招商添悦纯债A(006427)_分红排行

招商添悦纯债A006427CHINA MERCHANTS YAT YUE PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-02-10	2026-02-10	2026-02-11	0.06元	2026-02-07	0.61%
2025-04-29	2025-04-29	2025-04-30	0.05元	2025-04-26	0.51%
2024-10-16	2024-10-16	2024-10-17	0.21元	2024-10-15	1.99%
2023-09-22	2023-09-22	2023-09-25	0.11元	2023-09-21	1.08%
2023-05-29	2023-05-29	2023-05-30	0.10元	2023-05-25	0.98%
2023-03-13	2023-03-13	2023-03-14	0.41元	2023-03-09	3.90%
2022-04-26	2022-04-26	2022-04-27	0.26元	2022-04-23	2.47%
2021-03-26	2021-03-26	2021-03-29	0.14元	2021-03-24	1.42%
2020-12-21	2020-12-21	2020-12-22	0.10元	2020-12-17	0.97%
2020-09-22	2020-09-22	2020-09-23	0.10元	2020-09-18	0.99%
2020-03-23	2020-03-23	2020-03-24	0.13元	2020-03-19	1.27%
2019-12-16	2019-12-16	2019-12-17	0.11元	2019-12-12	1.04%
2019-08-27	2019-08-27	2019-08-28	0.10元	2019-08-24	0.97%
2019-06-25	2019-06-25	2019-06-26	0.11元	2019-06-22	1.08%
2019-02-26	2019-02-26	2019-02-27	0.13元	2019-02-23	1.27%

招商添悦纯债A自成立以来，累计分红15次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.35%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
富国天盈债券C	2	11年11个月	2.55元	14.72%
富国汇利回报定期开放债券	5	15年7个月	3.43元	5.26%
富国强回报定期开放债券A	2	13年2个月	1.94元	5.22%
富国强回报定期开放债券C	2	13年2个月	1.75元	4.96%
富国优化增强债券C	4	16年10个月	3.10元	4.91%
富国优化增强债券A/B	4	16年10个月	3.15元	4.70%
富国丰利增强债券	1	8年7个月	0.58元	4.64%
富国泰利定期开放债券发起式	2	9年11个月	1.00元	4.08%
富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2	5年7个月	0.83元	3.75%
富国目标齐利一年期纯债债券	10	11年9个月	4.19元	3.73%
富国双债增强债券A	2	5年5个月	0.78元	3.62%
富国双债增强债券C	2	5年5个月	0.77元	3.60%
富国祥利一年期定期开放债券型C	6	8年7个月	2.32元	3.28%
富国祥利一年期定期开放债券型A	6	8年7个月	2.33元	3.19%
富国宝利增强债券	1	8年2个月	0.40元	3.13%
富国亚洲收益债券(QDII)美元	2	5年12个月	0.09元	3.01%
富国全球债券(QDII)美元现汇	2	6年12个月	0.11元	3.01%
富国亚洲收益债券(QDII)人民币	2	5年12个月	0.66元	3.01%
富国全球债券(QDII)人民币	2	15年6个月	0.79元	3.01%
富国绿色纯债一年定开债券	3	8年2个月	1.00元	2.82%
富国天利增长债券C	4	3年4个月	1.37元	2.45%
富国聚利纯债三个月定开债发起式	11	8年8个月	2.59元	2.30%
富国尊利纯债定期开放债券型发起式	11	7年11个月	2.64元	2.30%
富国收益增强债券C	6	11年5个月	1.95元	2.18%
富国景利纯债债券	9	8年5个月	2.12元	2.17%
富国汇诚18个月封闭式债券A	1	3年1个月	0.22元	2.15%
富国天利增长债券A	53	22年4个月	15.60元	2.14%
富国收益增强债券A	6	11年5个月	1.95元	2.11%
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	6	7年1个月	1.23元	2.03%
富国长江经济带纯债债券	4	5年11个月	0.84元	1.98%
富国汇诚18个月封闭式债券C	1	3年1个月	0.20元	1.96%
富国泓利纯债债券型发起式A	15	8年9个月	3.14元	1.96%
富国泓利纯债债券型发起式C	13	6年11个月	2.45元	1.79%
富国鼎利纯债三个月定开债	5	8年9个月	1.18元	1.77%
富国投资级信用债A	8	6年6个月	1.50元	1.73%
富国投资级信用债D	8	6年6个月	1.45元	1.69%
富国投资级信用债C	8	6年6个月	1.44元	1.68%
富国达利纯债一年定期开放债券发起式	6	4年5个月	1.04元	1.62%
富国汇远纯债三年定期开放债券A	10	6年4个月	1.66元	1.62%
富国目标收益一年期纯债债券	27	12年9个月	4.84元	1.60%
富国两年期理财债券A	11	9年4个月	1.77元	1.58%
富国汇优纯债63个月定期开放债券	11	6年3个月	1.72元	1.52%
富国增利债券发起式C	1	56年3个月	0.16元	1.49%
富国增利债券发起式A	1	56年3个月	0.16元	1.48%
富国两年期理财债券C	11	9年4个月	1.61元	1.44%
富国汇远纯债三年定期开放债券C	9	6年4个月	1.33元	1.43%
富国中债0-2年国开行债券指数C	8	5年4个月	1.15元	1.39%
富国金融债债券型	12	7年7个月	1.82元	1.39%
富国中债0-2年国开行债券指数A	8	5年4个月	1.15元	1.38%
富国短债债券型C	2	7年3个月	0.32元	1.36%
富国短债债券型A	2	7年3个月	0.32元	1.35%
富国稳健增强债券A/B	25	12年11个月	4.25元	1.32%
富国产业债A	35	14年4个月	5.57元	1.30%
富国稳健增强债券C	25	12年11个月	4.05元	1.29%
富国碳中和一年定期开放债券发起式	7	3年10个月	0.93元	1.28%
富国臻利纯债定期开放债券型发起式	18	7年12个月	2.38元	1.26%
富国泽利纯债债券	4	6年1个月	0.56元	1.23%
富国颐利纯债债券	11	7年8个月	1.51元	1.23%
富国产业债C	11	7年1个月	1.62元	1.23%
富国汇泽一年定期开放债券C	4	3年6个月	0.48元	1.13%
富国汇泽一年定期开放债券A	4	3年6个月	0.48元	1.12%
富国中债1-5年农发行债券指数C	15	6年12个月	1.79元	1.12%
富国中债1-5年农发行债券指数A	15	6年12个月	1.79元	1.11%
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	3	2年12个月	0.34元	1.00%
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	3	2年12个月	0.34元	1.00%
富国中债-1-3年国开行债券指数C	15	7年6个月	1.61元	0.99%
富国中债-1-3年国开行债券指数A	15	7年6个月	1.61元	0.98%
富国纯债A/B	43	13年5个月	4.56元	0.95%
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	14	4年9个月	1.35元	0.94%
富国新天锋债券(LOF)	58	13年11个月	5.79元	0.93%
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	14	4年9个月	1.25元	0.88%
富国纯债C	42	13年5个月	3.98元	0.86%
富国天丰强化债券(LOF)	103	17年6个月	10.02元	0.77%
富国信用债债券A/B	46	12年10个月	2.91元	0.61%
富国信用债债券C	45	12年10个月	2.66元	0.57%
富国国有企业债债券A/B	97	12年7个月	4.89元	0.50%
富国国有企业债债券C	92	12年7个月	4.54元	0.49%
富国汇享三个月定期开放债券A	5	3年9个月	0.24元	0.45%
富国汇享三个月定期开放债券C	5	3年9个月	0.24元	0.45%
富国信用债债券D	2	7年4个月	0.09元	0.43%
富国国有企业债债券D	55	7年4个月	1.90元	0.34%
富国创利纯债定期开放债券型发起式	0	56年3个月	0.00元	0.00%
富国兴利增强债券	0	8年7个月	0.00元	0.00%
富国合利纯债债券	0	56年3个月	0.00元	0.00%
富国华利纯债债券	0	56年3个月	0.00元	0.00%
富国天盈债券(LOF)A	0	6年7个月	0.00元	0.00%
富国添享一年持有期债券A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
富国添享一年持有期债券C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
富国可转债C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
富国安泰90天滚动持有短债债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
富国安泰90天滚动持有短债债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
富国双利增强债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
富国双利增强债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
富国安利90天滚动持有债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
富国安利90天滚动持有债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
富国安慧短债债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
富国安慧短债债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
富国裕利债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
富国裕利债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
富国元利债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
富国元利债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
富国稳健添盈债券A	0	56年3个月	0.00元	0.00%
富国稳健添盈债券C	0	56年3个月	0.00元	0.00%
富国稳健双盈债券发起式A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
富国稳健双盈债券发起式C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
富国裕利债券E	0	2年12个月	0.00元	0.00%
富国可转债A	0	15年4个月	0.00元	0.00%
富国中债7-10年政策性金融债ETF	0	3年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商添悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 4344 位，低于同类基金平均水平

4337	永赢盛益债券A	-0.01	0.19	0.45	0.83	0.64
4338	永赢盛益债券C	-0.01	0.18	0.40	0.72	0.60
4339	永赢伟益债券	-0.01	0.13	0.72	1.13	0.87
4340	永赢盈益债券C	-0.01	0.22	0.73	1.57	0.79
4341	永赢增益债券A	-0.01	0.16	0.49	1.02	0.56
4342	永赢增益债券C	-0.01	0.15	0.46	0.93	0.52
4343	招商添荣3个月定开债发起式C	-0.01	0.08	0.46	-	-
4344	招商添悦纯债A	-0.01	0.21	0.58	1.09	0.65
4345	招商添悦纯债C	-0.01	0.19	0.53	0.99	0.59
4346	招商添悦纯债D	-0.01	0.21	0.58	1.09	0.64
4347	招商招惠3个月定开债发起式A	-0.01	0.15	0.60	1.09	0.60
4348	招商招通纯债A	-0.01	0.15	0.60	1.17	0.61
4349	招商招通纯债C	-0.01	0.15	0.60	1.20	0.62
4350	浙商惠利纯债	-0.01	0.13	0.45	0.94	0.51
4351	浙商惠裕纯债A	-0.01	0.22	0.63	1.26	0.63

截止日期：2026-03-24基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商添悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 1080 位，高于同类基金平均水平

1073	英大安益中短债C	0.01	0.21	0.50	0.78	0.49
1074	永赢鼎利债券A	0.01	0.21	0.63	1.30	0.62
1075	永赢丰利债券A	0.02	0.21	0.79	1.42	0.75
1076	永赢颐利债券	0.02	0.21	0.67	1.35	0.73
1077	永赢元利债券C	0.01	0.21	0.68	1.47	0.73
1078	圆信永丰兴益三个月定开债	0.05	0.21	0.68	1.30	0.60
1079	招商添安1年定开债	0.02	0.21	0.55	0.94	0.61
1080	招商添悦纯债A	-0.01	0.21	0.58	1.09	0.65
1081	招商添悦纯债D	-0.01	0.21	0.58	1.09	0.64
1082	浙商惠裕纯债C	-0.01	0.21	0.58	1.15	0.59
1083	浙商汇金聚利一年定期A	0.02	0.21	0.63	1.40	0.58
1084	中加1-3年政金债指数	0.00	0.21	0.53	1.17	0.55
1085	中加丰裕纯债债券A	0.02	0.21	0.69	1.23	0.75
1086	中加颐兴定开债券	0.02	0.21	0.74	1.46	0.73
1087	中融恒鑫纯债C	0.02	0.21	0.62	1.01	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
招商添悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 2541 位，高于同类基金平均水平

2534	万家强化收益定期开放债券	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37
2535	新华聚利A	-0.01	0.18	0.58	1.12	0.63
2536	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.03	0.16	0.58	1.12	0.55
2537	易方达高等级信用债债券A	0.02	0.03	0.58	1.06	0.57
2538	易方达恒久1年定期债券C	0.01	0.14	0.58	1.12	0.57
2539	银华绿色低碳债券	0.01	0.15	0.58	1.29	0.56
2540	银华顺璟6个月定期开放债券	-0.02	0.10	0.58	1.18	0.63
2541	招商添悦纯债A	-0.01	0.21	0.58	1.09	0.65
2542	招商添悦纯债D	-0.01	0.21	0.58	1.09	0.64
2543	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.02	0.19	0.58	1.14	0.54
2544	招商招旭纯债C	0.01	0.17	0.58	0.96	0.58
2545	浙商惠裕纯债C	-0.01	0.21	0.58	1.15	0.59
2546	中航瑞景3个月定开A	0.00	0.14	0.58	1.17	0.72
2547	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.02	0.18	0.58	1.38	0.57
2548	中加颐合纯债债券C	0.03	0.09	0.58	0.94	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
招商添悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 2972 位，低于同类基金平均水平

2965	新华双利债券C	-0.16	-1.86	0.89	1.09	0.84
2966	信诚景瑞A	0.01	-0.04	0.53	1.09	0.69
2967	信达丰睿	0.10	0.12	0.14	1.09	0.80
2968	兴业纯债6个月定开债券C	-0.02	0.10	0.49	1.09	0.59
2969	易方达纯债债券C	0.00	0.13	0.63	1.09	0.70
2970	银河季季盈90天滚动持有短债A	0.02	0.14	0.68	1.09	0.66
2971	银华信用季季红债券C	0.13	-0.37	0.48	1.09	0.47
2972	招商添悦纯债A	-0.01	0.21	0.58	1.09	0.65
2973	招商添悦纯债D	-0.01	0.21	0.58	1.09	0.64
2974	招商添泽纯债C	0.02	0.13	0.60	1.09	0.62
2975	招商招惠3个月定开债发起式A	-0.01	0.15	0.60	1.09	0.60
2976	招商招乾3个月定开债发起式A	0.03	0.15	0.54	1.09	0.54
2977	中加聚鑫纯债一年C	0.07	0.22	0.51	1.09	0.46
2978	中银淳享一年定开债券发起式	0.01	0.14	0.56	1.09	0.55
2979	博时裕创纯债	0.05	0.20	0.59	1.08	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
招商添悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 2211 位，高于同类基金平均水平

2204	易方达恒久1年定期债券A	0.01	0.18	0.67	1.32	0.65
2205	银华稳晟39个月定期开放债券	0.02	0.29	0.75	1.50	0.65
2206	银华中债1-3年国开行债券指数A	-0.01	0.23	0.61	1.22	0.65
2207	银华中债1-3年国开行债券指数D	-0.01	0.23	0.61	1.22	0.65
2208	永赢久利债券	0.00	0.25	0.45	0.61	0.65
2209	招商金融债3个月定开债	-0.02	0.20	0.57	1.42	0.65
2210	招商添裕纯债C	0.01	0.12	0.65	1.27	0.65
2211	招商添悦纯债A	-0.01	0.21	0.58	1.09	0.65
2212	中加博盈一年定开债券发起	0.01	0.32	0.68	0.70	0.65
2213	中加瑞享纯债债券A	0.04	0.24	0.67	1.30	0.65
2214	中加优选中高等级债券A	0.02	0.14	0.66	1.41	0.65
2215	中欧兴利债券A	0.03	0.16	0.60	1.22	0.65
2216	中融恒安纯债A	-0.03	0.20	0.57	0.71	0.65
2217	中融聚通定期开放债券	0.02	0.16	0.68	1.21	0.65
2218	中信建投景晟债券A	-0.01	-0.13	0.11	0.75	0.65

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