中加聚利纯债定开A(006588)_分红排行

中加聚利纯债定开A006588SINO CANADIAN POLY PURE DEBT REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-10-30	2025-10-30	2025-10-31	0.01元	2025-10-29	0.10%
2025-07-03	2025-07-03	2025-07-04	0.05元	2025-07-02	0.40%
2025-02-27	2025-02-27	2025-02-28	0.01元	2025-02-26	0.10%
2024-10-31	2024-10-31	2024-11-01	0.13元	2024-10-30	1.14%
2024-06-27	2024-06-27	2024-06-28	0.15元	2024-06-26	1.30%
2024-02-29	2024-02-29	2024-03-01	0.12元	2024-02-28	1.04%
2023-11-02	2023-11-02	2023-11-03	0.01元	2023-11-01	0.12%
2023-06-29	2023-06-29	2023-06-30	0.01元	2023-06-28	0.11%
2023-03-02	2023-03-02	2023-03-03	0.01元	2023-03-01	0.11%
2022-11-03	2022-11-03	2022-11-04	0.01元	2022-11-02	0.10%
2022-06-30	2022-06-30	2022-07-01	0.01元	2022-06-29	0.10%
2022-03-03	2022-03-03	2022-03-04	0.01元	2022-03-02	0.10%
2021-10-28	2021-10-28	2021-10-29	0.01元	2021-10-27	0.10%
2021-07-01	2021-07-01	2021-07-02	0.01元	2021-06-30	0.11%
2021-02-25	2021-02-25	2021-02-26	0.01元	2021-02-24	0.11%
2020-10-29	2020-10-29	2020-10-30	0.01元	2020-10-28	0.11%
2020-07-02	2020-07-02	2020-07-03	0.01元	2020-07-01	0.11%
2020-02-27	2020-02-27	2020-02-28	0.50元	2020-02-26	4.62%
2019-10-31	2019-10-31	2019-11-01	0.02元	2019-10-30	0.19%
2019-06-27	2019-06-27	2019-06-28	0.10元	2019-06-26	0.98%
2019-02-28	2019-02-28	2019-03-01	0.13元	2019-02-27	1.23%

中加聚利纯债定开A自成立以来，累计分红21次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.56%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
银华信用双利债券A	6	15年1个月	5.60元	7.39%
银华信用双利债券C	6	15年1个月	5.15元	6.86%
银华增强收益债券	12	17年1个月	7.36元	5.07%
银华美元债精选债券(QDII)C	1	6年7个月	0.54元	5.06%
银华美元债精选债券(QDII)A	1	6年7个月	0.54元	5.02%
银华信用精选一年定期开放债券发起式	5	7年1个月	2.20元	4.01%
银华华茂定期开放债券	7	7年7个月	2.41元	3.18%
银华纯债信用债券(LOF)	15	13年5个月	5.07元	2.85%
银华远景债券	6	9年9个月	1.88元	2.80%
银华永盛债券	3	5年10个月	0.87元	2.63%
银华添益定期开放债券	11	9年9个月	2.80元	2.34%
银华岁丰定期开放债券发起式	14	7年10个月	2.96元	2.03%
银华信用精选两年定期开放债券	4	4年7个月	0.90元	2.02%
银华信用精选18个月定期开放债券	5	5年10个月	1.01元	1.95%
银华安颐中短债双月持有期债券C	1	4年12个月	0.15元	1.46%
银华安颐中短债双月持有期债券A	1	4年12个月	0.15元	1.46%
银华添润定期开放债券	21	8年10个月	3.11元	1.45%
银华安盈短债债券C	7	7年1个月	0.98元	1.38%
银华安盈短债债券A	7	7年1个月	0.98元	1.37%
银华丰华三个月定期开放债券发起式	13	6年3个月	1.80元	1.33%
银华信用四季红债券A	45	12年5个月	5.56元	1.14%
银华永丰债券	8	4年1个月	0.90元	1.08%
银华信用季季红债券A	46	12年3个月	5.19元	1.06%
银华安鑫短债债券D	4	3年12个月	0.45元	1.05%
银华信用四季红债券C	26	6年12个月	2.53元	0.96%
银华顺益一年定期开放债券	11	4年1个月	1.08元	0.95%
银华顺璟6个月定期开放债券	5	2年9个月	0.47元	0.91%
银华安鑫短债债券C	11	6年11个月	1.05元	0.91%
银华安鑫短债债券A	11	6年11个月	1.05元	0.89%
银华安盈短债债券D	3	3年12个月	0.27元	0.88%
银华绿色低碳债券	4	3年4个月	0.36元	0.88%
银华中短期政策性金融债定期开放债券	20	7年2个月	1.86元	0.88%
银华信用季季红债券C	20	5年1个月	1.77元	0.86%
银华中债1-3年国开行债券指数	13	5年12个月	1.13元	0.82%
银华稳晟39个月定期开放债券	21	6年2个月	1.73元	0.81%
银华安丰中短期政策性金融债债券	21	7年1个月	1.79元	0.81%
银华中债1-3年农发行债券指数	15	5年7个月	1.08元	0.68%
银华岁弘定期开放债券	0	55年12个月	0.00元	0.00%
银华可转债债券	0	7年4个月	0.00元	0.00%
银华信用精选15个月定期开放债券	0	5年1个月	0.00元	0.00%
银华远兴一年持有期债券	0	4年11个月	0.00元	0.00%
银华季季盈3个月滚动持有债券A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
银华季季盈3个月滚动持有债券B	0	4年2个月	0.00元	0.00%
银华季季盈3个月滚动持有债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.18	3.04	3.43	3.34	4.18
中加聚利纯债定开A一周收益在同类基金中排列第 1699 位，高于同类基金平均水平

1692	浙商惠睿纯债	0.04	0.05	0.33	0.32	0.67
1693	浙商汇金聚盈中短债C	0.04	0.06	0.30	0.15	0.50
1694	中航瑞发3个月定开债A	0.04	-0.24	0.01	-0.22	0.52
1695	中加博盈一年定开债券发起	0.04	-0.70	-0.25	-1.50	-1.86
1696	中加丰尚纯债债券A	0.04	-0.06	0.22	-0.29	0.18
1697	中加丰尚纯债债券C	0.04	-0.07	0.19	-0.35	0.05
1698	中加丰享纯债债券	0.04	-0.17	0.21	0.59	1.42
1699	中加聚利纯债定开A	0.04	-0.34	0.18	-0.48	0.99
1700	中加聚利纯债定开C	0.04	-0.37	0.09	-0.67	0.64
1701	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.04	0.04	0.41	0.56	1.29
1702	中加瑞鑫纯债债券	0.04	0.04	0.35	0.45	0.95
1703	中加颐合纯债债券A	0.04	-0.02	0.44	0.62	1.59
1704	中加颐合纯债债券C	0.04	-0.13	-0.13	-0.27	0.41
1705	中欧聚瑞债券A	0.04	-0.05	0.20	0.03	0.04
1706	中欧聚瑞债券C	0.04	-0.09	0.07	-0.24	-0.43

截止日期：2025-12-09基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.18	3.04	3.43	3.34	4.18
中加聚利纯债定开A一周收益在同类基金中排列第 4441 位，低于同类基金平均水平

4434	天弘成享一年定开	0.01	-0.34	-0.11	-1.31	-1.15
4435	天弘纯享一年定开	0.02	-0.34	-0.11	-0.93	-0.45
4436	同泰恒利纯债C	0.03	-0.34	0.17	-0.10	0.04
4437	万家添利	-0.12	-0.34	0.93	5.83	7.64
4438	永赢汇利六个月定开债	0.05	-0.34	-0.28	-0.97	-1.04
4439	招商安悦1年持有期债券A	0.10	-0.34	0.56	4.34	4.49
4440	浙商丰顺纯债债券	0.04	-0.34	-0.01	-0.37	0.48
4441	中加聚利纯债定开A	0.04	-0.34	0.18	-0.48	0.99
4442	中邮稳定收益债券型A	-0.09	-0.34	0.26	1.91	3.08
4443	中邮稳定收益债券型C	-0.09	-0.34	0.17	1.67	2.75
4444	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	0.05	-0.35	-0.13	-0.16	0.71
4445	长城中债5-10年国开行债券C	0.12	-0.35	0.14	-1.36	-1.09
4446	创金合信稳健添利债券A	-0.43	-0.35	-0.89	2.94	4.07
4447	创金合信稳健添利债券C	-0.44	-0.35	-0.89	2.94	4.06
4448	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	0.00	-0.35	0.23	0.93	2.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.54	-1.58	10.39	13.37	18.25
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.54	-1.61	10.33	13.24	17.99
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.18	9.58	10.24	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中加聚利纯债定开A一周收益在同类基金中排列第 4165 位，低于同类基金平均水平

4158	永赢华嘉信用债C	0.02	-0.10	0.18	0.95	1.58
4159	永赢增益债券C	0.06	-0.08	0.18	-0.17	0.09
4160	圆信永丰兴融C	0.02	-0.11	0.18	0.26	0.68
4161	招商添盈纯债C	0.02	-0.16	0.18	-0.06	0.31
4162	招商添盈纯债E	0.02	-0.16	0.18	-0.06	0.32
4163	招商添韵3个月定开债A	0.00	-0.17	0.18	0.19	0.75
4164	招商招利1个月期理财债券C	0.01	0.06	0.18	0.52	0.97
4165	中加聚利纯债定开A	0.04	-0.34	0.18	-0.48	0.99
4166	中欧可转债债券A	-0.23	-1.98	0.18	11.24	22.91
4167	中融恒通纯债A	0.05	0.02	0.18	0.13	1.36
4168	中融聚商定期开放债券	0.08	-0.27	0.18	-0.28	0.37
4169	中信建投景荣债券A	0.00	-0.05	0.18	-0.44	0.49
4170	中信建投稳祥A	0.04	-0.28	0.18	-0.39	0.26
4171	中信建投稳悦债券	0.02	-0.10	0.18	-0.33	0.38
4172	中银荣享债券	0.01	0.06	0.18	0.28	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.48	-0.86	5.99	28.24	39.43
2	南方昌元转债C	0.47	-0.91	5.86	27.91	38.77
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.45	6.38	26.11	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.49	6.28	25.86	28.94
5	民生加银增强收益债券A	0.12	-0.24	6.96	25.67	31.39
中加聚利纯债定开A一周收益在同类基金中排列第 5083 位，低于同类基金平均水平

5076	太平恒泰三个月定开债	0.09	-0.30	0.09	-0.47	0.23
5077	同泰泰和三个月定开债C	0.03	-0.17	0.89	-0.47	-0.81
5078	国泰君安1年定开债券发起式	0.08	-0.30	-0.05	-0.48	-0.27
5079	华夏鼎源债券C	0.02	-0.49	-0.25	-0.48	0.33
5080	摩根丰瑞债券C	0.01	-0.26	-0.09	-0.48	-0.28
5081	新华鼎利债券C	0.01	-0.25	-0.20	-0.48	1.85
5082	永赢通益债券C	0.00	-0.12	-0.05	-0.48	-0.88
5083	中加聚利纯债定开A	0.04	-0.34	0.18	-0.48	0.99
5084	财通资管睿兴债券A	0.09	-0.26	0.16	-0.49	-0.00
5085	长江乐盈定开债	0.07	-0.32	0.09	-0.49	-0.31
5086	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.09	-0.30	0.17	-0.49	-0.25
5087	中信建投稳硕债券C	0.04	-0.36	0.03	-0.49	0.08
5088	长信富民纯债一年定开债券A	0.00	0.08	0.81	-0.50	0.07
5089	国投瑞银顺景一年定开债	0.08	-0.14	0.14	-0.50	-0.37
5090	宏利恒利债券C	0.11	-0.38	-0.03	-0.50	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.48	-0.86	5.99	28.24	39.43
2	南方昌元转债C	0.47	-0.91	5.86	27.91	38.77
3	民生加银增强收益债券A	0.12	-0.24	6.96	25.67	31.39
4	民生加银增强收益债券C	0.12	-0.28	6.85	25.42	30.85
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.45	6.38	26.11	29.43
中加聚利纯债定开A一周收益在同类基金中排列第 3281 位，低于同类基金平均水平

3274	鹏华丰盛债券	0.03	0.04	0.22	0.30	0.99
3275	平安惠盈纯债C	0.00	-0.08	0.16	0.41	0.99
3276	新华鑫日享中短债A	0.01	0.09	0.31	0.64	0.99
3277	银华纯债信用债券(LOF)	0.02	-0.09	0.28	0.33	0.99
3278	招商招景纯债D	0.02	0.05	0.29	0.55	0.99
3279	招商招祥纯债A	0.01	-0.16	0.21	0.18	0.99
3280	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.02	0.13	0.38	0.61	0.99
3281	中加聚利纯债定开A	0.04	-0.34	0.18	-0.48	0.99
3282	泓德裕丰中短债债券C	0.02	0.11	0.17	0.42	0.99
3283	鑫元悦利定期开放	-0.01	-0.03	0.19	0.39	0.99
3284	大摩双利增强债券C	-0.08	-0.78	-0.13	0.65	0.98
3285	东方红益丰纯债债券C	0.02	-0.06	0.32	0.39	0.98
3286	工银瑞祥定开发起式债券	0.05	-0.06	0.38	0.49	0.98
3287	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.05	0.16	0.44	0.98
3288	国泰中债1-3年国开债C	0.05	0.11	0.41	0.48	0.98

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