嘉实中债3-5年国开债指数A(008015)_规模评级

嘉实中债3-5年国开债指数A008015HARVEST REAL ESTATE BOND 3-5 YEARS OF CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	42.43	50.25	37.07	39.71	3.97	3.99	4.45
季度净申购	-75243.17	126745.78	-25370.21	343883.87	-182.43	-4426.56	-17236.74
总份额	408263.90	483507.07	356761.29	382131.50	38247.62	38430.05	42856.61
季度总申购份额	1299.57	226139.48	48043.66	396717.87	4017.39	249.03	10172.09
季度总赎回份额	76542.73	99393.70	73413.87	52833.99	4199.81	4675.59	27408.82

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.34	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	602.71	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.76	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
嘉实中债3-5年国开债指数A基金规模在同类基金中排列第 640 位，高于同类基金平均水平

633	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	42.97	402760.11	86725.18	292621.43	205896.25
634	人保安睿定开	42.74	418931.21	-	-	-
635	汇添富90天短债A	42.71	358840.23	-13580.40	11373.82	24954.22
636	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	42.69	411276.42	-27957.02	169.49	28126.51
637	民生加银和鑫定开债券发起式	42.55	390467.55	-	-	0.01
638	天治天享66个月定开债	42.51	400008.29	-	0.00	-
639	鹏扬泓利债券A	42.44	388076.25	150930.05	238285.57	87355.52
640	嘉实中债3-5年国开债指数A	42.43	408263.90	-75243.17	1299.57	76542.73
641	工银产业债债券A	42.40	271263.21	18893.01	61784.54	42891.53
642	东证融汇禧悦90天滚动A	42.37	372431.37	-	-	102238.70
643	山西证券裕辰债券发起式	42.31	386777.43	0.15	0.17	0.03
644	博时富璟一年定开债	42.30	420248.39	-	-	-
645	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	42.28	407042.09	-	-	9682.37
646	招商鑫福中短债C	42.28	362297.96	-66375.41	42800.46	109175.87
647	国泰聚禾纯债债券	41.91	379670.79	28404.27	188902.31	160498.04

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.78	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.89	2372218.66	-	-	0.20
嘉实中债3-5年国开债指数A基金规模在同类基金中排列第 593 位，高于同类基金平均水平

586	汇添富中短债A	45.12	417298.34	-307012.04	44140.49	351152.53
587	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	43.27	416530.76	-	-	200000.00
588	光大保德信信用添益债券A	51.09	416054.43	35542.57	236990.44	201447.87
589	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	45.15	415699.67	-26120.00	175141.46	201261.46
590	交银稳安60天滚动持有债券C	44.71	415108.26	193583.51	368626.31	175042.80
591	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	42.69	411276.42	-27957.02	169.49	28126.51
592	汇添富鑫汇债券A	43.80	409572.55	-116480.93	14018.46	130499.39
593	嘉实中债3-5年国开债指数A	42.43	408263.90	-75243.17	1299.57	76542.73
594	国泰利享中短债债券C	49.02	408072.90	-35690.18	172847.24	208537.42
595	浙商汇金聚泓两年定开债A类	41.13	407983.15	-	0.15	-
596	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	42.28	407042.09	-	-	9682.37
597	嘉实60天滚动持有短债C	44.83	404338.07	185322.47	308952.01	123629.54
598	浦银安盛普丰纯债债券A	40.85	403466.22	-88622.78	402484.55	491107.33
599	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	42.97	402760.11	86725.18	292621.43	205896.25
600	博时富汇3个月定开债发起式	40.53	402124.19	-	-	172338.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
嘉实中债3-5年国开债指数A基金规模在同类基金中排列第 3884 位，低于同类基金平均水平

3877	浙商惠利纯债	3.88	36620.39	-73992.52	9562.66	83555.18
3878	格林中短债A	7.96	78017.13	-74039.96	54554.92	128594.87
3879	富国中债0-2年国开行债券指数A	7.85	77458.40	-74260.72	117.96	74378.68
3880	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	13.27	115240.23	-74334.20	62292.81	136627.01
3881	博时岁岁增利一年持有期债券A	10.13	80842.86	-74438.29	1328.07	75766.36
3882	博时裕乾纯债A	13.05	107239.37	-74500.94	62980.92	137481.85
3883	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	7.60	68133.01	-75210.63	24022.90	99233.53
3884	嘉实中债3-5年国开债指数A	42.43	408263.90	-75243.17	1299.57	76542.73
3885	平安中债1-5年政策性金融债A	33.08	313222.90	-75316.12	47852.65	123168.77
3886	工银稳健丰瑞90天持有短债A	17.18	159513.57	-75389.24	37546.16	112935.40
3887	农银金鸿短债债券C	14.51	133679.77	-75698.56	191296.39	266994.95
3888	广发中债1-5年国开债指数A	31.92	300980.70	-75774.44	21245.60	97020.03
3889	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	24.92	244335.89	-75997.01	34544.25	110541.26
3890	永赢盛益债券A	53.01	472873.07	-76099.35	12705.08	88804.43
3891	易方达安裕60天持有债券C	33.87	316441.43	-76448.00	79351.47	155799.47

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
嘉实中债3-5年国开债指数A基金规模在同类基金中排列第 2389 位，高于同类基金平均水平

2382	平安惠盈纯债C	0.40	3269.26	-774.65	1345.44	2120.09
2383	富国稳健添盈债券A	1.90	17630.28	-4267.85	1342.44	5610.29
2384	嘉实稳泽纯债债券C	1.13	10669.67	-13690.21	1340.85	15031.06
2385	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.00	0.35	0.00	1340.59	1340.59
2386	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.65	6387.36	-4473.22	1332.67	5805.89
2387	博时岁岁增利一年持有期债券A	10.13	80842.86	-74438.29	1328.07	75766.36
2388	交银稳鑫短债债券C	0.61	5503.11	-2339.29	1312.30	3651.59
2389	嘉实中债3-5年国开债指数A	42.43	408263.90	-75243.17	1299.57	76542.73
2390	建信信用增强债券C	0.68	4228.99	904.83	1292.41	387.58
2391	兴银稳建90天持有期中短债C	0.82	7552.95	-2979.83	1287.15	4266.98
2392	浙商汇金短债E	3.76	36625.26	-4535.82	1286.82	5822.64
2393	富国安瑞30天持有期债券发起式C	2.09	19698.23	-5892.54	1283.54	7176.08
2394	前海联合添泽债券A	0.10	843.15	395.73	1280.55	884.82
2395	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.06	9683.81	374.83	1277.53	902.70
2396	红土创新纯债C	0.83	7724.18	-2698.21	1276.47	3974.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.10	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.07	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.39	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.06	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.82	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
嘉实中债3-5年国开债指数A基金规模在同类基金中排列第 816 位，高于同类基金平均水平

809	招商信用增强债券C	15.40	144793.38	19958.20	97779.45	77821.26
810	南方骏元中短期利率债债券	16.51	157559.19	-77473.61	320.30	77793.91
811	富国产业债A	35.73	291872.17	-27320.87	50427.18	77748.05
812	建信中证同业存单AAA指数7天持有	7.03	66032.07	-8522.12	68985.97	77508.09
813	国寿安保安丰纯债债券	17.37	165286.18	-77099.99	314.45	77414.44
814	天弘稳健回报债券发起C	7.98	73197.77	43134.24	120197.46	77063.22
815	中金金合	12.39	120985.73	-76798.81	17.61	76816.42
816	嘉实中债3-5年国开债指数A	42.43	408263.90	-75243.17	1299.57	76542.73
817	德邦锐兴债券A	18.28	142364.22	-46208.94	30255.77	76464.71
818	易方达纯债1年定期开放债券A	13.45	131623.68	-55509.19	20662.24	76171.43
819	平安惠铭纯债	23.03	215902.23	29802.43	105729.13	75926.70
820	中邮纯债恒利债券C	8.25	58002.33	28052.28	103831.95	75779.67
821	博时岁岁增利一年持有期债券A	10.13	80842.86	-74438.29	1328.07	75766.36
822	平安惠悦纯债	18.41	166143.72	-36569.46	39121.92	75691.38
823	嘉实汇鑫中短债债券C	9.61	87571.36	-50410.44	25259.56	75669.99

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

1023

4726364.3200

99.73%

0.27%

2024-12-31

754

5068057.0000

99.72%

0.28%

2024-06-30

381

1008662.7400

98.90%

1.10%

2023-12-31

329

1826545.5400

99.32%

0.68%

2023-06-30

292

209887.5700

92.07%

7.93%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	1023	4726364.3200	482195.71	99.73	1311.36	0.27
2024-12-31	754	5068057.0000	381076.63	99.72	1054.87	0.28
2024-06-30	381	1008662.7400	38007.47	98.90	422.58	1.10
2023-12-31	329	1826545.5400	59683.97	99.32	409.38	0.68
2023-06-30	292	209887.5700	5642.52	92.07	486.20	7.93

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