中加聚利纯债定开A(006588)_规模评级

中加聚利纯债定开A006588SINO CANADIAN POLY PURE DEBT REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	5.31	5.32	5.33	5.41	5.41	5.45	5.14
季度净申购	-99.93	-93.87	-667.01	0.18	-367.54	2674.59	-1401.71
总份额	46366.18	46466.11	46559.98	47226.98	47226.81	47594.34	44919.75
季度总申购份额	22.66	43932.31	10.92	0.18	8.48	3004.51	18.67
季度总赎回份额	122.59	44026.17	677.93	0.00	376.02	329.92	1420.39

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
中加聚利纯债定开A基金规模在同类基金中排列第 2652 位，高于同类基金平均水平

2645	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	5.35	50058.35	-	-	-
2646	招商添利两年债券	5.35	34323.29	-	-	-
2647	广发汇安18个月定期债券A	5.34	42726.90	-	-	-
2648	光大尊盈半年A	5.33	49428.32	-	-	-
2649	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	5.32	50961.12	-	-	-
2650	银华岁丰定期开放债券发起式	5.32	51028.53	-	0.00	-
2651	中信建投稳骏债券	5.32	51000.92	-	-	-
2652	中加聚利纯债定开A	5.31	46366.18	-99.93	22.66	122.59
2653	中金新元6个月定开债A	5.31	47014.55	0.35	0.35	0.01
2654	中信建投景和中短债A	5.31	48109.72	31931.61	46273.97	14342.36
2655	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	5.30	50825.89	-	-	-
2656	恒生前海恒源嘉利债券A	5.29	50161.96	0.17	0.19	0.02
2657	建信鑫和30天持有期债券A	5.29	48999.59	19694.26	38891.39	19197.12
2658	兴华安惠纯债A	5.29	50002.48	-	-	4.00
2659	海富通弘丰定开债券	5.28	47993.98	-	-	0.00

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
中加聚利纯债定开A基金规模在同类基金中排列第 2734 位，高于同类基金平均水平

2727	国投瑞银双债债券A	5.90	46706.25	-5024.54	2552.32	7576.86
2728	国寿安保尊裕优化回报债券A	4.75	46699.07	-877.22	2.06	879.29
2729	招商招怡纯债D	5.24	46658.96	-	1.82	-
2730	建信鑫享短债债券A	5.02	46610.15	10480.06	60165.73	49685.67
2731	国联安增瑞政策性金融债纯债A	5.04	46503.84	-6796.43	7472.35	14268.79
2732	中加优选中高等级债券A	4.97	46433.46	33.84	51.14	17.30
2733	光大永利纯债A	5.05	46418.41	0.65	2.97	2.32
2734	中加聚利纯债定开A	5.31	46366.18	-99.93	22.66	122.59
2735	中邮纯债恒利债券A	5.97	46361.51	-11468.37	385.14	11853.51
2736	中欧短债债券C	4.76	46282.22	-4662.68	40628.67	45291.36
2737	中信保诚稳达C	4.95	46274.96	43534.96	64441.00	20906.04
2738	浦银安盛双债增强债券A	5.53	46222.69	-34009.12	173.65	34182.77
2739	金鹰添润定期开放债券	5.26	46222.40	-	-	0.00
2740	富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.71	46170.49	20326.36	21319.18	992.82
2741	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	5.05	46170.49	20326.36	21319.18	992.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
中加聚利纯债定开A基金规模在同类基金中排列第 2515 位，高于同类基金平均水平

2508	财通资管鸿达纯债债券C	0.33	2742.83	-93.83	2076.65	2170.48
2509	华夏聚利债券C	0.08	478.16	-95.95	489.30	585.25
2510	平安季添盈定开债A	13.42	116522.48	-96.35	24.09	120.44
2511	汇添富鑫悦纯债C	0.00	17.53	-96.86	60.85	157.72
2512	财通资管双盈债券发起式C	0.02	202.35	-97.15	0.74	97.89
2513	工银14天理财债券发起A	2.04	18873.14	-97.56	2048.92	2146.47
2514	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.11	1038.27	-98.37	12.96	111.33
2515	中加聚利纯债定开A	5.31	46366.18	-99.93	22.66	122.59
2516	中融恒信纯债C	0.04	333.52	-100.36	160.66	261.01
2517	融通四季添利债券(LOF)A	5.64	50455.68	-103.36	9324.44	9427.80
2518	国金惠鑫短债C	0.34	2974.49	-104.04	197.00	301.04
2519	中加颐智纯债债券	10.00	99049.40	-104.75	510.72	615.47
2520	建信纯债C	18.52	118627.46	-105.08	114462.72	114567.80
2521	民生加银鑫升	15.64	146594.06	-105.92	194.33	300.25
2522	兴业180天持有期债券A	0.02	145.35	-106.47	4.07	110.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
中加聚利纯债定开A基金规模在同类基金中排列第 3337 位，低于同类基金平均水平

3330	光大保德信中高等级债券A	0.70	5684.19	-2611.04	23.33	2634.37
3331	华安锦源0-7年金融债定开债	32.18	316854.91	-320897.12	23.24	320920.36
3332	汇添富双利增强债券C	0.72	6905.89	-374.45	23.22	397.67
3333	富国强回报定期开放债券C	0.29	1716.07	0.87	22.94	22.08
3334	招商招华纯债A	15.99	146658.26	17.84	22.90	5.06
3335	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.00	19.56	14.76	22.87	8.11
3336	中银弘享债券	29.82	287670.58	-13.38	22.82	36.20
3337	中加聚利纯债定开A	5.31	46366.18	-99.93	22.66	122.59
3338	中融恒润纯债C	0.00	24.05	-76.61	22.64	99.25
3339	红土创新丰源中短债C	0.00	21.84	12.61	22.53	9.92
3340	天弘合利债券发起C	0.05	521.15	18.11	22.43	4.33
3341	金信民旺债券C	0.04	378.73	-24.73	22.26	46.99
3342	长城积极增利债券C	0.09	700.22	-68.32	22.18	90.50
3343	英大安旸纯债债券C	0.00	11.42	3.10	22.04	18.94
3344	鹏扬添利增强C	0.35	3349.79	-358.15	21.76	379.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
中加聚利纯债定开A基金规模在同类基金中排列第 3282 位，低于同类基金平均水平

3275	大成安汇金融债E	0.37	3527.24	-93.54	33.33	126.88
3276	汇添富安心中国债券A	1.04	7301.14	1569.98	1696.76	126.77
3277	泰信双息双利债券	0.18	1789.51	-79.66	47.02	126.68
3278	银河季季盈90天滚动持有短债A	0.26	2489.04	2190.18	2316.66	126.49
3279	博时中债1-3政金债指数C	0.02	153.55	-31.38	94.45	125.84
3280	广发景泰债券C	0.02	170.38	-121.50	4.29	125.79
3281	嘉合磐稳纯债A	0.04	410.25	156.07	279.34	123.26
3282	中加聚利纯债定开A	5.31	46366.18	-99.93	22.66	122.59
3283	博时双季享持有期债券A	2.52	21977.33	19916.21	20038.76	122.55
3284	华泰柏瑞锦瑞债券A	0.05	525.64	-120.13	2.00	122.13
3285	融通中国概念债券(QDII)	0.54	4678.97	872.02	994.08	122.05
3286	金鹰年年邮享一年持有债券C	0.07	705.00	-120.11	1.60	121.72
3287	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	0.30	2799.65	-	-	120.83
3288	融通通福债券C	0.06	463.72	-107.06	13.57	120.63
3289	平安季添盈定开债A	13.42	116522.48	-96.35	24.09	120.44

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

562

826799.1500

94.50%

5.50%

2023-06-30

633

746081.9000

92.87%

7.13%

2022-12-31

661

720035.4700

92.15%

7.85%

2022-06-30

757

611908.4000

88.48%

11.52%

2021-12-31

913

531059.3400

84.53%

15.47%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	562	826799.1500	43909.63	94.50	2556.48	5.50
2023-06-30	633	746081.9000	43859.42	92.87	3367.57	7.13
2022-12-31	661	720035.4700	43859.42	92.15	3734.93	7.85
2022-06-30	757	611908.4000	40985.75	88.48	5335.72	11.52
2021-12-31	913	531059.3400	40985.75	84.53	7499.97	15.47

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。