| 项目 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 80.68 | 80.68 | 80.89 | 80.89 | 80.89 | 80.89 | 38.05 | ||
| 季度净申购 | 0.00 | -2017.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 423635.79 | 0.00 | ||
| 总份额 | 797882.63 | 797882.63 | 799900.00 | 799900.00 | 799900.00 | 799900.00 | 376264.21 | ||
| 季度总申购份额 | 0.00 | 198917.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 799901.11 | 0.00 | ||
| 季度总赎回份额 | 0.00 | 200934.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 376265.32 | 0.00 | ||
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中银丰和定期开放债券 | 487.81 | 4355057.58 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 中银证券汇嘉定期开放债券 | 425.64 | 3791200.08 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 易方达稳健收益债券B | 353.14 | 2585796.81 | -472689.74 | 249431.84 | 722121.58 |
| 4 | 中银证券安进债券A | 336.27 | 3194371.79 | 0.38 | 8.51 | 8.12 |
| 5 | 易方达裕祥回报债券A | 259.52 | 1588226.63 | -129984.16 | 147115.84 | 277100.00 |
| 华泰柏瑞锦泰一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 249 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 247 | 山西证券裕辰债券发起式 | 80.70 | 771799.69 | - | 572720.95 | - |
| 248 | 长城嘉鑫两年定开债券A | 80.68 | 798146.97 | - | - | - |
| 249 | 华泰柏瑞锦泰一年定开债券 | 80.68 | 797882.63 | - | - | - |
| 250 | 嘉合慧康63个月定开债券A | 80.68 | 799902.77 | - | 0.00 | - |
| 251 | 京管泰富京元一年定开债券发起 | 80.68 | 797735.94 | - | 29.58 | - |