| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 0.30元 | 2025-06-21 | 2.61% |
| 2024-04-25 | 2024-04-25 | 2024-04-26 | 0.20元 | 2024-04-23 | 1.80% |
| 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-03-22 | 0.07元 | 2024-03-19 | 0.67% |
| 2023-10-27 | 2023-10-27 | 2023-10-30 | 0.14元 | 2023-10-25 | 1.27% |
| 2023-06-20 | 2023-06-20 | 2023-06-21 | 0.06元 | 2023-06-17 | 0.50% |
| 2023-05-23 | 2023-05-23 | 2023-05-24 | 0.07元 | 2023-05-20 | 0.60% |
| 2023-03-28 | 2023-03-28 | 2023-03-29 | 0.06元 | 2023-03-24 | 0.54% |
| 2022-09-22 | 2022-09-22 | 2022-09-23 | 0.08元 | 2022-09-20 | 0.74% |
| 2022-06-28 | 2022-06-28 | 2022-06-29 | 0.06元 | 2022-06-25 | 0.50% |
| 2021-04-12 | 2021-04-12 | 2021-04-13 | 0.20元 | 2021-04-08 | 1.92% |
南方旭元债券发起A自成立以来，累计分红10次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.07%