万家鑫瑞A(003518)_规模评级

万家鑫瑞A003518WAN JIA XIN RUI NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
季度净申购	3.97	-2.82	15.63	-0.00	-99.37	0.07	-0.01
总份额	21.95	17.98	20.80	5.17	5.17	104.54	104.47
季度总申购份额	9.95	0.30	17.22	0.00	0.10	0.07	0.00
季度总赎回份额	5.98	3.12	1.59	0.00	99.47	0.00	0.01

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
万家鑫瑞A基金规模在同类基金中排列第 5367 位，低于同类基金平均水平

5360	万家恒瑞18个月C	0.00	0.99	-	-	-
5361	万家玖盛C	0.00	24.06	-	-	-
5362	万家民安增利12个月定开债C	0.00	0.24	-	-	-
5363	万家年年恒荣C	0.00	10.91	-	0.00	-
5364	万家鑫安纯债E	0.00	14.35	-842.43	2408.11	3250.54
5365	万家鑫丰纯债C	0.00	22.44	11.06	34.24	23.18
5366	万家鑫丰纯债E	0.00	5.75	1.09	74.22	73.12
5367	万家鑫瑞纯债A	0.00	21.95	3.97	9.95	5.98
5368	万家鑫瑞纯债E	0.00	0.24	-0.00	0.00	0.00
5369	万家鑫盛纯债C	0.00	0.44	0.20	0.21	0.01
5370	万家鑫享纯债C	0.00	3.57	-4.84	0.77	5.61
5371	万家鑫耀纯债债券C	0.00	10.53	7.99	8.00	0.01
5372	万家鑫怡债券C	0.00	0.27	-	-	0.00
5373	西部利得沣泰债券C	0.00	0.00	0.00	287988.85	287988.85
5374	先锋博盈纯债C	0.00	10.16	-	-	0.27

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
万家鑫瑞A基金规模在同类基金中排列第 5090 位，低于同类基金平均水平

5083	中融恒润纯债C	0.00	24.05	-76.61	22.64	99.25
5084	汇添富稳利60天短债D	0.00	22.88	-	3.05	-
5085	南华瑞泽债券C	0.00	22.47	-3.97	3285.53	3289.50
5086	万家鑫丰纯债C	0.00	22.44	11.06	34.24	23.18
5087	恒生前海恒利纯债C	0.00	22.24	4.38	105407.51	105403.13
5088	人保鑫盛纯债C	0.00	22.20	-0.92	0.46	1.37
5089	招商招裕纯债C	0.00	22.06	2.77	10.16	7.39
5090	万家鑫瑞纯债A	0.00	21.95	3.97	9.95	5.98
5091	红土创新丰源中短债C	0.00	21.84	12.61	22.53	9.92
5092	方正富邦恒利C	0.00	21.77	-4.15	21.65	25.80
5093	长城永利债券C	0.00	21.47	18.04	62.74	44.70
5094	百嘉百益债券C	0.00	21.46	0.17	6.68	6.51
5095	长江安享纯债18个月定开C	0.00	21.23	-3.85	0.08	3.93
5096	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.00	21.21	8.63	480.03	471.40
5097	中银证券安进债券C	0.00	21.13	2.89	3.21	0.32

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
万家鑫瑞A基金规模在同类基金中排列第 1807 位，高于同类基金平均水平

1800	建信稳定鑫利债券A	2.07	19194.32	4.43	40.02	35.60
1801	财通兴利12月定开债券发起	9.51	81005.51	4.40	4.53	0.13
1802	恒生前海恒利纯债C	0.00	22.24	4.38	105407.51	105403.13
1803	嘉实稳盛债券	2.02	18836.10	4.35	7.76	3.41
1804	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.11	1008.18	4.24	31.81	27.57
1805	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.42	4005.43	4.12	4.13	0.01
1806	兴银长盈定开债	6.12	59996.08	4.05	21.53	17.48
1807	万家鑫瑞纯债A	0.00	21.95	3.97	9.95	5.98
1808	惠升和悦债券C	0.00	15.54	3.94	4.71	0.77
1809	摩根丰瑞债券A	5.91	54730.36	3.87	4.27	0.40
1810	中金金元C	0.00	19.64	3.86	4.31	0.45
1811	汇添富鑫润纯债C	0.00	8.79	3.82	13.41	9.59
1812	华泰柏瑞益安三个月定开债券	3.10	30026.73	3.61	3.75	0.14
1813	招商招裕纯债D	0.01	76.40	3.37	55.45	52.08
1814	大成稳安60天滚动持有债券C	0.00	36.06	3.26	6.02	2.76

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
万家鑫瑞A基金规模在同类基金中排列第 3530 位，低于同类基金平均水平

3523	招商招裕纯债C	0.00	22.06	2.77	10.16	7.39
3524	平安高等级债A	9.57	91748.48	4.55	10.10	5.55
3525	银华增强收益债券	2.91	25396.53	-12230.59	10.06	12240.65
3526	民生加银鑫享债券A	0.16	1757.98	-122.82	10.01	132.83
3527	工银瑞福纯债债券C	0.10	884.11	-138.34	9.98	148.32
3528	西部利得祥盈债券A	0.03	251.59	-20.10	9.98	30.08
3529	汇安嘉诚债券A	0.38	3688.20	-289.77	9.96	299.73
3530	万家鑫瑞纯债A	0.00	21.95	3.97	9.95	5.98
3531	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.00	35.03	-7.53	9.87	17.40
3532	中融恒利纯债C	0.01	49.88	-0.75	9.82	10.56
3533	前海联合泳祺纯债C	0.00	9.81	9.74	9.74	0.00
3534	鹏华永平6个月定开债券	15.09	145928.35	-34772.76	9.73	34782.49
3535	大成景乐纯债债券C	0.01	72.18	-38.65	9.71	48.36
3536	嘉实长三角ESG纯债债券	24.11	228054.43	-8253.15	9.65	8262.80
3537	中信建投稳悦债券	28.01	266524.98	6.89	9.60	2.71

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
万家鑫瑞A基金规模在同类基金中排列第 3813 位，低于同类基金平均水平

3806	工银尊利中短债债券F	0.56	5236.47	-5.41	0.95	6.36
3807	中信保诚稳利债券C	0.00	8.28	3.06	9.38	6.32
3808	博时臻选纯债债券A	20.76	190928.99	4.70	10.96	6.25
3809	中加颐信纯债债券A	11.47	106344.79	-3.28	2.91	6.19
3810	平安惠隆纯债C	0.00	4.37	-1.11	5.02	6.12
3811	华宝宝丰高等级债券C	0.00	39.87	8.02	14.05	6.03
3812	宏利纯利债券C	0.08	718.91	6.09	12.09	6.00
3813	万家鑫瑞纯债A	0.00	21.95	3.97	9.95	5.98
3814	工银月月薪定期支付债券C	0.01	98.54	-2.63	3.34	5.97
3815	中金金元A	83.56	804403.81	-3.21	2.66	5.86
3816	英大通盈纯债债券A	62.82	604166.26	4.56	10.31	5.75
3817	光大保德信恒利纯债债券	0.01	78.37	2.09	7.75	5.66
3818	万家鑫享纯债C	0.00	3.57	-4.84	0.77	5.61
3819	博时安祺6个月定开债C	0.01	105.24	0.18	5.77	5.58
3820	东海祥瑞A	5.35	45829.96	-	-	5.57

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

127

1415.4600

0.00%

100.00%

2023-06-30

121

427.4500

0.00%

100.00%

2022-12-31

126

8296.9200

95.14%

4.86%

2022-06-30

134

7796.7100

95.20%

4.80%

2021-12-31

135

365.1300

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	127	1415.4600	0.00	0.00	17.98	100.00
2023-06-30	121	427.4500	0.00	0.00	5.17	100.00
2022-12-31	126	8296.9200	99.46	95.14	5.08	4.86
2022-06-30	134	7796.7100	99.46	95.20	5.01	4.80
2021-12-31	135	365.1300	0.00	0.00	4.93	100.00

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