招商添悦纯债A(006427)_规模评级

招商添悦纯债A006427CHINA MERCHANTS YAT YUE PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	127.60	137.25	125.25	131.52	113.45	120.47	103.01
季度净申购	-91632.94	113962.45	-59525.55	171579.62	-66623.25	165826.71	402864.88
总份额	1211703.95	1303336.89	1189374.45	1248899.99	1077320.37	1143943.63	978116.92
季度总申购份额	109350.60	314715.01	47777.19	200316.58	785.70	190678.69	423464.62
季度总赎回份额	200983.54	200752.56	107302.74	28736.96	67408.95	24851.97	20599.74

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.68	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	525.77	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.75	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
招商添悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 56 位，高于同类基金平均水平

49	天弘永利债券B	142.96	1150558.90	-180577.61	66890.45	247468.06
50	广发纯债债券A	141.01	1135460.88	-110391.05	75694.95	186086.00
51	上银慧嘉利债券	135.52	1278814.00	-0.84	2.31	3.15
52	嘉实稳荣债券	132.28	1263213.89	1937.85	181645.93	179708.08
53	工银瑞景定开发起式债券	131.13	1298806.21	-100000.01	0.00	100000.01
54	国寿安保安康纯债债券	130.80	1250999.41	-0.37	105.67	106.05
55	汇添富双享回报债券A	128.62	1115413.65	-94852.73	290529.79	385382.52
56	招商添悦纯债A	127.60	1211703.95	-91632.94	109350.60	200983.54
57	工银瑞弘3个月定开发起式债券	126.58	1255518.65	299102.59	299102.59	0.00
58	富国国有企业债债券C	124.94	1241551.18	116488.58	254619.99	138131.41
59	华安鑫福定开债A	124.70	1200003.84	-	-	-
60	易方达稳健收益债券A	124.18	894660.99	-211903.72	143430.04	355333.76
61	中银证券汇宇定期开放债券	122.60	1100002.42	-	-	-
62	招商信用增强债券A	121.94	1070614.51	384514.76	652343.71	267828.95
63	华夏彭博政金债1-5年A	121.87	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.01	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	317.60	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
招商添悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 44 位，高于同类基金平均水平

37	工银瑞景定开发起式债券	131.13	1298806.21	-100000.01	0.00	100000.01
38	上银慧嘉利债券	135.52	1278814.00	-0.84	2.31	3.15
39	嘉实稳荣债券	132.28	1263213.89	1937.85	181645.93	179708.08
40	工银瑞弘3个月定开发起式债券	126.58	1255518.65	299102.59	299102.59	0.00
41	国寿安保安康纯债债券	130.80	1250999.41	-0.37	105.67	106.05
42	博时恒乐债券A	150.75	1246074.40	350075.55	574873.12	224797.57
43	富国国有企业债债券C	124.94	1241551.18	116488.58	254619.99	138131.41
44	招商添悦纯债A	127.60	1211703.95	-91632.94	109350.60	200983.54
45	华安鑫福定开债A	124.70	1200003.84	-	-	-
46	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	119.63	1190159.08	-100000.00	0.00	100000.00
47	天弘鑫利三年定开	121.31	1173523.50	-573.03	318461.59	319034.62
48	天弘永利债券B	142.96	1150558.90	-180577.61	66890.45	247468.06
49	华夏彭博政金债1-5年A	121.87	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
50	广发纯债债券A	141.01	1135460.88	-110391.05	75694.95	186086.00
51	广发聚鑫债券A	179.64	1133279.69	-65551.68	204043.72	269595.40

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.14	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.20	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.47	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
招商添悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 4089 位，低于同类基金平均水平

4082	国寿安保尊恒利率债债券A	25.85	243714.39	-87970.54	44753.04	132723.58
4083	华夏恒融债券	0.19	1623.24	-88353.53	223.54	88577.07
4084	蜂巢丰嘉债券C	26.22	224276.48	-89511.12	359747.18	449258.30
4085	鹏华0-5年利率发起式债券	111.73	1046340.98	-90456.10	95308.81	185764.91
4086	嘉实致兴定期纯债债券	14.06	133959.94	-90699.57	0.30	90699.87
4087	方正富邦睿利纯债A	31.25	281607.80	-91237.34	32557.92	123795.26
4088	国信安泰中短债债券A	5.29	46571.37	-91329.24	12880.04	104209.28
4089	招商添悦纯债A	127.60	1211703.95	-91632.94	109350.60	200983.54
4090	易方达恒惠定开债券发起式	0.56	5035.24	-91713.97	5035.16	96749.13
4091	华安鼎益债券A	18.72	161826.19	-91792.70	786.02	92578.72
4092	摩根纯债债券B	2.09	19490.32	-91877.73	95.89	91973.63
4093	平安合盛定开债	0.62	5936.85	-92161.42	0.00	92161.42
4094	海富通瑞合纯债	0.53	5081.48	-92443.09	57.93	92501.02
4095	景顺长城景泰纯利债券C	30.14	250120.59	-92766.10	102287.66	195053.76
4096	交银裕如纯债债券A	10.54	100397.85	-92772.97	11.90	92784.87

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
3	建信睿丰纯债定期开放债券	172.24	1633892.54	-	1339848.49	-
4	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中邮睿信增强债券	96.35	678489.36	501040.58	1075618.23	574577.65
招商添悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 411 位，高于同类基金平均水平

404	南方津享稳健添利债券C	58.13	529781.15	-161198.51	111609.97	272808.48
405	创金合信鑫日享短债债券E	35.97	288296.22	1831.82	111577.07	109745.25
406	华富恒欣纯债债券A	43.99	383598.67	38439.51	111061.76	72622.25
407	易方达岁丰添利债券C	63.51	369292.77	-167963.92	110821.09	278785.01
408	交银施罗德安心收益债券	24.48	219902.32	77157.44	110811.59	33654.14
409	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	55.58	491775.01	83.79	110750.07	110666.27
410	鑫元中短债C	15.37	130891.73	13537.59	110658.24	97120.66
411	招商添悦纯债A	127.60	1211703.95	-91632.94	109350.60	200983.54
412	创金合信中债1-3年政金债A	33.81	327232.86	26432.92	107026.11	80593.19
413	广发招财短债E	24.59	243191.78	3439.84	106799.13	103359.30
414	银河久泰债券	9.45	81585.34	75527.59	106175.93	30648.35
415	平安双债添益债券A	28.65	199915.31	59616.05	105892.67	46276.62
416	易方达稳鑫30天滚动短债C	64.93	573521.54	-48009.78	105875.73	153885.51
417	富国兴利增强债券	36.11	202278.29	2415.42	105811.19	103395.77
418	中融中债1-5年国开行A	39.69	377449.03	-185480.84	105530.65	291011.49

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	嘉合慧康63个月定开债券A	80.74	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
3	大成通嘉三年定开债券A	80.11	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
4	华夏彭博政金债1-5年A	121.87	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
5	中加享润两年债券	80.65	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
招商添悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 207 位，高于同类基金平均水平

200	建信短债债券C	74.83	646327.06	-5181.95	200993.86	206175.80
201	东方臻选纯债债券A	32.96	311353.63	-78770.18	126495.65	205265.83
202	创金合信汇嘉三个月定开债券	4.05	37782.09	-166985.27	37782.00	204767.27
203	工银1-3年农发债指数E	24.67	237239.18	28505.56	232426.76	203921.21
204	华泰保兴尊合债券A	70.52	552563.86	-52026.86	150427.34	202454.20
205	工银1-3年国开债指数A	89.75	871150.78	-192595.25	9204.25	201799.50
206	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	64.14	595969.74	320579.44	522014.47	201435.03
207	招商添悦纯债A	127.60	1211703.95	-91632.94	109350.60	200983.54
208	财通资管睿安债券A	8.69	85089.72	-188195.84	11910.12	200105.96
209	汇安裕华纯债定期开放	17.49	168013.65	-200000.00	0.00	200000.00
210	上银政策性金融债债券	93.92	908016.49	-123299.05	74898.16	198197.21
211	中融益泓90天滚动持有债券A	26.62	234295.22	-99642.43	98025.37	197667.79
212	招商招丰纯债D	0.00	0.00	-200.00	196284.35	196484.35
213	鑫元招利	20.16	196442.69	-196001.59	0.00	196001.59
214	景顺长城景泰纯利债券C	30.14	250120.59	-92766.10	102287.66	195053.76

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

776

15326990.2800

99.95%

0.05%

2024-12-31

490

21986130.1000

99.98%

0.02%

2024-06-30

349

28026272.6400

99.99%

0.01%

2023-12-31

307

19835820.4500

99.99%

0.01%

2023-06-30

325

14526827.2300

99.98%

0.02%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	776	15326990.2800	1188806.39	99.95	568.05	0.05
2024-12-31	490	21986130.1000	1077055.88	99.98	264.50	0.02
2024-06-30	349	28026272.6400	978007.16	99.99	109.75	0.01
2023-12-31	307	19835820.4500	608886.69	99.99	72.99	0.01
2023-06-30	325	14526827.2300	472015.62	99.98	106.27	0.02

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