权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2023-12-05 | 2023-12-05 | 2023-12-06 | 0.22元 | 2023-12-04 | 2.17% |
2022-11-08 | 2022-11-08 | 2022-11-09 | 0.10元 | 2022-11-07 | 0.97% |
2022-06-24 | 2022-06-24 | 2022-06-27 | 0.17元 | 2022-06-23 | 1.68% |
2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 0.33元 | 2021-10-20 | 3.23% |
2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020-09-16 | 0.29元 | 2020-09-14 | 2.78% |
华泰柏瑞锦泰一年定开债券自成立以来,累计分红5次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:2.17%