南方亨元债券发起A(006915)_分红排行

南方亨元债券发起A006915SOUTHERN HENGYUAN BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-03-13	2026-03-13	2026-03-16	0.21元	2026-03-12	1.96%
2025-06-04	2025-06-04	2025-06-05	0.13元	2025-05-30	1.24%
2024-03-21	2024-03-21	2024-03-22	0.10元	2024-03-19	0.98%
2023-10-27	2023-10-27	2023-10-30	0.49元	2023-10-25	4.64%
2023-09-19	2023-09-19	2023-09-20	0.17元	2023-09-16	1.58%
2022-12-15	2022-12-15	2022-12-16	0.48元	2022-12-13	4.41%
2020-03-19	2020-03-19	2020-03-20	0.35元	2020-03-17	3.35%
2019-06-17	2019-06-17	2019-06-18	0.05元	2019-06-13	0.52%

南方亨元债券发起A自成立以来，累计分红8次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.34%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
交银增利增强债券A	3	8年10个月	3.78元	10.95%
交银增利增强债券C	3	8年10个月	3.55元	10.28%
交银强化回报A/B	2	12年2个月	2.08元	8.59%
交银强化回报C类	2	12年2个月	1.97元	8.21%
交银施罗德安心收益债券	3	10年10个月	2.19元	6.82%
交银双利债券A/B	8	14年6个月	4.82元	4.48%
交银信用添利债券(LOF)	14	15年2个月	7.25元	4.47%
交银双利债券C	6	14年6个月	3.35元	4.19%
交银丰盈收益债券A	7	11年8个月	3.11元	3.97%
交银裕盈纯债债券A	6	9年5个月	2.41元	3.71%
交银丰晟收益债券C	2	7年11个月	0.80元	3.68%
交银裕盈纯债债券C	8	9年5个月	2.85元	3.49%
交银丰润收益债券C	9	11年4个月	3.27元	3.41%
交银丰享收益债券C	7	11年3个月	2.62元	3.30%
交银丰润收益债券A	13	11年4个月	4.31元	3.18%
交银裕坤纯债一年定期开放债券	5	6年3个月	1.64元	3.09%
交银中债1-3年农发债指数C	2	7年3个月	0.63元	2.97%
交银丰晟收益债券A	3	7年11个月	1.02元	2.86%
交银施罗德稳固收益债券A	16	12年12个月	5.46元	2.75%
交银增利债券A/B	33	17年12个月	9.42元	2.68%
交银施罗德裕惠纯债债券	1	5年8个月	0.30元	2.63%
交银增利债券C	32	17年12个月	8.64元	2.54%
交银裕利纯债债券A	6	9年5个月	1.66元	2.50%
交银裕景纯债一年定期开放债券	5	4年7个月	1.14元	2.18%
交银丰享收益债券A	6	9年3个月	2.83元	2.01%
交银裕通纯债债券C	6	10年3个月	1.29元	2.00%
交银境尚收益债券A	12	9年1个月	2.16元	1.75%
交银境尚收益债券C	9	9年1个月	1.56元	1.72%
交银裕通纯债债券A	12	10年3个月	2.15元	1.64%
交银裕道纯债一年定期开放债券发起	7	3年12个月	1.12元	1.50%
交银裕如纯债债券A	13	7年11个月	2.12元	1.50%
交银施罗德中高等级信用债债券	11	5年8个月	1.59元	1.43%
交银稳益短债债券A	2	3年7个月	0.27元	1.30%
交银裕泰两年定期开放债券	10	6年4个月	1.31元	1.27%
交银裕祥纯债债券A	11	7年6个月	1.56元	1.27%
交银纯债债券A/B	34	13年4个月	4.55元	1.24%
交银中债1-3年政金债指数C	2	5年8个月	0.25元	1.21%
交银裕隆纯债债券C	2	9年4个月	0.29元	1.16%
交银裕隆纯债债券A	2	9年4个月	0.29元	1.14%
交银中债1-3年农发债指数A	15	7年3个月	1.78元	1.13%
交银稳鑫短债债券C	6	7年3个月	0.70元	1.10%
交银纯债债券C	33	13年4个月	3.88元	1.09%
交银中债1-3年政金债指数A	9	5年8个月	1.03元	1.07%
交银稳鑫短债债券A	10	7年3个月	1.12元	1.03%
交银施罗德双轮动债券A/B	44	12年12个月	4.75元	1.01%
交银稳益短债债券C	1	3年7个月	0.10元	0.98%
交银施罗德双轮动债券C类	41	12年12个月	4.16元	0.95%
交银稳利中短债债券C	2	6年4个月	0.20元	0.93%
交银稳利中短债债券A	4	6年4个月	0.43元	0.92%
交银稳鑫短债债券D	1	3年9个月	0.08元	0.75%
交银中债1-5年政金债指数A	2	3年10个月	0.07元	0.34%
交银丰盈收益债券C	0	8年8个月	0.00元	0.00%
交银裕如纯债债券C	0	7年11个月	0.00元	0.00%
交银裕祥纯债债券C	0	7年6个月	0.00元	0.00%
交银可转债债券A	0	6年9个月	0.00元	0.00%
交银可转债债券C	0	6年9个月	0.00元	0.00%
交银丰华债券A	0	56年3个月	0.00元	0.00%
交银丰华债券C	0	56年3个月	0.00元	0.00%
交银中债1-5年政金债指数C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
交银施罗德稳固收益债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
交银稳安30天滚动持有债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
交银稳安30天滚动持有债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
交银稳安60天滚动持有债券A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
交银稳安60天滚动持有债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
交银稳安90天持有期债券A	0	56年3个月	0.00元	0.00%
交银稳安90天持有期债券C	0	56年3个月	0.00元	0.00%
交银定期支付月月丰债券A	0	12年8个月	0.00元	0.00%
交银定期支付月月丰债券C	0	12年8个月	0.00元	0.00%
交银裕利纯债债券C	0	9年5个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南方亨元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3796 位，低于同类基金平均水平

3789	摩根纯债债券B	0.00	0.16	0.44	1.08	0.51
3790	南方1-3年国开债A	0.00	0.21	0.47	1.05	0.50
3791	南方1-3年国开债C	0.00	0.21	0.44	1.01	0.48
3792	南方1-3年国开债E	0.00	0.21	0.43	1.01	0.47
3793	南方纯元A	0.00	0.24	0.44	1.04	0.60
3794	南方定元中短债A	0.00	0.17	0.61	1.18	0.60
3795	南方涪利定开债券发起	0.00	0.16	0.78	1.56	0.75
3796	南方亨元A	0.00	0.18	0.75	1.50	0.74
3797	南方亨元C	0.00	0.15	0.66	1.31	0.65
3798	南方恒庆一年定开债券	0.00	1.49	2.02	2.35	0.07
3799	南方金利C	0.00	0.20	0.98	1.88	0.98
3800	南方金利定开债券A	0.00	0.29	1.08	1.98	1.08
3801	南方宁利一年债券	0.00	0.17	0.09	0.22	0.35
3802	南方升元中短期利率债C	0.00	0.19	0.35	0.84	0.43
3803	南方祥元C	0.00	0.18	0.82	1.54	0.81

截止日期：2026-03-24基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南方亨元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1640 位，高于同类基金平均水平

1633	交银稳利中短债债券A	0.03	0.18	0.67	1.40	0.65
1634	交银裕隆纯债债券A	0.04	0.18	0.89	1.79	0.91
1635	金鹰添润定期开放债券	0.02	0.18	0.74	1.46	0.74
1636	民生加银恒泽债券	-0.03	0.18	0.61	0.99	0.71
1637	摩根瑞益纯债债券C	0.02	0.18	0.56	1.05	0.52
1638	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	0.03	0.18	0.49	1.10	0.45
1639	南方初元中短债E	0.01	0.18	0.47	0.64	0.44
1640	南方亨元A	0.00	0.18	0.75	1.50	0.74
1641	南方骏元中短期利率债债券	0.04	0.18	0.39	0.94	0.44
1642	南方祥元C	0.00	0.18	0.82	1.54	0.81
1643	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.02	0.18	0.47	0.95	0.46
1644	南方昭元债券C	0.03	0.18	0.90	1.82	0.88
1645	南华瑞泰39个月定开A	0.02	0.18	0.45	0.86	0.42
1646	南华瑞扬纯债C	0.00	0.18	0.58	1.23	0.60
1647	农银金润定开债券	-0.01	0.18	0.64	1.31	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
南方亨元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1438 位，高于同类基金平均水平

1431	恒生前海恒扬纯债债券C	0.01	0.19	0.75	1.26	0.72
1432	华宝增强收益债券A	0.27	-7.23	0.75	4.17	1.03
1433	惠升和睿兴利债券C	-0.17	-1.28	0.75	1.61	0.98
1434	嘉实稳泽纯债债券C	0.02	0.11	0.75	1.17	0.70
1435	建信宁安30天持有期中短债债券C	0.03	0.23	0.75	1.45	0.72
1436	景顺长城景泰盈利纯债债券	0.03	0.08	0.75	1.38	0.79
1437	景顺长城景泰臻利纯债债券C	0.04	0.03	0.75	1.51	0.78
1438	南方亨元A	0.00	0.18	0.75	1.50	0.74
1439	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.12	0.30	0.75	1.27	0.76
1440	鹏华永盛定期开放债券	0.10	-0.03	0.75	1.47	0.74
1441	鹏扬淳开债券C	0.04	0.27	0.75	1.52	0.82
1442	平安惠享纯债A	0.09	-0.86	0.75	2.10	0.72
1443	上银聚永益一年定开债券	0.03	0.20	0.75	1.70	0.74
1444	泰康安益纯债债券A	-0.02	0.11	0.75	1.54	0.73
1445	太平恒信6个月定开债	-0.02	0.18	0.75	1.73	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
南方亨元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1372 位，高于同类基金平均水平

1365	东吴鼎泰纯债C	0.03	0.23	0.73	1.50	0.71
1366	广发纯债债券A	0.02	0.17	0.78	1.50	0.79
1367	广发中债农发债总指数C	0.00	0.19	0.89	1.50	1.05
1368	华安领荣一年定开债券发起式	0.02	0.22	0.74	1.50	0.78
1369	华夏鼎茂债券C	0.05	-0.02	0.79	1.50	0.80
1370	汇添富长添利定期开放债券C	0.04	0.24	0.70	1.50	0.66
1371	嘉实致嘉纯债债券	0.02	0.20	0.79	1.50	0.77
1372	南方亨元A	0.00	0.18	0.75	1.50	0.74
1373	平安惠利纯债	0.03	0.18	0.71	1.50	0.67
1374	泰康长江经济带债券A	0.00	0.21	0.90	1.50	0.90
1375	泰康稳健增利债券C	0.10	-0.15	0.79	1.50	0.75
1376	天风六个月滚动债A	0.02	0.14	0.46	1.50	2.79
1377	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.01	0.28	0.76	1.50	0.70
1378	兴华安丰纯债A	-0.02	0.06	0.35	1.50	0.48
1379	兴业天禧债券	0.02	0.23	0.82	1.50	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
南方亨元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1617 位，高于同类基金平均水平

1610	华宝宝怡债券	0.01	0.19	0.73	1.56	0.74
1611	华富安华债券C	-0.40	-1.32	0.81	1.84	0.74
1612	华夏安康债券C	0.03	0.22	0.65	0.85	0.74
1613	华夏鼎淳债券A	-0.16	-0.21	0.73	1.58	0.74
1614	嘉实纯债债券C	0.02	0.17	0.68	1.36	0.74
1615	交银裕盈纯债债券C	0.18	0.36	0.64	0.95	0.74
1616	金鹰添润定期开放债券	0.02	0.18	0.74	1.46	0.74
1617	南方亨元A	0.00	0.18	0.75	1.50	0.74
1618	南方乾利定开债券发起	0.04	0.11	0.63	1.44	0.74
1619	南方泽元	0.11	0.36	0.72	2.17	0.74
1620	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.03	0.22	0.64	1.14	0.74
1621	鹏华永盛定期开放债券	0.10	-0.03	0.75	1.47	0.74
1622	鹏扬中债3-5年国开债指数C	-0.02	0.27	0.66	1.39	0.74
1623	平安合丰定开债	0.02	0.25	0.73	1.19	0.74
1624	平安合享1年定开债	-0.01	0.08	0.68	1.45	0.74

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