权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2024-03-07 | 2024-03-07 | 2024-03-11 | 0.10元 | 2024-03-05 | 0.97% |
2023-09-05 | 2023-09-05 | 2023-09-07 | 0.09元 | 2023-09-02 | 0.88% |
2023-06-16 | 2023-06-16 | 2023-06-20 | 0.13元 | 2023-06-14 | 1.25% |
2022-09-19 | 2022-09-19 | 2022-09-21 | 0.11元 | 2022-09-15 | 1.07% |
2022-06-24 | 2022-06-24 | 2022-06-28 | 0.09元 | 2022-06-22 | 0.88% |
2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021-08-31 | 0.10元 | 2021-08-25 | 0.98% |
2021-06-21 | 2021-06-21 | 2021-06-23 | 0.29元 | 2021-06-17 | 2.81% |
浦银安盛普丰纯债债券A自成立以来,累计分红7次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:1.26%