中银惠兴多利债券C(007477)_规模评级

中银惠兴多利债券C007477BANK OF CHINA HUIXING DUOLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误份额规模

项目	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30

基金规模(亿元)	0.01	0.01	0.01	0.02
季度净申购	-12.56	-46.89	-110.45	-468.68
总份额	56.13	68.69	115.58	226.02
季度总申购份额	8.25	2.92	5.36	103.03
季度总赎回份额	20.81	49.81	115.80	571.71

截止日期：2021-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	农银金穗纯债3个月	742.89	6576579.30	0.32	0.32	0.00
2	中银丰和定期开放债券	462.33	4355057.59	-	-	-
3	中银证券汇嘉定期开放债券	423.10	3792200.79	-	-	-
4	易方达裕祥回报债券	346.46	2124215.01	614374.05	1047457.23	433083.18
5	易方达裕丰回报债券	332.20	1577398.23	560459.90	928996.89	368537.00
中银惠兴多利债券C基金规模在同类基金中排列第 3296 位，低于同类基金平均水平

3289	浙商聚盈C	0.01	77.26	-28.77	23.93	52.70
3290	中海纯债债券A	0.01	115.68	24.58	246.10	221.52
3291	中海纯债债券C	0.01	119.19	-194.06	28.25	222.30
3292	中欧瑾泰债券C	0.01	133.95	-50.65	42.65	93.31
3293	中融融裕双利债券C	0.01	133.96	8.17	32.15	23.98
3294	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.01	109.16	-0.19	5.28	5.47
3295	中信保诚中债1-3年农发行A	0.01	104.61	-87.41	18.42	105.83
3296	中银惠兴多利债券C	0.01	56.13	-12.56	8.25	20.81
3297	中银证券安沛债券C	0.01	127.56	113.35	143.89	30.54
3298	中银证券安源债券C	0.01	82.66	-4.11	0.76	4.87
3299	泓德裕鑫一年定开债券C	0.01	81.18	-	-	-
3300	鑫元合享纯债C	0.01	83.45	-17.54	0.50	18.04
3301	安信中债1-3年政金债C	0.00	17.50	3.43	11.12	7.69
3302	安信尊享添利利率债C	0.00	17.35	4.44	9.95	5.51
3303	宝盈聚福39个月定开债C	0.00	1.89	-	0.00	-

截止日期：2021-03-31基金投资类型：债券型（共 3975 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	农银金穗纯债3个月	742.89	6576579.30	0.32	0.32	0.00
2	中银丰和定期开放债券	462.33	4355057.59	-	-	-
3	中银证券汇嘉定期开放债券	423.10	3792200.79	-	-	-
4	中银证券安进债券A	329.23	3206397.95	-92.20	27.05	119.25
5	财通资管鸿福短债债券C	269.21	2520418.46	2205243.32	3004539.16	799295.83
中银惠兴多利债券C基金规模在同类基金中排列第 3278 位，低于同类基金平均水平

3271	惠升和风纯债C	0.01	60.71	-16533.37	144.76	16678.13
3272	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.01	60.50	-7.24	13.26	20.50
3273	浦银安盛普天纯债债券C	0.01	59.68	-17702.04	63.21	17765.25
3274	华润元大双鑫债券C	0.01	59.48	-9.71	22.81	32.52
3275	北信瑞丰鼎利C	0.01	57.43	4.10	4.67	0.56
3276	融通中债1-3年国开行债券指数C	0.01	56.65	-44.78	4878.57	4923.35
3277	方正富邦惠利纯债C	0.01	56.35	-10.45	4.77	15.22
3278	中银惠兴多利债券C	0.01	56.13	-12.56	8.25	20.81
3279	江信祺福C	0.01	54.80	-5.55	11.44	16.98
3280	天弘信利债券C	0.01	54.03	-8.05	14.20	22.25
3281	招商招通纯债C	0.01	53.94	-28821.16	62.04	28883.20
3282	西部利得合赢债券A	0.01	53.37	0.42	0.47	0.04
3283	华泰柏瑞鸿利中短债C	0.01	52.54	-369.23	1142.98	1512.21
3284	前海联合泳益纯债A	0.01	52.04	-179368.72	149.99	179518.71
3285	人保纯债一年定开债券C	0.01	51.61	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国两年期理财债券A	238.00	2361146.61	2361146.61	2361187.32	40.72
2	财通资管鸿福短债债券C	269.21	2520418.46	2205243.32	3004539.16	799295.83
3	易方达裕祥回报债券	346.46	2124215.01	614374.05	1047457.23	433083.18
4	易方达裕丰回报债券	332.20	1577398.23	560459.90	928996.89	368537.00
5	招商添裕纯债A	50.78	491992.67	486948.36	491932.31	4983.95
中银惠兴多利债券C基金规模在同类基金中排列第 1231 位，高于同类基金平均水平

1224	南方华元A	14.31	140561.76	-11.36	5.13	16.49
1225	鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C	0.00	1.26	-11.42	0.97	12.39
1226	交银裕盈纯债债券C	0.00	25.21	-11.71	8.62	20.33
1227	工银瑞益债券A	1.06	10507.47	-11.84	2.87	14.71
1228	中信保诚景泰债券A	0.05	436.82	-11.98	11.09	23.07
1229	华宸稳健债券A	0.01	113.67	-12.19	1.47	13.66
1230	博时华盈纯债债券	17.71	170000.30	-12.53	8.03	20.55
1231	中银惠兴多利债券C	0.01	56.13	-12.56	8.25	20.81
1232	银河睿鑫债券	0.51	4987.21	-12.76	0.14	12.90
1233	圆信永丰兴利A	0.50	4506.56	-13.64	1.35	14.99
1234	上银政策性金融债债券	16.30	159433.68	-13.81	803.71	817.52
1235	人保鑫泽纯债A	0.62	6067.15	-13.85	46.74	60.58
1236	华夏上清所1-3年高等级国企中票C	0.01	64.69	-14.31	4.94	19.26
1237	圆信永丰丰和A	1.07	10445.46	-14.67	115.00	129.67
1238	西部利得祥逸债券C	0.00	12.05	-14.97	6.51	21.48

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	财通资管鸿福短债债券C	269.21	2520418.46	2205243.32	3004539.16	799295.83
2	富国两年期理财债券A	238.00	2361146.61	2361146.61	2361187.32	40.72
3	易方达裕祥回报债券	346.46	2124215.01	614374.05	1047457.23	433083.18
4	易方达裕丰回报债券	332.20	1577398.23	560459.90	928996.89	368537.00
5	博时富进一年期定开债发起式	79.83	770921.23	-	749921.33	-
中银惠兴多利债券C基金规模在同类基金中排列第 2075 位，低于同类基金平均水平

2068	信诚稳悦债券C	0.00	2.73	-8.94	8.62	17.56
2069	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.00	31.30	-20009.43	8.49	20017.92
2070	华夏鼎融债券C	0.00	19.35	-0.81	8.40	9.21
2071	大成景和债券C	0.02	215.38	-96.61	8.35	104.96
2072	鹏华永融一年定期开放债券	5.47	50635.59	-	8.32	-
2073	鑫元聚鑫收益增强债券发起A	0.13	1298.56	-55.91	8.32	64.23
2074	中银证券安沛债券A	2.03	19999.13	-1.61	8.26	9.87
2075	中银惠兴多利债券C	0.01	56.13	-12.56	8.25	20.81
2076	西部利得聚泰18个月定开债A	3.55	34891.80	-	8.20	-
2077	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.00	3.62	-34.69	8.12	42.81
2078	新华增强债A	0.06	506.43	-67.14	8.10	75.23
2079	博时华盈纯债债券	17.71	170000.30	-12.53	8.03	20.55
2080	中欧鼎利债券E	1.42	11286.69	-3686.07	7.99	3694.06
2081	中融恒裕纯债C	0.00	10.48	3.98	7.95	3.97
2082	创金合信转债精选债券A	0.01	100.60	-11.05	7.91	18.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券	96.31	915374.01	-344986.53	740888.88	1085875.41
2	建信恒瑞一年定期开放债券	81.28	800000.29	-	-	800000.00
3	建信恒远一年定期开放债券	80.81	800000.27	-	-	800000.00
4	财通资管鸿福短债债券C	269.21	2520418.46	2205243.32	3004539.16	799295.83
5	鹏华尊享定期开放发起式债券	15.15	149779.90	-644555.97	148779.90	793335.88
中银惠兴多利债券C基金规模在同类基金中排列第 2208 位，低于同类基金平均水平

2201	华富恒欣纯债债券C	0.00	2.31	0.78	23.09	22.31
2202	天弘信利债券C	0.01	54.03	-8.05	14.20	22.25
2203	博时汇享纯债债券C	0.00	43.28	-18.01	4.17	22.18
2204	博时富元纯债债券	45.92	446361.89	37.78	59.90	22.12
2205	创金合信尊盛纯债债券	9.99	98062.08	-5.61	16.25	21.86
2206	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.27	2568.64	-10.03	11.54	21.57
2207	西部利得祥逸债券C	0.00	12.05	-14.97	6.51	21.48
2208	中银惠兴多利债券C	0.01	56.13	-12.56	8.25	20.81
2209	博时华盈纯债债券	17.71	170000.30	-12.53	8.03	20.55
2210	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.01	60.50	-7.24	13.26	20.50
2211	中信保诚嘉鸿债券A	75.45	749288.81	-20.38	0.00	20.38
2212	交银裕盈纯债债券C	0.00	25.21	-11.71	8.62	20.33
2213	江信洪福	5.40	50635.87	-18.43	1.87	20.30
2214	博时裕瑞纯债债券	3.65	30090.60	-	-	20.10
2215	格林泓远纯债C	0.00	2.07	-0.00	19.82	19.83

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2020-12-31

214

3209.7000

0.00%

100.00%

2020-06-30

288

7848.0400

0.00%

100.00%

2020-02-07

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2020-12-31	214	3209.7000	68.69	100.00
2020-06-30	288	7848.0400	226.02	100.00
2020-02-07	-	-	0.00	0.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。