南方亨元债券发起A(006915)_规模评级

南方亨元债券发起A006915SOUTHERN HENGYUAN BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	8.21	8.21	27.77	27.77	29.32	28.84	29.32
季度净申购	8.01	-185955.28	-11.23	-14743.55	4628.18	-4593.52	-16634.51
总份额	78043.40	78035.38	263990.67	264001.89	278745.44	274117.27	278710.79
季度总申购份额	14.58	76975.51	1.84	775.06	14290.52	9658.86	263425.10
季度总赎回份额	6.57	262930.79	13.07	15518.61	9662.34	14252.39	280059.61

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	702.79	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	550.60	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.67	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
南方亨元债券发起A基金规模在同类基金中排列第 2298 位，高于同类基金平均水平

2291	银华信用精选一年定期开放债券发起式	8.27	75952.89	-	2.11	-
2292	恒生前海恒源丰利债券A	8.26	64219.87	-0.32	0.10	0.41
2293	鹏扬利泽债券D	8.26	76973.43	35167.09	133689.97	98522.88
2294	长城稳健增利债券A	8.24	68388.02	-63645.04	3068.52	66713.56
2295	诺德短债债券C	8.24	70778.13	-50293.70	51899.72	102193.42
2296	新华中债1-5年农发行债券指数A	8.23	78180.16	-28916.12	2889.52	31805.64
2297	国泰君安安平一年定开债券发起	8.21	81002.97	-	-	-
2298	南方亨元A	8.21	78035.38	-185955.28	76975.51	262930.79
2299	工银7天理财债券A	8.20	73810.11	-677.56	30195.22	30872.79
2300	金鹰添盛定期开放债券	8.20	80813.98	-	-	0.00
2301	南方稳利1年持有债券A	8.20	69944.20	-9601.49	6665.97	16267.46
2302	丰鑫债券	8.19	76871.22	-36524.62	9467.62	45992.24
2303	易方达永旭定期开放债券	8.19	79022.58	-	-	-
2304	永赢季季享90天持有期中短债债券C	8.18	75834.81	-3991.37	4319.39	8310.77
2305	中信保诚安鑫回报债券C	8.16	72312.20	-26700.30	27487.91	54188.21

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.57	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
南方亨元债券发起A基金规模在同类基金中排列第 2230 位，高于同类基金平均水平

2223	南华瑞泽债券A	9.55	78482.73	35442.25	47319.27	11877.02
2224	添富短债债券A	9.12	78478.43	-87882.89	15063.37	102946.27
2225	长城中证同业存单AAA指数7天持有	8.32	78433.94	-66574.30	149533.26	216107.56
2226	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	8.10	78256.39	19306.87	19306.88	0.01
2227	新华中债1-5年农发行债券指数A	8.23	78180.16	-28916.12	2889.52	31805.64
2228	红土创新增强收益债券A	10.79	78111.82	5535.82	21022.75	15486.93
2229	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	8.34	78071.66	23239.68	46846.32	23606.65
2230	南方亨元A	8.21	78035.38	-185955.28	76975.51	262930.79
2231	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	7.87	77985.58	-22910.75	59682.61	82593.36
2232	易方达裕富债券C	9.20	77831.55	57115.72	69275.23	12159.51
2233	银河季季盈90天滚动持有短债A	8.57	77694.53	-34974.64	13199.48	48174.12
2234	融通通灿债券	8.44	77683.32	-	-	1.00
2235	中银证券中高等级债券A	7.92	77662.51	-20013.13	28.74	20041.87
2236	富国中债0-2年国开行债券指数A	7.86	77458.40	-74260.72	117.96	74378.68
2237	天弘新享一年定开债券发起	7.89	77341.46	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	富国裕利债券E	139.19	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
3	招商招利一年理财债券	79.96	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	华安乾煜债券发起式A	150.14	1251466.04	716170.26	895774.73	179604.48
南方亨元债券发起A基金规模在同类基金中排列第 4162 位，低于同类基金平均水平

4155	嘉实稳鑫纯债债券	24.62	236955.79	-180846.73	48095.46	228942.20
4156	华夏恒慧一年定开债券	3.72	34519.41	-181720.35	9279.79	191000.15
4157	天弘安益A	29.97	274204.27	-182390.57	12867.61	195258.18
4158	上银中债5-10年国开行债券指数	50.67	465479.65	-182717.16	112147.89	294865.05
4159	中银纯债债券D	38.44	317796.81	-183563.91	175036.08	358599.99
4160	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.52	4997.33	-183573.88	253.57	183827.45
4161	上银中债1-3年国开行债券指数	123.39	1155513.75	-184735.54	155194.86	339930.40
4162	南方亨元A	8.21	78035.38	-185955.28	76975.51	262930.79
4163	国金及第中短债A	22.64	213932.44	-186063.23	161729.60	347792.83
4164	中信建投稳祥A	23.35	226481.29	-186958.21	23947.25	210905.47
4165	广发景宁纯债C	15.11	127094.26	-189143.58	337679.82	526823.40
4166	天弘成享一年定开	52.89	499630.52	-189654.40	28384.06	218038.46
4167	民生加银聚益纯债	39.93	367829.39	-189890.79	37852.82	227743.61
4168	南方中债1-5年国开行债券指数A	52.21	494602.72	-190553.02	66158.86	256711.88
4169	华夏彭博政金债1-5年A	182.14	1717983.04	-190900.55	230571.22	421471.77

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.74	1633892.54	-	1339848.49	-
3	富国裕利债券E	139.19	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.32	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
南方亨元债券发起A基金规模在同类基金中排列第 583 位，高于同类基金平均水平

576	鹏华双债加利债券A	65.21	305648.24	49787.79	77925.27	28137.47
577	博时富鑫纯债债券A	25.99	227582.24	-123915.21	77858.48	201773.70
578	广发双债添利债券A	50.84	421639.81	-251956.25	77622.73	329578.98
579	天弘睿选利率债发起式A	28.61	273581.60	-46041.57	77600.35	123641.92
580	西部利得汇享债券A	96.35	702337.15	-41212.63	77509.89	118722.52
581	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	16.69	164201.74	-332763.74	77432.32	410196.06
582	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	75.02	669053.14	-6074.12	77352.80	83426.93
583	南方亨元A	8.21	78035.38	-185955.28	76975.51	262930.79
584	富国中债1-5年农发行债券指数A	57.76	546706.39	-24871.64	76768.96	101640.60
585	交银丰润收益债券C	9.98	95545.14	25561.86	76608.36	51046.50
586	中欧瑾泰债券A	26.77	253673.00	-103865.98	76588.00	180453.98
587	招商安华债券A	44.92	349205.70	45266.91	76476.14	31209.23
588	国泰丰祺纯债债券A	48.15	472801.05	-105784.67	76410.14	182194.81
589	中欧鼎利债券E	13.79	93773.70	36882.75	76257.36	39374.61
590	泰康丰泰一年定开债券发起	10.81	97362.11	-14391.49	76185.75	90577.25

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.32	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.67	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	兴业添利债券	91.18	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
4	工银尊益中短债债券C	74.61	630379.37	-51408.00	903952.93	955360.92
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	120.57	1059986.45	-213665.65	691891.60	905557.24
南方亨元债券发起A基金规模在同类基金中排列第 178 位，高于同类基金平均水平

171	鹏扬利沣短债A	50.15	461970.41	14224.68	283342.22	269117.54
172	招商信用增强债券A	124.89	1070614.51	384514.76	652343.71	267828.95
173	国寿安保泰和纯债债券	74.92	718264.79	-208648.33	58855.80	267504.13
174	招商鑫福中短债A	32.12	271106.23	-119915.80	147418.60	267334.41
175	景顺长城稳健增益债券C	54.35	468011.28	284657.74	551740.18	267082.45
176	南方梦元短债A	51.61	445961.91	131617.70	397006.17	265388.47
177	中欧颐利债券A	65.67	585391.85	275462.56	538714.79	263252.23
178	南方亨元A	8.21	78035.38	-185955.28	76975.51	262930.79
179	华泰保兴尊合债券A	77.08	604590.72	-43863.09	218952.81	262815.90
180	华商鸿悦纯债债券	28.23	284362.31	-161954.88	100609.12	262564.01
181	中欧短债债券A	20.45	190794.79	-88476.36	173594.69	262071.05
182	东方臻宝纯债债券A	173.03	482355.57	-81225.30	180327.81	261553.11
183	兴证全球恒惠30天持有超短债C	72.07	639393.20	-122598.48	138891.80	261490.29
184	中邮纯债恒利债券A	50.14	335635.49	52061.74	313423.50	261361.76
185	浦银安盛普丰纯债债券C	41.94	401843.21	-63790.39	196575.40	260365.79

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

343

7696520.8500

99.97%

0.03%

2024-12-31

356

7829928.1900

99.97%

0.03%

2024-06-30

352

7917920.2300

99.97%

0.03%

2023-12-31

339

8710854.5100

99.98%

0.02%

2023-06-30

341

17296863.2200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	343	7696520.8500	263922.27	99.97	68.39	0.03
2024-12-31	356	7829928.1900	278657.10	99.97	88.34	0.03
2024-06-30	352	7917920.2300	278639.99	99.97	70.81	0.03
2023-12-31	339	8710854.5100	295251.15	99.98	46.82	0.02
2023-06-30	341	17296863.2200	589808.83	100.00	14.20	0.00

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