招商添悦纯债A(006427)_分红排行

招商添悦纯债A006427CHINA MERCHANTS YAT YUE PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-04-29	2025-04-29	2025-04-30	0.05元	2025-04-26	0.51%
2024-10-16	2024-10-16	2024-10-17	0.21元	2024-10-15	1.99%
2023-09-22	2023-09-22	2023-09-25	0.11元	2023-09-21	1.08%
2023-05-29	2023-05-29	2023-05-30	0.10元	2023-05-25	0.98%
2023-03-13	2023-03-13	2023-03-14	0.41元	2023-03-09	3.90%
2022-04-26	2022-04-26	2022-04-27	0.26元	2022-04-23	2.47%
2021-03-26	2021-03-26	2021-03-29	0.14元	2021-03-24	1.42%
2020-12-21	2020-12-21	2020-12-22	0.10元	2020-12-17	0.97%
2020-09-22	2020-09-22	2020-09-23	0.10元	2020-09-18	0.99%
2020-03-23	2020-03-23	2020-03-24	0.13元	2020-03-19	1.27%
2019-12-16	2019-12-16	2019-12-17	0.11元	2019-12-12	1.04%
2019-08-27	2019-08-27	2019-08-28	0.10元	2019-08-24	0.97%
2019-06-25	2019-06-25	2019-06-26	0.11元	2019-06-22	1.08%
2019-02-26	2019-02-26	2019-02-27	0.13元	2019-02-23	1.27%

招商添悦纯债A自成立以来，累计分红14次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.40%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
永赢双利债券A	5	9年8个月	20.18元	34.71%
永赢开泰中高等级中短债C	1	6年5个月	0.50元	4.70%
永赢开泰中高等级中短债A	1	6年5个月	0.50元	4.67%
永赢荣益债券A	7	7年4个月	2.68元	3.72%
永赢淳利债券	1	6年3个月	0.37元	3.67%
永赢荣益债券C	7	7年4个月	2.57元	3.58%
永赢凯利债券	5	6年8个月	1.69元	3.17%
永赢鼎利债券A	4	5年4个月	1.23元	2.99%
永赢诚益债券A	9	7年3个月	2.59元	2.86%
永赢鼎利债券C	4	5年4个月	1.16元	2.83%
永赢双利债券C	5	9年8个月	1.62元	2.82%
永赢泰利债券C	3	6年10个月	0.94元	2.78%
永赢智益纯债三个月	4	6年7个月	1.16元	2.61%
永赢信利碳中和一年定开债券发起	4	4年4个月	1.06元	2.58%
永赢瑞益债券	10	8年11个月	2.90元	2.57%
永赢中债3-5年政金债指数A	3	4年5个月	0.85元	2.54%
永赢诚益债券C	9	7年3个月	2.18元	2.34%
永赢祥益债券A	9	7年4个月	2.07元	2.29%
永赢同利债券C	2	6年6个月	0.46元	2.27%
永赢同利债券A	2	6年6个月	0.46元	2.26%
永赢嘉益债券	10	7年4个月	2.28元	2.25%
永赢永益债券A	13	8年5个月	2.81元	2.13%
永赢永益债券C	13	8年5个月	2.75元	2.11%
永赢祥益债券C	9	7年4个月	1.91元	2.10%
永赢泽利一年	4	5年5个月	0.89元	2.06%
永赢中债-1-5年国开债指数C	5	5年9个月	1.10元	2.04%
永赢颐利债券	5	6年12个月	1.17元	2.04%
永赢昌益债券A	7	7年2个月	1.48元	2.03%
永赢中债-1-5年国开债指数A	5	5年9个月	1.10元	2.02%
永赢昌益债券C	7	7年2个月	1.46元	2.01%
永赢昌利债券C	1	6年6个月	0.20元	1.94%
永赢坤益债券	4	3年6个月	0.74元	1.82%
永赢增益债券A	15	7年11个月	2.75元	1.82%
永赢卓利债券	8	6年9个月	1.48元	1.76%
永赢乾益债券	4	4年6个月	0.74元	1.73%
永赢泰益债券A	14	7年7个月	2.46元	1.72%
永赢增益债券C	15	7年11个月	2.61元	1.72%
永赢添益债券	18	8年11个月	3.32元	1.72%
永赢昌利债券A	6	6年6个月	1.12元	1.69%
永赢聚益债券A	7	7年5个月	1.18元	1.68%
永赢泰益债券C	14	7年7个月	2.36元	1.66%
永赢聚益债券C	7	7年5个月	1.15元	1.63%
永赢稳益债券	12	10年2个月	2.21元	1.63%
永赢汇利六个月定开债	6	6年3个月	0.99元	1.55%
永赢湖北国企债一年定开发起	1	3年5个月	0.15元	1.53%
永赢丰利债券A	17	7年12个月	2.60元	1.52%
永赢邦利债券C	5	5年7个月	0.85元	1.50%
永赢邦利债券A	5	5年7个月	0.85元	1.49%
永赢众利债券	5	6年7个月	0.87元	1.49%
永赢通益债券C	15	7年2个月	2.25元	1.44%
永赢丰利债券C	17	7年12个月	2.46元	1.43%
永赢润益债券C	9	7年5个月	1.31元	1.38%
永赢润益债券A	9	7年5个月	1.32元	1.38%
永赢恒益债券	10	7年8个月	1.59元	1.34%
永赢伟益债券	6	7年1个月	0.94元	1.33%
永赢通益债券A	15	7年2个月	2.01元	1.28%
永赢泰宁63个月定开债	9	5年2个月	1.19元	1.24%
永赢中债-1-3年政金债指数	11	6年10个月	1.43元	1.22%
永赢惠益债券A	17	7年7个月	2.20元	1.20%
永赢丰益债券	25	8年11个月	2.97元	1.18%
永赢惠益债券C	17	7年7个月	2.09元	1.15%
永赢久利债券	13	6年2个月	1.49元	1.12%
永赢轩益债券	10	4年2个月	1.11元	1.09%
永赢欣益一年	13	5年6个月	1.50元	1.07%
永赢盈益债券A	16	7年5个月	1.77元	1.07%
永赢裕益债券A	23	7年4个月	2.45元	1.06%
永赢盈益债券C	16	7年5个月	1.68元	1.02%
永赢瑞宁87个月定开债	11	5年6个月	1.22元	1.01%
永赢裕益债券C	23	7年4个月	2.25元	0.96%
永赢盛益债券C	15	7年4个月	1.46元	0.90%
永赢盛益债券A	15	7年4个月	1.48元	0.90%
永赢中债3-5年政金债指数C	2	4年5个月	0.20元	0.86%
永赢合益债券	22	6年11个月	1.88元	0.85%
永赢悦利债券	16	6年9个月	1.27元	0.79%
永赢昭利债券C	1	3年1个月	0.08元	0.78%
永赢元利债券A	18	5年11个月	1.36元	0.75%
永赢昭利债券A	1	3年1个月	0.08元	0.74%
永赢迅利中高等级短债A	14	6年12个月	1.06元	0.71%
永赢元利债券C	18	5年11个月	1.20元	0.65%
永赢宏泰短债A	12	3年6个月	0.78元	0.64%
永赢泰利债券A	3	6年10个月	0.19元	0.62%
永赢迅利中高等级短债E	12	5年6个月	0.72元	0.57%
永赢宏益债券A	2	7年2个月	0.08元	0.37%
永赢宏益债券C	2	7年2个月	0.08元	0.37%
永赢月月享30天持有期短债A	1	2年9个月	0.01元	0.09%
永赢月月享30天持有期短债C	1	2年9个月	0.01元	0.09%
永赢易弘债券	0	5年10个月	0.00元	0.00%
永赢华嘉信用债A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
永赢稳健增强债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
永赢稳健增强债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
永赢华嘉信用债C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
永赢安悦60天持有期中短债债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
永赢安悦60天持有期中短债债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
永赢安泰中短债A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
永赢安泰中短债C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
永赢季季享90天持有期中短债债券A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
永赢季季享90天持有期中短债债券C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
永赢宏泰短债C	13	3年6个月	0.77元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商添悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 4736 位，低于同类基金平均水平

4729	银华中债1-3年农发行债券指数	-0.04	0.10	0.42	0.23	-0.04
4730	永赢邦利债券A	-0.04	0.24	0.67	0.01	-0.04
4731	永赢邦利债券C	-0.04	0.23	0.63	-0.09	-0.04
4732	圆信永丰兴瑞	-0.04	0.03	0.28	0.00	-0.04
4733	圆信永丰兴益三个月定开债	-0.04	0.24	0.58	0.35	-0.04
4734	招商添浩纯债A	-0.04	0.05	0.37	-0.32	-0.04
4735	招商添浩纯债C	-0.04	0.03	0.32	-0.41	-0.04
4736	招商添悦纯债A	-0.04	0.05	0.30	-0.21	-0.04
4737	招商添悦纯债D	-0.04	0.05	0.30	-0.20	-0.04
4738	招商中债1-5年进出口行A	-0.04	0.12	0.44	0.30	-0.04
4739	中加丰享纯债债券	-0.04	0.22	0.47	0.50	-0.04
4740	中加颐享纯债债券C	-0.04	0.12	0.34	-0.27	-0.04
4741	中加优享纯债债券C	-0.04	-0.07	-0.19	-0.30	-0.04
4742	中融恒通纯债A	-0.04	0.07	0.24	0.08	-0.04
4743	中融恒裕纯债A	-0.04	0.13	0.43	0.00	-0.04

截止日期：2026-01-09基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商添悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 4709 位，低于同类基金平均水平

4702	易方达中债3-5年国开行债券指数C	-0.11	0.05	0.54	0.18	-0.11
4703	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	-0.11	0.05	0.28	-1.18	-0.11
4704	银河季季增利三个月滚动持有债券A	0.00	0.05	0.64	0.81	0.03
4705	银河久泰债券	-0.06	0.05	0.49	0.21	-0.06
4706	永赢永益债券A	-0.02	0.05	0.45	-0.37	-0.02
4707	永赢中债3-5年政金债指数C	-0.09	0.05	0.43	-0.20	-0.09
4708	招商添浩纯债A	-0.04	0.05	0.37	-0.32	-0.04
4709	招商添悦纯债A	-0.04	0.05	0.30	-0.21	-0.04
4710	招商添悦纯债D	-0.04	0.05	0.30	-0.20	-0.04
4711	招商招丰纯债D	0.04	0.05	0.23	0.24	-
4712	中欧兴利债券C	0.00	0.05	0.44	-0.28	0.00
4713	中融季季红定期开放债券C	-0.04	0.05	0.17	-0.39	-0.04
4714	中泰双利债券A	0.11	0.05	0.08	-0.42	0.11
4715	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	0.34	0.05	-0.09	1.54	0.34
4716	鑫元臻利债券A	-0.08	0.05	0.39	0.03	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商添悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 4422 位，低于同类基金平均水平

4415	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.30	0.58	0.02
4416	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.13	0.30	0.45	0.02
4417	泰信债券增强收益C	0.01	0.09	0.30	-0.35	0.01
4418	天弘兴益一年定开	-0.03	0.10	0.30	0.44	-0.03
4419	信诚稳泰A	-0.08	0.01	0.30	-0.24	-0.08
4420	兴业添益6个月定开债券	-0.11	0.00	0.30	0.20	-0.11
4421	银华安鑫短债债券C	0.02	0.11	0.30	0.43	0.02
4422	招商添悦纯债A	-0.04	0.05	0.30	-0.21	-0.04
4423	招商添悦纯债D	-0.04	0.05	0.30	-0.20	-0.04
4424	招商招财通理财债券A	0.02	0.17	0.30	0.64	0.02
4425	招商招盛纯债C	-0.01	0.09	0.30	0.01	-0.01
4426	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.30	0.57	0.02
4427	招商中证政策性金融债3-5年ETF	-0.03	0.07	0.30	0.53	-0.03
4428	中信建投景泰债券A	0.01	0.16	0.30	-1.04	0.01
4429	中银证券安业债券C	0.00	0.13	0.30	0.72	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
招商添悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 4559 位，低于同类基金平均水平

4552	博时富恒一年定开债发起式	-0.02	0.21	0.29	-0.21	-0.02
4553	博时汇享纯债债券C	-0.05	0.02	0.29	-0.21	-0.05
4554	金信民安两年债券	0.00	-0.21	-0.21	-0.21	0.00
4555	景顺长城景泰裕利纯债C	-0.01	0.15	0.44	-0.21	-0.01
4556	鹏华双季享180天持有期债券C	0.00	0.15	0.37	-0.21	0.00
4557	泰康安欣纯债债券A	-0.04	0.07	0.37	-0.21	-0.04
4558	永赢昌益债券C	0.02	0.16	0.53	-0.21	0.02
4559	招商添悦纯债A	-0.04	0.05	0.30	-0.21	-0.04
4560	中融恒信纯债A	-0.02	0.06	0.28	-0.21	-0.02
4561	鑫元增利定期开放	-0.15	-0.07	0.25	-0.21	-0.15
4562	博时安仁一年定开债发起式C	-0.08	-0.05	0.50	-0.22	-0.08
4563	大成中债3-5年国开债指数C	-0.03	0.04	0.42	-0.22	-0.03
4564	蜂巢丰泰三个月定开债券C	-0.05	0.04	0.21	-0.22	-0.05
4565	广发景泰债券C	-0.04	0.03	0.36	-0.22	-0.04
4566	国联安增盛一年定开债发起式	-0.07	0.12	0.52	-0.22	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商添悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 4709 位，低于同类基金平均水平

4702	银华中债1-3年农发行债券指数	-0.04	0.10	0.42	0.23	-0.04
4703	永赢邦利债券A	-0.04	0.24	0.67	0.01	-0.04
4704	永赢邦利债券C	-0.04	0.23	0.63	-0.09	-0.04
4705	圆信永丰兴瑞	-0.04	0.03	0.28	0.00	-0.04
4706	圆信永丰兴益三个月定开债	-0.04	0.24	0.58	0.35	-0.04
4707	招商添浩纯债A	-0.04	0.05	0.37	-0.32	-0.04
4708	招商添浩纯债C	-0.04	0.03	0.32	-0.41	-0.04
4709	招商添悦纯债A	-0.04	0.05	0.30	-0.21	-0.04
4710	招商添悦纯债D	-0.04	0.05	0.30	-0.20	-0.04
4711	招商中债1-5年进出口行A	-0.04	0.12	0.44	0.30	-0.04
4712	中加丰享纯债债券	-0.04	0.22	0.47	0.50	-0.04
4713	中加颐享纯债债券C	-0.04	0.12	0.34	-0.27	-0.04
4714	中加优享纯债债券C	-0.04	-0.07	-0.19	-0.30	-0.04
4715	中融恒通纯债A	-0.04	0.07	0.24	0.08	-0.04
4716	中融恒裕纯债A	-0.04	0.13	0.43	0.00	-0.04

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