万家鑫融纯债债券C(015926)_规模评级

万家鑫融纯债债券C015926WANJIAXINRONG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05	0.05	0.05
季度净申购	-0.00	-0.02	-460.00	-0.10	0.00	0.00	0.00
总份额	23.35	23.35	23.37	483.37	483.47	483.47	483.47
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.37
季度总赎回份额	0.00	0.02	460.00	0.10	0.00	0.00	57.37

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	702.79	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	550.60	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.67	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
万家鑫融纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 5394 位，低于同类基金平均水平

5387	同泰泰和三个月定开债C	0.00	32.25	2.00	3.74	1.73
5388	同泰泰裕三个月定开债A	0.00	44.42	-2448.12	1.06	2449.17
5389	万家安弘C	0.00	30.80	-	-	-
5390	万家恒瑞18个月C	0.00	1.11	-	-	0.09
5391	万家玖盛C	0.00	23.29	-	-	-
5392	万家民安增利12个月定开债C	0.00	0.24	-	-	-
5393	万家年年恒荣C	0.00	4.34	-	0.00	-
5394	万家鑫融纯债债券C	0.00	23.35	-	-	0.00
5395	万家鑫瑞纯债A	0.00	16.26	2.69	2.72	0.02
5396	万家鑫瑞纯债E	0.00	0.13	-	-	0.00
5397	万家鑫盛纯债C	0.00	0.83	0.27	0.28	0.01
5398	万家鑫享纯债C	0.00	22.99	3.58	10.58	7.01
5399	万家鑫耀纯债债券C	0.00	4.04	-1.50	0.01	1.51
5400	万家鑫悦纯债C	0.00	31.78	-	-	30.52
5401	西部利得合赢债券C	0.00	9.95	-0.47	2.04	2.51

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.57	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	321.21	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
万家鑫融纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 5155 位，低于同类基金平均水平

5148	浦银安盛普诚纯债债券C	0.00	27.02	-10.16	0.33	10.49
5149	长城瑞利债券C	0.00	26.87	8.75	16.38	7.63
5150	鹏华双债增利债券C	0.00	26.74	-8.25	12.31	20.56
5151	格林聚享增强债券C	0.00	26.02	-1.19	0.82	2.01
5152	泰信汇享利率债债券C	0.00	25.21	-25.97	3.51	29.48
5153	新华聚利C	0.00	24.41	-8.94	1.26	10.20
5154	创金合信利泽纯债债券C	0.00	23.49	-15.16	4.18	19.34
5155	万家鑫融纯债债券C	0.00	23.35	-	-	0.00
5156	浙商丰裕纯债C	0.00	23.31	-20.00	0.00	20.00
5157	万家玖盛C	0.00	23.29	-	-	-
5158	中金金元C	0.00	23.14	19.36	22.27	2.92
5159	万家鑫享纯债C	0.00	22.99	3.58	10.58	7.01
5160	兴业纯债6个月定开债券C	0.00	22.34	-	-	-
5161	中银添瑞6个月定开债券C	0.00	22.23	-	-	-
5162	中航瑞发3个月定开债C	0.00	22.08	-	-	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.96	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.02	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.23	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
万家鑫融纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 5313 位，低于同类基金平均水平

5306	南华瑞诚一年定开债券发起式	16.07	149999.99	-	-	-
5307	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	35.36	321000.76	-	-	-
5308	中银誉享一年定期开放债券发起式	20.12	195750.66	-	381.24	-
5309	华夏鼎安一年定开债券发起式	20.70	188705.57	-	3945.78	-
5310	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.00	27.43	-	-	4.95
5311	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.00	28.53	-	-	0.35
5312	万家鑫融纯债债券A	10.26	95758.92	-	-	1.11
5313	万家鑫融纯债债券C	0.00	23.35	-	-	0.00
5314	蜂巢丰裕债券C	0.00	0.58	-	-	0.00
5315	中泰安悦6个月定开债A	9.51	92927.96	-	-	-
5316	中泰安悦6个月定开债C	0.00	1.69	-	-	-
5317	南方光元债券	26.81	254937.51	-	-	40457.59
5318	上银聚恒益一年定开债券发起式	20.11	200008.83	-	-	-
5319	太平恒信6个月定开债	5.18	50003.58	-	-	0.00
5320	博时富尊一年定开债发起式	31.62	291285.67	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.74	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.86	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	321.21	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
万家鑫融纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 5340 位，低于同类基金平均水平

5333	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	-
5334	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	60.83	596376.80	-	-	-
5335	南华瑞诚一年定开债券发起式	16.07	149999.99	-	-	-
5336	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	35.36	321000.76	-	-	-
5337	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.00	27.43	-	-	4.95
5338	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.00	28.53	-	-	0.35
5339	万家鑫融纯债债券A	10.26	95758.92	-	-	1.11
5340	万家鑫融纯债债券C	0.00	23.35	-	-	0.00
5341	蜂巢丰裕债券C	0.00	0.58	-	-	0.00
5342	中泰安悦6个月定开债A	9.51	92927.96	-	-	-
5343	中泰安悦6个月定开债C	0.00	1.69	-	-	-
5344	南方光元债券	26.81	254937.51	-	-	40457.59
5345	上银聚恒益一年定开债券发起式	20.11	200008.83	-	-	-
5346	太平恒信6个月定开债	5.18	50003.58	-	-	0.00
5347	博时富尊一年定开债发起式	31.62	291285.67	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.52	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.92	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.27	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.49	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
万家鑫融纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 4584 位，低于同类基金平均水平

4577	前海联合泓元定开债券	0.00	10.54	-	-	0.00
4578	人保福欣3个月定开债券C	0.00	0.55	-	-	0.00
4579	融通增辉定开债券发起式	10.79	98097.01	-0.00	0.00	0.00
4580	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	10.49	101763.64	-	-	0.00
4581	申万菱信集利三个月定期开放债券	2.59	24860.45	-	-	0.00
4582	太平安元债券A	1.06	9882.82	1.74	1.74	0.00
4583	太平恒信6个月定开债	5.18	50003.58	-	-	0.00
4584	万家鑫融纯债债券C	0.00	23.35	-	-	0.00
4585	万家鑫瑞纯债E	0.00	0.13	-	-	0.00
4586	信澳汇享三个月定开债券C	0.00	3.80	0.04	0.04	0.00
4587	兴华安悦纯债A	5.48	50002.66	-	-	0.00
4588	兴全恒瑞定开债券发起式	51.87	501066.19	-	-	0.00
4589	兴全祥泰定期开放债券	74.68	690033.71	-	-	0.00
4590	兴业6个月定开债券	49.28	472765.24	384245.82	384245.82	0.00
4591	兴业安弘3个月定开债券发起式	30.47	260390.09	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

10622.8100

99.63%

0.37%

2024-12-31

210204.4400

99.96%

0.04%

2024-06-30

210204.4400

99.96%

0.04%

2023-12-31

393392.4800

99.98%

0.02%

2023-06-30

76.5500

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	22	10622.8100	23.28	99.63	0.09	0.37
2024-12-31	23	210204.4400	483.28	99.96	0.19	0.04
2024-06-30	23	210204.4400	483.28	99.96	0.19	0.04
2023-12-31	25	393392.4800	983.28	99.98	0.20	0.02
2023-06-30	26	76.5500	0.00	0.00	0.20	100.00

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