南方亨元债券发起A(006915)_规模评级

南方亨元债券发起A006915SOUTHERN HENGYUAN BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	8.16	27.61	27.61	29.15	28.67	29.15	30.89
季度净申购	-185955.28	-11.23	-14743.55	4628.18	-4593.52	-16634.51	47.34
总份额	78035.38	263990.67	264001.89	278745.44	274117.27	278710.79	295345.31
季度总申购份额	76975.51	1.84	775.06	14290.52	9658.86	263425.10	47.34
季度总赎回份额	262930.79	13.07	15518.61	9662.34	14252.39	280059.61	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
南方亨元债券发起A基金规模在同类基金中排列第 2296 位，高于同类基金平均水平

2289	银华信用精选一年定期开放债券发起式	8.20	75950.78	-	-	-
2290	工银7天理财债券A	8.19	73810.11	-677.56	30195.22	30872.79
2291	国泰瑞泰纯债债券	8.19	80001.52	-0.00	0.00	0.00
2292	国泰君安安平一年定开债券发起	8.18	81002.97	-	-	-
2293	南方稳利1年持有债券A	8.18	69944.20	-9601.49	6665.97	16267.46
2294	汇添富双享增利债券A	8.16	73336.97	48005.18	60395.72	12390.54
2295	金鹰添盛定期开放债券	8.16	80813.98	-	-	0.00
2296	南方亨元A	8.16	78035.38	-185955.28	76975.51	262930.79
2297	前海开源可转债债券	8.15	58886.73	-9528.64	2115.88	11644.53
2298	天弘优利短债发起C	8.12	74424.70	-31374.43	16726.03	48100.46
2299	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	8.07	75626.97	-7328.52	118136.83	125465.35
2300	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	8.06	78256.39	19306.87	19306.88	0.01
2301	圆信永丰兴利A	8.06	74046.65	73948.28	73957.67	9.39
2302	蜂巢丰瑞债券A	8.05	72374.70	-29377.40	11634.21	41011.61
2303	易方达高等级信用债债券A	8.05	65673.48	-22540.75	4498.83	27039.58

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
南方亨元债券发起A基金规模在同类基金中排列第 2239 位，高于同类基金平均水平

2232	长城中证同业存单AAA指数7天持有	8.31	78433.94	-66574.30	149533.26	216107.56
2233	易方达富华纯债债券A	8.00	78322.30	-1770.56	40577.84	42348.40
2234	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	8.57	78276.78	59601.36	96654.49	37053.13
2235	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	8.06	78256.39	19306.87	19306.88	0.01
2236	新华中债1-5年农发行债券指数A	8.20	78180.16	-28916.12	2889.52	31805.64
2237	泰康稳健增利债券A	11.36	78122.29	-1646.87	14824.30	16471.17
2238	红土创新增强收益债券A	10.74	78111.82	5535.82	21022.75	15486.93
2239	南方亨元A	8.16	78035.38	-185955.28	76975.51	262930.79
2240	格林中短债A	7.96	78017.13	-74039.96	54554.92	128594.87
2241	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	7.85	77985.58	-22910.75	59682.61	82593.36
2242	融通通灿债券	8.42	77684.32	0.00	0.09	0.09
2243	中银证券中高等级债券A	7.91	77662.51	-20013.13	28.74	20041.87
2244	富国中债0-2年国开行债券指数A	7.85	77458.40	-74260.72	117.96	74378.68
2245	泰康安欣纯债债券C	8.23	77375.58	-14408.66	52158.45	66567.12
2246	天弘新享一年定开债券发起	7.87	77341.46	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
南方亨元债券发起A基金规模在同类基金中排列第 4151 位，低于同类基金平均水平

4144	嘉实稳鑫纯债债券	24.57	236955.79	-180846.73	48095.46	228942.20
4145	华夏恒慧一年定开债券	3.71	34519.41	-181720.35	9279.79	191000.15
4146	天弘安益A	29.86	274204.27	-182390.57	12867.61	195258.18
4147	上银中债5-10年国开行债券指数	50.46	465479.65	-182717.16	112147.89	294865.05
4148	中银纯债债券D	38.13	317796.81	-183563.91	175036.08	358599.99
4149	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.52	4997.33	-183573.88	253.57	183827.45
4150	上银中债1-3年国开行债券指数	123.07	1155513.75	-184735.54	155194.86	339930.40
4151	南方亨元A	8.16	78035.38	-185955.28	76975.51	262930.79
4152	国金及第中短债A	22.57	213932.44	-186063.23	161729.60	347792.83
4153	中信建投稳祥A	23.67	226481.29	-186958.21	23947.25	210905.47
4154	广发景宁纯债C	15.04	127094.26	-189143.58	337679.82	526823.40
4155	天弘成享一年定开	52.85	499630.52	-189654.40	28384.06	218038.46
4156	民生加银聚益纯债	39.76	367829.39	-189890.79	37852.82	227743.61
4157	南方中债1-5年国开行债券指数A	52.64	494602.72	-190553.02	66158.86	256711.88
4158	华夏彭博政金债1-5年A	181.61	1717983.04	-190900.55	230571.22	421471.77

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
南方亨元债券发起A基金规模在同类基金中排列第 607 位，高于同类基金平均水平

600	建信中债1-3年国开行债券指数A	79.77	769207.82	-786379.46	77700.74	864080.20
601	广发双债添利债券A	51.08	421639.81	-251956.25	77622.73	329578.98
602	天弘睿选利率债发起式A	28.54	273581.60	-46041.57	77600.35	123641.92
603	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	16.65	164201.74	-332763.74	77432.32	410196.06
604	建信中债3-5年国开行债券指数A	28.88	277136.98	-38765.75	77392.60	116158.35
605	创金合信恒兴中短债债券A	20.79	192391.03	-121897.88	77379.18	199277.06
606	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	74.72	669053.14	-6074.12	77352.80	83426.93
607	南方亨元A	8.16	78035.38	-185955.28	76975.51	262930.79
608	富国中债1-5年农发行债券指数A	57.59	546706.39	-24871.64	76768.96	101640.60
609	中欧瑾泰债券A	26.76	253673.00	-103865.98	76588.00	180453.98
610	国泰丰祺纯债债券A	48.11	472801.05	-105784.67	76410.14	182194.81
611	鹏华产业债债券	38.22	330083.04	41565.47	76316.55	34751.08
612	华夏双债债券C	9.58	47916.35	14411.35	76105.99	61694.64
613	德邦短债C	13.13	113266.92	-161395.56	76104.10	237499.65
614	国泰中债1-5年政金债A	30.76	286940.53	75556.52	75802.07	245.56

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
南方亨元债券发起A基金规模在同类基金中排列第 191 位，高于同类基金平均水平

184	永赢宏泰短债A	14.37	141905.97	-169019.32	101147.10	270166.42
185	国泰丰鑫纯债债券	35.12	349216.21	-170657.55	99385.31	270042.86
186	国寿安保泰和纯债债券	74.69	718264.79	-208648.33	58855.80	267504.13
187	景顺长城稳健增益债券C	53.11	468011.28	284657.74	551740.18	267082.45
188	农银金鸿短债债券C	14.51	133679.77	-75698.56	191296.39	266994.95
189	南方梦元短债A	51.54	445961.91	131617.70	397006.17	265388.47
190	中欧颐利债券A	64.80	585391.85	275462.56	538714.79	263252.23
191	南方亨元A	8.16	78035.38	-185955.28	76975.51	262930.79
192	华泰保兴尊合债券A	76.46	604590.72	-43863.09	218952.81	262815.90
193	招商招悦纯债A	40.35	349230.81	-218672.95	44028.00	262700.95
194	华商鸿悦纯债债券	28.17	284362.31	-161954.88	100609.12	262564.01
195	中欧短债债券A	20.41	190794.79	-88476.36	173594.69	262071.05
196	东方臻宝纯债债券A	172.45	482355.57	-81225.30	180327.81	261553.11
197	兴证全球恒惠30天持有超短债C	71.93	639393.20	-122598.48	138891.80	261490.29
198	中邮纯债恒利债券A	48.50	335635.49	52061.74	313423.50	261361.76

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

343

7696520.8500

99.97%

0.03%

2024-12-31

356

7829928.1900

99.97%

0.03%

2024-06-30

352

7917920.2300

99.97%

0.03%

2023-12-31

339

8710854.5100

99.98%

0.02%

2023-06-30

341

17296863.2200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	343	7696520.8500	263922.27	99.97	68.39	0.03
2024-12-31	356	7829928.1900	278657.10	99.97	88.34	0.03
2024-06-30	352	7917920.2300	278639.99	99.97	70.81	0.03
2023-12-31	339	8710854.5100	295251.15	99.98	46.82	0.02
2023-06-30	341	17296863.2200	589808.83	100.00	14.20	0.00

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