兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A(970168)_规模评级

兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A970168XINGZHENG ASSET MANAGEMENT GOLDEN UNICORN ENJOY TIANLI 30-DAY ROLLING HOLDING BOND-TYPE COLLECTIVE ASSET MANAGEMENT PLAN A

我要报告错误份额规模

项目	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.67	0.79	0.75	1.06	2.02
季度净申购	-1142.46	337.27	-2935.56	-9181.77	15997.89
总份额	6359.92	7502.38	7165.11	10100.67	19282.44
季度总申购份额	1575.65	1929.81	877.57	1095.64	22343.95
季度总赎回份额	2718.12	1592.55	3813.12	10277.41	6346.06

截止日期：2023-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.03	4355057.58	-	-	-
2	易方达稳健收益债券B	448.70	3431495.49	449549.05	721462.07	271913.03
3	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.09	-	-	0.01
4	中银证券安进债券A	342.34	3194370.93	1.42	3.19	1.77
5	易方达裕祥回报债券A	313.13	2021521.11	199298.28	311915.58	112617.30
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A基金规模在同类基金中排列第 3726 位，低于同类基金平均水平

3719	汇添富中高等级信用债C	0.68	6280.83	-2725.83	10619.54	13345.38
3720	南方7-10年国开债E	0.68	5402.32	4404.32	14865.94	10461.62
3721	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	0.68	6522.33	-3230.17	13.28	3243.45
3722	财通收益增强债券A	0.67	5140.16	-376.28	399.80	776.08
3723	东兴兴财短债债券A	0.67	6272.76	6207.10	6212.86	5.76
3724	工银稳健丰润90天持有中短债C	0.67	6455.27	-2314.93	1948.31	4263.24
3725	广发集嘉债券C	0.67	6011.81	3561.42	3915.93	354.51
3726	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.67	6359.92	-1142.46	1575.65	2718.12
3727	浙商智多盈债券C	0.67	6978.90	-999.68	6.44	1006.12
3728	华宝安融六个月持有期债券C	0.66	6723.83	-17695.61	23.92	17719.53
3729	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	0.66	6315.48	-954.99	980.77	1935.76
3730	交银可转债债券C	0.66	5319.94	3097.94	3351.45	253.52
3731	南方通利C	0.66	6055.69	-310.43	88.31	398.74
3732	平安双盈添益债券A	0.66	6284.05	3001.39	5680.84	2679.45
3733	天弘永利优享债券A	0.66	6592.26	-2594.63	62.19	2656.82

截止日期：2023-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.03	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.09	-	-	0.01
3	易方达稳健收益债券B	448.70	3431495.49	449549.05	721462.07	271913.03
4	中银证券安进债券A	342.34	3194370.93	1.42	3.19	1.77
5	招商安华债券A	293.83	2611570.34	219261.65	367729.91	148468.25
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A基金规模在同类基金中排列第 3718 位，低于同类基金平均水平

3711	工银稳健丰润90天持有中短债C	0.67	6455.27	-2314.93	1948.31	4263.24
3712	中欧稳宁9个月债券A	0.65	6453.43	-1376.12	17.39	1393.51
3713	摩根纯债债券A	0.84	6440.58	-190.71	31.40	222.11
3714	鹏华稳华90天滚动持有债券C	0.69	6439.75	-550.74	839.07	1389.81
3715	万家可转债债券A	0.74	6423.64	688.64	891.69	203.05
3716	财通资管鸿盛12个月定开债券C	0.76	6422.15	-198.32	1490.96	1689.29
3717	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0.46	6368.15	-1096.29	323.19	1419.48
3718	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.67	6359.92	-1142.46	1575.65	2718.12
3719	富国稳健添利债券A	0.64	6341.23	-1926.68	260.06	2186.73
3720	博时恒利持有期债券A	0.63	6319.20	-9802.93	6.06	9808.99
3721	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	0.66	6315.48	-954.99	980.77	1935.76
3722	华宝安宜六个月持有期债券C	0.64	6308.21	-2037.20	12.64	2049.84
3723	南方通元6个月持有债券C	0.61	6304.73	-789.49	0.01	789.50
3724	海通安悦A	0.73	6290.59	-2886.78	712.05	3598.83
3725	华安全球美元收益债券C	0.71	6288.37	-1279.32	1424.37	2703.69

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	泰信添鑫中短债债券C	123.01	1163625.83	843403.70	1210136.70	366733.01
2	汇添富利率债	71.56	705974.32	701157.30	1183329.74	482172.44
3	东海祥泰三年定开	80.68	797129.74	696129.81	797129.74	100999.94
4	永赢惠益债券A	91.31	875476.39	622743.22	632239.83	9496.61
5	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	203.64	1802623.23	608000.66	770248.41	162247.75
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A基金规模在同类基金中排列第 2733 位，高于同类基金平均水平

2726	民生加银转债优选C	1.04	14967.62	-1095.21	860.79	1956.00
2727	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0.46	6368.15	-1096.29	323.19	1419.48
2728	平安惠文纯债	10.56	96994.33	-1103.54	250.28	1353.82
2729	鹏华锦利两年定期开放债券	80.55	777344.46	-1114.14	62206.23	63320.37
2730	工银可转债优选债券A	1.56	14643.65	-1140.74	899.53	2040.27
2731	鹏扬淳兴三个月债券A	5.04	48277.94	-1141.36	48276.43	49417.79
2732	长城证券三个月滚动持有C	2.46	22245.17	-1142.20	5565.53	6707.73
2733	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.67	6359.92	-1142.46	1575.65	2718.12
2734	平安惠享纯债C	0.50	4643.10	-1143.29	60.01	1203.30
2735	平安惠金定开债C	3.16	25463.95	-1143.35	98.39	1241.74
2736	博时信用债券A/B	56.15	198354.83	-1152.33	16769.69	17922.02
2737	中银招利债券C	0.38	3692.29	-1154.05	137.51	1291.56
2738	汇添富双利增强债券C	0.97	9688.01	-1170.92	26.90	1197.82
2739	宏利纯利债券A	7.80	73751.79	-1175.57	191.36	1366.93
2740	嘉实双利债券A	1.39	14229.85	-1179.15	41.41	1220.57

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	长信30天滚动持有短债债券C	249.65	2293523.56	74505.42	1412793.53	1338288.11
2	长城短债债券A	98.37	850472.22	336976.01	1312867.65	975891.63
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	73.58	709637.85	111701.95	1296077.04	1184375.09
4	泰信添鑫中短债债券C	123.01	1163625.83	843403.70	1210136.70	366733.01
5	长城短债债券C	41.36	360116.05	-55555.59	1208149.46	1263705.05
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A基金规模在同类基金中排列第 2100 位，高于同类基金平均水平

2093	长城聚利债券C	0.14	1353.75	1352.58	1606.68	254.10
2094	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	4.20	39610.14	-3106.53	1604.34	4710.87
2095	南方景元中高等级信用债债券	1.03	9448.27	-1238.34	1598.18	2836.52
2096	嘉实稳泽纯债债券C	0.39	3716.89	-1702.63	1595.14	3297.77
2097	兴全磐稳增利债券C	0.77	6041.45	-765.03	1593.45	2358.48
2098	农银双利回报债券A	0.89	8838.58	-379.27	1586.11	1965.37
2099	中银信用增利债券A	6.08	57262.45	-102220.86	1580.04	103800.91
2100	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.67	6359.92	-1142.46	1575.65	2718.12
2101	信澳鑫享债券A	1.41	14557.64	-2762.73	1574.38	4337.11
2102	太平洋证券30天滚动持有债券C	0.41	3861.85	697.81	1574.22	876.40
2103	华富恒稳纯债债券C	0.04	376.89	85.51	1573.36	1487.85
2104	交银定期支付月月丰债券C	0.40	2775.53	-884.50	1566.06	2450.56
2105	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.18	1763.01	-92.31	1562.51	1654.82
2106	泰康安和纯债6个月定开债券	17.63	167723.82	-44673.63	1562.08	46235.70
2107	华夏稳健增利4个月债券C	1.99	18575.01	-570.05	1554.16	2124.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	95.30	902709.22	-442666.68	1163495.70	1606162.39
2	长信30天滚动持有短债债券C	249.65	2293523.56	74505.42	1412793.53	1338288.11
3	长城短债债券C	41.36	360116.05	-55555.59	1208149.46	1263705.05
4	建信短债债券C	103.21	929383.49	-175754.87	1086517.58	1262272.46
5	鹏华丰恒债券	149.80	1355256.04	-315399.65	872458.25	1187857.90
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A基金规模在同类基金中排列第 2179 位，高于同类基金平均水平

2172	浦银安盛上清所优选短融A	26.84	253102.08	231464.19	234211.38	2747.19
2173	景顺长城稳健增益债券A	0.83	8432.71	-2746.65	0.11	2746.76
2174	汇添富安心中国债券A	0.79	5695.34	-2670.01	65.69	2735.71
2175	建信稳定增利债券A	6.01	30500.83	1836.19	4567.33	2731.14
2176	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	0.03	284.85	-2667.20	59.55	2726.76
2177	海通安悦C	0.37	3167.12	-2130.21	592.23	2722.44
2178	东吴月月享30天持有期短债债券C	0.97	9287.30	6724.10	9445.91	2721.81
2179	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.67	6359.92	-1142.46	1575.65	2718.12
2180	东方红益鑫纯债债券C	2.32	22194.24	5895.23	8607.98	2712.75
2181	新华鼎利债券C	0.07	639.42	131.17	2835.25	2704.09
2182	华安全球美元收益债券C	0.71	6288.37	-1279.32	1424.37	2703.69
2183	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	1.20	11477.46	-2612.80	89.37	2702.17
2184	中银恒泰9个月持有期债券C	1.98	20619.27	-2653.78	36.83	2690.61
2185	平安双盈添益债券A	0.66	6284.05	3001.39	5680.84	2679.45
2186	南方稳鑫6个月持有债券A	5.90	56511.51	47185.09	49861.62	2676.54

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-06-30

467

160650.5500

23.76%

76.24%

2022-12-31

658

153505.6700

15.91%

84.09%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-06-30	467	160650.5500	1782.35	23.76	5720.03	76.24
2022-12-31	658	153505.6700	1607.25	15.91	8493.42	84.09

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