万家鑫瑞A(003518)_分红排行

万家鑫瑞A003518WAN JIA XIN RUI NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-03-26	2024-03-26	2024-03-28	0.04元	2024-03-22	0.43%
2022-12-06	2022-12-06	2022-12-08	0.15元	2022-12-02	1.47%
2022-03-03	2022-03-03	2022-03-07	0.18元	2022-03-02	1.76%
2021-10-25	2021-10-25	2021-10-27	0.36元	2021-10-21	3.51%
2021-08-20	2021-08-20	2021-08-24	0.49元	2021-08-18	4.50%
2021-06-25	2021-06-25	2021-06-29	0.45元	2021-06-23	4.01%
2019-07-29	2019-07-29	2019-07-31	0.45元	2019-07-25	4.05%
2017-09-25	2017-09-25	2017-09-27	0.03元	2017-09-21	0.29%

万家鑫瑞A自成立以来，累计分红8次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.62%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
前海开源可转债债券	1	11年10个月	3.70元	29.96%
前海开源弘丰债券C	2	7年10个月	4.90元	20.22%
前海开源弘丰债券A	2	7年10个月	4.90元	20.05%
前海开源鼎裕债券A	3	9年4个月	7.50元	17.94%
前海开源鼎裕债券C	3	9年4个月	7.50元	17.74%
前海开源鼎欣债券C	3	7年5个月	5.30元	16.75%
前海开源鼎欣债券A	3	7年5个月	5.30元	16.71%
前海开源瑞和债券C	3	8年10个月	3.61元	11.50%
前海开源鼎瑞债券A	2	9年5个月	1.96元	9.04%
前海开源鼎瑞债券C	2	9年5个月	1.66元	7.71%
前海开源弘泽债券C	9	7年12个月	7.08元	6.99%
前海开源弘泽债券A	9	7年12个月	7.13元	6.88%
前海开源瑞和债券A	3	8年10个月	1.86元	5.93%
前海开源祥和债券C	1	9年2个月	0.70元	4.78%
前海开源祥和债券A	1	9年2个月	0.70元	4.74%
前海开源乾利定期开放债券	4	6年12个月	1.80元	4.44%
前海开源惠泽两年定开债券	3	5年7个月	0.53元	1.74%
前海开源丰和债券A	3	4年5个月	0.52元	1.68%
前海开源丰和债券C	3	4年5个月	0.50元	1.62%
前海开源1-3年国开债A	5	6年5个月	0.90元	1.62%
前海开源1-3年国开债C	5	6年5个月	0.83元	1.54%
前海开源乾盛定期开放债券A	21	7年10个月	2.63元	1.20%
前海开源润和债券A	9	8年5个月	1.20元	1.15%
前海开源乾盛定期开放债券C	8	7年10个月	0.98元	1.14%
前海开源润和债券C	9	8年5个月	1.05元	1.01%
前海开源惠盈39个月定开债券	19	5年5个月	1.62元	0.83%
前海开源鼎安债券A	0	9年6个月	0.00元	0.00%
前海开源鼎安债券C	0	9年6个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
万家鑫瑞A一周收益在同类基金中排列第 4336 位，低于同类基金平均水平

4329	前海联合添和纯债A	-0.07	-0.03	0.03	-0.15	-0.07
4330	人保安和定开	-0.07	0.12	0.62	0.10	-0.07
4331	上银慧兴盈债券	-0.07	0.03	0.84	-0.20	-0.07
4332	天弘悦享定开债发起式	-0.07	0.01	0.25	-0.24	-0.07
4333	天弘睿选利率债发起式C	-0.07	0.12	0.63	-1.57	-0.07
4334	添富中债1-3年国开债C	-0.07	0.08	0.37	0.06	-0.07
4335	添富鑫泽定开债A	-0.07	0.08	0.17	-0.70	-0.07
4336	万家鑫瑞纯债A	-0.07	0.06	0.25	0.05	-0.07
4337	万家鑫瑞纯债D	-0.07	0.08	0.35	0.20	-0.07
4338	兴银汇逸定开债	-0.07	0.17	0.28	-0.42	-0.07
4339	兴证全球恒利一年定开债券发起式	-0.07	0.20	0.45	-0.25	-0.07
4340	亚洲美元债A(美元现汇)	-0.07	0.34	1.01	3.39	-0.07
4341	亚洲美元债C(美元现汇)	-0.07	0.28	0.85	3.12	-0.07
4342	易方达纯债债券A	-0.07	0.15	0.35	0.01	-0.07
4343	易方达中债1-3年政金债指数C	-0.07	0.17	0.48	0.53	-0.07

截止日期：2026-01-07基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
万家鑫瑞A一周收益在同类基金中排列第 4407 位，低于同类基金平均水平

4400	人保福欣3个月定开债券C	-0.14	0.06	0.34	-0.18	-0.14
4401	人保鑫泽纯债A	-0.08	0.06	0.45	0.14	-0.08
4402	山证裕睿6个月定开A	0.00	0.06	0.54	0.41	1.88
4403	上银聚顺益一年定开债券发起式	-0.09	0.06	0.10	-1.13	-0.09
4404	上证弘利债券C	0.01	0.06	0.18	0.41	0.62
4405	泰信债券增强收益C	-0.03	0.06	0.31	-0.44	-0.03
4406	同泰中短债E	-0.02	0.06	0.26	0.04	-0.02
4407	万家鑫瑞纯债A	-0.07	0.06	0.25	0.05	-0.07
4408	西部利得合赢债券A	-0.04	0.06	0.44	-0.05	-0.04
4409	西部利得合赢债券C	-0.05	0.06	0.42	-0.07	-0.05
4410	新华鼎利债券C	-0.03	0.06	0.01	-0.75	-0.03
4411	兴业中证银行50金融债指数C	-0.09	0.06	0.33	0.05	-0.09
4412	易方达富财纯债债券	-0.14	0.06	0.22	-0.42	-0.14
4413	永赢泰利债券C	-0.02	0.06	0.48	0.05	-0.02
4414	永赢盈益债券A	-0.13	0.06	0.45	0.08	-0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
万家鑫瑞A一周收益在同类基金中排列第 4646 位，低于同类基金平均水平

4639	浦银安盛普诚纯债债券C	-0.11	0.00	0.25	-0.58	-0.11
4640	浦银安盛盛熙一年定开债券	-0.03	0.09	0.25	1.44	-0.03
4641	前海联合泓瑞定开债券	0.01	0.09	0.25	0.06	0.01
4642	上证弘利债券A	0.02	0.09	0.25	0.56	0.89
4643	天弘庆享A	-0.25	-0.09	0.25	-0.70	-0.25
4644	天弘悦享定开债发起式	-0.07	0.01	0.25	-0.24	-0.07
4645	万家1-3年政策性金融债C	-0.10	0.04	0.25	-0.08	-0.10
4646	万家鑫瑞纯债A	-0.07	0.06	0.25	0.05	-0.07
4647	新华聚利C	-0.10	-0.02	0.25	-0.14	-0.10
4648	兴业添益6个月定开债券	-0.21	-0.05	0.25	0.06	-0.21
4649	招商招享纯债A	-0.01	0.21	0.25	-1.74	-0.01
4650	浙商丰顺纯债债券	-0.16	-0.04	0.25	-0.88	-0.16
4651	中金鑫裕C	0.01	0.09	0.25	0.50	0.92
4652	中信证券六个月债券A	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01
4653	中信证券六个月债券C	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
万家鑫瑞A一周收益在同类基金中排列第 3855 位，低于同类基金平均水平

3848	华富恒盛纯债债券C	-0.02	0.26	0.83	0.05	-0.02
3849	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.23	-0.12	-1.29	0.05	0.23
3850	汇添富安心中国债券A	-0.10	-0.01	0.28	0.05	-0.10
3851	交银裕隆纯债债券C	-0.02	0.19	0.78	0.05	-0.02
3852	南方光元债券	-0.03	0.23	0.71	0.05	-0.03
3853	鹏扬淳盈6个月定开C	0.02	0.18	0.70	0.05	0.02
3854	天弘信益C	0.02	0.22	0.62	0.05	0.02
3855	万家鑫瑞纯债A	-0.07	0.06	0.25	0.05	-0.07
3856	兴业中证银行50金融债指数C	-0.09	0.06	0.33	0.05	-0.09
3857	易方达中债3-5年国开行债券指数A	-0.23	0.03	0.49	0.05	-0.23
3858	永赢泰利债券C	-0.02	0.06	0.48	0.05	-0.02
3859	永赢昭利债券C	-0.01	0.14	0.57	0.05	-0.01
3860	招商添泽纯债C	0.00	0.15	0.49	0.05	0.00
3861	招商招悦纯债C	0.00	0.25	1.00	0.05	0.00
3862	鑫元增利定期开放	-0.15	-0.06	0.40	0.05	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
万家鑫瑞A一周收益在同类基金中排列第 4319 位，低于同类基金平均水平

4312	前海联合添和纯债A	-0.07	-0.03	0.03	-0.15	-0.07
4313	人保安和定开	-0.07	0.12	0.62	0.10	-0.07
4314	上银慧兴盈债券	-0.07	0.03	0.84	-0.20	-0.07
4315	天弘悦享定开债发起式	-0.07	0.01	0.25	-0.24	-0.07
4316	天弘睿选利率债发起式C	-0.07	0.12	0.63	-1.57	-0.07
4317	添富中债1-3年国开债C	-0.07	0.08	0.37	0.06	-0.07
4318	添富鑫泽定开债A	-0.07	0.08	0.17	-0.70	-0.07
4319	万家鑫瑞纯债A	-0.07	0.06	0.25	0.05	-0.07
4320	万家鑫瑞纯债D	-0.07	0.08	0.35	0.20	-0.07
4321	兴银汇逸定开债	-0.07	0.17	0.28	-0.42	-0.07
4322	兴证全球恒利一年定开债券发起式	-0.07	0.20	0.45	-0.25	-0.07
4323	亚洲美元债A(美元现汇)	-0.07	0.34	1.01	3.39	-0.07
4324	亚洲美元债C(美元现汇)	-0.07	0.28	0.85	3.12	-0.07
4325	易方达纯债债券A	-0.07	0.15	0.35	0.01	-0.07
4326	易方达中债1-3年政金债指数C	-0.07	0.17	0.48	0.53	-0.07

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