万家鑫融纯债债券C(015926)_规模评级

万家鑫融纯债债券C015926WANJIAXINRONG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
季度净申购	-0.02	-460.00	-0.10	0.00	0.00	0.00	-500.01
总份额	23.35	23.37	483.37	483.47	483.47	483.47	483.47
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.37	0.00
季度总赎回份额	0.02	460.00	0.10	0.00	0.00	57.37	500.01

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.34	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	602.71	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.76	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
万家鑫融纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 5389 位，低于同类基金平均水平

5382	添富鑫永定开债C	0.00	0.00	0.00	285.83	285.83
5383	同泰泰和三个月定开债C	0.00	30.25	-	0.68	-
5384	万家安弘C	0.00	30.80	-	-	-
5385	万家恒瑞18个月C	0.00	1.20	-	-	-
5386	万家玖盛C	0.00	23.29	-14.59	0.15	14.74
5387	万家民安增利12个月定开债C	0.00	0.24	-	-	-
5388	万家年年恒荣C	0.00	4.34	-	-	-
5389	万家鑫融纯债债券C	0.00	23.35	-	-	0.02
5390	万家鑫瑞纯债A	0.00	13.56	0.50	0.54	0.04
5391	万家鑫瑞纯债E	0.00	0.13	-	-	0.10
5392	万家鑫盛纯债C	0.00	0.56	-1.06	4.17	5.23
5393	万家鑫享纯债C	0.00	19.41	-40.60	33.46	74.07
5394	万家鑫耀纯债债券C	0.00	5.54	-20.27	1.57	21.84
5395	西部利得合赢债券C	0.00	10.43	-15.58	12.13	27.72
5396	西部利得聚享一年定开债券C	0.00	7.89	-	-	5.73

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.78	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.89	2372218.66	-	-	0.20
万家鑫融纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 5157 位，低于同类基金平均水平

5150	中银证券安进债券C	0.00	27.29	1.39	2.96	1.57
5151	中银智享债券C	0.00	27.28	-	-	7.29
5152	格林聚享增强债券C	0.00	27.21	-6.81	1.25	8.06
5153	达诚致益债券发起式C	0.00	25.69	-4.49	14.49	18.98
5154	泰信汇享利率债债券C	0.00	25.21	-25.97	3.51	29.48
5155	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.00	24.74	-1688.25	9.34	1697.59
5156	工银恒享纯债债券C	0.00	23.62	-1.45	0.03	1.47
5157	万家鑫融纯债债券C	0.00	23.35	-	-	0.02
5158	万家玖盛C	0.00	23.29	-14.59	0.15	14.74
5159	大成中债1-3年国开债指数C	0.00	22.63	-4.87	5.08	9.95
5160	兴业纯债6个月定开债券C	0.00	22.34	-	-	46.88
5161	中银添瑞6个月定开债券C	0.00	22.23	-517.51	2.09	519.60
5162	中航瑞发3个月定开债C	0.00	22.09	-5.49	0.00	5.49
5163	博时景发纯债债券C	0.00	21.92	-9246.88	31.34	9278.22
5164	平安中短债债券C	0.00	21.64	1.23	2.51	1.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
万家鑫融纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 5307 位，低于同类基金平均水平

5300	鹏华永平6个月定开债券	15.56	144305.89	-	-	-
5301	华夏鼎誉三个月定开债券A	9.71	96271.74	-	-	0.01
5302	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	-
5303	泰康丰泰一年定开债券发起	12.34	111753.61	-	-	-
5304	华夏鼎安一年定开债券发起式	20.18	184759.79	-	-	-
5305	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.00	32.38	-	-	29.91
5306	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.00	28.87	-	-	2.89
5307	万家鑫融纯债债券C	0.00	23.35	-	-	0.02
5308	蜂巢丰裕债券C	0.00	0.59	-	-	-
5309	太平恒信6个月定开债	5.16	50003.58	-	-	11363.02
5310	汇安裕盈纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5311	中加博盈一年定开债券发起	20.17	199999.92	-	-	-
5312	博远利兴纯债一年定开债券发起式	15.12	147341.50	-	-	-
5313	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	16.10	159708.32	-	-	39999.95
5314	兴华安悦纯债A	5.47	50002.67	-	-	0.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
万家鑫融纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 5328 位，低于同类基金平均水平

5321	鹏华永平6个月定开债券	15.56	144305.89	-	-	-
5322	华夏鼎誉三个月定开债券A	9.71	96271.74	-	-	0.01
5323	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	-
5324	泰康丰泰一年定开债券发起	12.34	111753.61	-	-	-
5325	华夏鼎安一年定开债券发起式	20.18	184759.79	-	-	-
5326	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.00	32.38	-	-	29.91
5327	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.00	28.87	-	-	2.89
5328	万家鑫融纯债债券C	0.00	23.35	-	-	0.02
5329	蜂巢丰裕债券C	0.00	0.59	-	-	-
5330	太平恒信6个月定开债	5.16	50003.58	-	-	11363.02
5331	汇安裕盈纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5332	中加博盈一年定开债券发起	20.17	199999.92	-	-	-
5333	博远利兴纯债一年定开债券发起式	15.12	147341.50	-	-	-
5334	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	16.10	159708.32	-	-	39999.95
5335	兴华安悦纯债A	5.47	50002.67	-	-	0.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.10	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.07	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.39	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.06	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.82	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
万家鑫融纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 4392 位，低于同类基金平均水平

4385	国金惠远纯债C	0.00	2.17	-	-	0.02
4386	国泰瑞和纯债债券	11.86	116277.99	4.42	4.44	0.02
4387	海富通聚利债券	30.44	265836.83	0.12	0.15	0.02
4388	恒越安裕纯债债券	0.18	1653.56	-	-	0.02
4389	建信睿享纯债债券A	15.43	136228.60	-	-	0.02
4390	民生加银鑫通债券	10.43	96807.74	-	-	0.02
4391	天弘合益D	14.22	142028.93	142028.71	142028.72	0.02
4392	万家鑫融纯债债券C	0.00	23.35	-	-	0.02
4393	兴华安惠纯债C	0.00	1.92	-	-	0.02
4394	银河君辉3个月定开债券	10.48	97713.16	-	-	0.02
4395	中航瑞景3个月定开A	30.14	294379.10	0.02	0.04	0.02
4396	中信建投景信债券C	0.00	0.13	-	-	0.02
4397	中银丰润定期开放债券	173.42	1581033.62	-	-	0.02
4398	中银富享定期开放债券	20.18	184017.27	-	-	0.02
4399	中银证券安沛债券C	0.00	0.87	-0.01	0.01	0.02

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

10622.8100

99.63%

0.37%

2024-12-31

210204.4400

99.96%

0.04%

2024-06-30

210204.4400

99.96%

0.04%

2023-12-31

393392.4800

99.98%

0.02%

2023-06-30

76.5500

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	22	10622.8100	23.28	99.63	0.09	0.37
2024-12-31	23	210204.4400	483.28	99.96	0.19	0.04
2024-06-30	23	210204.4400	483.28	99.96	0.19	0.04
2023-12-31	25	393392.4800	983.28	99.98	0.20	0.02
2023-06-30	26	76.5500	0.00	0.00	0.20	100.00

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