权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2018-09-26 | 2018-09-26 | 2018-09-28 | 0.32元 | 2018-09-21 | - |
万家年年恒祥A自成立以来,累计分红1次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:-%
权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2018-09-26 | 2018-09-26 | 2018-09-28 | 0.32元 | 2018-09-21 | - |
基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
---|---|---|---|---|
万家添利债券 | 2 | 8年1个月 | 3.00元 | 14.33% |
万家恒A | 1 | 6年9个月 | 1.30元 | 10.05% |
万家恒C | 1 | 6年9个月 | 1.10元 | 8.74% |
万家稳健增利债券A | 8 | 9年11个月 | 5.54元 | 6.08% |
万家稳健增利债券C | 8 | 9年11个月 | 5.14元 | 5.74% |
万家年年恒荣A | 1 | 2年8个月 | 0.58元 | 5.31% |
万家增强收益债券 | 15 | 14年9个月 | 9.17元 | 4.74% |
万家安弘A | 1 | 1年11个月 | 0.44元 | 4.19% |
万家年年恒荣C | 1 | 2年8个月 | 0.44元 | 4.08% |
万家安弘C | 1 | 1年11个月 | 0.42元 | 4.01% |
万家鑫丰纯债A | 2 | 2年6个月 | 0.82元 | 3.90% |
万家鑫丰纯债C | 2 | 2年6个月 | 0.78元 | 3.71% |
万家玖盛纯债A | 2 | 2年1个月 | 0.52元 | 2.51% |
万家玖盛纯债C | 2 | 2年1个月 | 0.52元 | 2.51% |
万家鑫璟纯债A | 4 | 2年10个月 | 0.62元 | 1.53% |
万家强化收益定期开放债券 | 24 | 6年2个月 | 3.88元 | 1.53% |
万家鑫璟纯债C | 4 | 2年10个月 | 0.58元 | 1.43% |
万家鑫享纯债A | 2 | 2年5个月 | 0.25元 | 1.25% |
万家鑫享纯债C | 2 | 2年5个月 | 0.23元 | 1.11% |
万家鑫悦纯债A | 1 | 0年11个月 | 0.10元 | 0.98% |
万家鑫悦纯债C | 1 | 0年11个月 | 0.10元 | 0.98% |
万家鑫安纯债A | 9 | 2年10个月 | 0.88元 | 0.96% |
万家鑫安纯债C | 9 | 2年10个月 | 0.82元 | 0.91% |
万家双利债券 | 7 | 6年4个月 | 0.67元 | 0.89% |
万家1-3年政策性金融债A | 1 | 0年3个月 | 0.04元 | 0.40% |
万家1-3年政策性金融债C | 1 | 0年3个月 | 0.03元 | 0.30% |
万家鑫瑞纯债A | 1 | 2年1个月 | 0.03元 | 0.29% |
万家鑫瑞纯债E | 1 | 2年1个月 | 0.03元 | 0.29% |
万家3-5年政金债C | 1 | 0年1个月 | 0.23元 | 0.00% |
万家3-5年政金债A | 1 | 0年1个月 | 0.32元 | 0.00% |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中海可转债债券A类 | 1.49 | -3.40 | -12.11 | 6.56 | 7.74 |
2 | 中海可转债债券C类 | 1.49 | -3.26 | -11.98 | 6.72 | 7.90 |
3 | 华商瑞鑫定期开放债券 | 1.26 | -1.42 | -3.70 | 4.72 | 6.87 |
4 | 浙商丰利增强债券 | 1.24 | -2.20 | -7.37 | -6.00 | - |
5 | 博时信用债券C | 1.15 | -1.25 | -1.86 | 7.76 | 8.15 |
万家年年恒祥A一周收益在同类基金中排列第 2553 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
2551 | 南方广利回报债券A/B | - | - | - | - | - |
2552 | 南方润元纯债债券A/B | - | - | - | - | - |
2553 | 万家3-5年政金债A | - | - | - | - | - |
2554 | 万家3-5年政金债C | - | - | - | - | - |