招商添悦纯债A(006427)_规模评级

招商添悦纯债A006427CHINA MERCHANTS YAT YUE PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	59.70	63.20	58.62	49.00	119.47	126.58	1.54
季度净申购	-33707.65	44140.31	92697.49	-679036.06	-68555.62	1204851.01	0.86
总份额	575252.04	608959.69	564819.38	472121.88	1151157.94	1219713.56	14862.55
季度总申购份额	15427.91	153306.45	192749.17	79.90	304761.90	1204854.98	3.29
季度总赎回份额	49135.56	109166.14	100051.68	679115.96	373317.52	3.97	2.43

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.57	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.99	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
招商添悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 439 位，高于同类基金平均水平

432	天弘成享一年定开	60.32	573011.73	-	-	-
433	融通通恒63个月定开债券C	60.10	600000.75	-	-	-
434	南方泰元A	60.01	579229.50	79104.34	82390.75	3286.41
435	广发集源债券A	60.00	545141.35	31210.65	133323.16	102112.50
436	鹏华稳华90天滚动持有债券C	59.99	549996.64	514286.56	526964.34	12677.77
437	博时裕利纯债债券	59.92	598191.40	0.97	1.95	0.97
438	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	59.72	558548.82	-81389.73	131114.74	212504.48
439	招商添悦纯债A	59.70	575252.04	-33707.65	15427.91	49135.56
440	东证融汇禧悦90天滚动C	59.67	543649.19	37546.04	133377.76	95831.72
441	天弘安恒60天滚动持有短债	59.29	557259.22	217844.98	488869.44	271024.46
442	格林泓安63个月定开债	58.96	570071.96	-	-	-
443	农银金盈债券	58.80	555392.80	155652.41	198263.18	42610.77
444	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	58.43	550607.51	-126861.60	137257.54	264119.14
445	中银丰庆定期开放债券	57.90	470008.71	1.08	1.24	0.16
446	方正富邦惠利纯债A	57.81	563998.86	31592.96	255315.37	223722.42

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.57	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
招商添悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 409 位，高于同类基金平均水平

402	兴银汇福定开债	60.35	582362.96	291630.12	291630.12	0.00
403	平安惠复纯债A	66.26	580176.32	563276.62	565248.78	1972.16
404	南方泰元A	60.01	579229.50	79104.34	82390.75	3286.41
405	前海开源乾利定期开放债券	63.29	577993.24	-	-	0.00
406	汇添富丰润中短债C	61.84	577259.37	577188.80	666405.80	89217.00
407	建信纯债A	93.45	577240.40	82040.83	149006.54	66965.70
408	兴银鑫日享短债A	64.16	576337.66	184173.28	276179.67	92006.39
409	招商添悦纯债A	59.70	575252.04	-33707.65	15427.91	49135.56
410	天弘成享一年定开	60.32	573011.73	-	-	-
411	永赢中债-1-5年国开债指数A	63.58	571484.91	121008.70	306239.23	185230.53
412	格林泓安63个月定开债	58.96	570071.96	-	-	-
413	交银丰晟收益债券A	68.24	565996.55	-33631.43	96983.89	130615.31
414	华夏鼎利债券A	69.72	565047.00	-70733.39	38757.49	109490.88
415	方正富邦惠利纯债A	57.81	563998.86	31592.96	255315.37	223722.42
416	易方达安悦超短债债券A	57.00	561088.02	201160.06	667451.02	466290.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.05	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.64	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.62	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.37	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
招商添悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 3767 位，低于同类基金平均水平

3760	财通资管鸿运中短债债券A	41.83	367338.19	-33097.95	283198.21	316296.16
3761	银华信用四季红债券A	11.09	101654.52	-33155.23	1852.22	35007.45
3762	嘉实稳固收益债券A	23.35	201280.35	-33190.78	15459.05	48649.83
3763	富国稳健添盈债券C	18.54	187194.17	-33366.94	82.31	33449.25
3764	博时稳健回报债券(LOF)A	13.31	66555.53	-33433.95	4798.80	38232.75
3765	交银丰晟收益债券A	68.24	565996.55	-33631.43	96983.89	130615.31
3766	博时稳健回报债券(LOF)C	20.11	116570.08	-33671.19	3812.60	37483.79
3767	招商添悦纯债A	59.70	575252.04	-33707.65	15427.91	49135.56
3768	富国可转债A	28.10	145748.24	-33802.47	34246.05	68048.51
3769	广发景源纯债A	18.08	164735.00	-33816.11	133.04	33949.15
3770	浦银安盛双债增强债券A	5.55	46222.69	-34009.12	173.65	34182.77
3771	同泰泰和三个月定开债C	0.51	4776.26	-34338.90	782.46	35121.36
3772	西部利得得尊债券A	12.42	115989.28	-34477.50	13045.96	47523.45
3773	鑫元裕丰债	32.32	304760.08	-34557.60	0.00	34557.60
3774	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	12.75	113265.88	-34763.80	24831.89	59595.69

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.64	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.89	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.38	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
招商添悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 1401 位，高于同类基金平均水平

1394	大成稳益90天滚动持有债券C	1.88	17431.93	13584.12	15598.55	2014.44
1395	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	44.60	409728.76	-134421.38	15595.32	150016.70
1396	北信瑞丰稳定收益C	1.89	15156.20	-21482.35	15588.54	37070.89
1397	汇添富添添乐双盈债券C	1.23	11341.41	10085.59	15555.45	5469.86
1398	博时可转债ETF	76.94	68018.67	10670.00	15480.00	4810.00
1399	中融益海30天滚动持有短债A	1.16	10788.60	-4197.77	15475.57	19673.34
1400	嘉实稳固收益债券A	23.35	201280.35	-33190.78	15459.05	48649.83
1401	招商添悦纯债A	59.70	575252.04	-33707.65	15427.91	49135.56
1402	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	13.33	124215.48	-14974.20	15416.32	30390.53
1403	海富通美元债QDII(美元)	0.37	28265.48	11888.12	15411.50	3523.38
1404	海富通美元债QDII(人民币)份额	2.64	28265.48	11888.12	15411.50	3523.38
1405	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	4.42	41423.99	-1444.85	15329.97	16774.83
1406	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	14.78	137733.92	-6619.38	15291.08	21910.46
1407	浙商聚盈纯债债券A	8.66	79112.42	13292.41	15250.61	1958.20
1408	华商稳健双利债券B	3.24	19435.78	-6356.55	15221.88	21578.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.46	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.80	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.64	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
招商添悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 935 位，高于同类基金平均水平

928	永赢悦利债券	95.90	943958.54	48737.76	98404.89	49667.13
929	嘉实稳固收益债券C	16.18	140780.99	-44527.17	5094.81	49621.97
930	诺安双利债券发起	14.18	54137.93	-42107.19	7433.14	49540.33
931	国寿安保安和纯债	20.34	195433.15	-20516.36	28946.76	49463.13
932	摩根瑞益纯债债券A	3.79	34412.46	19469.91	68876.26	49406.36
933	泰康安和纯债6个月定开债券	33.32	309983.40	142259.57	191462.48	49202.91
934	鑫元璟丰债券	10.13	98510.64	-15168.10	33996.03	49164.13
935	招商添悦纯债A	59.70	575252.04	-33707.65	15427.91	49135.56
936	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.05	531.44	-49008.91	30.13	49039.05
937	交银增利增强债券A	15.22	126097.53	-44072.44	4960.35	49032.80
938	南方骏元中短期利率债债券	25.11	245829.70	145344.85	194370.46	49025.61
939	平安惠添纯债	7.41	71110.57	-48686.15	3.68	48689.82
940	嘉实稳固收益债券A	23.35	201280.35	-33190.78	15459.05	48649.83
941	景顺长城景泰永利纯债债券A	10.55	100999.10	-	-	48609.66
942	财通资管睿盈债券A	4.00	39076.41	-48524.45	0.00	48524.45

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

307

19835820.4500

99.99%

0.01%

2023-06-30

325

14526827.2300

99.98%

0.02%

2022-12-31

215

56730863.3000

100.00%

0.00%

2022-06-30

168

884624.5600

99.91%

0.09%

2021-12-31

178

1107257.6200

99.94%

0.06%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	307	19835820.4500	608886.69	99.99	72.99	0.01
2023-06-30	325	14526827.2300	472015.62	99.98	106.27	0.02
2022-12-31	215	56730863.3000	1219693.46	100.00	20.10	0.00
2022-06-30	168	884624.5600	14848.42	99.91	13.27	0.09
2021-12-31	178	1107257.6200	19697.05	99.94	12.14	0.06

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