招商添悦纯债A(006427)_规模评级

招商添悦纯债A006427CHINA MERCHANTS YAT YUE PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	137.14	125.15	131.41	113.36	120.37	102.92	60.53
季度净申购	113962.45	-59525.55	171579.62	-66623.25	165826.71	402864.88	-33707.65
总份额	1303336.89	1189374.45	1248899.99	1077320.37	1143943.63	978116.92	575252.04
季度总申购份额	314715.01	47777.19	200316.58	785.70	190678.69	423464.62	15427.91
季度总赎回份额	200752.56	107302.74	28736.96	67408.95	24851.97	20599.74	49135.56

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.34	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	602.71	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.76	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
招商添悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 54 位，高于同类基金平均水平

47	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	147.66	1371918.02	-29.81	0.02	29.83
48	华夏亚债中国指数A	147.31	1140533.66	-97575.27	229694.37	327269.65
49	长信30天滚动持有短债债券C	145.42	1292856.10	-64468.21	431012.67	495480.88
50	工银瑞景定开发起式债券	140.59	1398806.22	0.00	0.01	0.01
51	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	139.87	1331296.58	265101.74	827512.68	562410.94
52	汇添富双享回报债券A	139.74	1210266.38	652711.07	888412.59	235701.53
53	国泰惠信三年定期开放债券	137.46	1369789.82	-	0.00	-
54	招商添悦纯债A	137.14	1303336.89	113962.45	314715.01	200752.56
55	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
56	上银慧嘉利债券	134.39	1278814.84	-2.56	4.01	6.57
57	易方达岁丰添利债券A	134.23	779105.51	-202895.31	213071.58	415966.90
58	嘉实稳荣债券	131.53	1261276.04	-502411.44	257589.07	760000.52
59	国寿安保安康纯债债券	129.77	1250999.79	-184.52	70.42	254.94
60	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	128.81	1290159.08	-	-	0.00
61	永赢众利债券	128.79	1118932.61	206964.01	447213.40	240249.39

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.78	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.89	2372218.66	-	-	0.20
招商添悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 37 位，高于同类基金平均水平

30	东方添益债券	204.50	1457487.61	58619.90	258447.74	199827.83
31	中融睿享86个月定开债券A	152.26	1410199.37	-	0.01	-
32	工银瑞景定开发起式债券	140.59	1398806.22	0.00	0.01	0.01
33	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	147.66	1371918.02	-29.81	0.02	29.83
34	国泰惠信三年定期开放债券	137.46	1369789.82	-	0.00	-
35	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	139.87	1331296.58	265101.74	827512.68	562410.94
36	天弘永利债券B	162.03	1331136.51	200158.20	321502.10	121343.91
37	招商添悦纯债A	137.14	1303336.89	113962.45	314715.01	200752.56
38	长信30天滚动持有短债债券C	145.42	1292856.10	-64468.21	431012.67	495480.88
39	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	128.81	1290159.08	-	-	0.00
40	上银慧嘉利债券	134.39	1278814.84	-2.56	4.01	6.57
41	嘉实稳荣债券	131.53	1261276.04	-502411.44	257589.07	760000.52
42	华安乾煜债券发起式A	147.72	1251466.04	716170.26	895774.73	179604.48
43	国寿安保安康纯债债券	129.77	1250999.79	-184.52	70.42	254.94
44	广发纯债债券A	154.41	1245851.93	-105889.00	138419.74	244308.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
招商添悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 130 位，高于同类基金平均水平

123	工银双盈债券C	12.71	120651.06	120053.61	120208.58	154.97
124	鹏扬泓利债券C	22.11	204603.66	119120.89	222945.86	103824.97
125	中银国有企业债C	91.56	753435.32	119051.60	534938.63	415887.03
126	国泰双利债券A	81.21	450552.91	118837.79	226502.49	107664.70
127	华泰保兴尊合债券C	61.65	495016.09	117723.98	585548.98	467825.00
128	景顺长城景颐丰利债券C	20.29	139404.02	117617.74	160959.54	43341.80
129	富国兴利增强债券	35.12	199862.87	116901.10	187850.08	70948.99
130	招商添悦纯债A	137.14	1303336.89	113962.45	314715.01	200752.56
131	富国裕利债券C	17.01	148831.11	111471.83	181486.57	70014.74
132	东方红汇阳债券A	44.73	388086.50	106958.41	155255.86	48297.45
133	南方0-5年江苏城投债指数A	14.72	131087.68	106189.99	107543.92	1353.94
134	汇添富双利债券A	53.74	241761.22	102855.95	200084.21	97228.26
135	平安3-5年期政策性金融债债券A	27.28	248256.34	102520.51	102639.86	119.34
136	兴证全球招益债券A	15.02	134478.67	101441.26	118907.22	17465.96
137	中银证券安弘债券A	17.84	125989.09	101338.43	148737.52	47399.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
招商添悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 124 位，高于同类基金平均水平

117	中欧丰利债券C	41.10	366561.54	290395.12	341638.60	51243.48
118	南方津享稳健添利债券A	38.38	347288.10	201063.66	337738.02	136674.35
119	广发景宁纯债C	15.05	127094.26	-189143.58	337679.82	526823.40
120	招商鑫诚短债C	36.33	336861.29	32054.69	325002.89	292948.19
121	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	110.00	1092253.65	-54402.86	323279.27	377682.14
122	天弘永利债券B	162.03	1331136.51	200158.20	321502.10	121343.91
123	农银金盛债券	149.22	1470480.41	211004.59	317693.40	106688.81
124	招商添悦纯债A	137.14	1303336.89	113962.45	314715.01	200752.56
125	景顺长城景泰纯利债券A	107.54	894803.70	-257292.94	314350.72	571643.67
126	中邮纯债恒利债券A	48.60	335635.49	52061.74	313423.50	261361.76
127	永赢中债-1-3年政金债指数	98.64	928198.24	-49352.78	312413.04	361765.81
128	嘉实60天滚动持有短债C	44.83	404338.07	185322.47	308952.01	123629.54
129	广发景宁纯债A	90.70	762577.25	-98154.46	306660.16	404814.63
130	汇添富稳利60天短债C	31.50	282210.57	-261634.52	303749.39	565383.91
131	交银稳益短债债券A	22.63	215857.78	-91948.56	302898.08	394846.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.10	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.07	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.39	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.06	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.82	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
招商添悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 294 位，高于同类基金平均水平

287	华商鸿源三个月定开纯债债券	48.30	475337.29	-107314.14	97507.18	204821.31
288	广发景丰纯债	30.04	254813.29	-170789.15	33267.40	204056.55
289	鹏华稳华90天滚动持有债券C	40.99	365242.29	-152839.87	49600.69	202440.56
290	博时富鑫纯债债券A	26.40	227582.24	-123915.21	77858.48	201773.70
291	光大保德信信用添益债券A	51.09	416054.43	35542.57	236990.44	201447.87
292	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	45.15	415699.67	-26120.00	175141.46	201261.46
293	平安如意中短债A	31.19	284590.61	-88634.58	112447.10	201081.68
294	招商添悦纯债A	137.14	1303336.89	113962.45	314715.01	200752.56
295	博时中债1-3政金债指数A	40.60	394962.51	-63264.48	137468.31	200732.79
296	汇添富鑫禧债券	24.89	248249.71	-199751.67	327.69	200079.36
297	工银丰淳半年定开债券	54.33	525685.61	-	-	200000.00
298	兴业3个月定开债券	43.34	426462.60	-200000.00	0.00	200000.00
299	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	43.27	416530.76	-	-	200000.00
300	东方添益债券	204.50	1457487.61	58619.90	258447.74	199827.83
301	浙商惠南纯债	0.07	702.02	-198794.85	710.83	199505.68

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

776

15326990.2800

99.95%

0.05%

2024-12-31

490

21986130.1000

99.98%

0.02%

2024-06-30

349

28026272.6400

99.99%

0.01%

2023-12-31

307

19835820.4500

99.99%

0.01%

2023-06-30

325

14526827.2300

99.98%

0.02%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	776	15326990.2800	1188806.39	99.95	568.05	0.05
2024-12-31	490	21986130.1000	1077055.88	99.98	264.50	0.02
2024-06-30	349	28026272.6400	978007.16	99.99	109.75	0.01
2023-12-31	307	19835820.4500	608886.69	99.99	72.99	0.01
2023-06-30	325	14526827.2300	472015.62	99.98	106.27	0.02

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