汇安嘉盈一年持有期债券C(010270)_规模评级

汇安嘉盈一年持有期债券C010270HUIAN JIAYING ONE-YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	0.05	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	0.08
季度净申购	-44.72	-54.30	-29.80	-36.76	-48.70	-70.91	-42.44
总份额	552.59	597.31	651.60	681.40	718.17	766.86	837.78
季度总申购份额	1.13	4.34	2.16	5.21	5.36	0.00	0.00
季度总赎回份额	45.85	58.63	31.96	41.98	54.05	70.91	42.44

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	702.79	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	550.60	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.67	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
汇安嘉盈一年持有期债券C基金规模在同类基金中排列第 4761 位，低于同类基金平均水平

4754	大成中债3-5年国开债指数C	0.06	501.40	-646.95	2985.15	3632.10
4755	方正富邦恒利C	0.06	612.84	-668.22	404.53	1072.74
4756	富国投资级信用债D	0.06	563.26	-326.08	20.05	346.14
4757	工银信用纯债三个月定开债券C	0.06	400.64	-23.43	0.06	23.50
4758	光大保德信安祺债券C	0.06	419.06	-92.19	66.18	158.37
4759	红土创新丰睿中短债C	0.06	524.28	-236.72	75.17	311.88
4760	华创证券创享一年持有期B	0.06	562.80	-89.23	4.95	94.19
4761	汇安嘉盈一年持有期债券C	0.06	597.31	-54.30	4.34	58.63
4762	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.06	541.25	-110.59	107.39	217.99
4763	嘉实双利债券C	0.06	538.18	382.09	435.44	53.35
4764	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	0.06	565.21	4.82	19.85	15.03
4765	前海联合添泽债券A	0.06	491.05	-352.10	97.84	449.94
4766	申万菱信兴利债券A	0.06	533.05	3.19	7.31	4.12
4767	通利债C	0.06	397.26	-17.88	21.34	39.22
4768	新华鼎利债券A	0.06	502.31	-261.18	59.10	320.28

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.57	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
汇安嘉盈一年持有期债券C基金规模在同类基金中排列第 4741 位，低于同类基金平均水平

4734	财通资管积极收益债券C	0.08	627.49	10.09	187.92	177.83
4735	永赢邦利债券C	0.07	627.29	-339.41	162.21	501.62
4736	汇添富年年利定期开放债券C	0.08	615.82	-	-	16.79
4737	博时恒享债券C	0.06	615.15	-4087.45	35.37	4122.82
4738	方正富邦恒利C	0.06	612.84	-668.22	404.53	1072.74
4739	恒生前海恒扬纯债债券C	0.07	607.74	-44.20	58966.75	59010.95
4740	德邦新添利债券A	0.07	602.64	-51.26	51.66	102.91
4741	汇安嘉盈一年持有期债券C	0.06	597.31	-54.30	4.34	58.63
4742	国富恒久信用债券A	0.08	592.68	297.23	402.97	105.74
4743	创金合信转债精选债券C	0.09	584.46	-352.55	152.90	505.45
4744	招商资管智远增利债券A	0.07	582.77	178.32	643.65	465.33
4745	安信瑞鸿中短债A	0.07	582.06	-	-	45.04
4746	交银定期支付月月丰债券C	0.09	576.55	-1756.67	14.74	1771.41
4747	泓德裕和纯债债券C	0.07	568.46	-107.92	234.64	342.57
4748	兴华安聚纯债C	0.06	566.79	-	-	944.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	富国裕利债券E	139.19	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
3	招商招利一年理财债券	79.96	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	华安乾煜债券发起式A	150.14	1251466.04	716170.26	895774.73	179604.48
汇安嘉盈一年持有期债券C基金规模在同类基金中排列第 1851 位，高于同类基金平均水平

1844	南方集利18个月持有债券C	0.09	806.93	-52.19	4.70	56.89
1845	安信资管瑞鑫一年持有C	0.01	148.62	-52.36	0.42	52.78
1846	方正富邦恒利A	14.81	140318.82	-52.44	5.40	57.84
1847	银河中债1-5年政金债指数C	0.00	5.92	-53.97	976.53	1030.51
1848	泰信汇利三个月定开债券A	5.30	47850.24	-53.99	0.01	54.00
1849	博时悦楚纯债债券	0.52	4905.26	-54.10	58.44	112.55
1850	中航瑞明纯债A	10.98	100399.24	-54.12	0.62	54.74
1851	汇安嘉盈一年持有期债券C	0.06	597.31	-54.30	4.34	58.63
1852	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.01	116.46	-54.42	4.63	59.05
1853	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.24	2110.34	-55.43	189.09	244.53
1854	南方赢元	10.27	93287.82	-55.75	165.66	221.41
1855	浙商惠盈纯债C	0.01	125.40	-55.86	196.89	252.75
1856	中加享润两年债券	80.49	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
1857	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.24	2308.13	-56.87	4.69	61.55
1858	人保鑫泽纯债C	0.00	3.59	-57.00	1.22	58.22

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.74	1633892.54	-	1339848.49	-
3	富国裕利债券E	139.19	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.32	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
汇安嘉盈一年持有期债券C基金规模在同类基金中排列第 3792 位，低于同类基金平均水平

3785	西部利得聚泰18个月定开债C	0.31	2836.55	-	4.47	-
3786	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.00	2.97	-0.52	4.45	4.97
3787	国泰瑞和纯债债券	11.86	116277.99	4.42	4.44	0.02
3788	鹏华丰尊债券	25.50	247330.97	-21.99	4.44	26.42
3789	华润元大润鑫债券C	19.40	181050.56	-16.06	4.42	20.48
3790	交银裕利纯债债券C	0.00	9.05	3.59	4.35	0.75
3791	中银安心回报	30.26	294037.05	-	4.35	-
3792	汇安嘉盈一年持有期债券C	0.06	597.31	-54.30	4.34	58.63
3793	中加颐鑫纯债债券A	20.26	193241.13	2.86	4.31	1.45
3794	平安惠鸿纯债	9.78	94873.01	-21.45	4.28	25.74
3795	恒生前海恒祥纯债债券C	0.00	38.63	-9.03	4.26	13.29
3796	交银施罗德裕惠纯债债券	20.10	181621.80	-116.80	4.25	121.05
3797	恒生前海恒源丰利债券C	0.00	28.80	2.64	4.23	1.59
3798	海富通添鑫收益债券C	0.03	317.44	-26.20	4.22	30.42
3799	兴银合盈债券A	51.15	495215.32	-4.43	4.20	8.63

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.32	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.67	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	兴业添利债券	91.18	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
4	工银尊益中短债债券C	74.61	630379.37	-51408.00	903952.93	955360.92
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	120.57	1059986.45	-213665.65	691891.60	905557.24
汇安嘉盈一年持有期债券C基金规模在同类基金中排列第 3781 位，低于同类基金平均水平

3774	国联安增顺纯债债券A	10.20	91134.90	-60.54	0.44	60.98
3775	海通鑫诚六个月持有C	0.01	85.38	-59.90	0.02	59.92
3776	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.08	745.85	-59.12	0.49	59.61
3777	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.01	116.46	-54.42	4.63	59.05
3778	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	6.70	2.53	61.48	58.95
3779	鹏华丰润债券(LOF)	2.09	18684.96	-19.07	39.87	58.94
3780	江信祺福A	0.01	75.76	25.74	84.62	58.88
3781	汇安嘉盈一年持有期债券C	0.06	597.31	-54.30	4.34	58.63
3782	泰信债券增强收益A	6.00	53783.87	-21.96	36.51	58.47
3783	招商添盈纯债E	0.03	204.67	-57.88	0.50	58.38
3784	人保鑫泽纯债C	0.00	3.59	-57.00	1.22	58.22
3785	方正富邦恒利A	14.81	140318.82	-52.44	5.40	57.84
3786	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.00	45.12	-57.24	0.00	57.24
3787	南方集利18个月持有债券C	0.09	806.93	-52.19	4.70	56.89
3788	鑫元稳利债券	5.06	47418.15	-6.09	50.66	56.74

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

3738

1743.1900

0.00%

100.00%

2024-12-31

4089

1756.3400

0.00%

100.00%

2024-06-30

4639

1805.9500

0.00%

100.00%

2023-12-31

5406

1767.9700

0.00%

100.00%

2023-06-30

6488

1849.1400

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	3738	1743.1900	651.60	100.00
2024-12-31	4089	1756.3400	718.17	100.00
2024-06-30	4639	1805.9500	837.78	100.00
2023-12-31	5406	1767.9700	955.76	100.00
2023-06-30	6488	1849.1400	1199.72	100.00

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