招商添悦纯债A(006427)_规模评级

招商添悦纯债A006427CHINA MERCHANTS YAT YUE PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	60.19	63.72	59.10	49.40	120.46	127.63	1.56
季度净申购	-33707.65	44140.31	92697.49	-679036.06	-68555.62	1204851.01	0.86
总份额	575252.04	608959.69	564819.38	472121.88	1151157.94	1219713.56	14862.55
季度总申购份额	15427.91	153306.45	192749.17	79.90	304761.90	1204854.98	3.29
季度总赎回份额	49135.56	109166.14	100051.68	679115.96	373317.52	3.97	2.43

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
招商添悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 438 位，高于同类基金平均水平

431	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	60.94	600489.62	499401.51	599401.51	100000.00
432	天弘成享一年定开	60.94	573011.73	-	-	-
433	中加优悦一年定开债券	60.59	600000.98	-	0.00	-
434	南方泰元A	60.57	579229.50	79104.34	82390.75	3286.41
435	融通通恒63个月定开债券A	60.35	600000.75	-	0.01	-
436	鹏华稳华90天滚动持有债券C	60.24	549996.64	514286.56	526964.34	12677.77
437	兴银汇福定开债	60.19	582362.96	291630.12	291630.12	0.00
438	招商添悦纯债A	60.19	575252.04	-33707.65	15427.91	49135.56
439	融通通恒63个月定开债券C	60.10	600000.75	-	-	-
440	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	59.97	558548.82	-81389.73	131114.74	212504.48
441	东证融汇禧悦90天滚动C	59.93	543649.19	37546.04	133377.76	95831.72
442	天弘安恒60天滚动持有短债	59.59	557259.22	217844.98	488869.44	271024.46
443	格林泓安63个月定开债	59.38	570071.96	-	-	-
444	广发集源债券A	58.90	545141.35	31210.65	133323.16	102112.50
445	农银金盈债券	58.87	555392.80	155652.41	198263.18	42610.77

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
招商添悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 411 位，高于同类基金平均水平

404	兴银汇福定开债	60.19	582362.96	291630.12	291630.12	0.00
405	平安惠复纯债A	63.91	580176.32	563276.62	565248.78	1972.16
406	南方泰元A	60.57	579229.50	79104.34	82390.75	3286.41
407	前海开源乾利定期开放债券	63.60	577993.24	-	-	0.00
408	汇添富丰润中短债C	62.15	577259.37	577188.80	666405.80	89217.00
409	建信纯债A	94.07	577240.40	82040.83	149006.54	66965.70
410	兴银鑫日享短债A	64.56	576337.66	184173.28	276179.67	92006.39
411	招商添悦纯债A	60.19	575252.04	-33707.65	15427.91	49135.56
412	天弘成享一年定开	60.94	573011.73	-	-	-
413	永赢中债-1-5年国开债指数A	63.17	571484.91	121008.70	306239.23	185230.53
414	格林泓安63个月定开债	59.38	570071.96	-	-	-
415	交银丰晟收益债券A	68.81	565996.55	-33631.43	96983.89	130615.31
416	华夏鼎利债券A	69.84	565047.00	-70733.39	38757.49	109490.88
417	方正富邦惠利纯债A	57.22	563998.86	31592.96	255315.37	223722.42
418	易方达安悦超短债债券A	56.87	561088.02	201160.06	667451.02	466290.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
招商添悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 3767 位，低于同类基金平均水平

3760	财通资管鸿运中短债债券A	41.75	367338.19	-33097.95	283198.21	316296.16
3761	银华信用四季红债券A	11.06	101654.52	-33155.23	1852.22	35007.45
3762	嘉实稳固收益债券A	23.01	201280.35	-33190.78	15459.05	48649.83
3763	富国稳健添盈债券C	18.23	187194.17	-33366.94	82.31	33449.25
3764	博时稳健回报债券(LOF)A	13.23	66555.53	-33433.95	4798.80	38232.75
3765	交银丰晟收益债券A	68.81	565996.55	-33631.43	96983.89	130615.31
3766	博时稳健回报债券(LOF)C	19.98	116570.08	-33671.19	3812.60	37483.79
3767	招商添悦纯债A	60.19	575252.04	-33707.65	15427.91	49135.56
3768	富国可转债A	27.18	145748.24	-33802.47	34246.05	68048.51
3769	广发景源纯债A	17.88	164735.00	-33816.11	133.04	33949.15
3770	浦银安盛双债增强债券A	5.53	46222.69	-34009.12	173.65	34182.77
3771	同泰泰和三个月定开债C	0.51	4776.26	-34338.90	782.46	35121.36
3772	西部利得得尊债券A	12.44	115989.28	-34477.50	13045.96	47523.45
3773	鑫元裕丰债	32.60	304760.08	-34557.60	0.00	34557.60
3774	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	12.83	113265.88	-34763.80	24831.89	59595.69

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
招商添悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 1402 位，高于同类基金平均水平

1395	大成稳益90天滚动持有债券C	1.89	17431.93	13584.12	15598.55	2014.44
1396	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	44.66	409728.76	-134421.38	15595.32	150016.70
1397	北信瑞丰稳定收益C	1.91	15156.20	-21482.35	15588.54	37070.89
1398	汇添富添添乐双盈债券C	1.25	11341.41	10085.59	15555.45	5469.86
1399	博时可转债ETF	73.83	68018.67	10670.00	15480.00	4810.00
1400	中融益海30天滚动持有短债A	1.16	10788.60	-4197.77	15475.57	19673.34
1401	嘉实稳固收益债券A	23.01	201280.35	-33190.78	15459.05	48649.83
1402	招商添悦纯债A	60.19	575252.04	-33707.65	15427.91	49135.56
1403	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	13.39	124215.48	-14974.20	15416.32	30390.53
1404	海富通美元债QDII(美元)	0.37	28265.48	11888.12	15411.50	3523.38
1405	海富通美元债QDII(人民币)份额	2.66	28265.48	11888.12	15411.50	3523.38
1406	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	4.44	41423.99	-1444.85	15329.97	16774.83
1407	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	14.84	137733.92	-6619.38	15291.08	21910.46
1408	浙商聚盈纯债债券A	8.76	79112.42	13292.41	15250.61	1958.20
1409	华商稳健双利债券B	2.89	19435.78	-6356.55	15221.88	21578.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
招商添悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 935 位，高于同类基金平均水平

928	永赢悦利债券	96.10	943958.54	48737.76	98404.89	49667.13
929	嘉实稳固收益债券C	15.94	140780.99	-44527.17	5094.81	49621.97
930	诺安双利债券发起	13.99	54137.93	-42107.19	7433.14	49540.33
931	国寿安保安和纯债	20.43	195433.15	-20516.36	28946.76	49463.13
932	摩根瑞益纯债债券A	3.81	34412.46	19469.91	68876.26	49406.36
933	泰康安和纯债6个月定开债券	33.69	309983.40	142259.57	191462.48	49202.91
934	鑫元璟丰债券	10.20	98510.64	-15168.10	33996.03	49164.13
935	招商添悦纯债A	60.19	575252.04	-33707.65	15427.91	49135.56
936	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.05	531.44	-49008.91	30.13	49039.05
937	交银增利增强债券A	15.08	126097.53	-44072.44	4960.35	49032.80
938	南方骏元中短期利率债债券	25.05	245829.70	145344.85	194370.46	49025.61
939	平安惠添纯债	7.47	71110.57	-48686.15	3.68	48689.82
940	嘉实稳固收益债券A	23.01	201280.35	-33190.78	15459.05	48649.83
941	景顺长城景泰永利纯债债券A	10.63	100999.10	-	-	48609.66
942	财通资管睿盈债券A	4.04	39076.41	-48524.45	0.00	48524.45

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

307

19835820.4500

99.99%

0.01%

2023-06-30

325

14526827.2300

99.98%

0.02%

2022-12-31

215

56730863.3000

100.00%

0.00%

2022-06-30

168

884624.5600

99.91%

0.09%

2021-12-31

178

1107257.6200

99.94%

0.06%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	307	19835820.4500	608886.69	99.99	72.99	0.01
2023-06-30	325	14526827.2300	472015.62	99.98	106.27	0.02
2022-12-31	215	56730863.3000	1219693.46	100.00	20.10	0.00
2022-06-30	168	884624.5600	14848.42	99.91	13.27	0.09
2021-12-31	178	1107257.6200	19697.05	99.94	12.14	0.06

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