天治天享66个月定开债(011850)_规模评级

天治天享66个月定开债011850TIANZHI TIANXIANG 66 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	42.59	42.59	42.59	42.59	42.59	42.59	42.59
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	400008.29	400008.29	400008.29	400008.29	400008.29	400008.29	400008.29
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	634.11	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	631.54	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	438.50	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
天治天享66个月定开债基金规模在同类基金中排列第 640 位，高于同类基金平均水平

633	中欧可转债债券A	43.21	265358.07	-415.16	156026.14	156441.30
634	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	43.06	402760.11	86725.18	292621.43	205896.25
635	工银产业债债券A	42.91	271263.21	18893.01	61784.54	42891.53
636	鹏扬泓利债券A	42.82	388076.25	150930.05	238285.57	87355.52
637	汇添富90天短债A	42.76	358840.23	-13580.40	11373.82	24954.22
638	人保安睿定开	42.74	418931.21	-	-	-
639	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	42.71	411276.42	-27957.02	169.49	28126.51
640	天治天享66个月定开债	42.59	400008.29	-	0.00	-
641	民生加银和鑫定开债券发起式	42.47	390467.55	-	-	0.01
642	国投瑞银优化增强债券A/B	42.46	306705.68	-65854.60	24328.36	90182.96
643	嘉实中债3-5年国开债指数A	42.39	408263.90	-75243.17	1299.57	76542.73
644	东证融汇禧悦90天滚动A	42.37	372431.37	-	-	102238.70
645	山西证券裕辰债券发起式	42.33	386777.43	0.15	0.17	0.03
646	招商鑫福中短债C	42.31	362297.96	-66375.41	42800.46	109175.87
647	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	42.27	407042.09	-	-	9682.37

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.90	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	276.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.12	2372218.66	-	-	0.20
天治天享66个月定开债基金规模在同类基金中排列第 605 位，高于同类基金平均水平

598	浦银安盛普丰纯债债券A	40.88	403466.22	-88622.78	402484.55	491107.33
599	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	43.06	402760.11	86725.18	292621.43	205896.25
600	博时富汇3个月定开债发起式	40.55	402124.19	-	-	172338.82
601	浦银安盛普丰纯债债券C	41.85	401843.21	-63790.39	196575.40	260365.79
602	交银丰盈收益债券A	45.57	401689.44	-18.70	6.07	24.77
603	格林泓盛一年定开债券发起式	41.77	401000.00	-	-	-
604	广发集轩债券A	45.38	400959.91	208437.13	272372.65	63935.53
605	天治天享66个月定开债	42.59	400008.29	-	0.00	-
606	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	43.24	400006.07	-	-	-
607	创金合信尊睿债券A	40.13	399851.13	-1.21	3.14	4.35
608	永赢增益债券A	40.31	399500.47	-	-	0.00
609	中欧尊悦一年定开债券发起	39.84	399435.95	-	18.49	-
610	中金鑫裕A	40.50	399009.06	-	-	-
611	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	46.13	398600.82	-44660.01	1.83	44661.84
612	浦银安盛盛瑞纯债债券A	41.16	397533.62	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.63	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	229.72	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	276.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	130.05	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.42	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
天治天享66个月定开债基金规模在同类基金中排列第 5121 位，低于同类基金平均水平

5114	鹏扬淳兴三个月债券C	0.00	0.24	-	-	-
5115	嘉实致明3个月定期纯债债券	50.29	479559.74	-	-	108161.82
5116	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	35.77	346952.37	-	0.00	-
5117	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	36.19	350000.29	-	-	-
5118	华夏鼎华一年定开债券	16.28	145230.12	-	-	-
5119	蜂巢丰华债券C	0.00	0.03	-	-	0.20
5120	大成惠平一年定开债发起式	19.83	195112.42	-	-	-
5121	天治天享66个月定开债	42.59	400008.29	-	0.00	-
5122	国泰中债1-5年政金债C	0.00	31.57	-	-	-
5123	南方臻利3个月定开债券发起	49.70	477516.40	-	-	2.86
5124	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	58.60	502000.01	-	0.09	-
5125	招商金融债3个月定开债	22.76	221934.72	-	-	380989.81
5126	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	1.79	16840.64	-	-	9365.60
5127	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.00	0.16	-	-	0.00
5128	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	11.98	116238.60	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	276.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	229.72	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.63	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	130.05	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.42	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
天治天享66个月定开债基金规模在同类基金中排列第 4389 位，低于同类基金平均水平

4382	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	5.27	44331.28	-0.13	0.00	0.13
4383	泰康润颐63个月定开债券	80.07	798999.71	-	0.00	-
4384	天弘纯享一年定开	19.82	199222.96	-	0.00	-
4385	天弘恒享一年定开	21.09	209899.04	-	0.00	-
4386	天弘华享三个月定开	9.99	97067.65	-	0.00	-
4387	天弘荣享	100.31	977871.13	-	0.00	-
4388	天弘兴享一年定开	49.17	486807.45	-243.51	0.00	243.51
4389	天治天享66个月定开债	42.59	400008.29	-	0.00	-
4390	万家鼎鑫一年定开债券发起式	52.46	499000.28	-	0.00	-
4391	万家鑫融纯债债券A	10.23	95760.02	-4789.19	0.00	4789.19
4392	西部利得双盈一年定开债券	10.66	94103.15	-	0.00	-
4393	兴业3个月定开债券	43.40	426462.60	-200000.00	0.00	200000.00
4394	兴业安弘3个月定开债券发起式	30.43	260390.09	-0.00	0.00	0.00
4395	兴业鼎泰一年定开债券发起式	20.22	201000.33	-	0.00	-
4396	兴业嘉润3个月定开债券发起式	34.83	345620.50	-0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.23	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.21	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.50	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.26	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.86	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
天治天享66个月定开债基金规模在同类基金中排列第 5281 位，低于同类基金平均水平

5274	招商添逸1年定开债	20.03	200000.02	-	0.00	-
5275	鹏扬淳兴三个月债券A	5.07	48277.93	-	-	-
5276	鹏扬淳兴三个月债券C	0.00	0.24	-	-	-
5277	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	35.77	346952.37	-	0.00	-
5278	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	36.19	350000.29	-	-	-
5279	华夏鼎华一年定开债券	16.28	145230.12	-	-	-
5280	大成惠平一年定开债发起式	19.83	195112.42	-	-	-
5281	天治天享66个月定开债	42.59	400008.29	-	0.00	-
5282	国泰中债1-5年政金债C	0.00	31.57	-	-	-
5283	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	58.60	502000.01	-	0.09	-
5284	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	11.98	116238.60	-	-	-
5285	招商招瑞纯债债券发起式D	0.00	0.01	-	-	-
5286	兴业嘉福一年定开债券发起式	40.51	375988.21	-	-	-
5287	中信建投稳骏债券	5.06	50000.92	-	0.00	-
5288	鹏华永益3个月定开债券	0.52	4821.99	-	0.00	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

248

16129366.6000

100.00%

0.00%

2024-12-31

248

16129366.6000

100.00%

0.00%

2024-06-30

248

16129366.6000

100.00%

0.00%

2023-12-31

248

16129366.6000

100.00%

0.00%

2023-06-30

248

16129366.6000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	248	16129366.6000	400001.82	100.00	6.47
2024-12-31	248	16129366.6000	400001.82	100.00	6.47
2024-06-30	248	16129366.6000	400001.82	100.00	6.47
2023-12-31	248	16129366.6000	400001.82	100.00	6.47
2023-06-30	248	16129366.6000	400001.82	100.00	6.47

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