万家鑫瑞A(003518)_分红排行

万家鑫瑞A003518WAN JIA XIN RUI NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-03-26	2024-03-26	2024-03-28	0.04元	2024-03-22	0.43%
2022-12-06	2022-12-06	2022-12-08	0.15元	2022-12-02	1.47%
2022-03-03	2022-03-03	2022-03-07	0.18元	2022-03-02	1.76%
2021-10-25	2021-10-25	2021-10-27	0.36元	2021-10-21	3.51%
2021-08-20	2021-08-20	2021-08-24	0.49元	2021-08-18	4.50%
2021-06-25	2021-06-25	2021-06-29	0.45元	2021-06-23	4.01%
2019-07-29	2019-07-29	2019-07-31	0.45元	2019-07-25	4.05%
2017-09-25	2017-09-25	2017-09-27	0.03元	2017-09-21	0.29%

万家鑫瑞A自成立以来，累计分红8次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.62%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
万家双利债券C	1	3年5个月	2.20元	14.77%
万家添利	4	14年8个月	5.46元	11.44%
万家恒A	3	13年4个月	4.34元	11.43%
万家恒C	3	13年4个月	3.98元	10.70%
万家稳健增利债券A	9	16年5个月	7.75元	7.01%
万家稳健增利债券C	9	16年5个月	7.07元	6.53%
万家增强收益债券	16	21年4个月	11.04元	5.56%
万家家瑞债券C	2	8年4个月	1.01元	4.39%
万家家瑞债券A	2	8年4个月	1.03元	4.39%
万家安弘A	5	8年5个月	2.18元	3.85%
万家安弘C	5	8年5个月	2.13元	3.80%
万家鑫安纯债E	4	3年4个月	1.47元	3.59%
万家鑫享纯债A	8	8年11个月	2.98元	3.53%
万家鑫享纯债C	8	8年11个月	2.95元	3.50%
万家年年恒荣A	4	9年2个月	1.61元	3.46%
万家年年恒荣C	4	9年2个月	1.45元	3.20%
万家鑫丰纯债A	8	8年12个月	2.61元	3.16%
万家鑫丰纯债C	8	8年12个月	2.48元	3.01%
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	3	3年11个月	0.90元	2.96%
万家恒瑞18个月A	8	9年5个月	2.44元	2.88%
万家鑫瑞纯债E	8	8年8个月	2.38元	2.87%
万家民瑞祥和6个月持有期债券A	2	5年8个月	0.56元	2.74%
万家鑫瑞纯债A	8	8年8个月	2.15元	2.62%
万家恒瑞18个月C	8	9年5个月	2.15元	2.55%
万家鑫融纯债债券A	3	3年5个月	0.82元	2.54%
万家民瑞祥和6个月持有期债券C	2	5年8个月	0.52元	2.51%
万家双利债券A	8	12年11个月	2.87元	2.41%
万家鑫璟纯债A	7	9年4个月	1.93元	2.25%
万家鑫璟纯债C	7	9年4个月	1.87元	2.20%
万家鑫融纯债债券C	3	3年5个月	0.70元	2.18%
万家鑫丰纯债E	4	4年1个月	0.88元	2.12%
万家鑫安纯债A	16	9年4个月	3.47元	2.11%
万家鑫怡债券A	3	3年2个月	0.67元	2.10%
万家CFETS0-3年期政金债指数A	3	2年10个月	0.66元	2.08%
万家鑫悦纯债A	9	7年5个月	1.96元	2.06%
万家CFETS0-3年期政金债指数C	3	2年10个月	0.65元	2.05%
万家鑫瑞纯债D	2	3年11个月	0.42元	2.04%
万家鑫怡债券C	3	3年2个月	0.63元	2.01%
万家玖盛A	15	8年8个月	3.10元	2.00%
万家鑫安纯债C	16	9年4个月	3.26元	2.00%
万家鑫耀纯债债券A	4	3年4个月	0.82元	1.98%
万家鑫耀纯债债券C	4	3年4个月	0.82元	1.98%
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	5	4年11个月	1.03元	1.92%
万家玖盛C	15	8年8个月	2.97元	1.92%
万家鑫盛纯债A	4	6年5个月	0.83元	1.89%
万家鑫悦纯债C	9	7年5个月	1.79元	1.88%
万家鑫盛纯债C	4	6年5个月	0.81元	1.86%
万家鑫橙纯债债券A	4	3年9个月	0.77元	1.84%
万家鼎鑫一年定开债券发起式	4	4年2个月	0.77元	1.82%
万家鑫橙纯债债券C	4	3年9个月	0.69元	1.66%
万家悦兴3个月定开债发起式	6	4年6个月	1.03元	1.61%
万家惠享39个月定期开放债券	9	6年2个月	1.43元	1.50%
万家强化收益定期开放债券	47	12年9个月	6.01元	1.27%
万家民安增利12个月定开债A	11	6年6个月	1.28元	1.15%
万家1-3年政策性金融债A	18	6年10个月	2.03元	1.11%
万家1-3年政策性金融债C	18	6年10个月	1.98元	1.09%
万家民安增利12个月定开债C	11	6年6个月	1.05元	0.94%
万家家享中短债C	24	6年4个月	2.13元	0.85%
万家家享中短债A	24	9年3个月	2.16元	0.85%
万家家享中短债D	13	3年4个月	1.05元	0.76%
万家鑫然纯债A	0	56年1个月	0.00元	0.00%
万家鑫然纯债C	0	56年1个月	0.00元	0.00%
万家鑫意纯债债券A	0	56年1个月	0.00元	0.00%
万家鑫意纯债债券C	0	56年1个月	0.00元	0.00%
万家可转债债券A	0	5年9个月	0.00元	0.00%
万家可转债债券C	0	5年9个月	0.00元	0.00%
万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
万家惠利债券A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
万家惠利债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
万家鑫瑞A一周收益在同类基金中排列第 3822 位，低于同类基金平均水平

3815	天弘鑫利三年定开	0.01	0.11	0.57	1.43	3.01
3816	添富短债债券C	0.01	0.11	0.29	0.39	0.01
3817	同泰中短债A	0.01	0.11	0.36	0.21	0.01
3818	同泰中短债C	0.01	0.09	0.33	0.14	0.01
3819	同泰中短债E	0.01	0.08	0.29	0.08	0.01
3820	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.01	0.22	0.34	-1.04	0.01
3821	万家鑫融纯债债券C	0.01	0.20	0.60	-0.32	0.01
3822	万家鑫瑞纯债A	0.01	0.14	0.34	0.14	0.01
3823	万家鑫瑞纯债D	0.01	0.16	0.42	0.28	0.01
3824	万家鑫瑞纯债E	0.01	0.16	0.40	0.28	0.01
3825	西部利得合享C	0.01	0.18	0.51	-0.25	0.01
3826	西部利得合赢债券C	0.01	0.11	0.48	-0.01	0.01
3827	西部利得汇盈债券A	0.01	0.15	0.73	0.10	0.01
3828	西部利得汇盈债券C	0.01	0.13	0.69	0.06	0.01
3829	西部利得聚利6个月定开债券A	0.01	0.13	0.56	0.18	0.01

截止日期：2026-01-05基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
万家鑫瑞A一周收益在同类基金中排列第 3902 位，低于同类基金平均水平

3895	太平恒泽63个月定开	0.02	0.14	0.36	1.06	0.02
3896	天风六个月滚动债A	0.02	0.14	0.46	1.50	2.79
3897	添富短债债券A	0.02	0.14	0.41	0.60	0.02
3898	添富中债1-3年国开债A	0.00	0.14	0.46	0.18	0.00
3899	添富中债1-3年国开债C	-0.01	0.14	0.43	0.13	-0.01
3900	万家CFETS0-3年期政金债指数C	-0.01	0.14	0.39	0.09	-0.01
3901	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.02	0.14	0.41	0.73	0.02
3902	万家鑫瑞纯债A	0.01	0.14	0.34	0.14	0.01
3903	万家鑫怡债券A	-0.03	0.14	0.46	-0.16	-0.03
3904	新华鼎利债券A	0.01	0.14	0.16	-0.50	0.01
3905	信澳安盛纯债	-0.01	0.14	0.48	0.01	-0.01
3906	兴业短债债券C	0.03	0.14	0.45	0.50	0.03
3907	兴业丰利债券	0.00	0.14	0.48	0.04	0.00
3908	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.00	0.14	0.85	0.67	2.29
3909	兴业添益6个月定开债券	-0.02	0.14	0.44	0.25	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
万家鑫瑞A一周收益在同类基金中排列第 4399 位，低于同类基金平均水平

4392	浦银安盛稳健丰利债券A	0.33	0.69	0.34	3.02	0.33
4393	添富短债债券E	0.02	0.12	0.34	0.46	0.02
4394	同泰恒兴纯债A	-0.03	-0.01	0.34	-0.73	-0.03
4395	万家1-3年政策性金融债C	-0.01	0.13	0.34	0.01	-0.01
4396	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.01	0.22	0.34	-1.04	0.01
4397	万家玖盛A	-0.03	0.09	0.34	-0.43	-0.03
4398	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.34	0.57	0.02
4399	万家鑫瑞纯债A	0.01	0.14	0.34	0.14	0.01
4400	万家鑫耀纯债债券C	-0.03	0.09	0.34	-0.43	-0.03
4401	新华聚利C	-0.01	0.08	0.34	-0.04	-0.01
4402	新华鑫日享中短债A	0.00	0.05	0.34	0.39	0.00
4403	新华鑫日享中短债B	0.01	0.06	0.34	0.39	0.01
4404	兴业纯债6个月定开债券C	-0.03	0.09	0.34	-0.36	-0.03
4405	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.02	0.16	0.34	0.05	0.02
4406	兴银汇逸定开债	-0.01	0.23	0.34	-0.36	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
万家鑫瑞A一周收益在同类基金中排列第 3786 位，低于同类基金平均水平

3779	平安惠聚债券	0.04	0.25	0.81	0.14	0.04
3780	平安惠融纯债	0.00	0.61	0.69	0.14	0.00
3781	平安双季盈6个月持有债券A	0.04	0.22	0.83	0.14	0.04
3782	浦银安盛盛元定开债券A	0.03	0.19	0.57	0.14	0.03
3783	天弘合益A	0.04	0.21	0.23	0.14	0.04
3784	同泰中短债C	0.01	0.09	0.33	0.14	0.01
3785	万家恒瑞18个月C	0.03	0.18	0.67	0.14	0.03
3786	万家鑫瑞纯债A	0.01	0.14	0.34	0.14	0.01
3787	兴银合泰债券C	0.03	0.19	0.65	0.14	0.03
3788	兴证全球恒远债券C	0.04	0.38	1.20	0.14	0.04
3789	易方达恒安定开债券发起式	0.03	0.22	0.70	0.14	0.03
3790	永赢泰利债券C	0.03	0.11	0.54	0.14	0.03
3791	圆信永丰兴瑞	0.00	0.07	0.41	0.14	0.00
3792	招商添德3个月定开债A	0.03	0.24	0.57	0.14	0.03
3793	招商招坤纯债A	0.04	0.24	0.57	0.14	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
万家鑫瑞A一周收益在同类基金中排列第 4102 位，低于同类基金平均水平

4095	天弘裕享一年定开债券发起	0.01	0.19	0.66	0.23	0.01
4096	添富短债债券C	0.01	0.11	0.29	0.39	0.01
4097	同泰中短债A	0.01	0.11	0.36	0.21	0.01
4098	同泰中短债C	0.01	0.09	0.33	0.14	0.01
4099	同泰中短债E	0.01	0.08	0.29	0.08	0.01
4100	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.01	0.22	0.34	-1.04	0.01
4101	万家鑫融纯债债券C	0.01	0.20	0.60	-0.32	0.01
4102	万家鑫瑞纯债A	0.01	0.14	0.34	0.14	0.01
4103	万家鑫瑞纯债D	0.01	0.16	0.42	0.28	0.01
4104	万家鑫瑞纯债E	0.01	0.16	0.40	0.28	0.01
4105	西部利得合享C	0.01	0.18	0.51	-0.25	0.01
4106	西部利得合赢债券C	0.01	0.11	0.48	-0.01	0.01
4107	西部利得汇盈债券A	0.01	0.15	0.73	0.10	0.01
4108	西部利得汇盈债券C	0.01	0.13	0.69	0.06	0.01
4109	西部利得聚利6个月定开债券A	0.01	0.13	0.56	0.18	0.01

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。