万家鑫融纯债债券C(015926)_规模评级

万家鑫融纯债债券C015926WANJIAXINRONG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	0.05	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	-500.01	983.28	-0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	483.47	983.48	0.20	0.20	0.20	0.20
季度总申购份额	0.00	983.28	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	500.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	349.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.19	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.60	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
万家鑫融纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 4716 位，低于同类基金平均水平

4709	山西证券裕享增强发起式C	0.05	454.44	-616.69	0.85	617.54
4710	上银慧恒收益增强债券C	0.05	667.78	-62.78	2333.01	2395.79
4711	申万菱信兴利债券C	0.05	437.80	-1329.09	1.11	1330.20
4712	天弘合利债券发起C	0.05	521.15	18.11	22.43	4.33
4713	天弘通享债券发起C	0.05	501.30	-	0.00	-
4714	万家集利债券发起式A	0.05	500.10	-	0.00	-
4715	万家集利债券发起式C	0.05	500.00	-	0.00	-
4716	万家鑫融纯债债券C	0.05	483.47	-	-	500.01
4717	湘财鑫享债券C	0.05	535.96	-12.43	135.39	147.82
4718	兴银合盈债券C	0.05	463.90	200.94	296.29	95.35
4719	浙商惠裕纯债A	0.05	499.94	-92.74	57.10	149.84
4720	中欧增强回报债券(LOF)C	0.05	489.63	124.33	175.05	50.72
4721	中信保诚稳鸿C	0.05	457.86	452.65	470.25	17.61
4722	中信建投景荣债券C	0.05	492.72	487.57	1415.88	928.31
4723	泓德裕荣纯债债券C	0.05	414.77	-110.40	186.84	297.24

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.19	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	349.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
万家鑫融纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 4709 位，低于同类基金平均水平

4702	人保民富债券C	0.05	496.11	-2250.01	1.10	2251.11
4703	鹏华丰实定期开放债券B	0.05	494.93	-	-	-
4704	中信建投景荣债券C	0.05	492.72	487.57	1415.88	928.31
4705	大成月添利债券E	0.05	492.30	-364.24	12.41	376.65
4706	中欧增强回报债券(LOF)C	0.05	489.63	124.33	175.05	50.72
4707	宏利淘利债券C	0.06	489.06	-76.85	42.59	119.44
4708	通利债C	0.06	484.65	-7.32	1.81	9.13
4709	万家鑫融纯债债券C	0.05	483.47	-	-	500.01
4710	平安如意中短债C	0.05	478.61	-	-	-
4711	华夏聚利债券C	0.08	478.16	-95.95	489.30	585.25
4712	融通收益增强债券C	0.05	473.20	32.15	116.72	84.57
4713	兴银合盈债券C	0.05	463.90	200.94	296.29	95.35
4714	融通通福债券C	0.06	463.72	-107.06	13.57	120.63
4715	中信保诚稳鸿C	0.05	457.86	452.65	470.25	17.61
4716	宝盈安盛中短债债券C	0.05	455.02	-8121.19	2555.81	10676.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.52	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.88	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.20	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	213.93	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
万家鑫融纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 5290 位，低于同类基金平均水平

5283	南华瑞诚一年定开债券发起式	16.14	150999.90	-	-	-
5284	汇添富稳安三个月持有债券E	0.00	1.37	-	0.73	-
5285	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	53.20	500999.96	-	-	-
5286	中银誉享一年定期开放债券发起式	30.77	300999.90	-	-	-
5287	大成元合双利债券发起式A	2.09	21962.80	-	5.09	-
5288	大成元合双利债券发起式C	0.00	1.05	-	-	-
5289	华夏鼎安一年定开债券发起式	20.41	184759.79	-	183755.70	-
5290	万家鑫融纯债债券C	0.05	483.47	-	-	500.01
5291	蜂巢丰裕债券A	6.14	59341.16	-	-	0.36
5292	蜂巢丰裕债券C	0.00	0.65	-	-	0.01
5293	中泰安悦6个月定开债A	11.69	114921.53	-	-	-
5294	中泰安悦6个月定开债C	0.00	0.92	-	-	-
5295	上银聚恒益一年定开债券发起式	51.05	501008.80	-	-	-
5296	太平嘉和三个月定开债券发起式	47.07	465853.74	-	-	1001.97
5297	博时富尊一年定开债发起式	15.57	150999.90	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.18	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.95	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.81	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.87	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
万家鑫融纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 5334 位，低于同类基金平均水平

5327	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	-
5328	泰康丰泰一年定开债券发起	13.16	123329.60	-	-	-
5329	格林聚鑫增强债券C	0.00	10.21	-	-	508.97
5330	南华瑞诚一年定开债券发起式	16.14	150999.90	-	-	-
5331	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	53.20	500999.96	-	-	-
5332	中银誉享一年定期开放债券发起式	30.77	300999.90	-	-	-
5333	大成元合双利债券发起式C	0.00	1.05	-	-	-
5334	万家鑫融纯债债券C	0.05	483.47	-	-	500.01
5335	蜂巢丰裕债券A	6.14	59341.16	-	-	0.36
5336	蜂巢丰裕债券C	0.00	0.65	-	-	0.01
5337	中泰安悦6个月定开债A	11.69	114921.53	-	-	-
5338	中泰安悦6个月定开债C	0.00	0.92	-	-	-
5339	上银聚恒益一年定开债券发起式	51.05	501008.80	-	-	-
5340	太平嘉和三个月定开债券发起式	47.07	465853.74	-	-	1001.97
5341	博时富尊一年定开债发起式	15.57	150999.90	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.95	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.41	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.31	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.07	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.18	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
万家鑫融纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 2905 位，低于同类基金平均水平

2898	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.03	298.09	-374.96	132.86	507.81
2899	天弘多元增利债券C	0.97	9762.44	-498.73	7.08	505.81
2900	恒生前海恒扬纯债债券C	0.14	1270.69	-414.11	91.12	505.23
2901	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.74	6998.11	-	-	503.27
2902	国泰民安增利债券A	0.12	1109.02	-489.31	13.70	503.01
2903	南方升元中短期利率债C	0.16	1459.75	201.43	702.23	500.80
2904	博远增强回报债券A	0.14	1546.76	-444.57	55.45	500.02
2905	万家鑫融纯债债券C	0.05	483.47	-	-	500.01
2906	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.24	2295.40	-499.78	0.20	499.98
2907	长盛可转债C	0.57	6273.80	-258.38	239.91	498.30
2908	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.23	2150.74	-132.24	365.29	497.52
2909	汇安信利债券C	0.65	7301.34	-457.23	39.41	496.65
2910	博时汇享纯债债券A	10.64	95726.56	-154.27	342.10	496.37
2911	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.12	1094.10	-286.40	208.03	494.43
2912	浦银安盛普丰纯债债券C	0.18	1390.76	-235.06	256.71	491.77

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

393392.4800

99.98%

0.02%

2023-06-30

76.5500

0.00%

100.00%

2022-12-31

76.5500

0.00%

100.00%

2022-08-25

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	25	393392.4800	983.28	99.98	0.20	0.02
2023-06-30	26	76.5500	0.00	0.00	0.20	100.00
2022-12-31	26	76.5500	0.00	0.00	0.20	100.00
2022-08-25	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00

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