鑫元悦享60天滚动持有中短债C(014883)_规模评级

鑫元悦享60天滚动持有中短债C014883XINYUAN YUE ENJOYS 60-DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	0.34	0.36	0.33	0.38	0.55	0.34	0.39
季度净申购	-132.47	218.08	-403.58	-1524.90	1885.73	-433.34	-623.08
总份额	3082.04	3214.51	2996.44	3400.02	4924.92	3039.19	3472.53
季度总申购份额	727.60	857.69	736.22	975.56	2605.32	811.20	1116.02
季度总赎回份额	860.07	639.61	1139.80	2500.47	719.59	1244.55	1739.10

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
鑫元悦享60天滚动持有中短债C基金规模在同类基金中排列第 4240 位，低于同类基金平均水平

4233	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	0.34	3770.30	-152.05	0.75	152.80
4234	长江尊利债券型A	0.34	2876.05	276.98	1137.88	860.90
4235	长盛稳怡添利C	0.34	2770.85	591.69	4499.28	3907.58
4236	富国收益增强债券C	0.34	2627.99	-156.59	1458.45	1615.04
4237	广发集汇债券A	0.34	3099.22	-396.07	69.05	465.12
4238	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.34	3273.14	-1418.70	4812.62	6231.31
4239	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.34	3262.75	-245.59	2119.50	2365.09
4240	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.34	3082.04	-132.47	727.60	860.07
4241	长信纯债壹号C	0.33	3218.70	-112.33	363.04	475.37
4242	东吴安鑫中短债A	0.33	3052.77	-542.37	205.82	748.19
4243	华富安盈一年持有期债券C	0.33	3355.35	-1300.73	8.45	1309.19
4244	华夏安益短债债券C	0.33	3197.48	1935.72	4404.91	2469.19
4245	汇安永利30天持有期短债C	0.33	3062.57	-794.25	1781.80	2576.04
4246	交银双利债券C	0.33	2460.49	39.64	196.82	157.18
4247	融通可转债C	0.33	3026.40	-473.24	1609.70	2082.94

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
鑫元悦享60天滚动持有中短债C基金规模在同类基金中排列第 4224 位，低于同类基金平均水平

4217	长城久稳债券A	0.36	3123.62	-1184.36	327.60	1511.95
4218	中泰安益利率债C	0.33	3123.04	1461.75	2693.73	1231.98
4219	安信资管瑞丰6个月持有债券A	0.32	3107.53	-	-	43.22
4220	融通岁岁添利定期开放债券A	0.38	3104.20	-	16.48	-
4221	广发集汇债券A	0.34	3099.22	-396.07	69.05	465.12
4222	金元顺安桉盛债券A	0.32	3095.19	-970.60	1058.06	2028.67
4223	兴业稳健双利一年持有期债券A	0.36	3091.70	672.29	1002.48	330.19
4224	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.34	3082.04	-132.47	727.60	860.07
4225	大摩多元收益债券C	0.38	3065.14	-219.80	257.84	477.65
4226	汇安永利30天持有期短债C	0.33	3062.57	-794.25	1781.80	2576.04
4227	东吴安鑫中短债A	0.33	3052.77	-542.37	205.82	748.19
4228	大成安汇金融债E	0.32	3051.14	-82.57	19.49	102.06
4229	融通可转债C	0.33	3026.40	-473.24	1609.70	2082.94
4230	浙商汇金中高等级三个月C	0.35	3013.28	-167.99	2.87	170.86
4231	长信利富债券A	0.38	2996.62	-1568.28	22.59	1590.87

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
鑫元悦享60天滚动持有中短债C基金规模在同类基金中排列第 1911 位，高于同类基金平均水平

1904	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.04	340.58	-128.88	29.02	157.91
1905	惠升和风纯债C	0.11	1066.35	-129.07	150.24	279.31
1906	长江聚利债券型C	0.23	1657.52	-129.85	798.31	928.17
1907	华夏鼎航债券A	23.93	187405.97	-130.60	2.29	132.89
1908	泰信债券增强收益A	5.99	53805.83	-130.93	53.06	183.99
1909	鹏华创兴增利债券C	0.15	1464.68	-131.75	4165.12	4296.87
1910	中欧聚瑞债券C	0.00	47.52	-131.77	20.12	151.89
1911	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.34	3082.04	-132.47	727.60	860.07
1912	广发添财180天滚动持有债券E	1.13	9877.47	-133.61	667.31	800.92
1913	易方达纯债1年定期开放债券C	0.06	571.50	-134.32	1.03	135.35
1914	博时裕利纯债债券	40.30	369681.57	-135.51	173.52	309.03
1915	交银丰享收益债券A	16.89	73260.38	-136.20	86.69	222.90
1916	兴业裕丰债券	24.74	228417.94	-136.76	74.84	211.60
1917	南方启元C	0.08	649.61	-136.88	159.99	296.88
1918	鹏华丰腾债券	1.65	15682.70	-137.32	11.37	148.69

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
鑫元悦享60天滚动持有中短债C基金规模在同类基金中排列第 2619 位，高于同类基金平均水平

2612	广发集优9个月持有期债券A	2.60	23775.26	-3675.22	738.10	4413.32
2613	华夏稳鑫增利80天债券A	2.48	22120.60	-5850.45	737.35	6587.79
2614	天弘睿选利率债发起式C	0.12	1132.62	-1441.34	735.30	2176.64
2615	银华安鑫短债债券C	0.47	4501.27	-504.16	734.69	1238.85
2616	财通多利债券E	0.15	1337.20	-783.12	733.25	1516.38
2617	南方通利A	1.71	16081.18	-986.09	729.77	1715.86
2618	平安元泓30天滚动持有短债A	0.69	6136.84	-690.87	729.16	1420.03
2619	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.34	3082.04	-132.47	727.60	860.07
2620	平安双盈添益债券C	1.37	12746.13	-12979.69	721.49	13701.18
2621	万家可转债债券C	0.22	1579.16	164.57	719.39	554.82
2622	金鹰元盛债券(LOF)C	0.23	1732.53	196.93	716.76	519.82
2623	德邦资管月月鑫30天滚动债A	1.72	14944.77	-2204.19	716.07	2920.26
2624	嘉合磐通A	1.37	11533.25	179.62	715.21	535.59
2625	平安惠复纯债C	0.78	7365.68	-530831.62	714.37	531545.99
2626	光大保德信睿阳纯债债券C	0.54	5035.53	-1235.48	712.95	1948.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
鑫元悦享60天滚动持有中短债C基金规模在同类基金中排列第 3059 位，低于同类基金平均水平

3052	广发资管乾利一年持有期债券A	0.97	9166.29	1037.38	1904.16	866.78
3053	建信稳定增利债券C	3.39	16402.55	3983.96	4849.98	866.01
3054	国新国证鑫颐中短债C	0.02	208.04	-45.17	820.07	865.24
3055	兴华安聚纯债A	2.09	20286.69	-	-	863.66
3056	富国收益增强债券A	3.27	24080.63	334.71	1197.57	862.86
3057	东方红稳添利纯债C	0.76	6774.10	-583.30	277.78	861.08
3058	长江尊利债券型A	0.34	2876.05	276.98	1137.88	860.90
3059	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.34	3082.04	-132.47	727.60	860.07
3060	中信证券增利一年C	0.39	3189.99	-	-	851.78
3061	天弘中债1-3年国开债C	0.17	1647.35	3.33	853.34	850.00
3062	华安信用四季红债券C	0.23	2207.44	-145.30	698.21	843.51
3063	长信稳恒债券C	0.00	0.09	-811.01	28.49	839.49
3064	招商安悦1年持有期债券A	0.42	3726.44	-801.11	37.29	838.40
3065	中航瑞智纯债C	0.08	728.41	-23.82	804.29	828.12
3066	海通安润90天滚动持有中短债C	0.15	1364.75	-750.25	76.66	826.91

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

969

33173.5100

6.08%

93.92%

2024-12-31

1149

29591.0900

5.75%

94.25%

2024-06-30

1177

25821.4800

6.43%

93.57%

2023-12-31

1202

34073.3400

4.77%

95.23%

2023-06-30

4701

13609.7100

3.05%

96.95%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	969	33173.5100	195.41	6.08	3019.10	93.92
2024-12-31	1149	29591.0900	195.41	5.75	3204.61	94.25
2024-06-30	1177	25821.4800	195.41	6.43	2843.78	93.57
2023-12-31	1202	34073.3400	195.41	4.77	3900.21	95.23
2023-06-30	4701	13609.7100	195.41	3.05	6202.52	96.95

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