南方旭元债券发起A(007440)_规模评级

南方旭元债券发起A007440SOUTHERN XUYUAN BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	15.24	15.24	20.28	20.28	20.28	20.28	20.28
季度净申购	0.30	-45837.94	-7.10	-1.62	0.42	-9.95	-51.69
总份额	138559.75	138559.46	184397.40	184404.50	184406.12	184405.71	184415.66
季度总申购份额	0.30	0.07	0.01	0.30	0.43	0.74	2.33
季度总赎回份额	0.00	45838.01	7.11	1.93	0.01	10.69	54.02

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
南方旭元债券发起A基金规模在同类基金中排列第 1620 位，高于同类基金平均水平

1613	天弘丰益债券发起A	15.27	147424.57	40.05	89.79	49.75
1614	国投瑞银顺意一年定开债发起式	15.26	150416.49	-	49412.00	-
1615	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	15.26	136208.70	60237.13	102597.26	42360.14
1616	嘉实丰益策略定期债券	15.26	150678.96	9725.14	21208.79	11483.65
1617	招商安本增利债券C	15.26	100683.51	-97460.09	1005.22	98465.31
1618	博时悦楚纯债债券	15.25	145631.56	0.06	0.28	0.22
1619	中信建投稳裕A	15.25	141188.27	-5.18	1.40	6.58
1620	南方旭元A	15.24	138559.75	0.30	0.30	0.00
1621	路博迈护航一年持有债券A	15.23	150711.27	-75847.86	1332.73	77180.60
1622	国联安增盈纯债A	15.22	140528.23	-	-	0.00
1623	东证融汇鑫享30天滚动A	15.21	136837.33	48724.14	103725.20	55001.06
1624	天弘安利短债A	15.20	136111.45	-25413.40	83919.40	109332.79
1625	中信保诚惠泽	15.19	150032.32	-	0.04	-
1626	广发集轩债券C	15.17	152121.99	-42658.68	81.66	42740.34
1627	汇添富鑫远债	15.13	151023.00	-4.13	7.03	11.16

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
南方旭元债券发起A基金规模在同类基金中排列第 1620 位，高于同类基金平均水平

1613	鹏扬泓利债券A	13.98	139741.86	-29311.31	24935.24	54246.55
1614	嘉实稳瑞纯债债券	14.77	139731.47	2.39	3.46	1.07
1615	工银恒享纯债债券A	14.35	139319.79	-76.16	113.18	189.34
1616	华安安浦债券C	13.73	139269.93	395.63	130581.50	130185.87
1617	博时安盈债券C	17.18	139078.17	-46520.70	83685.60	130206.30
1618	天弘京津冀A	14.71	138829.89	3100.21	19661.31	16561.10
1619	易方达富惠纯债债券C	14.17	138789.25	97568.19	160774.71	63206.52
1620	南方旭元A	15.24	138559.75	0.30	0.30	0.00
1621	万家鑫悦纯债A	14.43	138558.23	-85658.49	2995.27	88653.76
1622	泰康稳健增利债券C	21.06	138462.47	-32510.23	50179.40	82689.63
1623	南方臻元	15.61	138387.33	38245.52	38803.00	557.47
1624	中融恒阳纯债A	14.70	138150.77	2.89	5.81	2.92
1625	创金合信尊泓债券A	14.55	137762.61	-	-	0.01
1626	国投瑞银顺鑫债券	15.95	137751.15	-	-	-
1627	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	14.84	137733.92	-6619.38	15291.08	21910.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
南方旭元债券发起A基金规模在同类基金中排列第 1919 位，高于同类基金平均水平

1912	南方昭元债券A	10.73	99258.43	0.35	0.35	0.00
1913	中金新元6个月定开债A	5.31	47014.55	0.35	0.35	0.01
1914	招商添荣3个月定开债发起式A	71.81	682245.21	0.34	0.34	0.01
1915	博时富诚纯债债券	5.65	50014.88	0.33	2.36	2.03
1916	招商招琪纯债A	79.56	755237.05	0.33	0.40	0.08
1917	东吴添利三个月定开债券C	1.06	10015.82	0.32	0.98	0.66
1918	鹏华纯债债券	10.15	98667.01	0.32	29.78	29.46
1919	南方旭元A	15.24	138559.75	0.30	0.30	0.00
1920	长信利丰债券E	0.00	0.35	0.28	0.28	0.00
1921	博时智臻纯债债券	10.69	99792.53	0.24	0.91	0.67
1922	中欧同益债券	5.51	50369.89	0.24	0.26	0.02
1923	博时民丰纯债债券A	10.29	99191.25	0.23	2.74	2.51
1924	信诚稳瑞A	21.53	200386.75	0.22	0.75	0.53
1925	华安锦溶0-5年金融债定开债	14.31	136031.20	0.21	0.32	0.10
1926	恒生前海恒源嘉利债券C	0.01	101.84	0.20	1.03	0.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
南方旭元债券发起A基金规模在同类基金中排列第 3984 位，低于同类基金平均水平

3977	招商添荣3个月定开债发起式A	71.81	682245.21	0.34	0.34	0.01
3978	格林泓泰三个月定开债A	7.43	72532.40	-	0.33	-
3979	国联安增顺纯债债券A	1.06	9625.82	-3.08	0.33	3.41
3980	华安锦溶0-5年金融债定开债	14.31	136031.20	0.21	0.32	0.10
3981	安信恒利增强债券A	0.02	199.70	-13.12	0.30	13.42
3982	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	0.00	1.09	0.18	0.30	0.12
3983	南方贤元一年持有债券C	0.02	182.40	-	0.30	-
3984	南方旭元A	15.24	138559.75	0.30	0.30	0.00
3985	博时恒乐债券C	0.21	2008.05	-367.19	0.29	367.48
3986	浦银安盛普诚纯债债券C	0.00	0.35	-0.00	0.29	0.29
3987	博时悦楚纯债债券	15.25	145631.56	0.06	0.28	0.22
3988	长信利丰债券E	0.00	0.35	0.28	0.28	0.00
3989	银河睿嘉债券A	13.37	129902.45	-0.10	0.28	0.38
3990	宝盈鸿盛债券C	0.00	43.01	-11.57	0.27	11.84
3991	博时安丰18个月定开债C	0.02	215.53	-	0.27	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
南方旭元债券发起A基金规模在同类基金中排列第 4463 位，低于同类基金平均水平

4456	南方创利3个月定开债券发起	21.77	202686.22	3226.40	3226.40	0.00
4457	南方得利一年定开债券发起	10.58	95643.26	-	-	0.00
4458	南方多元定开债券发起	10.19	93148.96	-0.00	0.00	0.00
4459	南方涪利定开债券发起	28.03	217295.11	-	-	0.00
4460	南方宏元定期开放债券发起	31.37	256615.74	-	-	0.00
4461	南方华元A	8.53	80002.52	0.01	0.01	0.00
4462	南方宁利一年债券	8.32	80673.82	9859.98	9859.98	0.00
4463	南方旭元A	15.24	138559.75	0.30	0.30	0.00
4464	南方颐元定开债券发起	15.65	122349.67	-	-	0.00
4465	南方远利3个月定开债券发起	16.12	147851.85	-	-	0.00
4466	南方昭元债券A	10.73	99258.43	0.35	0.35	0.00
4467	南方浙利定开债券发起	20.24	197039.10	0.00	0.00	0.00
4468	南方鑫利3个月定开债券发起	11.69	95589.86	-	-	0.00
4469	南华瑞元定期开放债券	7.14	68468.65	-	-	0.00
4470	农银金鑫定开债券	56.72	466116.56	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

157

8825443.2200

99.97%

0.03%

2023-06-30

164

11244176.7700

99.97%

0.03%

2022-12-31

177

10418401.5900

99.97%

0.03%

2022-06-30

192

9607674.7900

99.94%

0.06%

2021-12-31

5000639.4100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	157	8825443.2200	138513.87	99.97	45.59	0.03
2023-06-30	164	11244176.7700	184351.79	99.97	52.71	0.03
2022-12-31	177	10418401.5900	184351.79	99.97	53.92	0.03
2022-06-30	192	9607674.7900	184351.79	99.94	115.57	0.06
2021-12-31	2	5000639.4100	1000.13	100.00	0.00	0.00

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