嘉实安元39个月定期纯债债券C(008339)_分红排行

嘉实安元39个月定期纯债债券C008339JIASHI ANYUAN REGULARLY OPEN 39 MONTHS NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-09-25	2025-09-25	2025-09-26	0.14元	2025-09-23	1.41%
2025-03-20	2025-03-20	2025-03-21	0.16元	2025-03-18	1.53%
2024-05-22	2024-05-22	2024-05-23	0.12元	2024-05-20	1.22%
2023-12-22	2023-12-22	2023-12-25	0.11元	2023-12-20	1.12%
2023-05-31	2023-05-31	2023-06-01	0.09元	2023-05-29	0.88%
2022-12-14	2022-12-14	2022-12-15	0.27元	2022-12-12	2.60%
2022-03-17	2022-03-17	2022-03-18	0.26元	2022-03-15	2.52%
2021-03-24	2021-03-24	2021-03-25	0.26元	2021-03-23	2.52%

嘉实安元39个月定期纯债债券C自成立以来，累计分红8次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.74%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中金新元6个月定开债A	2	7年1个月	0.62元	2.97%
中金金利C	7	8年12个月	1.89元	2.64%
中金金利A	7	8年12个月	1.88元	2.61%
中金纯债A类	7	11年2个月	2.12元	2.42%
中金纯债C类	7	11年2个月	2.02元	2.40%
中金金合	4	4年3个月	0.93元	2.23%
中金金信债券	3	4年2个月	0.67元	2.18%
中金新元6个月定开债C	1	7年1个月	0.20元	1.93%
中金新璟3个月	6	4年5个月	1.09元	1.71%
中金鑫裕A	7	5年12个月	1.09元	1.54%
中金新辉1年	12	5年6个月	1.76元	1.41%
中金鑫裕C	7	5年12个月	0.92元	1.32%
中金鑫福87个月	14	5年5个月	1.91元	1.32%
中金新盛1年	10	5年6个月	1.36元	1.29%
中金浙金	20	7年6个月	2.51元	1.25%
中金金誉债券	6	3年7个月	0.64元	1.03%
中金金元A	19	7年2个月	1.87元	0.94%
中金金元C	19	7年2个月	1.87元	0.93%
中金金益A	0	55年12个月	0.00元	0.00%
中金金益C	0	55年12个月	0.00元	0.00%
中金安益30天滚动持有短债发起A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
中金安益30天滚动持有短债发起C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
中金安盈90天持有中短债A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
中金安盈90天持有中短债C	0	3年1个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.18	3.04	3.43	3.34	4.18
嘉实安元39个月定期纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1991 位，高于同类基金平均水平

1984	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	0.03	0.06	0.44	0.73	1.36
1985	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	0.03	0.05	0.42	0.68	1.27
1986	汇添富鑫悦纯债A	0.03	0.19	0.42	0.64	0.96
1987	汇添富鑫悦纯债C	0.03	0.17	0.35	0.48	0.65
1988	嘉合慧康63个月定开债券A	0.03	0.11	0.40	1.21	2.70
1989	嘉合慧康63个月定开债券C	0.03	0.10	0.37	1.16	2.60
1990	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.03	0.25	0.71	1.45	2.75
1991	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.03	0.22	0.62	1.25	2.38
1992	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0.03	0.09	0.33	0.81	1.45
1993	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0.03	0.07	0.26	0.68	1.22
1994	嘉实稳骏纯债债券	0.03	-0.13	0.41	0.23	1.50
1995	嘉实稳荣债券	0.03	-0.11	0.32	0.10	1.15
1996	嘉实稳祥纯债债券A	0.03	0.01	0.31	0.65	1.54
1997	嘉实稳祥纯债债券C	0.03	-0.02	0.26	0.52	1.30
1998	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.03	-0.16	0.24	-0.19	0.17

截止日期：2025-12-09基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.18	3.04	3.43	3.34	4.18
嘉实安元39个月定期纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 319 位，高于同类基金平均水平

312	景顺长城弘利39个月定期开放债券	0.03	0.23	0.66	1.38	2.70
313	南方恒新39个月A	0.02	0.23	0.82	1.53	2.63
314	先锋汇盈纯债A	0.11	0.23	-0.55	0.42	-0.36
315	中融睿嘉39个月定开债券A	0.03	0.23	0.65	1.32	2.70
316	博时裕顺纯债债券	0.01	0.22	0.57	1.63	2.28
317	德邦锐恒39个月定开债A	0.05	0.22	0.56	1.49	2.43
318	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.02	0.22	0.61	1.34	2.62
319	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.03	0.22	0.62	1.25	2.38
320	平安增鑫六个月定开债A	0.08	0.22	0.88	0.82	1.22
321	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.04	0.22	0.57	1.61	2.51
322	兴银合盛定开债C	0.03	0.22	0.71	1.27	2.25
323	银河双季增利六个月持有债券C	0.00	0.22	0.17	0.76	0.15
324	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70
325	中融睿嘉39个月定开债券C	0.03	0.22	0.62	1.26	2.60
326	中银证券安汇三年定期开放债券	0.03	0.22	0.64	1.49	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.54	-1.58	10.39	13.37	18.25
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.54	-1.61	10.33	13.24	17.99
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.18	9.58	10.24	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实安元39个月定期纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 814 位，高于同类基金平均水平

807	国泰添福一年定期开放债券	0.01	0.06	0.62	0.87	0.93
808	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	-0.05	-0.19	0.62	2.09	3.09
809	国投瑞银中高等级债券C	0.00	-0.21	0.62	1.85	3.10
810	红塔红土长益定期开放债券A	-0.16	-0.03	0.62	1.40	2.85
811	华宝安宜六个月持有期债券A	-0.01	-0.47	0.62	2.12	4.37
812	汇安嘉鑫纯债债券	0.00	0.04	0.62	1.35	0.59
813	汇泉安盈回报债券C	0.04	-0.27	0.62	1.81	2.35
814	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.03	0.22	0.62	1.25	2.38
815	交银双利债券C	0.01	-0.30	0.62	1.96	2.53
816	金信民旺债券C	-0.10	-0.45	0.62	2.49	5.77
817	鹏扬淳盈6个月定开A	0.03	-0.12	0.62	0.74	1.63
818	前海开源弘泽债券A	0.02	-0.19	0.62	3.12	4.95
819	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0.01	0.12	0.62	1.18	2.35
820	兴银稳建90天持有期中短债A	0.02	0.13	0.62	1.05	2.02
821	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.09	0.11	0.62	0.27	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.48	-0.86	5.99	28.24	39.43
2	南方昌元转债C	0.47	-0.91	5.86	27.91	38.77
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.45	6.38	26.11	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.49	6.28	25.86	28.94
5	民生加银增强收益债券A	0.12	-0.24	6.96	25.67	31.39
嘉实安元39个月定期纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1365 位，高于同类基金平均水平

1358	中融睿嘉39个月定开债券C	0.03	0.22	0.62	1.26	2.60
1359	中信证券中短债E	-0.10	0.12	0.81	1.26	1.24
1360	东方红30天滚动持有纯债A	0.01	0.10	0.63	1.25	2.15
1361	东方兴润债券C	-0.01	-0.07	0.63	1.25	2.81
1362	蜂巢丰瑞债券A	-0.10	-0.26	0.02	1.25	2.21
1363	国泰农惠定期开放债券	0.01	0.07	0.59	1.25	1.97
1364	国泰信利三个月定期开放债券	-0.04	-0.04	0.28	1.25	2.32
1365	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.03	0.22	0.62	1.25	2.38
1366	财通资管双安债券C	-0.05	-0.28	0.64	1.24	2.52
1367	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	-0.10	-1.28	-1.83	1.24	-1.62
1368	红塔红土长益定期开放债券C	-0.16	-0.04	0.55	1.24	2.56
1369	嘉实稳华纯债债券A	0.01	0.18	0.33	1.24	1.79
1370	南方多元定开债券发起	0.03	0.09	0.95	1.24	1.04
1371	鹏扬汇利债券C	-0.15	-1.03	-0.61	1.24	2.03
1372	平安添利债券C	-0.02	-0.20	0.47	1.24	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.48	-0.86	5.99	28.24	39.43
2	南方昌元转债C	0.47	-0.91	5.86	27.91	38.77
3	民生加银增强收益债券A	0.12	-0.24	6.96	25.67	31.39
4	民生加银增强收益债券C	0.12	-0.28	6.85	25.42	30.85
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.45	6.38	26.11	29.43
嘉实安元39个月定期纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1271 位，高于同类基金平均水平

1264	山证裕泰3个月定开	0.00	0.20	0.58	1.11	2.39
1265	大成通嘉三年定开债券C	0.01	0.23	0.72	1.41	2.38
1266	格林泓鑫纯债C	0.04	-0.06	0.96	1.71	2.38
1267	工银添利债券B	-0.01	-0.21	0.39	1.26	2.38
1268	广发增强债券A	-0.01	-0.13	0.38	1.51	2.38
1269	华安证券聚赢一年持有A	0.00	0.05	0.13	1.79	2.38
1270	华润元大润禧39个月定开债A	0.05	0.34	0.78	1.46	2.38
1271	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.03	0.22	0.62	1.25	2.38
1272	建信润利增强债券C	-0.18	-0.34	1.44	3.54	2.38
1273	南方恒新39个月C	0.02	0.20	0.75	1.40	2.38
1274	前海开源惠盈39个月定开债券	0.05	0.25	0.65	1.36	2.38
1275	天弘丰利债券(LOF)C	0.04	-0.05	0.66	1.58	2.38
1276	兴全恒鑫债券A	0.02	-0.25	0.35	0.63	2.38
1277	宝盈聚福39个月定开债C	0.03	0.29	0.73	1.41	2.37
1278	创金尊隆纯债A	0.05	0.01	0.57	0.97	2.37

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