招商添悦纯债A(006427)_分红排行

招商添悦纯债A006427CHINA MERCHANTS YAT YUE PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-04-29	2025-04-29	2025-04-30	0.05元	2025-04-26	0.51%
2024-10-16	2024-10-16	2024-10-17	0.21元	2024-10-15	1.99%
2023-09-22	2023-09-22	2023-09-25	0.11元	2023-09-21	1.08%
2023-05-29	2023-05-29	2023-05-30	0.10元	2023-05-25	0.98%
2023-03-13	2023-03-13	2023-03-14	0.41元	2023-03-09	3.90%
2022-04-26	2022-04-26	2022-04-27	0.26元	2022-04-23	2.47%
2021-03-26	2021-03-26	2021-03-29	0.14元	2021-03-24	1.42%
2020-12-21	2020-12-21	2020-12-22	0.10元	2020-12-17	0.97%
2020-09-22	2020-09-22	2020-09-23	0.10元	2020-09-18	0.99%
2020-03-23	2020-03-23	2020-03-24	0.13元	2020-03-19	1.27%
2019-12-16	2019-12-16	2019-12-17	0.11元	2019-12-12	1.04%
2019-08-27	2019-08-27	2019-08-28	0.10元	2019-08-24	0.97%
2019-06-25	2019-06-25	2019-06-26	0.11元	2019-06-22	1.08%
2019-02-26	2019-02-26	2019-02-27	0.13元	2019-02-23	1.27%

招商添悦纯债A自成立以来，累计分红14次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.40%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
泰康裕泰债券A	3	6年10个月	1.72元	5.17%
泰康裕泰债券C	3	6年10个月	1.69元	5.09%
泰康安益纯债债券C	9	9年5个月	4.57元	4.94%
泰康安益纯债债券A	5	9年5个月	2.74元	4.91%
泰康瑞坤纯债债券	1	8年1个月	0.49元	4.50%
泰康年年红纯债一年债券	9	8年5个月	3.80元	4.02%
泰康安悦纯债3月定开债券	7	8年3个月	2.57元	3.52%
泰康信用精选债券A	2	6年5个月	0.65元	3.06%
泰康信用精选债券C	2	6年5个月	0.61元	2.89%
泰康安欣纯债债券C	5	6年4个月	1.17元	2.26%
泰康安惠纯债债券C	2	6年12个月	0.46元	2.22%
泰康长江经济带债券A	6	5年7个月	1.37元	2.18%
泰康润颐63个月定开债券	9	5年6个月	2.02元	2.16%
泰康安惠纯债债券A	5	9年1个月	1.26元	2.15%
泰康长江经济带债券C	4	5年7个月	0.84元	1.92%
泰康丰盛纯债一年定开发起	1	3年6个月	0.20元	1.85%
泰康润和两年定开债券	7	6年1个月	1.34元	1.85%
泰康安欣纯债债券A	4	6年4个月	0.76元	1.76%
泰康安和纯债6个月定开债券	13	6年8个月	2.31元	1.70%
泰康安泓纯债一年定开债券	3	3年4个月	0.41元	1.31%
泰康稳健增利债券A	0	9年12个月	0.00元	0.00%
泰康稳健增利债券C	0	9年12个月	0.00元	0.00%
泰康丰盈债券	0	9年5个月	0.00元	0.00%
泰康安泽中短债A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
泰康瑞丰3月定开债券	0	5年8个月	0.00元	0.00%
泰康安泽中短债C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
泰康丰泰一年定开债券发起	0	3年4个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
招商添悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 4727 位，低于同类基金平均水平

4720	银河丰泰3个月定开债券	-0.11	0.01	0.18	-0.46	-0.11
4721	银河铭忆3个月定开债券	-0.11	-0.12	0.34	-0.51	0.27
4722	银华中短期政策性金融债定期开放债券	-0.11	0.12	0.51	-0.09	-0.11
4723	永赢合益债券	-0.11	0.03	0.34	-0.36	-0.11
4724	永赢盈益债券C	-0.11	0.11	0.59	0.23	-0.11
4725	招商添浩纯债A	-0.11	0.01	0.36	-0.43	-0.11
4726	招商添浩纯债C	-0.11	-0.01	0.31	-0.53	-0.11
4727	招商添悦纯债A	-0.11	0.03	0.28	-0.31	-0.11
4728	招商添悦纯债D	-0.11	0.03	0.28	-0.31	-0.11
4729	中加瑞鸿一年定开债券发起	-0.11	0.17	0.71	0.45	-0.11
4730	中加优享纯债债券A	-0.11	-0.10	0.07	0.31	-0.11
4731	中融恒通纯债A	-0.11	0.04	0.22	-0.03	-0.11
4732	中融恒通纯债C	-0.11	0.01	0.13	-0.17	-0.11
4733	中融恒裕纯债A	-0.11	0.10	0.42	-0.09	-0.11
4734	中融恒裕纯债C	-0.11	0.08	0.34	-0.24	-0.11

截止日期：2026-01-07基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
招商添悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 4670 位，低于同类基金平均水平

4663	兴业中债1-3年政策性金融债C	-0.13	0.03	0.15	-0.09	-0.13
4664	易方达中债3-5年国开行债券指数A	-0.23	0.03	0.49	0.05	-0.23
4665	易方达中债新综指发起式(LOF)A	-0.20	0.03	0.36	-1.15	-0.20
4666	银河家盈债券	-0.14	0.03	0.29	1.22	-0.14
4667	永赢合益债券	-0.11	0.03	0.34	-0.36	-0.11
4668	永赢永益债券A	-0.06	0.03	0.48	-0.43	-0.06
4669	招商添利两年债券	-0.16	0.03	0.40	0.99	1.65
4670	招商添悦纯债A	-0.11	0.03	0.28	-0.31	-0.11
4671	招商添悦纯债D	-0.11	0.03	0.28	-0.31	-0.11
4672	中加纯债一年C	-0.02	0.03	0.45	-0.29	0.52
4673	中加穗盈纯债债券	-0.08	0.03	0.46	-0.23	-0.08
4674	中欧纯债(LOF)E	-0.02	0.03	0.59	0.32	-0.02
4675	中融季季红定期开放债券C	-0.11	0.03	0.14	-0.50	-0.11
4676	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16
4677	鑫元鸿利A	-0.14	0.03	0.48	0.07	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
招商添悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 4526 位，低于同类基金平均水平

4519	万家鑫怡债券C	-0.15	-0.01	0.28	-0.42	-0.15
4520	兴合锦安利率债A	-0.22	-0.06	0.28	-1.31	-0.22
4521	兴业纯债6个月定开债券A	-0.18	-0.03	0.28	-0.31	-0.18
4522	兴银汇逸定开债	-0.07	0.17	0.28	-0.42	-0.07
4523	英大安益中短债A	0.00	0.11	0.28	0.22	0.00
4524	圆信永丰兴瑞	-0.13	-0.05	0.28	-0.04	-0.13
4525	招商产业债券C	-0.01	0.09	0.28	0.14	-0.01
4526	招商添悦纯债A	-0.11	0.03	0.28	-0.31	-0.11
4527	招商添悦纯债D	-0.11	0.03	0.28	-0.31	-0.11
4528	招商招财通理财债券A	0.01	0.17	0.28	0.62	1.34
4529	浙商智多盈债券C	0.92	1.42	0.28	1.19	0.92
4530	泓德裕丰中短债债券C	0.00	0.10	0.28	0.33	0.00
4531	安信资管瑞安30天持有期中短债A	0.05	0.06	0.27	0.48	1.04
4532	宝盈安盛中短债债券A	0.01	0.10	0.27	0.42	0.01
4533	博时季季享三个月持有期债券A	-0.02	0.06	0.27	0.19	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
招商添悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 4587 位，低于同类基金平均水平

4580	广发聚源债券(LOF)A	-0.11	0.06	0.45	-0.31	-0.11
4581	国投瑞银顺恒纯债债券	-0.03	0.12	0.52	-0.31	-0.03
4582	惠升和裕纯债A	-0.04	0.16	0.54	-0.31	-0.04
4583	南方升元中短期利率债A	-0.04	0.24	0.43	-0.31	-0.04
4584	上银聚永益一年定开债券	-0.01	0.18	1.00	-0.31	-0.01
4585	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	-0.06	0.02	0.33	-0.31	-0.21
4586	兴业纯债6个月定开债券A	-0.18	-0.03	0.28	-0.31	-0.18
4587	招商添悦纯债A	-0.11	0.03	0.28	-0.31	-0.11
4588	招商添悦纯债D	-0.11	0.03	0.28	-0.31	-0.11
4589	博时富悦纯债A	-0.03	0.20	0.62	-0.32	-0.03
4590	大成安汇金融债C	-0.06	0.08	0.45	-0.32	-0.06
4591	蜂巢丰泰三个月定开债券C	-0.10	0.02	0.20	-0.32	-0.10
4592	海富通稳健添利债券A	-0.07	0.11	0.56	-0.32	-0.07
4593	汇添富稳添利定期开放债券C	0.03	0.07	0.27	-0.32	0.03
4594	汇添富鑫远债	-0.12	0.03	0.37	-0.32	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
招商添悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 4689 位，低于同类基金平均水平

4682	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	-0.11	-0.48	-0.31	0.66	-0.11
4683	银河丰泰3个月定开债券	-0.11	0.01	0.18	-0.46	-0.11
4684	银华中短期政策性金融债定期开放债券	-0.11	0.12	0.51	-0.09	-0.11
4685	永赢合益债券	-0.11	0.03	0.34	-0.36	-0.11
4686	永赢盈益债券C	-0.11	0.11	0.59	0.23	-0.11
4687	招商添浩纯债A	-0.11	0.01	0.36	-0.43	-0.11
4688	招商添浩纯债C	-0.11	-0.01	0.31	-0.53	-0.11
4689	招商添悦纯债A	-0.11	0.03	0.28	-0.31	-0.11
4690	招商添悦纯债D	-0.11	0.03	0.28	-0.31	-0.11
4691	中加瑞鸿一年定开债券发起	-0.11	0.17	0.71	0.45	-0.11
4692	中加优享纯债债券A	-0.11	-0.10	0.07	0.31	-0.11
4693	中融恒通纯债A	-0.11	0.04	0.22	-0.03	-0.11
4694	中融恒通纯债C	-0.11	0.01	0.13	-0.17	-0.11
4695	中融恒裕纯债A	-0.11	0.10	0.42	-0.09	-0.11
4696	中融恒裕纯债C	-0.11	0.08	0.34	-0.24	-0.11

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。