易方达聚盈分级债券发起式(000428)_规模评级

易方达聚盈分级债券发起式000428E-FUND JUYING GRADE BONDS LAUNCHED TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30	2018-06-30	2018-03-31

基金规模(亿元)	5.31	5.60	5.78	5.79	5.64	5.95	6.39
季度净申购	-3023.15	-1941.21	-372.80	-1496.75	-3390.19	-4655.21	-10150.86
总份额	53007.53	55870.50	57628.88	57786.64	56219.58	59341.79	63716.15
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	3023.15	1941.21	372.80	1496.75	3390.19	4655.21	10150.86

截止日期：2019-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	农银金穗纯债3个月	776.46	7082539.10	-	-	-
2	中银丰和定期开放债券	474.66	4355057.39	-	2385977.61	-
3	中银证券汇嘉定期开放债券	415.57	3842194.79	-	2404495.82	-
4	中银证券安进债券A	335.45	3206388.62	11.14	101.97	90.83
5	中银睿享定期开放债券	240.90	2392238.86	-0.30	0.05	0.35
易方达聚盈分级债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1024 位，高于同类基金平均水平

1017	长信稳裕三个月定开债券发起式	5.35	50700.55	-	-	-
1018	万家民安增利12个月定开债A	5.35	53209.84	-	-	-
1019	鹏华纯债债券	5.34	52050.51	42286.16	91101.08	48814.93
1020	富国天盈债券(LOF)C	5.33	51022.15	20080.64	35494.35	15413.71
1021	华夏鼎通债券A	5.33	52578.05	-4988.10	4.12	4992.22
1022	财通汇利债券	5.31	49998.92	-	-	1.04
1023	光大保德信晟利债券C	5.31	51084.97	33556.69	72125.06	38568.37
1024	易方达聚盈分级债券发起式	5.31	53007.53	-	-	3023.15
1025	江信洪福	5.30	50674.74	-11.12	32.80	43.92
1026	华安信用四季红债券A	5.29	50270.32	12955.75	14956.95	2001.20
1027	嘉实稳元纯债债券	5.28	50125.96	2.99	66.68	63.69
1028	银华岁丰定期开放债券发起式	5.27	50999.94	-	-	-
1029	大摩优质信价纯债C	5.26	47959.24	34916.92	37273.34	2356.41
1030	兴银朝阳	5.26	50411.24	376.81	494.72	117.91
1031	博时臻选纯债债券	5.25	49517.42	0.58	3.73	3.15

截止日期：2019-09-30基金投资类型：债券型（共 3020 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	农银金穗纯债3个月	776.46	7082539.10	-	-	-
2	中银丰和定期开放债券	474.66	4355057.39	-	2385977.61	-
3	中银证券汇嘉定期开放债券	415.57	3842194.79	-	2404495.82	-
4	中银证券安进债券A	335.45	3206388.62	11.14	101.97	90.83
5	中银睿享定期开放债券	240.90	2392238.86	-0.30	0.05	0.35
易方达聚盈分级债券发起式基金规模在同类基金中排列第 982 位，高于同类基金平均水平

975	景顺长城景颐双利债券A类	8.61	54407.80	20182.39	36482.95	16300.56
976	融通月月添利定期开放债券A	5.65	54260.18	-	719.34	-
977	中泰蓝月短债A	5.49	54014.81	-19788.40	158.79	19947.19
978	博时裕昂纯债债券	5.48	53821.74	-25002.28	2.22	25004.50
979	金鹰鑫日享债券A	5.43	53305.10	-5815.80	42053.20	47869.01
980	万家民安增利12个月定开债A	5.35	53209.84	-	-	-
981	平安中短债债券E	5.49	53178.81	-11359.61	105638.79	116998.41
982	易方达聚盈分级债券发起式	5.31	53007.53	-	-	3023.15
983	人保福泽一年定期开放债券	5.53	53006.10	-	-	-
984	华夏鼎通债券A	5.33	52578.05	-4988.10	4.12	4992.22
985	鹏华纯债债券	5.34	52050.51	42286.16	91101.08	48814.93
986	浦银安盛上清所优选短融A	5.24	52000.16	-2999.88	0.02	2999.90
987	东方红信用债债券A	5.88	51869.48	32762.88	37808.33	5045.45
988	平安惠利纯债	5.92	51631.35	10.10	10.14	0.04
989	博时安弘一年定开债A	5.84	51620.26	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华尊享定期开放发起式债券	80.66	794335.88	693335.88	793335.88	100000.00
2	财通资管鸿益中短债债券C	65.70	647315.54	627883.31	701615.11	73731.79
3	兴业裕恒债券	76.14	740558.06	587871.97	587872.18	0.21
4	兴业天融债券	112.58	1053119.90	566383.52	622556.55	56173.03
5	工银瑞信双利债券A	196.13	1266993.81	464786.41	665776.92	200990.51
易方达聚盈分级债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1951 位，低于同类基金平均水平

1944	国富恒丰定期债券C	0.16	1589.66	-	1.33	-
1945	信诚年年有余定期开放债券A	0.10	866.17	-	-	-
1946	信诚年年有余定期开放债券B	0.01	95.04	-	-	-
1947	中融增鑫定期开放债券A	0.48	3482.16	-	-	-
1948	中融增鑫定期开放债券C	0.09	685.62	-	-	-
1949	大摩纯债稳定添利18个月定期开放债券A类	12.03	92221.80	-	-	-
1950	大摩纯债稳定添利18个月定期开放债券C类	3.42	26757.92	-	-	-
1951	易方达聚盈分级债券发起式	5.31	53007.53	-	-	3023.15
1952	易方达聚盈分级债券发起式A	2.04	20237.41	-	-	3023.15
1953	易方达聚盈分级债券发起式B	3.28	32770.11	-	-	-
1954	融通月月添利定期开放债券A	5.65	54260.18	-	719.34	-
1955	融通月月添利定期开放债券B	0.04	414.75	-	0.19	-
1956	富国目标齐利一年期纯债债券	13.95	125380.65	-	-	-
1957	嘉实3个月理财债券A	0.46	4617.23	-	4617.23	-
1958	华富恒富C	0.13	1132.50	-	-	39.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	415.57	3842194.79	-	2404495.82	-
2	中银丰和定期开放债券	474.66	4355057.39	-	2385977.61	-
3	博时安盈债券C	95.26	785730.53	150111.23	1175843.28	1025732.05
4	嘉实超短债债券	141.87	1349959.63	-113223.33	794606.67	907829.99
5	鹏华尊享定期开放发起式债券	80.66	794335.88	693335.88	793335.88	100000.00
易方达聚盈分级债券发起式基金规模在同类基金中排列第 2035 位，低于同类基金平均水平

2028	建信安心回报6个月定开债C	0.63	6018.27	-	-	-
2029	信诚年年有余定期开放债券A	0.10	866.17	-	-	-
2030	信诚年年有余定期开放债券B	0.01	95.04	-	-	-
2031	中融增鑫定期开放债券A	0.48	3482.16	-	-	-
2032	中融增鑫定期开放债券C	0.09	685.62	-	-	-
2033	大摩纯债稳定添利18个月定期开放债券A类	12.03	92221.80	-	-	-
2034	大摩纯债稳定添利18个月定期开放债券C类	3.42	26757.92	-	-	-
2035	易方达聚盈分级债券发起式	5.31	53007.53	-	-	3023.15
2036	易方达聚盈分级债券发起式A	2.04	20237.41	-	-	3023.15
2037	易方达聚盈分级债券发起式B	3.28	32770.11	-	-	-
2038	富国目标齐利一年期纯债债券	13.95	125380.65	-	-	-
2039	华富恒富C	0.13	1132.50	-	-	39.46
2040	诺安瑞鑫定开发起式债券	2.42	23679.66	-	-	470000.00
2041	兴业定开债券A	10.61	91196.70	-	-	-
2042	中加纯债一年A	10.08	89633.63	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	诺安联创顺鑫债券A	0.00	0.10	-1239940.46	0.10	1239940.56
2	博时安盈债券C	95.26	785730.53	150111.23	1175843.28	1025732.05
3	嘉实超短债债券	141.87	1349959.63	-113223.33	794606.67	907829.99
4	平安短债E	134.81	1293483.12	42484.82	677494.22	635009.40
5	招商中债3-5年国开行A	56.50	564536.43	-406777.82	150279.85	557057.67
易方达聚盈分级债券发起式基金规模在同类基金中排列第 800 位，高于同类基金平均水平

793	泰达宏利亚洲债券(QDII)A	0.67	6192.34	-793.57	2250.56	3044.13
794	中海瑞利六个月定期开放债券	0.20	2017.56	-441.54	2601.35	3042.90
795	国开睿富债券	0.69	6656.67	-3038.90	2.91	3041.82
796	富国国有企业债债券C	0.66	6602.59	-885.26	2155.83	3041.09
797	交银纯债债券C	0.51	4814.69	134.88	3175.11	3040.22
798	华安可转债债券B	1.33	11053.84	-1053.14	1980.22	3033.36
799	汇添富双利债券A	2.80	16191.46	10908.12	13939.20	3031.08
800	易方达聚盈分级债券发起式	5.31	53007.53	-	-	3023.15
801	易方达聚盈分级债券发起式A	2.04	20237.41	-	-	3023.15
802	海富通瑞祥一年定开债券	2.36	21750.29	698.17	3698.25	3000.07
803	国寿安保泰恒纯债债券	1.71	17015.72	-	-	2999.91
804	浦银安盛上清所优选短融A	5.24	52000.16	-2999.88	0.02	2999.90
805	中海惠裕	9.36	110077.79	37449.40	40445.69	2996.29
806	华商稳定增利债券A	0.89	6405.22	-1948.04	1018.70	2966.74
807	天弘同利	0.58	5465.15	1309.65	4258.28	2948.63

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(万份)

单位：万份机构与个人持有份额占比

2019-06-30

6410

87134.2800

72.15%

27.85%

2018-12-31

6792

85080.4400

69.97%

30.03%

2018-06-30

7435

79814.1100

59.00%

41.00%

2017-12-31

8899

82631.1700

52.37%

47.63%

2017-06-30

12310

162423.9600

62.73%

37.27%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (万份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2019-06-30	6410	87134.2800	40310.54	72.15	15559.97	27.85
2018-12-31	6792	85080.4400	40435.27	69.97	17351.37	30.03
2018-06-30	7435	79814.1100	35011.70	59.00	24330.09	41.00
2017-12-31	8899	82631.1700	38507.36	52.37	35026.11	47.63
2017-06-30	12310	162423.9600	125425.63	62.73	74518.28	37.27

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