万家鑫瑞A(003518)_分红排行

万家鑫瑞A003518WAN JIA XIN RUI NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-03-26	2024-03-26	2024-03-28	0.04元	2024-03-22	0.43%
2022-12-06	2022-12-06	2022-12-08	0.15元	2022-12-02	1.47%
2022-03-03	2022-03-03	2022-03-07	0.18元	2022-03-02	1.76%
2021-10-25	2021-10-25	2021-10-27	0.36元	2021-10-21	3.51%
2021-08-20	2021-08-20	2021-08-24	0.49元	2021-08-18	4.50%
2021-06-25	2021-06-25	2021-06-29	0.45元	2021-06-23	4.01%
2019-07-29	2019-07-29	2019-07-31	0.45元	2019-07-25	4.05%
2017-09-25	2017-09-25	2017-09-27	0.03元	2017-09-21	0.29%

万家鑫瑞A自成立以来，累计分红8次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.62%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
东方稳健回报债券C	1	5年10个月	2.09元	15.44%
东方强化收益债券	2	13年5个月	2.80元	12.56%
东方中债1-5年政策性金融债C	16	4年7个月	14.62元	8.10%
东方臻宝纯债债券A	4	7年7个月	12.04元	7.98%
东方永兴18个月定期开放债券A	2	9年5个月	1.72元	7.51%
东方稳健回报债券A	3	17年3个月	3.04元	7.48%
东方永兴18个月定期开放债券C	2	9年5个月	1.58元	6.98%
东方添益债券	3	11年3个月	2.28元	5.72%
东方臻宝纯债债券C	4	7年7个月	2.72元	5.32%
东方双债添利债券A	10	11年6个月	5.35元	4.35%
东方可转债债券A	1	4年12个月	0.45元	4.12%
东方双债添利债券C	10	11年6个月	4.95元	4.05%
东方可转债债券C	1	4年12个月	0.40元	3.68%
东方臻选纯债债券C	20	7年7个月	6.86元	3.07%
东方兴润债券A	2	4年7个月	0.64元	2.99%
东方臻萃3个月定开债券A	5	5年10个月	1.65元	2.99%
东方臻享纯债债券C	16	9年4个月	4.84元	2.95%
东方兴润债券C	2	4年7个月	0.62元	2.92%
东方臻善纯债债券A	3	4年6个月	0.78元	2.55%
东方永泰纯债1年定期开放债券A	5	7年2个月	1.37元	2.39%
东方臻享纯债债券A	16	9年4个月	3.82元	2.32%
东方臻萃3个月定开债券C	5	5年10个月	1.27元	2.27%
东方臻善纯债债券C	3	4年6个月	0.65元	2.12%
东方臻选纯债债券A	20	7年7个月	3.89元	1.84%
东方卓行18个月定开债券A	4	6年3个月	0.71元	1.73%
东方卓行18个月定开债券C	4	6年3个月	0.57元	1.40%
东方臻慧纯债债券A	12	5年10个月	1.54元	1.20%
东方永泰纯债1年定期开放债券C	5	7年2个月	0.51元	0.88%
东方臻慧纯债债券C	12	5年10个月	1.13元	0.88%
东方中债1-5年政策性金融债A	16	4年7个月	1.05元	0.61%
东方臻裕债券A	3	3年4个月	0.16元	0.48%
东方臻裕债券C	3	3年4个月	0.16元	0.48%
东方卓越三年定开债券	0	56年3个月	0.00元	0.00%
东方永悦18个月定开债券A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
东方永悦18个月定开债券C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
东方恒瑞短债债券A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
东方恒瑞短债债券B	0	5年3个月	0.00元	0.00%
东方恒瑞短债债券C	0	5年3个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
万家鑫瑞A一周收益在同类基金中排列第 3092 位，低于同类基金平均水平

3085	天弘季季兴三个月定开A	0.04	0.20	0.60	1.29	0.56
3086	天弘通享债券发起A	0.04	0.25	0.55	0.85	0.49
3087	天弘兴益一年定开	0.04	0.18	0.48	0.75	0.31
3088	天弘永利优享债券A	0.04	0.32	0.96	0.97	0.63
3089	天弘优选债券	0.04	0.17	0.47	0.82	0.33
3090	天弘裕享一年定开债券发起	0.04	0.16	0.47	0.81	0.33
3091	天弘中债1-3年国开债A	0.04	0.15	0.46	0.78	0.26
3092	万家鑫瑞纯债A	0.04	0.16	0.35	0.50	0.29
3093	万家鑫瑞纯债D	0.04	0.19	0.42	0.65	0.34
3094	万家鑫瑞纯债E	0.04	0.18	0.41	0.63	0.34
3095	万家鑫怡债券A	0.04	0.17	0.41	0.67	0.31
3096	万家鑫怡债券C	0.04	0.15	0.36	0.56	0.29
3097	西部利得得尊债券A	0.04	0.76	2.42	3.27	2.10
3098	西部利得得尊债券C	0.04	0.74	2.36	3.15	2.06
3099	西部利得合享A	0.04	0.14	0.37	0.54	0.29

截止日期：2026-03-02基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
万家鑫瑞A一周收益在同类基金中排列第 4068 位，低于同类基金平均水平

4061	天弘荣享	0.03	0.16	0.56	0.82	0.32
4062	天弘优利短债发起C	0.02	0.16	0.48	0.88	0.33
4063	天弘裕享一年定开债券发起	0.04	0.16	0.47	0.81	0.33
4064	天弘增利短债A	0.03	0.16	0.48	0.91	0.35
4065	天治鑫利纯债债券C	0.03	0.16	0.36	0.68	0.34
4066	万家家享中短债D	0.03	0.16	0.45	0.79	0.31
4067	万家民安增利12个月定开债C	0.19	0.16	0.86	1.07	0.78
4068	万家鑫瑞纯债A	0.04	0.16	0.35	0.50	0.29
4069	信诚稳瑞C	0.06	0.16	0.49	0.81	0.38
4070	信达添利三个月债券	0.08	0.16	0.32	0.95	0.49
4071	兴业120天滚动持有债券A	0.03	0.16	0.47	0.82	0.33
4072	兴业60天滚动持有短债C	0.04	0.16	0.47	0.78	0.35
4073	兴业定开债券C	-0.16	0.16	0.86	1.18	0.86
4074	兴业短债债券A	0.03	0.16	0.44	0.80	0.34
4075	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.02	0.16	0.49	1.07	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
万家鑫瑞A一周收益在同类基金中排列第 4615 位，低于同类基金平均水平

4608	平安惠锦债券	0.05	0.24	0.35	0.59	0.33
4609	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.04	0.16	0.35	0.49	0.32
4610	泰康安泽中短债A	0.01	0.11	0.35	0.73	0.26
4611	泰康润颐63个月定开债券	0.05	0.12	0.35	0.83	0.22
4612	泰信鑫益定期开放C	0.01	0.16	0.35	0.70	0.38
4613	天弘安利短债C	0.02	0.12	0.35	0.76	0.29
4614	天弘悦享定开债发起式	0.06	0.22	0.35	0.56	0.32
4615	万家鑫瑞纯债A	0.04	0.16	0.35	0.50	0.29
4616	万家鑫耀纯债债券C	0.07	0.17	0.35	0.49	0.29
4617	西部利得合享C	0.03	0.14	0.35	0.52	0.27
4618	新华纯债添利债券C	0.05	0.12	0.35	0.69	0.32
4619	信澳优享债券C	0.05	0.15	0.35	0.72	0.28
4620	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.05	0.18	0.35	0.35	0.29
4621	兴银鑫日享短债C	0.02	0.12	0.35	0.64	0.28
4622	银河水星聚利中短债债券E	-0.03	0.15	0.35	0.62	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
万家鑫瑞A一周收益在同类基金中排列第 4781 位，低于同类基金平均水平

4774	恒生前海恒源泓利债券A	-0.50	-0.37	-0.16	0.50	-0.03
4775	华安添鑫中短债C	0.03	0.12	0.29	0.50	0.22
4776	华安中债1-3年政策金融债A	0.06	0.19	0.40	0.50	0.32
4777	华宝宝丰高等级债券A	0.02	0.10	0.28	0.50	0.17
4778	汇添富理财60天债券B	0.01	0.08	0.26	0.50	0.15
4779	嘉合中债-1-3年政金债指数A	-0.16	-0.06	0.81	0.50	-0.17
4780	万家玖盛A	0.07	0.19	0.41	0.50	0.34
4781	万家鑫瑞纯债A	0.04	0.16	0.35	0.50	0.29
4782	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.08	0.24	0.63	0.50	0.63
4783	英大安益中短债C	0.03	0.16	0.35	0.50	0.29
4784	招商添浩纯债C	0.05	0.16	0.35	0.50	0.37
4785	中欧瑾泰债券A	0.07	0.25	0.33	0.50	0.48
4786	中银证券安源债券A	0.07	0.21	0.41	0.50	0.44
4787	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.05	0.23	0.49	0.14
4788	长安泓润纯债债券E	0.15	0.34	0.83	0.49	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
万家鑫瑞A一周收益在同类基金中排列第 4586 位，低于同类基金平均水平

4579	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.02	0.15	0.44	0.90	0.29
4580	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	0.07	0.18	0.48	0.92	0.29
4581	太平恒利纯债	0.02	0.14	0.42	0.75	0.29
4582	天弘安利短债C	0.02	0.12	0.35	0.76	0.29
4583	万家家享中短债C	0.03	0.15	0.40	0.70	0.29
4584	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	-0.04	0.15	0.23	0.52	0.29
4585	万家年年恒荣C	0.02	0.14	0.34	0.75	0.29
4586	万家鑫瑞纯债A	0.04	0.16	0.35	0.50	0.29
4587	万家鑫耀纯债债券C	0.07	0.17	0.35	0.49	0.29
4588	万家鑫怡债券C	0.04	0.15	0.36	0.56	0.29
4589	西部利得合享A	0.04	0.14	0.37	0.54	0.29
4590	湘财久盈中短债C	0.02	0.15	0.43	0.80	0.29
4591	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.07	0.18	0.50	0.99	0.29
4592	兴业短债债券C	0.03	0.14	0.38	0.70	0.29
4593	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.05	0.18	0.35	0.35	0.29

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