鑫元悦享60天滚动持有中短债C(014883)_规模评级

鑫元悦享60天滚动持有中短债C014883XINYUAN YUE ENJOYS 60-DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.37	0.44	0.28	0.69	0.27	0.44	0.97
季度净申购	-623.08	1453.96	-3756.27	3893.15	-1601.57	-4895.31	-928.94
总份额	3472.53	4095.62	2641.66	6397.92	2504.77	4106.35	9001.66
季度总申购份额	1116.02	2567.83	925.63	10237.02	550.78	5839.67	714.49
季度总赎回份额	1739.10	1113.87	4681.90	6343.87	2152.35	10734.99	1643.43

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
鑫元悦享60天滚动持有中短债C基金规模在同类基金中排列第 4137 位，低于同类基金平均水平

4130	泰康裕泰债券C	0.37	3050.48	-224.11	502.89	727.00
4131	天弘丰利债券(LOF)C	0.37	3637.60	3428.81	3460.78	31.97
4132	银河优选六个月持有期债券C	0.37	3428.65	-1783.78	46.79	1830.56
4133	中融恒泽纯债C	0.37	3300.38	-1154.39	4679.13	5833.52
4134	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.37	3878.93	-304.54	3.72	308.26
4135	中邮睿泽一年持有债券A	0.37	3698.12	-479.62	0.22	479.83
4136	泓德裕康债券C	0.37	3144.82	-335.90	3.30	339.20
4137	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.37	3472.53	-623.08	1116.02	1739.10
4138	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	0.36	3922.35	-48.39	2.02	50.41
4139	国寿安保超短债债券A	0.36	3406.11	2702.39	6270.81	3568.42
4140	嘉实稳怡债券	0.36	4002.15	-12276.29	26.22	12302.51
4141	平安5-10年期政策性金融债债券C	0.36	3084.99	2843.62	3825.15	981.54
4142	兴合安平六个月持有期债券C	0.36	3712.07	-819.39	1.05	820.44
4143	兴业稳健双利一年持有期债券C	0.36	3670.09	-143.25	0.71	143.97
4144	安信资管瑞丰6个月持有债券A	0.35	3462.62	-	-	210.27

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
鑫元悦享60天滚动持有中短债C基金规模在同类基金中排列第 4117 位，低于同类基金平均水平

4110	浦银安盛6个月持有期债券C	0.39	3569.58	496.57	497.53	0.95
4111	申万宏源双季增享6个月债券C	0.37	3542.58	-1742.35	2435.18	4177.53
4112	海富通纯债债券A	0.40	3536.63	-22.78	1.78	24.56
4113	大成安汇金融债E	0.37	3527.24	-93.54	33.33	126.88
4114	创金合信转债精选债券C	0.41	3506.10	-364.09	2926.79	3290.87
4115	华夏安康债券C	0.49	3500.93	-1694.16	120.74	1814.90
4116	鹏华丰顺债券	0.40	3475.76	425.46	2402.40	1976.94
4117	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.37	3472.53	-623.08	1116.02	1739.10
4118	海富通稳健添利债券A	0.41	3471.46	3397.33	3645.85	248.52
4119	鹏扬富利增强债券C	0.37	3466.90	15.76	49.76	34.00
4120	安信资管瑞丰6个月持有债券A	0.35	3462.62	-	-	210.27
4121	工银3-5年国开债指数A	0.38	3446.93	44.61	1243.10	1198.49
4122	东吴安鑫中短债A	0.37	3440.30	-1506.83	1183.65	2690.48
4123	汇添富双颐债券A	0.34	3428.69	-1305.77	8.41	1314.18
4124	银河优选六个月持有期债券C	0.37	3428.65	-1783.78	46.79	1830.56

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
鑫元悦享60天滚动持有中短债C基金规模在同类基金中排列第 2808 位，低于同类基金平均水平

2801	华夏债券A/B	7.42	54989.18	-599.06	5795.24	6394.30
2802	华泰柏瑞稳本增利债券B	0.29	2744.56	-599.31	91.74	691.06
2803	国富恒久信用债券C	0.01	89.95	-608.05	0.36	608.41
2804	光大保德信安诚债券A	0.25	2344.63	-613.99	8.84	622.83
2805	天弘稳健回报债券发起C	0.25	2408.45	-614.59	14.79	629.38
2806	山西证券裕享增强发起式C	0.05	454.44	-616.69	0.85	617.54
2807	长江收益增强债券	2.05	16524.34	-622.13	249.59	871.72
2808	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.37	3472.53	-623.08	1116.02	1739.10
2809	蜂巢添益纯债A	15.27	145751.51	-632.48	1278.75	1911.24
2810	交银可转债债券C	0.51	4109.29	-633.95	1494.36	2128.31
2811	汇安嘉汇纯债债券C	0.12	1108.10	-637.93	4.57	642.50
2812	浙商汇金聚盈中短债A	1.08	10545.76	-645.60	159.68	805.27
2813	中融融盛双盈一年封闭债券C	0.07	660.70	-648.15	3.44	651.59
2814	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.48	4453.12	-652.53	4453.12	5105.65
2815	民生加银鑫享债券C	1.30	15041.28	-654.36	98.95	753.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
鑫元悦享60天滚动持有中短债C基金规模在同类基金中排列第 2344 位，高于同类基金平均水平

2337	永赢凯利债券	10.93	101119.04	1127.82	1127.82	0.00
2338	华夏鼎隆债券C	0.11	1068.25	613.75	1126.99	513.24
2339	兴全磐稳增利债券C	0.18	1446.58	-1454.01	1126.86	2580.86
2340	广发聚源债券C	3.55	31475.76	-254.96	1126.19	1381.15
2341	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.63	6025.72	409.08	1124.96	715.88
2342	永赢诚益债券A	10.61	103031.08	1122.86	1122.86	0.00
2343	银华季季盈3个月滚动持有债券A	1.90	17466.44	-3258.07	1120.56	4378.62
2344	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.37	3472.53	-623.08	1116.02	1739.10
2345	工银瑞益债券A	7.36	67540.48	-260.66	1115.98	1376.65
2346	交银定期支付月月丰债券C	0.18	1221.47	-312.36	1113.71	1426.07
2347	中银证券安泰债券C	0.02	183.04	-7.47	1111.08	1118.56
2348	银华信用精选15个月定期开放债券	0.11	1106.41	-78904.62	1097.84	80002.46
2349	信澳鑫益债券C	0.10	1040.75	224.37	1093.07	868.70
2350	华安全球美元票息(美元)A	0.14	8458.16	58.06	1091.29	1033.23
2351	华安全球美元票息(人民币)A	0.99	8458.16	58.06	1091.29	1033.23

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
鑫元悦享60天滚动持有中短债C基金规模在同类基金中排列第 2476 位，高于同类基金平均水平

2469	易方达丰和债券C	1.14	8602.86	-874.40	894.15	1768.55
2470	信诚稳鑫A	0.20	1820.04	-1136.03	631.85	1767.88
2471	招商民安增益债券C	0.32	2891.21	-1740.47	24.03	1764.50
2472	民生加银增强收益债券C	2.02	15691.44	5356.72	7115.56	1758.84
2473	交银施罗德双轮动债券C类	0.67	6212.55	1462.74	3218.35	1755.61
2474	安信资管瑞元添利B	1.86	16435.05	-1544.83	207.79	1752.62
2475	金鹰添裕纯债债券C	0.09	880.20	596.87	2344.92	1748.05
2476	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.37	3472.53	-623.08	1116.02	1739.10
2477	工银月月薪定期支付债券A	2.33	13510.57	-1600.07	131.33	1731.40
2478	华安证券睿赢一年持有B	2.99	26364.33	1479.19	3198.95	1719.76
2479	农银瑞泽添利债券C	0.33	3258.28	131.67	1849.61	1717.94
2480	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	0.59	5578.92	798.35	2514.52	1716.17
2481	融通可转债C	0.63	6118.16	-1019.19	692.40	1711.59
2482	富国优化增强债券C	0.91	6457.34	-1385.12	308.52	1693.63
2483	海通安悦A	0.40	3383.36	-1687.18	2.22	1689.41

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

1202

34073.3400

4.77%

95.23%

2023-06-30

4701

13609.7100

3.05%

96.95%

2022-12-31

258

159160.7100

24.10%

75.90%

2022-06-30

488

203495.9600

0.00%

100.00%

2022-04-19

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	1202	34073.3400	195.41	4.77	3900.21	95.23
2023-06-30	4701	13609.7100	195.41	3.05	6202.52	96.95
2022-12-31	258	159160.7100	989.81	24.10	3116.54	75.90
2022-06-30	488	203495.9600	0.00	0.00	9930.60	100.00
2022-04-19	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00

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