中信保诚嘉鸿A(000134)_分红排行

中信保诚嘉鸿A000134CITIC-PRUDENTIAL JIAHONG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-03-09	2026-03-09	2026-03-10	0.15元	2026-03-07	1.48%
2025-06-06	2025-06-06	2025-06-09	0.12元	2025-06-05	1.14%
2025-03-05	2025-03-05	2025-03-06	0.06元	2025-03-04	0.63%
2024-12-06	2024-12-06	2024-12-09	0.32元	2024-12-05	3.07%
2023-10-23	2023-10-23	2023-10-24	0.40元	2023-10-21	3.82%
2022-12-15	2022-12-15	2022-12-16	0.14元	2022-12-13	1.41%
2022-03-10	2022-03-10	2022-03-11	0.04元	2022-03-08	0.37%
2022-01-26	2022-01-26	2022-01-27	0.07元	2022-01-25	0.68%
2021-11-18	2021-11-18	2021-11-19	0.07元	2021-11-17	0.70%
2021-08-26	2021-08-26	2021-08-27	0.09元	2021-08-24	0.86%
2021-06-10	2021-06-10	2021-06-11	0.07元	2021-06-08	0.69%
2021-04-27	2021-04-27	2021-04-28	0.06元	2021-04-24	0.60%
2021-01-18	2021-01-18	2021-01-19	0.07元	2021-01-16	0.69%
2020-12-17	2020-12-17	2020-12-18	0.05元	2020-12-15	0.47%

中信保诚嘉鸿A自成立以来，累计分红14次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.20%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
南方畅利定开债券发起	2	7年4个月	2.10元	8.36%
南方润元纯债债券A/B	6	13年9个月	3.68元	4.88%
南方润元纯债债券C类	6	13年9个月	3.45元	4.78%
南方宣利定期开放债券A	4	9年4个月	2.00元	4.71%
南方宣利定期开放债券C	4	9年4个月	1.90元	4.57%
南方卓利3个月定开债发起式	5	8年3个月	2.27元	4.45%
南方卓元债券A	6	9年5个月	2.77元	4.26%
南方卓元债券C	6	9年5个月	2.52元	3.90%
南方7-10年国开债C	1	7年1个月	0.50元	3.87%
南方7-10年国开债A	1	7年1个月	0.50元	3.85%
南方7-10年国开债E	1	4年7个月	0.50元	3.85%
南方得利一年定开债券发起	2	5年12个月	0.81元	3.81%
南方惠利6个月定开债券C	1	6年12个月	0.40元	3.55%
南方惠利6个月定开债券A	1	6年12个月	0.40元	3.51%
南方升元中短期利率债A	2	5年10个月	0.70元	3.30%
南方祥元C	5	8年8个月	1.68元	3.05%
南方鼎利一年定开债券发起	5	6年1个月	1.61元	2.99%
南方祥元A	5	8年8个月	1.68元	2.98%
南方尊利一年定开债券发起	5	6年1个月	1.53元	2.95%
南方耀元债券	2	3年7个月	0.61元	2.92%
南方多元定开债券发起	20	7年4个月	6.27元	2.90%
南方远利3个月定开债券发起	4	6年4个月	1.25元	2.89%
南方皓元短债C	1	6年4个月	0.30元	2.77%
南方皓元短债A	1	6年4个月	0.30元	2.74%
南方广利回报债券A/B	7	15年5个月	3.32元	2.72%
南方弘利定开债券发起	4	10年4个月	1.40元	2.69%
南方颐元定开债券发起	7	9年6个月	2.40元	2.61%
南方乐元中短利率债A	5	6年1个月	1.37元	2.56%
南方多利增强债券A	24	16年7个月	7.78元	2.56%
南方晨利一年定开债券发起	2	3年9个月	0.54元	2.49%
南方创利3个月定开债券发起	3	6年3个月	0.81元	2.44%
南方宝元债券A	22	23年7个月	15.02元	2.39%
南方泰元C	4	6年9个月	1.00元	2.36%
南方恒新39个月A	8	6年8个月	1.95元	2.34%
南方亨元A	8	7年1个月	1.98元	2.34%
南方光元债券	2	3年7个月	0.50元	2.33%
南方和元A	10	8年11个月	2.56元	2.33%
南方定利一年定开债券	2	4年5个月	0.50元	2.32%
南方恒新39个月C	8	6年8个月	1.83元	2.20%
南方乾利定开债券发起	10	8年1个月	2.38元	2.18%
南方和元C	10	8年11个月	2.32元	2.14%
南方聪元A	8	6年7个月	1.77元	2.11%
南方升元中短期利率债C	2	5年10个月	0.45元	2.09%
南方3-5年农发债E	4	4年7个月	0.98元	2.09%
南方臻元	3	7年1个月	0.65元	2.08%
南方启元C	7	11年9个月	1.72元	2.03%
南方赢元	8	7年7个月	1.82元	2.00%
南方昭元债券A	4	5年10个月	0.89元	1.98%
南方华元A	6	7年1个月	1.27元	1.97%
南方泰元A	7	6年9个月	1.40元	1.97%
南方启元A	9	11年9个月	2.15元	1.96%
南方纯元A	13	8年11个月	2.72元	1.96%
南方昭元债券C	1	5年10个月	0.22元	1.92%
南方信元债券	4	4年1个月	0.81元	1.91%
南方华元C	2	7年1个月	0.39元	1.86%
南方宏元定期开放债券发起	5	7年3个月	1.17元	1.86%
南方纯元C	13	8年11个月	2.52元	1.86%
南方恒庆一年定开债券	5	6年11个月	0.96元	1.83%
南方丰元信用增强债券A	10	12年5个月	2.32元	1.82%
南方稳利1年持有债券A	20	12年9个月	3.93元	1.81%
南方广利回报债券C	7	15年5个月	2.17元	1.77%
南方涪利定开债券发起	4	7年12个月	0.92元	1.76%
南方丰元信用增强债券C	10	12年5个月	2.20元	1.76%
南方乐元中短利率债C	4	6年1个月	0.77元	1.74%
南方多利增强债券C	38	19年12个月	8.35元	1.74%
亚洲美元债C(美元现汇)	1	10年1个月	0.03元	1.68%
亚洲美元债C(人民币)	1	10年1个月	0.20元	1.68%
亚洲美元债A(美元现汇)	1	10年1个月	0.03元	1.65%
亚洲美元债A(人民币)	1	10年1个月	0.20元	1.65%
南方中证政策性金融债指数C	4	3年4个月	0.70元	1.65%
南方稳利1年持有债券C	17	11年9个月	3.00元	1.65%
南方旭元C	3	6年10个月	0.57元	1.63%
南方泽元	10	7年7个月	1.78元	1.63%
南方金利定开债券A	46	13年11个月	7.70元	1.63%
南方骏元中短期利率债债券	8	6年1个月	1.36元	1.62%
南方交元债券	5	7年4个月	0.86元	1.61%
南方旺元60天滚动持有中短债债券C	2	4年8个月	0.35元	1.60%
南方旺元60天滚动持有中短债债券A	2	5年4个月	0.35元	1.58%
南方浙利定开债券发起	15	8年1个月	2.47元	1.58%
南方金利C	46	13年11个月	7.29元	1.54%
南方中债1-5年国开行债券指数E	2	4年4个月	0.35元	1.53%
南方中证政策性金融债指数A	5	3年4个月	0.80元	1.53%
南方昌元转债A	1	7年4个月	0.20元	1.46%
南方0-5年江苏城投债指数A	2	6年1个月	0.30元	1.46%
南方中债1-5年国开行债券指数C	8	5年12个月	1.19元	1.40%
南方亨元C	2	7年1个月	0.34元	1.39%
南方聪元C	3	6年7个月	0.48元	1.38%
南方贺元利率债C	5	6年7个月	0.69元	1.32%
南方贺元利率债A	8	6年7个月	1.07元	1.31%
南方通利A	36	11年12个月	4.85元	1.26%
南方通元6个月持有债券A	2	4年2个月	0.26元	1.25%
南方双元A	2	11年2个月	0.26元	1.24%
南方双元C	2	11年2个月	0.26元	1.24%
南方兴利半年定开债券发起	21	8年7个月	2.64元	1.22%
南方1-3年国开债E	5	4年7个月	0.64元	1.19%
南方通元6个月持有债券C	1	4年2个月	0.12元	1.17%
南方国利	15	7年3个月	1.89元	1.17%
南方恒泽18个月封闭式债券A	3	3年1个月	0.35元	1.16%
南方通利C	36	11年12个月	4.46元	1.16%
南方中债1-5年国开行债券指数A	10	5年12个月	1.22元	1.15%
南方招利一年债券	7	5年10个月	0.89元	1.14%
南方恒泽18个月封闭式债券C	3	3年1个月	0.32元	1.07%
南方旭元A	10	6年10个月	1.24元	1.07%
南方宁利一年债券	14	6年3个月	1.57元	1.07%
南方臻利3个月定开债券发起	9	4年10个月	0.99元	1.04%
南方中债0-2年国开行债券指数E	3	4年4个月	0.30元	0.98%
南方0-5年江苏城投债指数C	1	6年1个月	0.10元	0.96%
南方3-5年农发债A	18	7年4个月	1.93元	0.96%
南方3-5年农发债C	18	7年4个月	1.93元	0.96%
南方崇元纯债债券C	4	4年12个月	0.45元	0.95%
南方崇元纯债债券A	4	4年12个月	0.45元	0.94%
南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1	3年4个月	0.10元	0.91%
南方吉元短债C	8	7年5个月	0.74元	0.91%
南方吉元短债A	8	7年5个月	0.74元	0.90%
南方吉元短债E	7	6年4个月	0.64元	0.89%
南方兴锦利一年定开债券发起	8	4年7个月	0.72元	0.88%
南方定元中短债C	5	6年5个月	0.48元	0.87%
南方集利18个月债券C	1	5年12个月	0.10元	0.86%
南方定元中短债A	5	6年5个月	0.48元	0.85%
南方集利18个月债券A	1	5年12个月	0.10元	0.84%
南方1-3年国开债A	24	7年5个月	1.90元	0.77%
南方1-3年国开债C	24	7年5个月	1.84元	0.74%
南方梦元短债C	2	6年5个月	0.15元	0.68%
南方梦元短债A	2	6年5个月	0.15元	0.67%
南方中债0-2年国开行债券指数C	14	5年8个月	0.90元	0.63%
南方中债0-2年国开行债券指数A	15	5年8个月	0.95元	0.62%
南方宝元债券C	6	7年4个月	1.02元	0.62%
南方希元可转债债券	0	8年1个月	0.00元	0.00%
南方昌元转债C	0	7年4个月	0.00元	0.00%
南方鑫利3个月定开债券发起	0	7年1个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债A	0	6年10个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债C	0	6年10个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债E	0	6年6个月	0.00元	0.00%
南方晖元6个月持有期债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
南方晖元6个月持有期债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
南方景元中高等级信用债债券	0	4年10个月	0.00元	0.00%
南方佳元6个月持有债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
南方佳元6个月持有债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
南方永元一年持有债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
南方永元一年持有债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
南方季季享90天滚动持有债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
南方季季享90天滚动持有债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
南方月月享30天滚动持有债券发起A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
南方月月享30天滚动持有债券发起C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
南方振元债券发起A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
南方振元债券发起C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
南方稳鑫6个月持有债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
南方稳鑫6个月持有债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
南方达元债券A	0	2年12个月	0.00元	0.00%
南方达元债券C	0	2年12个月	0.00元	0.00%
南方ESG纯债债券发起	0	56年3个月	0.00元	0.00%
南方贤元一年持有债券A	0	56年3个月	0.00元	0.00%
南方贤元一年持有债券C	0	56年3个月	0.00元	0.00%
南方多利增强债券H	0	9年10个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中信保诚嘉鸿A一周收益在同类基金中排列第 2631 位，高于同类基金平均水平

2624	中泰蓝月短债A	0.02	0.14	0.39	0.79	0.35
2625	中泰蓝月短债C	0.02	0.13	0.35	0.71	0.32
2626	中泰青月中短债A	0.02	0.17	0.60	1.17	0.57
2627	中泰青月中短债C	0.02	0.16	0.56	1.10	0.53
2628	中泰稳固30天持有中短债A	0.02	0.19	0.63	1.17	0.61
2629	中泰稳固30天持有中短债C	0.02	0.17	0.59	1.07	0.57
2630	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.02	0.09	0.58	0.95	0.69
2631	中信保诚嘉鸿债券A	0.02	0.26	0.93	1.74	0.92
2632	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.02	0.15	0.52	0.95	0.49
2633	中信保诚稳丰债券C	0.02	0.18	0.63	1.25	0.62
2634	中信保诚稳利债券A	0.02	0.19	0.63	1.27	0.63
2635	中信建投景安债券A	0.02	-0.08	0.06	0.75	0.24
2636	中信建投景和中短债A	0.02	0.13	0.44	0.93	0.42
2637	中信建投景明一年定开债券发起式	0.02	0.40	1.39	2.45	1.36
2638	中信建投景泰债券A	0.02	0.14	0.47	0.76	0.42

截止日期：2026-03-24基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中信保诚嘉鸿A一周收益在同类基金中排列第 477 位，高于同类基金平均水平

470	浙商丰裕纯债A	0.06	0.26	1.23	1.78	1.26
471	中海纯债债券C	0.09	0.26	0.78	1.49	0.78
472	中航瑞明纯债A	0.04	0.26	0.83	1.41	0.80
473	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.00	0.26	0.93	1.54	0.94
474	中融聚锦一年定开债券	0.03	0.26	0.79	1.50	0.77
475	中融中债1-5年国开行C	-0.02	0.26	0.64	1.43	0.73
476	中融睿祥纯债C	0.03	0.26	0.74	1.31	0.78
477	中信保诚嘉鸿债券A	0.02	0.26	0.93	1.74	0.92
478	中信证券债券增强C	0.06	0.26	0.51	0.45	0.37
479	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.01	0.26	1.00	2.03	0.92
480	安信永宁一年定开债券发起式	0.02	0.25	0.91	1.77	0.86
481	博时安康18个月定开债(LOF)	0.06	0.25	0.63	1.02	0.64
482	博时裕利纯债债券	0.02	0.25	0.55	0.98	0.57
483	财通汇利债券	0.02	0.25	0.79	1.47	0.76
484	长安泓源纯债债券C	0.03	0.25	0.84	1.53	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
中信保诚嘉鸿A一周收益在同类基金中排列第 808 位，高于同类基金平均水平

801	前海开源乾盛定期开放债券C	0.02	0.26	0.93	1.96	0.98
802	上银慧添利债券	0.04	0.29	0.93	1.60	0.90
803	兴全恒瑞定开债券发起式	0.02	0.27	0.93	1.80	0.86
804	永赢凯利债券	0.03	0.25	0.93	1.64	0.90
805	永赢卓利债券	0.02	0.25	0.93	1.61	0.90
806	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.00	0.26	0.93	1.54	0.94
807	中融益泓90天滚动持有债券C	0.08	-0.01	0.93	1.58	0.90
808	中信保诚嘉鸿债券A	0.02	0.26	0.93	1.74	0.92
809	中邮稳定收益债券型A	0.17	-0.42	0.93	1.97	0.93
810	安信资管瑞元添利A	0.00	0.05	0.92	1.99	2.39
811	安信资管瑞元添利B	0.00	0.05	0.92	1.99	2.39
812	安信资管瑞鑫一年持有C	-0.06	-0.80	0.92	2.37	-0.60
813	长城中债5-10年国开行债券A	0.00	0.23	0.92	1.71	1.15
814	创金合信汇泽三个月定开债券A	0.02	0.26	0.92	1.57	0.91
815	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	0.11	0.25	0.92	3.60	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
中信保诚嘉鸿A一周收益在同类基金中排列第 923 位，高于同类基金平均水平

916	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.00	0.35	1.15	1.75	4.32
917	长信稳丰债券A	0.02	0.23	0.76	1.74	0.84
918	创金尊隆纯债A	-0.01	0.11	0.80	1.74	0.79
919	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	0.02	0.14	0.88	1.74	1.16
920	建信鑫和30天持有期债券A	0.02	0.28	0.88	1.74	0.92
921	鹏华丰泽债券(LOF)	0.07	-0.14	1.06	1.74	1.04
922	上银慧鼎利债券	0.01	0.24	0.92	1.74	0.89
923	中信保诚嘉鸿债券A	0.02	0.26	0.93	1.74	0.92
924	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16
925	鑫元裕利	0.11	0.09	0.84	1.74	0.85
926	大成安诚债券C	0.03	0.07	0.34	1.73	0.50
927	方正富邦稳裕纯债C	0.04	0.32	0.94	1.73	0.91
928	富国中债7-10年政策性金融债ETF	-0.01	0.21	0.95	1.73	1.15
929	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	0.01	0.14	0.88	1.73	1.15
930	广发景丰纯债	-0.01	0.10	0.92	1.73	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中信保诚嘉鸿A一周收益在同类基金中排列第 870 位，高于同类基金平均水平

863	南方交元债券	0.13	-0.03	0.93	1.88	0.92
864	诺安优化收益债券	0.11	-0.17	0.90	1.80	0.92
865	上银慧佳盈债券	0.03	0.24	0.95	1.70	0.92
866	泰康信用精选债券C	-0.02	0.16	0.94	1.53	0.92
867	招商添盛78个月定开债	0.04	0.31	1.00	2.06	0.92
868	招商添盈纯债A	-0.02	0.17	0.88	1.59	0.92
869	中金金元C	0.03	0.22	0.91	1.46	0.92
870	中信保诚嘉鸿债券A	0.02	0.26	0.93	1.74	0.92
871	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.01	0.26	1.00	2.03	0.92
872	北信瑞丰鼎利C	0.44	-2.09	0.98	1.35	0.91
873	创金合信汇泽三个月定开债券A	0.02	0.26	0.92	1.57	0.91
874	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.04	0.30	0.95	1.60	0.91
875	方正富邦稳裕纯债C	0.04	0.32	0.94	1.73	0.91
876	光大阳光稳债中短债债券C	-0.01	0.10	0.28	0.39	0.91
877	广发景丰纯债	-0.01	0.10	0.92	1.73	0.91

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