万家年年恒祥A(519208)_规模评级

万家年年恒祥A519208WANJIA REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30	2018-06-30	2018-03-31	2017-12-31	2017-09-30

基金规模(亿元)	0.00	0.00	4.10	4.10	4.10	4.10	4.10
季度净申购	0.00	-39988.48	-0.12	0.00	0.00	0.00	-27031.54
总份额	24.38	24.38	40012.85	40012.97	40012.97	40012.97	40012.97
季度总申购份额	0.00	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	40011.97	0.12	0.00	0.00	0.00	27031.54

截止日期：2019-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	农银金穗纯债3个月	768.17	7082540.75	-	-	0.04
2	中银证券安进债券A	332.82	3206379.48	-102.09	69.93	172.02
3	工银泰享三年理财债券	303.54	3000035.48	-	-	-
4	中银睿享定期开放债券	240.75	2392239.32	-10.01	0.31	10.32
5	嘉实超短债债券	224.54	2137910.49	-249853.15	2749145.66	2998998.81
万家年年恒祥A基金规模在同类基金中排列第 2239 位，低于同类基金平均水平

2232	泰达宏利恒利债券C	0.00	0.18	-0.00	0.00	0.00
2233	泰达宏利汇利债券C	0.00	31.80	-2830.97	1008.39	3839.36
2234	泰达宏利溢利债券C	0.00	0.19	-	-	0.00
2235	天治鑫利纯债债券C	0.00	6.63	-	-	40.11
2236	添富鑫汇定开债券C	0.00	10.49	-1.24	0.01	1.25
2237	添富鑫永定开债C	0.00	0.00	-	-	-
2238	万家1-3年政策性金融债C	0.00	46.10	-123.77	69.80	193.57
2239	万家3-5年政金债A	0.00	24.38	-	-	-
2240	万家3-5年政金债C	0.00	4.38	-	-	-
2241	万家安弘C	0.00	0.80	-	-	-
2242	万家恒瑞18个月C	0.00	0.99	-	-	-
2243	万家玖盛纯债C	0.00	0.51	-0.01	0.00	0.01
2244	万家年年恒荣C	0.00	1.66	0.94	0.96	0.02
2245	万家鑫璟纯债C	0.00	0.75	0.13	0.16	0.03
2246	万家鑫安纯债C	0.00	0.42	-0.02	0.00	0.02

截止日期：2019-03-31基金投资类型：债券型（共 2681 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	农银金穗纯债3个月	768.17	7082540.75	-	-	0.04
2	中银证券安进债券A	332.82	3206379.48	-102.09	69.93	172.02
3	工银泰享三年理财债券	303.54	3000035.48	-	-	-
4	中银睿享定期开放债券	240.75	2392239.32	-10.01	0.31	10.32
5	嘉实超短债债券	224.54	2137910.49	-249853.15	2749145.66	2998998.81
万家年年恒祥A基金规模在同类基金中排列第 2155 位，低于同类基金平均水平

2148	广发上证10年期国债ETF	0.29	27.64	-3.02	27.05	30.06
2149	红塔红土长益债券C	0.00	27.47	-	-	0.01
2150	华润元大双鑫债券C	0.00	27.43	21.67	25.84	4.18
2151	华夏鼎略债券C	0.00	26.59	26.58	26.58	0.00
2152	国寿安保尊裕优化回报债券C	0.00	25.94	3.57	3.67	0.10
2153	博时安弘一年定开债C	0.00	25.34	-	-	-
2154	国泰中国企业信用精选债券(QDII)C人民币	0.00	24.39	-0.37	14.39	14.77
2155	万家3-5年政金债A	0.00	24.38	-	-	-
2156	东方臻宝纯债债券C	0.00	23.26	-5.93	1.41	7.34
2157	岁岁益C	0.00	23.21	4.34	5.98	1.64
2158	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.00	22.71	-0.09	5.41	5.49
2159	浦银安盛盛达纯债债券C	0.00	21.78	16.55	19.35	2.80
2160	招商定期宝六个月期理财债券	0.00	21.53	-50202.48	104916.07	155118.54
2161	博时民丰纯债债券C	0.00	21.29	0.91	18.62	17.70
2162	信诚稳鑫C	0.00	20.76	-2.74	34.86	37.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	长信稳益纯债债券	81.36	732320.45	706104.93	759938.38	53833.46
2	华夏鼎略债券A	47.32	470420.14	450418.89	450418.89	0.00
3	南方1-3年国开债A	127.86	1257822.85	406804.68	660172.00	253367.32
4	平安惠鸿纯债	40.61	404416.10	384415.55	389415.58	5000.03
5	鹏华3个月中短债A	44.34	430812.25	368862.42	414343.18	45480.77
万家年年恒祥A基金规模在同类基金中排列第 2298 位，低于同类基金平均水平

2291	富国中证10年期国债ETF	0.34	31.30	-	-	1.00
2292	浦银安盛季季添利定期开放债券C	0.05	367.85	-	-	11.85
2293	浦银安盛月月盈定期支付债券A	0.47	4027.42	-	-	48.23
2294	浦银安盛月月盈定期支付债券C	0.12	1031.89	-	-	12.25
2295	海富通瑞丰一年定开债券	2.06	19819.68	-	-	-
2296	海富通瑞福债券	2.96	30003.82	-	-	-
2297	海富通瑞祥一年定开债券	2.23	21052.12	-	-	-
2298	万家3-5年政金债A	0.00	24.38	-	-	-
2299	万家3-5年政金债C	0.00	4.38	-	-	-
2300	浦银安盛幸福聚利定开债券A	0.61	5760.61	-	-	-
2301	浦银安盛幸福聚利定开债券C	0.03	275.75	-	-	-
2302	浦银安盛盛元定开债券A	99.98	972900.55	-	-	-
2303	浦银安盛盛元定开债券C	0.00	0.42	-	-	-
2304	浦银安盛盛鑫定开债券A	3.46	32869.95	-	-	0.01
2305	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.01	78.35	-	-	0.57

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券	224.54	2137910.49	-249853.15	2749145.66	2998998.81
2	平安短债E	120.53	1170726.13	265741.38	1332162.19	1066420.81
3	广发安泽短债C	80.96	763302.22	53798.16	955815.89	902017.73
4	长信稳益纯债债券	81.36	732320.45	706104.93	759938.38	53833.46
5	民生加银鑫享债券C	73.61	650340.81	199249.89	737853.54	538603.65
万家年年恒祥A基金规模在同类基金中排列第 2300 位，低于同类基金平均水平

2293	富国中证10年期国债ETF	0.34	31.30	-	-	1.00
2294	浦银安盛季季添利定期开放债券C	0.05	367.85	-	-	11.85
2295	浦银安盛月月盈定期支付债券A	0.47	4027.42	-	-	48.23
2296	浦银安盛月月盈定期支付债券C	0.12	1031.89	-	-	12.25
2297	海富通瑞丰一年定开债券	2.06	19819.68	-	-	-
2298	海富通瑞福债券	2.96	30003.82	-	-	-
2299	海富通瑞祥一年定开债券	2.23	21052.12	-	-	-
2300	万家3-5年政金债A	0.00	24.38	-	-	-
2301	万家3-5年政金债C	0.00	4.38	-	-	-
2302	浦银安盛幸福聚利定开债券A	0.61	5760.61	-	-	-
2303	浦银安盛幸福聚利定开债券C	0.03	275.75	-	-	-
2304	浦银安盛盛元定开债券A	99.98	972900.55	-	-	-
2305	浦银安盛盛元定开债券C	0.00	0.42	-	-	-
2306	浦银安盛盛鑫定开债券A	3.46	32869.95	-	-	0.01
2307	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.01	78.35	-	-	0.57

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券	224.54	2137910.49	-249853.15	2749145.66	2998998.81
2	平安短债E	120.53	1170726.13	265741.38	1332162.19	1066420.81
3	广发安泽短债C	80.96	763302.22	53798.16	955815.89	902017.73
4	国泰利享中短债债券A	1.24	12174.58	-729666.03	29952.50	759618.53
5	民生加银恒益纯债C	0.00	3.32	-731059.94	2737.61	733797.55
万家年年恒祥A基金规模在同类基金中排列第 2305 位，低于同类基金平均水平

2298	广发理财年年红债券	25.19	251423.60	-	-	-
2299	安康	1.24	11587.66	-	-	-
2300	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	11.57	1150.17	-	15.00	-
2301	平安中债-中高等级公司债利差因子ETF	51.80	5109.07	-	5.00	-
2302	海富通瑞丰一年定开债券	2.06	19819.68	-	-	-
2303	海富通瑞福债券	2.96	30003.82	-	-	-
2304	海富通瑞祥一年定开债券	2.23	21052.12	-	-	-
2305	万家3-5年政金债A	0.00	24.38	-	-	-
2306	万家3-5年政金债C	0.00	4.38	-	-	-
2307	浦银安盛幸福聚利定开债券A	0.61	5760.61	-	-	-
2308	浦银安盛幸福聚利定开债券C	0.03	275.75	-	-	-
2309	浦银安盛盛元定开债券A	99.98	972900.55	-	-	-
2310	浦银安盛盛元定开债券C	0.00	0.42	-	-	-
2311	浦银安盛幸福聚益定开债券A	1.72	16658.14	-	-	-
2312	浦银安盛幸福聚益定开债券C	0.08	796.14	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(万份)

单位：万份机构与个人持有份额占比

2018-12-31

3532.8200

80.88%

19.12%

2018-06-30

5264864.4400

99.99%

0.01%

2017-12-31

5264864.4400

99.99%

0.01%

2017-06-30

7367528.6400

99.95%

0.05%

2016-12-31

7367528.6400

99.95%

0.05%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (万份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2018-12-31	69	3532.8200	19.72	80.88	4.66	19.12
2018-06-30	76	5264864.4400	40008.47	99.99	4.49	0.01
2017-12-31	76	5264864.4400	40008.47	99.99	4.49	0.01
2017-06-30	91	7367528.6400	67009.29	99.95	35.22	0.05
2016-12-31	91	7367528.6400	67009.29	99.95	35.22	0.05

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