中加聚鑫纯债一年A(004940)_分红排行

中加聚鑫纯债一年A004940IN CONJUNCTION WITH XIN XIN XIN DEBT, REGULAR OPENING OF BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-10-17	2024-10-17	2024-10-18	0.30元	2024-10-16	2.37%
2020-12-09	2020-12-09	2020-12-10	0.50元	2020-12-08	4.47%
2020-11-11	2020-11-11	2020-11-12	0.52元	2020-11-10	4.43%

中加聚鑫纯债一年A自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.48%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中银双利债券A	4	15年1个月	4.75元	9.25%
中银添利债券发起C	4	7年8个月	4.52元	8.54%
中银添利债券发起A	4	12年11个月	4.52元	8.39%
中银双利债券B	4	15年1个月	4.26元	8.35%
中银招利债券C	2	6年3个月	1.05元	4.93%
中银招利债券A	2	6年3个月	1.05元	4.87%
中银信用增利债券A	13	13年10个月	6.54元	4.66%
中银互利半年定期开放债券	1	8年2个月	0.52元	4.49%
中银添利债券发起E	3	6年9个月	1.50元	3.77%
中银信用增利债券C	2	4年12个月	0.77元	3.60%
中银荣享债券	2	3年7个月	0.73元	3.55%
中银康享3个月定期开放债券	6	6年4个月	2.33元	3.47%
中银增利债券	18	17年1个月	6.88元	3.40%
中银恒利半年定期开放债券	12	10年11个月	4.19元	3.37%
中银产业债债券C	6	5年10个月	2.30元	3.26%
中银利享定期开放债券	8	7年12个月	2.45元	2.94%
中银丰禧定期开放债券	4	7年12个月	1.28元	2.78%
中银恒优12个月持有期债券A	1	5年8个月	0.29元	2.77%
中银稳汇短债债券E	2	4年12个月	0.67元	2.77%
中银产业债债券A	14	11年4个月	4.35元	2.58%
中银丰进定期开放债券	11	8年1个月	2.73元	2.37%
中银彭博政策性银行债券1-5年指数	9	4年10个月	2.18元	2.32%
中银稳汇短债债券A	4	6年12个月	0.99元	2.30%
中银稳汇短债债券C	4	6年12个月	0.97元	2.28%
中银惠利半年定期开放债券	20	12年2个月	5.13元	2.25%
中银汇享债券	3	6年4个月	0.79元	2.22%
中银恒优12个月持有期债券C	1	5年8个月	0.22元	2.18%
中银永利半年定期开放债券	7	9年6个月	1.80元	2.17%
中银弘享债券	7	7年1个月	1.54元	2.16%
中银丰庆定期开放债券	3	8年9个月	0.69元	2.15%
中银乐享债券	3	3年1个月	0.68元	2.14%
中银添盛39个月定期开放债券	6	5年6个月	1.33元	2.13%
中银悦享定期开放债券	7	9年3个月	1.72元	2.13%
中银智享债券A	10	7年11个月	2.13元	2.08%
中银丰实定期开放债券	14	8年6个月	2.88元	1.97%
中银嘉享3个月定期开放债券C	1	3年1个月	0.20元	1.94%
中银嘉享3个月定期开放债券D	1	2年9个月	0.20元	1.94%
中银宁享债券	3	5年10个月	0.62元	1.93%
福建国有企业债6个月定期开放债券C	9	6年6个月	1.79元	1.78%
中银信享定期开放债券	15	8年3个月	2.76元	1.78%
中银誉享一年定期开放债券发起式	5	3年6个月	0.93元	1.76%
福建国有企业债6个月定期开放债券A	9	6年6个月	1.81元	1.76%
中银中高等级债券A	24	12年1个月	4.89元	1.75%
中银同享一年定期开放债券	2	5年9个月	0.40元	1.74%
中银富享定期开放债券	12	8年9个月	2.24元	1.68%
中银纯债债券A	22	12年12个月	3.99元	1.68%
中银丰润定期开放债券	12	9年1个月	2.25元	1.67%
中银季季红定期开放债券	10	9年5个月	1.60元	1.56%
中银中债1-5年期国开行债券指数	6	5年1个月	1.02元	1.55%
中银纯债债券C	22	12年12个月	3.62元	1.54%
中银淳享一年定开债券发起式	3	2年12个月	0.49元	1.53%
中银嘉享3个月定期开放债券A	6	4年6个月	0.95元	1.53%
中银泰享定期开放债券	18	7年9个月	2.78元	1.50%
中银中债3-5年期农发行债券指数	10	7年3个月	1.59元	1.46%
中银安心回报	30	11年2个月	4.27元	1.38%
中银国有企业债A	15	10年3个月	2.20元	1.36%
中银中高等级债券C	19	8年8个月	2.96元	1.35%
中银丰和定期开放债券	15	8年6个月	2.10元	1.26%
中银国有企业债C	11	7年4个月	1.43元	1.24%
中银臻享债券	7	4年7个月	0.90元	1.23%
中银睿享定期开放债券	20	9年3个月	2.56元	1.20%
中银丰荣定期开放债券	11	7年12个月	1.35元	1.17%
中银聚享债券B	8	5年3个月	0.97元	1.16%
中银澳享一年定期开放债券	6	5年10个月	0.75元	1.12%
中银中债1-3年期农发行债券指数	12	6年6个月	1.26元	1.01%
中银聚享债券A	8	5年3个月	0.82元	0.98%
中银添瑞6个月定开债券A	4	5年12个月	0.41元	0.97%
中银智享债券C	5	3年1个月	0.50元	0.96%
中银添瑞6个月定开债券C	4	5年12个月	0.37元	0.89%
中银安享债券	25	7年1个月	2.04元	0.78%
中银中债1-3年期国开行债券指数	12	6年9个月	0.97元	0.77%
中银欣享利率债	17	5年2个月	1.32元	0.75%
中银上清所0-5年农发行债券指数	14	4年1个月	1.06元	0.74%
中银沃享一年定期开放债券发起式	11	3年8个月	0.81元	0.73%
中银美元债债券(QDII)人民币份额	0	9年12个月	0.00元	0.00%
中银美元债债券(QDII)美元份额	0	9年12个月	0.00元	0.00%
中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	0	5年7个月	0.00元	0.00%
中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	0	5年7个月	0.00元	0.00%
中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0	5年7个月	0.00元	0.00%
中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0	5年7个月	0.00元	0.00%
中银恒泰9个月持有期债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
中银恒泰9个月持有期债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
中银通利债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
中银通利债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
中银恒嘉60天滚动持有短债A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
中银恒嘉60天滚动持有短债C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
中银恒悦180天持有期债券A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
中银恒悦180天持有期债券C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
中银民利一年持有期债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
中银民利一年持有期债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
中银恒嘉60天滚动持有短债E	0	3年6个月	0.00元	0.00%
中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
中银中短债债券A	0	2年10个月	0.00元	0.00%
中银中短债债券C	0	2年10个月	0.00元	0.00%
中银转债增强债券A	0	14年6个月	0.00元	0.00%
中银转债增强债券B	0	14年6个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.18	3.04	3.43	3.34	4.18
中加聚鑫纯债一年A一周收益在同类基金中排列第 3147 位，低于同类基金平均水平

3140	中加安盈一年定开债券发起	0.02	-0.02	0.39	0.36	1.11
3141	中加博裕纯债债券	0.02	-0.04	0.45	0.40	1.41
3142	中加纯债债券	0.02	0.00	0.50	0.33	1.46
3143	中加丰裕纯债债券A	0.02	-0.36	0.01	-0.72	-0.22
3144	中加丰裕纯债债券C	0.02	-0.47	-0.35	-1.30	-1.39
3145	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.02	0.09	0.60	1.23	2.61
3146	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.02	0.07	0.55	1.13	2.41
3147	中加聚鑫纯债一年A	0.02	0.09	0.39	0.66	1.54
3148	中加聚鑫纯债一年C	0.02	0.08	0.33	0.52	1.27
3149	中加瑞利纯债债券A	0.02	-0.11	0.32	0.04	0.48
3150	中加瑞利纯债债券C	0.02	-0.12	0.28	-0.05	0.30
3151	中加穗盈纯债债券	0.02	0.05	0.37	0.12	0.02
3152	中加享利三年债券	0.02	0.12	0.22	0.84	1.80
3153	中加颐信纯债债券A	0.02	0.21	0.24	0.11	0.13
3154	中加颐信纯债债券C	0.02	0.20	0.22	0.05	0.02

截止日期：2025-12-09基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.18	3.04	3.43	3.34	4.18
中加聚鑫纯债一年A一周收益在同类基金中排列第 830 位，高于同类基金平均水平

823	永赢邦利债券A	0.06	0.09	0.50	0.11	0.07
824	永赢鼎利债券A	0.02	0.09	0.54	0.77	1.43
825	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.33	0.64	1.22
826	招商理财7天债券B	0.03	0.09	0.09	0.09	0.09
827	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.03	0.09	0.46	0.92	1.81
828	中加1-3年政金债指数	0.05	0.09	0.44	0.50	0.68
829	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.02	0.09	0.60	1.23	2.61
830	中加聚鑫纯债一年A	0.02	0.09	0.39	0.66	1.54
831	中加优享纯债债券A	0.02	0.09	0.26	0.51	0.71
832	中金鑫裕C	0.02	0.09	0.24	0.51	0.85
833	中融中债1-5年国开行C	0.07	0.09	0.52	0.17	0.25
834	中信证券中短债C	-0.11	0.09	0.76	1.14	1.10
835	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.01	0.09	0.43	0.61	1.08
836	中邮纯债聚利债券A	0.05	0.09	0.38	0.19	0.72
837	鑫元乾利债券	0.05	0.09	0.36	0.37	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.54	-1.58	10.39	13.37	18.25
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.54	-1.61	10.33	13.24	17.99
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.18	9.58	10.24	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中加聚鑫纯债一年A一周收益在同类基金中排列第 1873 位，高于同类基金平均水平

1866	银华信用四季红债券A	0.00	-0.08	0.39	0.54	0.97
1867	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.06	0.04	0.39	0.30	0.63
1868	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.06	0.04	0.39	0.30	0.63
1869	永赢开泰中高等级中短债C	0.02	0.04	0.39	0.62	1.33
1870	永赢通益债券A	0.04	0.02	0.39	0.42	0.88
1871	永赢祥益债券C	0.02	0.00	0.39	0.51	1.03
1872	中加安盈一年定开债券发起	0.02	-0.02	0.39	0.36	1.11
1873	中加聚鑫纯债一年A	0.02	0.09	0.39	0.66	1.54
1874	中加优悦一年定开债券	0.07	-0.03	0.39	-0.08	-0.21
1875	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.02	0.11	0.39	0.76	1.64
1876	中欧短债债券A	0.01	0.07	0.39	0.65	1.45
1877	中欧中短债债券发起A	0.00	0.01	0.39	0.63	1.40
1878	中泰青月中短债C	0.02	0.04	0.39	0.65	1.28
1879	中泰稳固30天持有中短债A	0.02	0.06	0.39	0.72	1.48
1880	中信建投景和中短债A	0.01	0.07	0.39	0.61	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.48	-0.86	5.99	28.24	39.43
2	南方昌元转债C	0.47	-0.91	5.86	27.91	38.77
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.45	6.38	26.11	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.49	6.28	25.86	28.94
5	民生加银增强收益债券A	0.12	-0.24	6.96	25.67	31.39
中加聚鑫纯债一年A一周收益在同类基金中排列第 2300 位，高于同类基金平均水平

2293	银河丰利	0.01	0.03	0.29	0.66	1.11
2294	银华安盈短债债券A	0.03	0.09	0.41	0.66	1.45
2295	银华安盈短债债券D	0.02	0.08	0.40	0.66	1.45
2296	银华安鑫短债债券A	0.01	0.06	0.29	0.66	1.19
2297	永赢同利债券A	0.02	0.05	0.34	0.66	1.24
2298	圆信永丰兴利C	0.02	-0.10	0.52	0.66	1.59
2299	招商添润3个月定开债发起式C	0.03	-0.01	0.38	0.66	1.47
2300	中加聚鑫纯债一年A	0.02	0.09	0.39	0.66	1.54
2301	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.33	0.66	1.15
2302	中融盈泽中短债A	0.02	0.07	0.35	0.66	1.28
2303	鑫元锦利定期开放	0.13	0.34	0.51	0.66	0.10
2304	财通安裕30天持有期中短债债券C	0.02	0.01	0.37	0.65	1.57
2305	财通资管鸿福短债债券C	0.02	0.07	0.33	0.65	1.23
2306	长城稳健增利债券A	0.01	-0.12	0.39	0.65	1.93
2307	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	0.01	0.04	0.33	0.65	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.48	-0.86	5.99	28.24	39.43
2	南方昌元转债C	0.47	-0.91	5.86	27.91	38.77
3	民生加银增强收益债券A	0.12	-0.24	6.96	25.67	31.39
4	民生加银增强收益债券C	0.12	-0.28	6.85	25.42	30.85
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.45	6.38	26.11	29.43
中加聚鑫纯债一年A一周收益在同类基金中排列第 1977 位，高于同类基金平均水平

1970	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.02	0.05	0.21	0.55	1.54
1971	嘉实稳祥纯债债券A	0.03	0.01	0.31	0.65	1.54
1972	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	0.04	-0.05	0.19	0.69	1.54
1973	鹏扬利泽债券A	0.01	0.04	0.54	0.81	1.54
1974	鹏扬利泽债券D	0.01	0.04	0.54	0.80	1.54
1975	鹏扬浦利中短债A	0.02	0.06	0.39	0.71	1.54
1976	兴银朝阳	0.01	0.10	0.61	0.61	1.54
1977	中加聚鑫纯债一年A	0.02	0.09	0.39	0.66	1.54
1978	中信保诚景丰A	0.05	0.07	0.36	0.63	1.54
1979	宝盈安泰短债债券A	0.02	0.03	0.37	0.70	1.53
1980	博时月月享30天持有期短债A	0.02	0.12	0.38	0.77	1.53
1981	财通多利债券C	0.02	0.04	0.33	0.66	1.53
1982	德邦短债C	0.03	-0.06	0.27	0.51	1.53
1983	蜂巢丰鑫一年定开	0.00	-0.03	0.39	0.67	1.53
1984	富国安慧短债债券A	0.02	0.05	0.36	0.73	1.53

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