南方亨元债券发起A(006915)_规模评级

南方亨元债券发起A006915SOUTHERN HENGYUAN BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	8.09	8.09	27.35	27.35	28.88	28.40	28.88
季度净申购	8.01	-185955.28	-11.23	-14743.55	4628.18	-4593.52	-16634.51
总份额	78043.40	78035.38	263990.67	264001.89	278745.44	274117.27	278710.79
季度总申购份额	14.58	76975.51	1.84	775.06	14290.52	9658.86	263425.10
季度总赎回份额	6.57	262930.79	13.07	15518.61	9662.34	14252.39	280059.61

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.68	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	525.77	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.75	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
南方亨元债券发起A基金规模在同类基金中排列第 2292 位，高于同类基金平均水平

2285	浙商丰利增强债券	8.15	46588.74	-2570.67	5614.75	8185.42
2286	安信永盈一年定开债券	8.13	69999.92	-	-	-
2287	金鹰添盛定期开放债券	8.13	79813.98	-1000.00	0.00	1000.00
2288	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	8.13	70569.19	-21984.20	9856.42	31840.62
2289	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	8.11	78256.39	-	-	-
2290	汇添富纯债(LOF)	8.11	94414.16	2051.39	5999.67	3948.27
2291	博时民丰纯债债券A	8.09	79200.18	-19996.17	6.02	20002.18
2292	南方亨元A	8.09	78043.40	8.01	14.58	6.57
2293	中金新璟3个月	8.09	79535.68	418.87	79528.51	79109.65
2294	长安泓沣中短债债券E	8.08	70293.78	2801.78	28876.52	26074.74
2295	国泰瑞泰纯债债券	8.08	80001.54	0.02	0.02	0.01
2296	鹏扬丰利一年定开债券C	8.07	68055.39	43244.18	43698.78	454.60
2297	东方臻善纯债债券A	8.06	78995.64	-70004.30	9.57	70013.87
2298	华夏聚利债券A	8.06	37399.64	4165.85	9521.74	5355.89
2299	英大安益中短债A	8.06	74873.58	70847.15	124781.14	53933.99

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.01	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	317.60	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
南方亨元债券发起A基金规模在同类基金中排列第 2193 位，高于同类基金平均水平

2186	渤海汇金汇增利3个月定开	7.96	78655.55	-0.11	0.00	0.12
2187	国泰丰祺纯债债券C	8.04	78621.42	78493.21	78588.51	95.30
2188	东方恒瑞短债债券C	8.85	78527.31	72249.73	84522.49	12272.77
2189	长城永利债券C	8.50	78409.41	54576.10	78404.39	23828.29
2190	南方定利一年定开债券	8.21	78330.24	-250320.31	2947.86	253268.17
2191	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	8.11	78256.39	-	-	-
2192	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	8.37	78071.66	23239.68	46846.32	23606.65
2193	南方亨元A	8.09	78043.40	8.01	14.58	6.57
2194	天弘招利短债C	8.40	78041.66	-24376.27	15388.06	39764.33
2195	信澳汇享三个月定开债券A	7.97	77990.15	-19506.59	0.00	19506.60
2196	南方皓元短债A	8.95	77962.14	-18085.73	991.23	19076.96
2197	易方达裕富债券C	9.14	77831.55	57115.72	69275.23	12159.51
2198	银河季季盈90天滚动持有短债A	8.60	77694.53	-34974.64	13199.48	48174.12
2199	融通通灿债券	8.49	77683.32	-	-	1.00
2200	中银证券中高等级债券A	7.94	77575.27	-87.23	9.68	96.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.14	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.20	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.47	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
南方亨元债券发起A基金规模在同类基金中排列第 1508 位，高于同类基金平均水平

1501	兴业瑞丰6个月定开债券	0.01	119.96	9.23	15.08	5.85
1502	银河睿鑫债券	0.01	86.08	8.85	18.99	10.14
1503	长城瑞利债券C	0.00	26.87	8.75	16.38	7.63
1504	博时富和纯债债券	7.19	69353.30	8.21	18.17	9.97
1505	中银安心回报	30.20	294045.26	8.21	61.04	52.83
1506	工银彭博国开债1-3年指数A	1.08	9825.59	8.13	16.57	8.43
1507	嘉实致嘉纯债债券	76.76	737021.09	8.10	34.72	26.62
1508	南方亨元A	8.09	78043.40	8.01	14.58	6.57
1509	中加颐信纯债债券A	0.11	1091.61	7.84	10.47	2.63
1510	汇添富6月红定期开放债券C	0.01	73.76	7.60	9.11	1.51
1511	中加优选中高等级债券C	0.02	153.04	7.39	45.00	37.61
1512	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.24	2116.99	6.66	66.95	60.29
1513	招商招裕纯债D	0.01	103.68	6.65	10.22	3.57
1514	长信利丰债券A	0.01	57.00	6.40	6.58	0.18
1515	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	0.10	1007.60	6.29	6.29	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
3	建信睿丰纯债定期开放债券	172.24	1633892.54	-	1339848.49	-
4	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中邮睿信增强债券	96.35	678489.36	501040.58	1075618.23	574577.65
南方亨元债券发起A基金规模在同类基金中排列第 3582 位，低于同类基金平均水平

3575	平安惠文纯债	10.59	96799.86	4.33	15.18	10.85
3576	前海联合泳辉纯债A	0.01	84.37	-12.28	15.18	27.47
3577	兴业瑞丰6个月定开债券	0.01	119.96	9.23	15.08	5.85
3578	中金金誉债券	10.22	99826.13	2.32	15.02	12.70
3579	嘉合中债-1-3年政金债指数A	0.01	81.23	-9.49	14.93	24.42
3580	中信保诚景丰A	1.09	10251.99	-78.15	14.85	92.99
3581	交银定期支付月月丰债券C	0.09	576.55	-1756.67	14.74	1771.41
3582	南方亨元A	8.09	78043.40	8.01	14.58	6.57
3583	长城悦享回报债券C	0.04	459.42	-12.69	14.35	27.04
3584	国泰丰祺纯债债券A	22.36	218800.84	-254000.21	14.25	254014.47
3585	中银中债1-5年期国开行债券指数	19.97	187579.90	-92907.04	14.25	92921.29
3586	信诚景瑞C	0.02	156.64	-61.93	14.22	76.15
3587	汇添富彭博政金债1-3年C	0.00	35.40	-28.40	13.98	42.38
3588	诺安联创顺鑫债券C	0.25	2051.43	-214.92	13.93	228.85
3589	格林泓利增强债券A	0.00	20.96	0.47	13.83	13.36

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	嘉合慧康63个月定开债券A	80.74	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
3	大成通嘉三年定开债券A	80.11	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
4	华夏彭博政金债1-5年A	121.87	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
5	中加享润两年债券	80.65	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
南方亨元债券发起A基金规模在同类基金中排列第 4099 位，低于同类基金平均水平

4092	东海祥瑞C	0.01	118.20	-4.66	2.34	7.00
4093	鹏华稳健恒利债券C	0.05	497.44	-0.14	6.84	6.98
4094	信诚三得益债券A	1.45	11479.34	6454.98	6461.92	6.94
4095	惠升和赢纯债3个月定开A	15.63	139970.73	-	-	6.84
4096	富荣富乾债券A	0.49	5513.26	-6.77	0.01	6.79
4097	汇添富鑫荣纯债C	0.00	34.49	-5.32	1.41	6.73
4098	新沃通利纯债C	0.00	33.66	-6.05	0.59	6.64
4099	南方亨元A	8.09	78043.40	8.01	14.58	6.57
4100	国寿安保尊诚纯债债券C	0.08	678.29	-	-	6.53
4101	融通增鑫债券A	6.03	54217.94	1.22	7.70	6.47
4102	新华利率债C	0.00	37.26	-5.83	0.51	6.34
4103	平安高等级债A	9.85	91773.06	-5.26	1.02	6.28
4104	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.01	95.01	-1.31	4.94	6.25
4105	申万菱信稳益宝债券C	0.00	6.61	0.18	6.43	6.25
4106	中欧兴悦债券	11.88	109088.94	42492.56	42498.78	6.22

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

343

7696520.8500

99.97%

0.03%

2024-12-31

356

7829928.1900

99.97%

0.03%

2024-06-30

352

7917920.2300

99.97%

0.03%

2023-12-31

339

8710854.5100

99.98%

0.02%

2023-06-30

341

17296863.2200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	343	7696520.8500	263922.27	99.97	68.39	0.03
2024-12-31	356	7829928.1900	278657.10	99.97	88.34	0.03
2024-06-30	352	7917920.2300	278639.99	99.97	70.81	0.03
2023-12-31	339	8710854.5100	295251.15	99.98	46.82	0.02
2023-06-30	341	17296863.2200	589808.83	100.00	14.20	0.00

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