南方亨元债券发起A(006915)_规模评级

南方亨元债券发起A006915SOUTHERN HENGYUAN BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	30.41	30.41	30.41	60.73	20.77	20.77	20.78
季度净申购	47.34	0.85	-294525.91	388068.53	0.07	-25.22	0.08
总份额	295345.31	295297.97	295297.12	589823.04	201754.51	201754.43	201779.65
季度总申购份额	47.34	0.90	33.74	388068.54	0.09	0.21	0.13
季度总赎回份额	0.00	0.06	294559.66	0.01	0.01	25.43	0.05

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
南方亨元债券发起A基金规模在同类基金中排列第 949 位，高于同类基金平均水平

942	嘉实致泓一年定期纯债债券	30.54	297480.90	-	-	-
943	大成惠兴一年定开债券	30.53	297668.78	-	0.00	-
944	国投瑞银和泰6个月债券	30.51	294141.36	-6886.59	293140.51	300027.11
945	平安合进1年定开债	30.48	294206.62	-	17.40	-
946	平安合信定开债	30.48	269659.17	45110.06	45110.07	0.01
947	工银目标收益一年定开债券A	30.44	211666.20	109306.39	110213.52	907.14
948	创金合信利泽纯债债券C	30.42	298645.03	298644.82	311310.84	12666.02
949	南方亨元A	30.41	295345.31	-	47.34	-
950	天弘中债1-5年政策性金融债	30.39	294534.92	220768.54	275937.02	55168.48
951	易方达信用债债券C	30.36	267088.31	78157.66	163930.59	85772.93
952	国泰兴富三个月定期开放债券	30.32	298031.35	-	0.00	-
953	国泰瑞丰纯债债券	30.26	299624.26	-0.03	0.00	0.03
954	太平丰泰一年定开债券发起式	30.22	290999.80	-	-	-
955	永赢丰利债券A	30.20	296033.26	-0.01	0.00	0.01
956	国泰信瑞纯债债券	30.19	287073.69	-	-	0.02

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
南方亨元债券发起A基金规模在同类基金中排列第 870 位，高于同类基金平均水平

863	中银丰实定期开放债券	31.03	296758.91	-0.05	0.00	0.05
864	鹏华可转债债券A	38.15	296360.21	-13556.61	36600.29	50156.89
865	淳厚稳荣一年定开债发起	31.18	296201.63	-	-	-
866	银河景行3个月定开债券	30.85	296091.32	-0.00	0.00	0.01
867	鑫元合利定期开放	31.50	296062.75	-	-	0.00
868	永赢丰利债券A	30.20	296033.26	-0.01	0.00	0.01
869	永赢淳利债券	33.13	295436.79	-1376.60	1633.30	3009.90
870	南方亨元A	30.41	295345.31	-	47.34	-
871	建信睿丰纯债定期开放债券	31.11	295072.87	-	-	0.00
872	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	30.84	294821.02	-	0.00	-
873	万家鑫瑞纯债D	30.80	294560.50	8.14	8.86	0.72
874	天弘中债1-5年政策性金融债	30.39	294534.92	220768.54	275937.02	55168.48
875	中加瑞合纯债债券	31.08	294493.33	-	-	0.00
876	中银添利债券发起A	41.16	294416.36	-47146.85	42107.70	89254.55
877	中航瑞景3个月定开A	30.89	294379.13	-76548.57	0.13	76548.69

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
南方亨元债券发起A基金规模在同类基金中排列第 4600 位，低于同类基金平均水平

4593	大成景盈债券A	9.76	96951.18	-	-	4.62
4594	中加瑞鑫纯债债券	12.50	119071.56	-	-	0.01
4595	南方国利	6.41	62000.26	-	-	-
4596	福建国有企业债6个月定期开放债券A	5.79	52422.91	-	93.82	-
4597	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.01	100.03	-	-	-
4598	永赢颐利债券	24.10	199860.29	-	-	-
4599	上银慧祥利债券A	62.07	598981.73	-	-	-
4600	南方亨元A	30.41	295345.31	-	47.34	-
4601	华安安盛定开	15.41	146415.73	-	-	-
4602	宝盈聚享定期开放债券	29.71	285148.57	-	-	0.00
4603	前海开源乾利定期开放债券	63.60	577993.24	-	-	0.00
4604	鹏华永润一年定期开放债券	12.54	115017.80	-	-	-
4605	鹏华永融一年定期开放债券	8.66	78035.98	-	-	-
4606	中加颐瑾定开债券C	0.00	-	-	-	-
4607	广发景利纯债	5.13	50130.93	-	0.02	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
南方亨元债券发起A基金规模在同类基金中排列第 3153 位，低于同类基金平均水平

3146	中融中债1-5年国开行C	0.00	32.57	22.88	48.33	25.46
3147	东方红鑫裕两年定开信用债	0.23	2172.47	-27277.12	48.22	27325.34
3148	华夏鼎丰债券	27.01	253083.74	0.60	48.09	47.49
3149	华安稳定收益债券B	0.18	1660.34	-1919.81	47.84	1967.64
3150	南方启元A	11.73	98989.62	-174.18	47.63	221.81
3151	金鹰恒润债券发起式A	1.19	11343.87	-30781.48	47.58	30829.07
3152	华富安鑫债券	0.41	4482.38	-16.80	47.49	64.28
3153	南方亨元A	30.41	295345.31	-	47.34	-
3154	金鹰持久增利(LOF)C	2.35	18257.19	-17276.98	47.09	17324.07
3155	泰信双息双利债券	0.18	1789.51	-79.66	47.02	126.68
3156	兴业启元一年定开债券C	0.07	548.93	-55.23	46.96	102.19
3157	贝莱德欣悦丰利债券C	0.40	4000.88	-3319.00	46.90	3365.90
3158	银河优选六个月持有期债券C	0.37	3428.65	-1783.78	46.79	1830.56
3159	兴华安聚纯债C	0.00	8.84	-134.83	46.75	181.59
3160	广发集嘉债券C	7.16	63254.48	-56776.60	46.37	56822.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
南方亨元债券发起A基金规模在同类基金中排列第 4829 位，低于同类基金平均水平

4822	中信保诚景丰A	4.05	39981.55	-	0.01	-
4823	中信保诚景丰C	0.00	0.43	-	-	-
4824	南方国利	6.41	62000.26	-	-	-
4825	福建国有企业债6个月定期开放债券A	5.79	52422.91	-	93.82	-
4826	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.01	100.03	-	-	-
4827	永赢颐利债券	24.10	199860.29	-	-	-
4828	上银慧祥利债券A	62.07	598981.73	-	-	-
4829	南方亨元A	30.41	295345.31	-	47.34	-
4830	华安安盛定开	15.41	146415.73	-	-	-
4831	鹏华永润一年定期开放债券	12.54	115017.80	-	-	-
4832	鹏华永融一年定期开放债券	8.66	78035.98	-	-	-
4833	中加颐瑾定开债券C	0.00	-	-	-	-
4834	广发景利纯债	5.13	50130.93	-	0.02	-
4835	国泰瑞安三个月定期开放债券	17.10	159487.86	-	0.00	-
4836	中邮纯债优选一年定开债A	6.57	62163.92	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

339

8710854.5100

99.98%

0.02%

2023-06-30

341

17296863.2200

100.00%

0.00%

2022-12-31

348

5797541.2200

99.99%

0.01%

2022-06-30

366

5513103.0600

99.98%

0.02%

2021-12-31

144122092.5400

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	339	8710854.5100	295251.15	99.98	46.82	0.02
2023-06-30	341	17296863.2200	589808.83	100.00	14.20	0.00
2022-12-31	348	5797541.2200	201740.78	99.99	13.66	0.01
2022-06-30	366	5513103.0600	201740.78	99.98	38.80	0.02
2021-12-31	14	144122092.5400	201740.78	99.99	30.15	0.01

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