.68	16761.23
1662	华安鼎益债券A	29.17	253618.89	50689.84	67439.79	16749.95
1663	易方达安益90天持有债券C	9.42	88480.30	-8580.10	8135.03	16715.12
1664	方正富邦丰利债券C	1.40	12612.62	1023.75	17715.02	16691.27
1665	中信证券六个月债券A	5.51	45061.75	-	-	16690.69
1666	新华增怡债券E	16.78	139901.04	94613.97	111290.81	16676.84
1667	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	6.24	55600.19	-14845.55	1800.27	16645.81
1668	易方达高等级信用债债券C	8.43	70026.18	6387.95	23020.55	16632.59
1669	易方达富惠纯债债券C	4.85	47921.27	-6140.30	10468.82	16609.12

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

28853

70332.0400

94.00%

6.00%

2024-12-31

30820

38127.7800

91.60%

8.40%

2024-06-30

38411

71515.3100

96.22%

3.78%

2023-12-31

34414

78277.4600

97.89%

2.11%

2023-06-30

32080

85202.2900

98.13%

1.87%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	28853	70332.0400	190759.57	94.00	12169.48	6.00
2024-12-31	30820	38127.7800	107640.76	91.60	9869.07	8.40
2024-06-30	38411	71515.3100	264319.30	96.22	10378.16	3.78
2023-12-31	34414	78277.4600	263696.52	97.89	5687.54	2.11
2023-06-30	32080	85202.2900	268224.59	98.13	5104.34	1.87

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